群益大印度基金-美元
印度美元
2023-03-23
最新淨值14.6719
較前日漲跌幅0.17%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過18%
- ISIN
- TW000T1657B1
- 發行日期
- 2016/03/22
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 26,546千元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 % | -2.03 % | -3.52 % | -5.97 % | -6.01 % | -13.58 % | 75.45 % | 15.09 % | 46.76 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 14.6719 | 0.02 % | 0.17 % |
| 2023/03/22 | 14.6464 | 0.02 % | 0.2 % |
| 2023/03/21 | 14.6169 | 0.06 % | 0.45 % |
| 2023/03/20 | 14.5518 | -0.12 % | -0.79 % |
| 2023/03/17 | 14.6678 | 0.17 % | 1.17 % |
| 2023/03/16 | 14.4976 | -0.08 % | -0.49 % |
| 2023/03/15 | 14.5684 | -0.02 % | -0.12 % |
| 2023/03/14 | 14.5866 | -0.17 % | -1.14 % |
| 2023/03/13 | 14.7544 | -0.23 % | -1.49 % |
| 2023/03/10 | 14.9778 | -0.13 % | -0.82 % |
| 2023/03/09 | 15.102 | -0.09 % | -0.53 % |
| 2023/03/08 | 15.1821 | -0.07 % | -0.4 % |
| 2023/03/06 | 15.2438 | 0.16 % | 1.1 % |
| 2023/03/03 | 15.0786 | 0.22 % | 1.52 % |
| 2023/03/02 | 14.8532 | -0.12 % | -0.77 % |
| 2023/03/01 | 14.968 | 0.03 % | 0.26 % |
| 2023/02/24 | 14.9292 | -0.05 % | -0.31 % |
| 2023/02/23 | 14.976 | -0.01 % | -0.02 % |
| 2023/02/22 | 14.9789 | -0.23 % | -1.46 % |
| 2023/02/21 | 15.2014 | -0.06 % | -0.35 % |
| 2023/02/20 | 15.2552 | -0.07 % | -0.4 % |
| 2023/02/17 | 15.317 | -0.12 % | -0.75 % |
| 2023/02/16 | 15.4328 | 0.08 % | 0.55 % |
| 2023/02/15 | 15.3481 | 0.05 % | 0.39 % |
| 2023/02/14 | 15.2883 | 0.08 % | 0.57 % |
| 2023/02/13 | 15.2016 | -0.17 % | -1.09 % |
| 2023/02/10 | 15.3685 | 0.05 % | 0.33 % |
| 2023/02/09 | 15.3183 | 0.02 % | 0.16 % |
| 2023/02/08 | 15.2938 | 0.15 % | 1 % |
| 2023/02/07 | 15.143 | -0.09 % | -0.56 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 群益大印度基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital Grand India USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 26,546千元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/03/22
- 基金分類
- 印度
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.000% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 705 | 26.56 |
| 科技 | 524 | 19.75 |
| 民生消費 | 270 | 10.18 |
| 資本設備 | 269 | 10.15 |
| 耐久財消費 | 207 | 7.78 |
| 能源 | 201 | 7.57 |
| 原物料 | 154 | 5.79 |
| 其他 | 121 | 4.55 |
| 公用事業 | 116 | 4.37 |
| 醫藥 | 69 | 2.58 |
| 房地產 | 19 | 0.72 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 6.54 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | 5.73 | |
| ICICI BANK LTD | 5.71 | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINAN | 5.14 | |
| HDFC BANK LIMITED | 5.02 | |
| KPIT科技 | 4.54 | |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 4.46 | |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | 2.75 | |
| AXIS BANK LTD | 2.63 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 2.55 |