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施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

2023-05-26
最新淨值13.69
較前日漲跌幅0.55%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 366 名
贏過38%
ISIN
LU0133703974
發行日期
2002/01/11
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
4,619.20 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.56 %0.7 %0.36 %3.27 %1.91 %-4.55 %4.84 %-9.13 %263.13 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2613.690.070.55 %
2023/05/2513.6154-0.03-0.21 %
2023/05/2413.6447-0.13-0.89 %
2023/05/2313.7669-0.11-0.74 %
2023/05/2213.870.10.75 %
2023/05/1913.76640.040.34 %
2023/05/1813.71970.050.37 %
2023/05/1713.6695-0.03-0.18 %
2023/05/1613.69450.050.4 %
2023/05/1513.63940.060.46 %
2023/05/1213.57630.000.05 %
2023/05/1113.57-0.16-1.11 %
2023/05/1013.72230.060.45 %
2023/05/0913.6605-0.15-1.03 %
2023/05/0813.80290.131.02 %
2023/05/0513.66380.020.19 %
2023/05/0413.63750.050.44 %
2023/05/0313.5784-0.1-0.7 %
2023/05/0213.67430.010.09 %
2023/04/2813.6620.030.28 %
2023/04/2713.62390.020.22 %
2023/04/2613.59440.080.66 %
2023/04/2513.5053-0.22-1.56 %
2023/04/2413.7189-0.07-0.49 %
2023/04/2113.787-0.09-0.62 %
2023/04/2013.87350.020.16 %
2023/04/1913.8517-0.24-1.65 %
2023/04/1814.08380.050.37 %
2023/04/1714.03230.030.25 %
2023/04/1413.9979-0.04-0.24 %

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基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
4,619.20 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/01/11
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈