施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
最新淨值
15.5798
0.1124
+0.73%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.2% | -5.44% | -1.07% | -0.18% | 8.66% | 12.01% | -15.34% | 6.73% | 313.26% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 15.5798 | 0.11 | 0.73% |
| 2024/11/19 | 15.4674 | 0.04 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 15.4234 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 15.4498 | -0.04 | -0.2% |
| 2024/11/14 | 15.4813 | -0.14 | -0.84% |
| 2024/11/13 | 15.6117 | -0.07 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 15.6766 | -0.27 | -1.66% |
| 2024/11/11 | 15.942 | -0.08 | -0.48% |
| 2024/11/08 | 16.0194 | -0.25 | -1.52% |
| 2024/11/07 | 16.2662 | 0.29 | 1.87% |
| 2024/11/06 | 15.968 | -0.14 | -0.83% |
| 2024/11/05 | 16.102 | 0.09 | 0.59% |
| 2024/11/04 | 16.0076 | 0.02 | 0.16% |
| 2024/11/01 | 15.982 | 0.24 | 1.54% |
| 2024/10/31 | 15.7389 | -0.25 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 15.9847 | -0.2 | -1.21% |
| 2024/10/29 | 16.1801 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/28 | 16.1817 | -0.05 | -0.3% |
| 2024/10/25 | 16.2302 | 0.08 | 0.54% |
| 2024/10/24 | 16.1437 | -0.09 | -0.54% |
| 2024/10/23 | 16.2315 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/22 | 16.2234 | -0.08 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 16.2987 | -0.18 | -1.08% |
| 2024/10/18 | 16.4767 | 0.28 | 1.75% |
| 2024/10/17 | 16.1932 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 16.2007 | -0.16 | -0.97% |
| 2024/10/15 | 16.3588 | -0.1 | -0.58% |
| 2024/10/14 | 16.4544 | 0.05 | 0.34% |
| 2024/10/11 | 16.3983 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 16.4179 | 0.08 | 0.52% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 5,836.02 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/01/11
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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