施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
最新淨值
15.2554
0.2634
-1.7%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.39 % | -2.01 % | 5.51 % | 9.85 % | 6.4 % | 3.7 % | -21.09 % | 3.86 % | 304.65 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 15.2554 | -0.27 | -1.7 % |
| 2024/07/24 | 15.5188 | -0.17 | -1.02 % |
| 2024/07/23 | 15.679 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/07/22 | 15.6685 | -0.06 | -0.35 % |
| 2024/07/19 | 15.7237 | -0.24 | -1.45 % |
| 2024/07/18 | 15.9557 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/07/17 | 15.9486 | -0.16 | -0.98 % |
| 2024/07/16 | 16.1065 | -0.07 | -0.39 % |
| 2024/07/15 | 16.1694 | -0.03 | -0.17 % |
| 2024/07/12 | 16.1977 | -0.07 | -0.41 % |
| 2024/07/11 | 16.2643 | 0.15 | 0.97 % |
| 2024/07/10 | 16.1076 | 0.09 | 0.58 % |
| 2024/07/09 | 16.0152 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/07/08 | 16.0024 | 0.06 | 0.4 % |
| 2024/07/05 | 15.9386 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/07/04 | 15.9127 | 0.25 | 1.62 % |
| 2024/07/03 | 15.6586 | 0.16 | 1.06 % |
| 2024/07/02 | 15.4946 | -0.14 | -0.84 % |
| 2024/07/01 | 15.6261 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/06/28 | 15.644 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/06/27 | 15.6607 | 0.09 | 0.63 % |
| 2024/06/26 | 15.5634 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/06/25 | 15.5676 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/06/24 | 15.5424 | -0.03 | -0.15 % |
| 2024/06/21 | 15.5656 | -0.13 | -0.77 % |
| 2024/06/20 | 15.6866 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/06/19 | 15.6739 | 0.19 | 1.28 % |
| 2024/06/18 | 15.4752 | 0.13 | 0.89 % |
| 2024/06/17 | 15.3394 | 0.03 | 0.22 % |
| 2024/06/14 | 15.3056 | -0.06 | -0.33 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 5,133.90 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/01/11
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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