施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

最新淨值
13.6269
0.0675
-0.49%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 425 名
贏過31%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

4,464.03 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0133703974

發行日期: 

2002/01/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.13 %0.4 %-0.01 %-3.33 %1.44 %0.78 %-25.02 %3.46 %261.46 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0713.6269-0.07-0.49 %
2023/12/0613.69440.050.4 %
2023/12/0513.6395-0.18-1.28 %
2023/12/0413.817-0.02-0.13 %
2023/12/0113.8354-0.09-0.63 %
2023/11/3013.92330.000.05 %
2023/11/2913.91640.040.32 %
2023/11/2813.87190.040.36 %
2023/11/2713.822-0.01-0.06 %
2023/11/2413.83-0.11-0.78 %
2023/11/2313.93830.020.19 %
2023/11/2213.9124-0.04-0.27 %
2023/11/2113.94950.030.29 %
2023/11/2013.90960.10.79 %
2023/11/1713.8009-0.07-0.5 %
2023/11/1613.8697-0.08-0.55 %
2023/11/1513.9460.292.15 %
2023/11/1413.65270.181.37 %
2023/11/1313.46870.040.32 %
2023/11/1013.4258-0.08-0.54 %
2023/11/0913.4986-0.02-0.09 %
2023/11/0813.5112-0.07-0.45 %
2023/11/0713.5729-0.12-0.83 %
2023/11/0613.68610.130.96 %
2023/11/0313.55570.262.03 %
2023/11/0213.28660.312.39 %
2023/11/0112.97630.000.05 %
2023/10/3112.9704-0.17-1.23 %
2023/10/3013.13210.060.48 %
2023/10/2713.06980.131.07 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
4,464.03 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/01/11
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
申購手續費
4.16667 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

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