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施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

新興市場美元

最新淨值 (2023-12-07)

13.6269

0.0675

-0.49%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過31%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

4,464.03 百萬美元(2023/10/31)

ISIN

LU0133703974

發行日期:

2002/01/11

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-2.13 %	0.4 %	-0.01 %	-3.33 %	1.44 %	0.78 %	-25.02 %	3.46 %	261.46 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	13.6269	-0.07	-0.49 %
2023/12/06	13.6944	0.05	0.4 %
2023/12/05	13.6395	-0.18	-1.28 %
2023/12/04	13.817	-0.02	-0.13 %
2023/12/01	13.8354	-0.09	-0.63 %
2023/11/30	13.9233	0.00	0.05 %
2023/11/29	13.9164	0.04	0.32 %
2023/11/28	13.8719	0.04	0.36 %
2023/11/27	13.822	-0.01	-0.06 %
2023/11/24	13.83	-0.11	-0.78 %
2023/11/23	13.9383	0.02	0.19 %
2023/11/22	13.9124	-0.04	-0.27 %
2023/11/21	13.9495	0.03	0.29 %
2023/11/20	13.9096	0.1	0.79 %
2023/11/17	13.8009	-0.07	-0.5 %
2023/11/16	13.8697	-0.08	-0.55 %
2023/11/15	13.946	0.29	2.15 %
2023/11/14	13.6527	0.18	1.37 %
2023/11/13	13.4687	0.04	0.32 %
2023/11/10	13.4258	-0.08	-0.54 %
2023/11/09	13.4986	-0.02	-0.09 %
2023/11/08	13.5112	-0.07	-0.45 %
2023/11/07	13.5729	-0.12	-0.83 %
2023/11/06	13.6861	0.13	0.96 %
2023/11/03	13.5557	0.26	2.03 %
2023/11/02	13.2866	0.31	2.39 %
2023/11/01	12.9763	0.00	0.05 %
2023/10/31	12.9704	-0.17	-1.23 %
2023/10/30	13.1321	0.06	0.48 %
2023/10/27	13.0698	0.13	1.07 %

基金資訊

基金名稱: 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
基金名稱（英文）: Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
基金管理公司: 施羅德環球基金系列
台灣公司: 施羅德投信
基金規模: 4,464.03 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2002/01/11
基金分類: 新興市場
風險評等: RR5
申購手續費: 4.16667 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.3 %

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