群益大印度基金-美元
最新淨值
21.38
0.3146
-1.45%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.23% | -1.58% | 4.78% | -10.38% | -7.96% | -7.66% | 51.04% | 94.55% | 113.89% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 21.38 | -0.32 | -1.45% |
2025/06/18 | 21.7 | -0.11 | -0.49% |
2025/06/17 | 21.8 | -0.09 | -0.38% |
2025/06/16 | 21.89 | 0.19 | 0.92% |
2025/06/13 | 21.69 | -0.19 | -0.84% |
2025/06/12 | 21.87 | -0.33 | -1.45% |
2025/06/11 | 22.19 | -0.08 | -0.32% |
2025/06/10 | 22.26 | -0.05 | -0.2% |
2025/06/09 | 22.31 | 0.21 | 0.96% |
2025/06/06 | 22.09 | 0.16 | 0.75% |
2025/06/05 | 21.93 | 0.22 | 1.03% |
2025/06/04 | 21.7 | 0.00 | 0.03% |
2025/06/03 | 21.7 | -0.1 | -0.43% |
2025/06/02 | 21.79 | 0.00 | 0.04% |
2025/05/29 | 21.79 | 0.08 | 0.41% |
2025/05/28 | 21.7 | -0.01 | -0.01% |
2025/05/27 | 21.7 | -0.16 | -0.69% |
2025/05/26 | 21.85 | 0.14 | 0.65% |
2025/05/23 | 21.71 | 0.28 | 1.32% |
2025/05/22 | 21.43 | -0.15 | -0.69% |
2025/05/21 | 21.58 | 0.15 | 0.72% |
2025/05/20 | 21.42 | -0.31 | -1.4% |
2025/05/19 | 21.73 | 0.04 | 0.22% |
2025/05/16 | 21.68 | 0.06 | 0.31% |
2025/05/15 | 21.61 | 0.17 | 0.82% |
2025/05/14 | 21.44 | 0.05 | 0.26% |
2025/05/13 | 21.38 | 0.01 | 0.08% |
2025/05/12 | 21.36 | 0.64 | 3.13% |
2025/05/09 | 20.71 | -0.25 | -1.16% |
2025/05/08 | 20.95 | -0.43 | -1.98% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益大印度基金-美元
- 英文名稱
- Capital Grand India USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 96,815千元(台幣)(2025/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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