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施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

最新淨值
15.51
0.1312
+0.85%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 175 名
贏過73%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

5,190.69 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0133703974

發行日期: 

2002/01/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.6 %5.19 %8.13 %12.24 %8.2 %13.27 %-21.59 %16.42 %311.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2715.510.130.85 %
2024/05/2415.38-0.18-1.11 %
2024/05/2315.560.020.16 %
2024/05/2215.53-0.01-0.01 %
2024/05/2115.53-0.08-0.49 %
2024/05/2015.61-0.04-0.21 %
2024/05/1715.640.000.02 %
2024/05/1615.640.130.86 %
2024/05/1515.50.150.98 %
2024/05/1415.35-0.01-0.05 %
2024/05/1315.360.050.35 %
2024/05/1015.310.070.52 %
2024/05/0915.230.080.59 %
2024/05/0815.14-0.11-0.68 %
2024/05/0715.24-0.01-0.01 %
2024/05/0615.250.120.8 %
2024/05/0315.120.241.68 %
2024/05/0214.880.060.43 %
2024/04/3014.81-0.06-0.38 %
2024/04/2914.870.120.82 %
2024/04/2614.750.282 %
2024/04/2514.46-0.19-1.26 %
2024/04/2414.640.231.67 %
2024/04/2314.40.10.75 %
2024/04/2214.30.020.18 %
2024/04/1914.27-0.11-0.76 %
2024/04/1814.380.020.15 %
2024/04/1714.360.000.01 %
2024/04/1614.36-0.34-2.29 %
2024/04/1514.69-0.09-0.57 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
5,190.69 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/01/11
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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