群益大印度基金-美元

印度美元
2022-11-24
最新淨值16.2035
較前日漲跌幅0.95%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 100 名
    贏過82%
  • ISINTW000T1657B1
  • 發行日期2016/03/22
  • 基金公司群益投信
  • 基金規模18,646千元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.13% 0.25% 5.67%
三個月六個月一年
1.94% 7.55% -10.06%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2416.20350.150.95%
2022/11/2316.0510.030.24%
2022/11/2216.01210.090.57%
2022/11/2115.9219-0.14-0.84%
2022/11/1816.0564-0.11-0.66%
2022/11/1716.1628-0.08-0.47%
2022/11/1616.2394-0.06-0.33%
2022/11/1516.29390.060.41%
2022/11/1416.2268-0.06-0.32%
2022/11/1116.27880.392.52%
2022/11/1015.8793-0.24-1.48%
2022/11/0916.11790.120.81%
2022/11/0715.98830.161.02%
2022/11/0415.82740.090.61%
2022/11/0315.7319-0.03-0.17%
2022/11/0215.7592-0.12-0.7%
2022/11/0115.87080.070.46%
2022/10/3115.79820.181.2%
2022/10/2815.6101-0.03-0.13%
2022/10/2715.63080.171.1%
2022/10/2515.46040.120.82%
2022/10/2115.33450.080.55%
2022/10/2015.2509-0.07-0.4%
2022/10/1915.3128-0.04-0.25%
2022/10/1815.3510.191.31%
2022/10/1715.15220.080.58%
2022/10/1415.06440.080.54%
2022/10/1314.9828-0.13-0.8%
2022/10/1215.10420.120.86%
2022/10/1114.9759-0.32-2.03%

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基金資訊

基金名稱 群益大印度基金-美元
基金名稱(英文) Capital Grand India USD
基金管理公司 群益投信 台灣公司
基金規模 18,646千元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 美元
成立日期 2016/03/22 基金分類 印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 2.000% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-24
產業類型 金額 比例
金融55127.63
科技32416.22
資本設備25012.54
民生消費1778.85
能源1618.09
耐久財消費1587.91
原物料1396.96
公用事業1005.03
其他492.44
房地產452.24
醫藥422.09

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD6.94
ICICI BANK LTD6.69
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT6.1
HDFC BANK LIMITED4.7
KPIT科技3.84
MARUTI SUZUKI INDIA LTD3.7
HOUSING DEVELOPMENT FINAN3.68
MAHINDRA & MAHINDRA LTD3.41
阿達尼集團公司3.26
TATA CONSULTANCY SVCS LTD3.23