摩根士丹利印度股票基金 A (美元)
最新淨值
74.44
0.17
-0.23%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82% | 0.5% | 3.94% | 14.91% | 24.13% | 33.6% | 32.29% | 92.15% | 197.76% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 74.44 | -0.17 | -0.23% |
2024/11/06 | 74.61 | 0.71 | 0.96% |
2024/11/05 | 73.9 | 0.46 | 0.63% |
2024/11/04 | 73.44 | 0.33 | 0.45% |
2024/10/31 | 73.11 | -0.48 | -0.65% |
2024/10/30 | 73.59 | -0.34 | -0.46% |
2024/10/29 | 73.93 | 0.52 | 0.71% |
2024/10/28 | 73.41 | 0.42 | 0.58% |
2024/10/25 | 72.99 | -0.75 | -1.02% |
2024/10/24 | 73.74 | -0.02 | -0.03% |
2024/10/23 | 73.76 | 0.46 | 0.63% |
2024/10/22 | 73.3 | -1.67 | -2.23% |
2024/10/21 | 74.97 | -0.3 | -0.4% |
2024/10/18 | 75.27 | 0.33 | 0.44% |
2024/10/17 | 74.94 | -0.94 | -1.24% |
2024/10/16 | 75.88 | -0.37 | -0.49% |
2024/10/15 | 76.25 | 0.07 | 0.09% |
2024/10/14 | 76.18 | 0.49 | 0.65% |
2024/10/11 | 75.69 | 0.15 | 0.2% |
2024/10/10 | 75.54 | -0.33 | -0.43% |
2024/10/09 | 75.87 | 0.1 | 0.13% |
2024/10/08 | 75.77 | 1.7 | 2.3% |
2024/10/07 | 74.07 | -1.2 | -1.59% |
2024/10/04 | 75.27 | -0.15 | -0.19% |
2024/10/03 | 75.41 | -1.44 | -1.87% |
2024/10/01 | 76.85 | 0.07 | 0.09% |
2024/09/30 | 76.78 | -0.99 | -1.27% |
2024/09/27 | 77.77 | -0.56 | -0.7% |
2024/09/26 | 78.32 | 0.1 | 0.13% |
2024/09/25 | 78.22 | 0.31 | 0.4% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利印度股票基金 A (美元)
- 基金名稱(英文)
- Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund A
- 基金管理公司
- 摩根士丹利投資基金
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 174.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/30
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
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