| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -32.35% | 4.70% | 6.32% | -3.11% | -5.12% | -33.35% |
| -32.35% | 4.70% | 6.32% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.11% | -5.12% | -33.35% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 36.51 | -0.08 | -0.22% |
| 2022/12/01 | 36.59 | 0.84 | 2.35% |
| 2022/11/30 | 35.75 | 0.61 | 1.74% |
| 2022/11/29 | 35.14 | 0.28 | 0.83% |
| 2022/11/28 | 34.85 | -0.02 | -0.06% |
| 2022/11/25 | 34.87 | -0.32 | -0.91% |
| 2022/11/24 | 35.19 | 0.46 | 1.32% |
| 2022/11/23 | 34.73 | 0.03 | 0.09% |
| 2022/11/22 | 34.7 | -0.56 | -1.56% |
| 2022/11/21 | 35.25 | -0.24 | -0.68% |
| 2022/11/18 | 35.49 | -0.1 | -0.28% |
| 2022/11/17 | 35.59 | -1.01 | -2.76% |
| 2022/11/16 | 36.6 | -0.59 | -1.59% |
| 2022/11/15 | 37.19 | 0.88 | 2.42% |
| 2022/11/14 | 36.31 | 0.23 | 0.64% |
| 2022/11/11 | 36.08 | 0.51 | 1.43% |
| 2022/11/10 | 35.57 | 1 | 2.89% |
| 2022/11/09 | 34.57 | -0.08 | -0.2% |
| 2022/11/08 | 34.64 | 0.1 | 0.29% |
| 2022/11/07 | 34.54 | -0.13 | -0.37% |
| 2022/11/04 | 34.67 | 0.77 | 2.27% |
| 2022/11/03 | 33.9 | -0.44 | -1.28% |
| 2022/11/02 | 34.34 | 0.97 | 2.91% |
| 2022/10/31 | 33.37 | 0.33 | 1% |
| 2022/10/28 | 33.04 | -0.34 | -1.02% |
| 2022/10/27 | 33.38 | -0.43 | -1.27% |
| 2022/10/26 | 33.81 | 0.43 | 1.29% |
| 2022/10/25 | 33.38 | 0.43 | 1.31% |
| 2022/10/24 | 32.95 | -0.35 | -1.05% |
| 2022/10/21 | 33.3 | -0.49 | -1.45% |
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| 基金名稱 | 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund A | ||
| 基金管理公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣公司 | 國泰投顧 |
| 基金規模 | 757.00 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2012/08/17 | 基金分類 | 新興市場 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.9 % | 最高保管費 | 0.19 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 印度 | 29,954.50 | 39.57 |
| 中國 | 14,208.90 | 18.77 |
| 美國 | 8,062.10 | 10.65 |
| 台灣 | 7,183.90 | 9.49 |
| 阿根廷 | 4,564.70 | 6.03 |
| 現金 | 4,050.00 | 5.35 |
| 巴西 | 3,535.20 | 4.67 |
| 德國 | 2,604.10 | 3.44 |
| 新加坡 | 1,514.00 | 2 |
| 其他 | 22.70 | 0.03 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 22,308.80 | 29.47 |
| 非必需消費品 | 21,264.10 | 28.09 |
| 資訊科技 | 13,747.10 | 18.16 |
| 工業 | 5,382.30 | 7.11 |
| 日常消費品 | 5,056.80 | 6.68 |
| 現金 | 4,050.00 | 5.35 |
| 原物料 | 3,414.10 | 4.51 |
| 其他 | 454.20 | 0.6 |
| 流動資金 | 22.70 | 0.03 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MercadoLibre Inc | 0 | 8.86 |
| Bajaj Finance Ltd | 0 | 7.72 |
| ICICI Bank Ltd | 0 | 6.18 |
| Globant S.A. | 0 | 6.03 |
| AU Small Finance Bank Ltd | 0 | 4.97 |
| Li Ning | 0 | 4.77 |
| Proya Cosmetics Co. Ltd | 0 | 4.52 |
| Aarti Industries Ltd | 0 | 4.44 |
| Shenzhou International Group | 0 | 3.99 |
| Voltronic Power Technology Corp | 0 | 3.82 |