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群益大印度基金-美元

印度美元
2023-03-28
最新淨值14.5331
較前日漲跌幅0.08%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 557 名
贏過4%
ISIN
TW000T1657B1
發行日期
2016/03/22
基金公司
群益投信
基金規模
26,546千元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.57 %-2.65 %-6.66 %-2.91 %-6.9 %-14.25 %52.63 %11.93 %45.37 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2814.53310.01 %0.08 %
2023/03/2714.5214-0.05 %-0.31 %
2023/03/2414.5665-0.11 %-0.72 %
2023/03/2314.67190.02 %0.17 %
2023/03/2214.64640.02 %0.2 %
2023/03/2114.61690.06 %0.45 %
2023/03/2014.5518-0.12 %-0.79 %
2023/03/1714.66780.17 %1.17 %
2023/03/1614.4976-0.08 %-0.49 %
2023/03/1514.5684-0.02 %-0.12 %
2023/03/1414.5866-0.17 %-1.14 %
2023/03/1314.7544-0.23 %-1.49 %
2023/03/1014.9778-0.13 %-0.82 %
2023/03/0915.102-0.09 %-0.53 %
2023/03/0815.1821-0.07 %-0.4 %
2023/03/0615.24380.16 %1.1 %
2023/03/0315.07860.22 %1.52 %
2023/03/0214.8532-0.12 %-0.77 %
2023/03/0114.9680.03 %0.26 %
2023/02/2414.9292-0.05 %-0.31 %
2023/02/2314.976-0.01 %-0.02 %
2023/02/2214.9789-0.23 %-1.46 %
2023/02/2115.2014-0.06 %-0.35 %
2023/02/2015.2552-0.07 %-0.4 %
2023/02/1715.317-0.12 %-0.75 %
2023/02/1615.43280.08 %0.55 %
2023/02/1515.34810.05 %0.39 %
2023/02/1415.28830.08 %0.57 %
2023/02/1315.2016-0.17 %-1.09 %
2023/02/1015.36850.05 %0.33 %

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基金資訊

基金名稱
群益大印度基金-美元
基金名稱(英文)
Capital Grand India USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
26,546千元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
美元
成立日期
2016/03/22
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費2.000%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融70526.56
科技52419.75
民生消費27010.18
資本設備26910.15
耐久財消費2077.78
能源2017.57
原物料1545.79
其他1214.55
公用事業1164.37
醫藥692.58
房地產190.72

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD6.54
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT5.73
ICICI BANK LTD5.71
HOUSING DEVELOPMENT FINAN5.14
HDFC BANK LIMITED5.02
KPIT科技4.54
TATA CONSULTANCY SVCS LTD4.46
BHARTI AIRTEL LIMITED2.75
AXIS BANK LTD2.63
MAHINDRA & MAHINDRA LTD2.55