群益大印度基金-美元

印度美元
最新淨值
18.2588
0.0648
+0.36%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 30 名
贏過96%

基金公司

群益投信

基金規模

53,689千元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1657B1

發行日期: 

2016/03/22

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.27 %7.74 %7.95 %15.94 %16.97 %12.49 %29.99 %54.36 %82.64 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2818.25880.060.36 %
2023/11/2418.1940.060.36 %
2023/11/2318.1291-0.04-0.17 %
2023/11/2218.1596-0.06-0.28 %
2023/11/2118.21040.010.07 %
2023/11/2018.1977-0.01-0.02 %
2023/11/1718.20090.070.44 %
2023/11/1618.12170.10.59 %
2023/11/1518.01570.170.99 %
2023/11/1317.83950.171.01 %
2023/11/1017.66190.040.24 %
2023/11/0917.6194-0.08-0.43 %
2023/11/0817.69570.110.65 %
2023/11/0717.58110.060.4 %
2023/11/0617.51130.241.43 %
2023/11/0317.26360.160.98 %
2023/11/0217.09640.181.1 %
2023/11/0116.9107-0.07-0.39 %
2023/10/3116.9762-0.03-0.17 %
2023/10/3017.00510.050.35 %
2023/10/2716.94640.231.38 %
2023/10/2616.7161-0.25-1.44 %
2023/10/2516.9611-0.12-0.69 %
2023/10/2317.079-0.41-2.29 %
2023/10/2017.4799-0.07-0.35 %
2023/10/1917.5407-0.01-0.05 %
2023/10/1817.55-0.12-0.64 %
2023/10/1717.66250.070.41 %
2023/10/1617.591-0.01-0.04 %
2023/10/1317.5984-0.04-0.17 %

基金資訊

基金名稱
群益大印度基金-美元
基金名稱(英文)
Capital Grand India USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
53,689千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/03/22
基金分類
印度
風險評等
RR5
申購手續費
3.000%
管理費
2.000%
最高管理費
0.260%

基金持股持債分佈

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