施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

最新淨值
15.48
+0.68%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 159 名
贏過77%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

5,235.12 百萬美元(2025/2/28)

ISIN 

LU0133703974

發行日期: 

2002/01/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.22%-2.15%0.76%-4.32%1.24%4.99%5.23%21.58%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/2815.480.10.68%
2025/04/2515.380.050.36%
2025/04/2415.32-0.09-0.55%
2025/04/2315.410.372.5%
2025/04/2215.030.030.21%
2025/04/17150.090.64%
2025/04/1614.91-0.13-0.81%
2025/04/1515.030.070.49%
2025/04/1414.950.271.87%
2025/04/1114.680.161.12%
2025/04/1014.520.745.38%
2025/04/0913.78-0.54-3.76%
2025/04/0814.310.21.43%
2025/04/0714.11-0.76-5.09%
2025/04/0414.87-0.52-3.36%
2025/04/0315.39-0.26-1.65%
2025/04/0215.640.040.29%
2025/04/0115.60.110.76%
2025/03/3115.48-0.35-2.15%
2025/03/2815.82-0.12-0.71%
2025/03/2715.94-0.03-0.16%
2025/03/2615.96-0.1-0.61%
2025/03/2516.060.050.34%
2025/03/24160.060.41%
2025/03/2115.94-0.1-0.6%
2025/03/2016.03-0.09-0.54%
2025/03/1916.120.050.32%
2025/03/1816.070.000.03%
2025/03/1716.070.241.57%
2025/03/1415.820.291.9%

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
5,235.12 百萬美元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2002/01/11
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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