群益大印度基金-美元
最新淨值
22.7382
0.002
-0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72% | -6.78% | -5.59% | 2.98% | 14.78% | 24.95% | 22.56% | 77.17% | 127.45% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 22.7382 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 22.7402 | 0.14 | 0.65% |
| 2024/11/18 | 22.5928 | -0.07 | -0.3% |
| 2024/11/14 | 22.6602 | 0.08 | 0.38% |
| 2024/11/13 | 22.5749 | -0.43 | -1.84% |
| 2024/11/12 | 22.9987 | -0.25 | -1.07% |
| 2024/11/11 | 23.2478 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 23.2584 | -0.16 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 23.4088 | -0.25 | -1.02% |
| 2024/11/06 | 23.649 | 0.46 | 2.02% |
| 2024/11/05 | 23.1817 | 0.08 | 0.38% |
| 2024/11/04 | 23.093 | -0.25 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 23.3343 | -0.15 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 23.4843 | 0.18 | 0.79% |
| 2024/10/28 | 23.3013 | 0.13 | 0.58% |
| 2024/10/25 | 23.1668 | -0.31 | -1.32% |
| 2024/10/24 | 23.4759 | -0.11 | -0.46% |
| 2024/10/23 | 23.5836 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/22 | 23.593 | -0.58 | -2.38% |
| 2024/10/21 | 24.1671 | -0.23 | -0.92% |
| 2024/10/18 | 24.3911 | 0.05 | 0.21% |
| 2024/10/17 | 24.3389 | -0.39 | -1.57% |
| 2024/10/16 | 24.7262 | -0.14 | -0.53% |
| 2024/10/15 | 24.8588 | 0.09 | 0.37% |
| 2024/10/14 | 24.7679 | 0.13 | 0.54% |
| 2024/10/11 | 24.6339 | 0.03 | 0.16% |
| 2024/10/09 | 24.595 | 0.15 | 0.63% |
| 2024/10/08 | 24.4412 | 0.54 | 2.26% |
| 2024/10/07 | 23.9003 | -0.46 | -1.88% |
| 2024/10/04 | 24.3573 | -0.78 | -3.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益大印度基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital Grand India USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.07億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/03/22
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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