
群益大印度基金-美元
最新淨值
20.4545
-0.04%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.67% | -3.97% | -9.39% | -12.78% | -11.95% | -2.54% | 17.51% | 49.66% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/13 | 20.4545 | -0.01 | -0.04% |
2025/02/12 | 20.4637 | -0.08 | -0.37% |
2025/02/11 | 20.5391 | -0.3 | -1.42% |
2025/02/10 | 20.8353 | -0.28 | -1.32% |
2025/02/07 | 21.1142 | 0.09 | 0.47% |
2025/02/06 | 21.0158 | -0.27 | -1.25% |
2025/02/05 | 21.2816 | -0.05 | -0.23% |
2025/02/04 | 21.3298 | 0.23 | 1.14% |
2025/02/03 | 21.0904 | -0.12 | -0.56% |
2025/01/24 | 21.2082 | -0.15 | -0.67% |
2025/01/23 | 21.3503 | 0.21 | 1.01% |
2025/01/22 | 21.1365 | -0.04 | -0.16% |
2025/01/21 | 21.1704 | -0.57 | -2.6% |
2025/01/20 | 21.7357 | 0.01 | 0.08% |
2025/01/17 | 21.719 | -0.07 | -0.31% |
2025/01/16 | 21.7873 | 0.05 | 0.24% |
2025/01/15 | 21.7345 | 0.25 | 1.16% |
2025/01/14 | 21.4845 | 0.18 | 0.87% |
2025/01/13 | 21.2994 | -0.84 | -3.76% |
2025/01/10 | 22.1324 | -0.26 | -1.14% |
2025/01/09 | 22.388 | -0.34 | -1.49% |
2025/01/08 | 22.7259 | -0.29 | -1.22% |
2025/01/07 | 23.0068 | 0.08 | 0.37% |
2025/01/06 | 22.9217 | -0.54 | -2.28% |
2025/01/03 | 23.4562 | -0.24 | -1% |
2025/01/02 | 23.6934 | 0.46 | 1.99% |
2024/12/31 | 23.2314 | -0.03 | -0.12% |
2024/12/30 | 23.26 | 0.06 | 0.3% |
2024/12/27 | 23.1915 | -0.15 | -0.61% |
2024/12/26 | 23.3339 | 0.06 | 0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益大印度基金-美元
- 基金名稱(英文)
- Capital Grand India USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 96,682千元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/03/22
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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