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施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

2022-12-07
最新淨值13.5221
較前日漲跌幅-0.88%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 219 名
    贏過61%
  • ISINLU0133703974
  • 發行日期2002/01/11
  • 基金公司施羅德環球基金系列
  • 基金規模3,680.75 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-23.80% -0.43% 6.14%
三個月六個月一年
2.28% -9.17% -24.41%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0713.5221-0.12-0.88%
2022/12/0613.6415-0.12-0.87%
2022/12/0513.76140.191.47%
2022/12/0213.5617-0.18-1.26%
2022/12/0113.73540.151.14%
2022/11/3013.58020.221.67%
2022/11/2913.35680.241.85%
2022/11/2813.1144-0.15-1.07%
2022/11/2513.2565-0.09-0.63%
2022/11/2413.340.151.16%
2022/11/2313.18680.040.35%
2022/11/2213.1409-0.04-0.23%
2022/11/2113.1715-0.23-1.69%
2022/11/1813.39850.261.98%
2022/11/1713.1383-0.35-2.56%
2022/11/1613.4832-0.13-0.9%
2022/11/1513.60620.32.27%
2022/11/1413.30450.050.42%
2022/11/1113.24840.524.12%
2022/11/1012.7247-0.01-0.03%
2022/11/0912.72790.010.12%
2022/11/0812.7127-0.03-0.22%
2022/11/0712.74020.161.35%
2022/11/0412.5710.463.88%
2022/11/0312.1015-0.22-1.74%
2022/11/0212.31590.020.18%
2022/11/0112.29350.312.59%
2022/10/3111.98290.060.52%
2022/10/2811.9212-0.18-1.49%
2022/10/2712.10120.110.95%

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基金資訊

基金名稱 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
基金名稱(英文) Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
基金管理公司 施羅德環球基金系列 台灣公司 施羅德投信
基金規模 3,680.75 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2002/01/11 基金分類 新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
中國78,887.2022
南韓48,766.6013.6
台灣45,180.8012.6
印度42,670.8011.9
巴西34,423.509.6
其他32,630.609.1
南非19,363.205.4
流動資產15,418.904.3
香港10,757.303
墨西哥10,040.202.8
沙地阿拉伯9,681.602.7
印尼5,378.701.5
阿拉伯聯合大公國5,378.701.5
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
金融100,401.8028
資訊科技80,321.5022.4
非民生必需品38,367.8010.7
通訊服務32,630.609.1
民生必需品18,646.105.2
工業製造17,570.304.9
材料16,136.004.5
流動資產15,418.904.3
能源12,908.803.6
健康護理10,040.202.8
房地產5,737.201.6
公用事業5,378.701.5
其他5,020.101.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd07.4
Samsung Electronics Co Ltd06.1
Tencent Holdings Ltd03.7
ICICI Bank Ltd03.1
HDFC Bank Ltd02.5
Itau Unibanco Holding SA02
JD.com Inc01.9
AIA Group Ltd01.9
Saudi National Bank/The01.8
Alibaba Group Holding Ltd01.8