施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
最新淨值
15.48
+0.68%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22% | -2.15% | 0.76% | -4.32% | 1.24% | 4.99% | 5.23% | 21.58% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 15.48 | 0.1 | 0.68% |
| 2025/04/25 | 15.38 | 0.05 | 0.36% |
| 2025/04/24 | 15.32 | -0.09 | -0.55% |
| 2025/04/23 | 15.41 | 0.37 | 2.5% |
| 2025/04/22 | 15.03 | 0.03 | 0.21% |
| 2025/04/17 | 15 | 0.09 | 0.64% |
| 2025/04/16 | 14.91 | -0.13 | -0.81% |
| 2025/04/15 | 15.03 | 0.07 | 0.49% |
| 2025/04/14 | 14.95 | 0.27 | 1.87% |
| 2025/04/11 | 14.68 | 0.16 | 1.12% |
| 2025/04/10 | 14.52 | 0.74 | 5.38% |
| 2025/04/09 | 13.78 | -0.54 | -3.76% |
| 2025/04/08 | 14.31 | 0.2 | 1.43% |
| 2025/04/07 | 14.11 | -0.76 | -5.09% |
| 2025/04/04 | 14.87 | -0.52 | -3.36% |
| 2025/04/03 | 15.39 | -0.26 | -1.65% |
| 2025/04/02 | 15.64 | 0.04 | 0.29% |
| 2025/04/01 | 15.6 | 0.11 | 0.76% |
| 2025/03/31 | 15.48 | -0.35 | -2.15% |
| 2025/03/28 | 15.82 | -0.12 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 15.94 | -0.03 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 15.96 | -0.1 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 16.06 | 0.05 | 0.34% |
| 2025/03/24 | 16 | 0.06 | 0.41% |
| 2025/03/21 | 15.94 | -0.1 | -0.6% |
| 2025/03/20 | 16.03 | -0.09 | -0.54% |
| 2025/03/19 | 16.12 | 0.05 | 0.32% |
| 2025/03/18 | 16.07 | 0.00 | 0.03% |
| 2025/03/17 | 16.07 | 0.24 | 1.57% |
| 2025/03/14 | 15.82 | 0.29 | 1.9% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 5,235.12 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/01/11
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %