摩根士丹利印度股票基金 A (美元)
最新淨值
72.6
0.29
+0.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 % | 1.34 % | 11.92 % | 19.74 % | 21.06 % | 30.29 % | 44.94 % | 92.32 % | 190.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 72.6 | 0.28 | 0.4 % |
| 2024/07/25 | 72.31 | -0.12 | -0.17 % |
| 2024/07/24 | 72.43 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/07/23 | 72.41 | -0.18 | -0.25 % |
| 2024/07/22 | 72.59 | 0.23 | 0.32 % |
| 2024/07/19 | 72.36 | -1.18 | -1.6 % |
| 2024/07/18 | 73.54 | 0.34 | 0.46 % |
| 2024/07/16 | 73.2 | 0.07 | 0.1 % |
| 2024/07/15 | 73.13 | 0.15 | 0.21 % |
| 2024/07/12 | 72.98 | 0.3 | 0.41 % |
| 2024/07/11 | 72.68 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/10 | 72.68 | -0.37 | -0.51 % |
| 2024/07/09 | 73.05 | 0.21 | 0.29 % |
| 2024/07/08 | 72.84 | -0.12 | -0.16 % |
| 2024/07/05 | 72.96 | 0.28 | 0.4 % |
| 2024/07/04 | 72.67 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/07/03 | 72.61 | 0.46 | 0.64 % |
| 2024/07/02 | 72.15 | -0.08 | -0.1 % |
| 2024/07/01 | 72.22 | 0.68 | 0.95 % |
| 2024/06/28 | 71.54 | -0.48 | -0.67 % |
| 2024/06/27 | 72.02 | 0.38 | 0.53 % |
| 2024/06/26 | 71.64 | 0.26 | 0.36 % |
| 2024/06/25 | 71.38 | 0.21 | 0.3 % |
| 2024/06/24 | 71.17 | 0.49 | 0.69 % |
| 2024/06/21 | 70.68 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/06/20 | 70.7 | -0.34 | -0.48 % |
| 2024/06/19 | 71.04 | -0.05 | -0.07 % |
| 2024/06/18 | 71.09 | 1.29 | 1.85 % |
| 2024/06/14 | 69.8 | 0.49 | 0.71 % |
| 2024/06/13 | 69.31 | 0.01 | 0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利印度股票基金 A (美元)
- 基金名稱（英文）
- Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund A
- 基金管理公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 135.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/30
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
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