1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 % | -3.4 % | -0.34 % | -1.63 % | -2.08 % | -21.11 % | 34.74 % | 11.5 % | 39.64 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/24 | 34.91 | -0.8 % | -2.24 % |
2023/03/23 | 35.71 | 0.5 % | 1.42 % |
2023/03/22 | 35.21 | 0.46 % | 1.32 % |
2023/03/21 | 34.75 | 0.27 % | 0.78 % |
2023/03/20 | 34.48 | 0.09 % | 0.26 % |
2023/03/17 | 34.39 | -0.34 % | -0.98 % |
2023/03/16 | 34.73 | 0.43 % | 1.25 % |
2023/03/15 | 34.3 | -0.86 % | -2.45 % |
2023/03/14 | 35.16 | 0.08 % | 0.23 % |
2023/03/13 | 35.08 | -0.13 % | -0.37 % |
2023/03/10 | 35.21 | -0.96 % | -2.65 % |
2023/03/09 | 36.17 | -0.4 % | -1.09 % |
2023/03/08 | 36.57 | -0.4 % | -1.08 % |
2023/03/07 | 36.97 | -0.08 % | -0.19 % |
2023/03/06 | 37.04 | 0.14 % | 0.38 % |
2023/03/03 | 36.9 | 0.22 % | 0.6 % |
2023/03/02 | 36.68 | -0.24 % | -0.65 % |
2023/03/01 | 36.92 | 0.89 % | 2.47 % |
2023/02/28 | 36.03 | -0.16 % | -0.44 % |
2023/02/27 | 36.19 | 0.05 % | 0.14 % |
2023/02/24 | 36.14 | -0.45 % | -1.23 % |
2023/02/23 | 36.59 | 0.18 % | 0.49 % |
2023/02/22 | 36.41 | -0.47 % | -1.27 % |
2023/02/21 | 36.88 | -0.38 % | -1.02 % |
2023/02/20 | 37.26 | 0.09 % | 0.24 % |
2023/02/17 | 37.17 | -0.17 % | -0.46 % |
2023/02/16 | 37.34 | -0.15 % | -0.37 % |
2023/02/15 | 37.48 | -0.12 % | -0.32 % |
2023/02/14 | 37.6 | -0.08 % | -0.19 % |
2023/02/13 | 37.67 | 0.19 % | 0.51 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
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最高管理費 | 1.9 % | 最高保管費 | 0.19 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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中國 | 28,152.00 | 31.28 |
印度 | 23,679.00 | 26.31 |
台灣 | 10,395.00 | 11.55 |
美國 | 8,865.00 | 9.85 |
現金 | 7,083.00 | 7.87 |
阿根廷 | 4,257.00 | 4.73 |
巴西 | 3,627.00 | 4.03 |
韓國 | 2,313.00 | 2.57 |
新加坡 | 1,323.00 | 1.47 |
其他 | 306.00 | 0.34 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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非必需消費品 | 29,034.00 | 32.26 |
金融 | 21,195.00 | 23.55 |
資訊科技 | 14,085.00 | 15.65 |
現金 | 7,083.00 | 7.87 |
工業 | 6,381.00 | 7.09 |
日常消費品 | 5,076.00 | 5.64 |
原物料 | 3,960.00 | 4.4 |
通信服務 | 2,556.00 | 2.84 |
醫療保健 | 342.00 | 0.38 |
其他 | 288.00 | 0.32 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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Li Ning | 0 | 8.12 |
MercadoLibre Inc | 0 | 7.89 |
Shenzhou International Group | 0 | 6.47 |
Chailease Holding Co. Ltd | 0 | 5.32 |
Globant S.A. | 0 | 4.73 |
AU Small Finance Bank Ltd | 0 | 4.65 |
Proya Cosmetics Co. Ltd | 0 | 4.13 |
Bajaj Finance Ltd | 0 | 4.08 |
Voltronic Power Technology Corp | 0 | 3.92 |
ICICI Bank Ltd | 0 | 3.91 |