群益大印度基金-美元
印度美元
最新淨值
18.2588
0.0648
+0.36%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 % | 7.74 % | 7.95 % | 15.94 % | 16.97 % | 12.49 % | 29.99 % | 54.36 % | 82.64 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 18.2588 | 0.06 | 0.36 % |
| 2023/11/24 | 18.194 | 0.06 | 0.36 % |
| 2023/11/23 | 18.1291 | -0.04 | -0.17 % |
| 2023/11/22 | 18.1596 | -0.06 | -0.28 % |
| 2023/11/21 | 18.2104 | 0.01 | 0.07 % |
| 2023/11/20 | 18.1977 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/17 | 18.2009 | 0.07 | 0.44 % |
| 2023/11/16 | 18.1217 | 0.1 | 0.59 % |
| 2023/11/15 | 18.0157 | 0.17 | 0.99 % |
| 2023/11/13 | 17.8395 | 0.17 | 1.01 % |
| 2023/11/10 | 17.6619 | 0.04 | 0.24 % |
| 2023/11/09 | 17.6194 | -0.08 | -0.43 % |
| 2023/11/08 | 17.6957 | 0.11 | 0.65 % |
| 2023/11/07 | 17.5811 | 0.06 | 0.4 % |
| 2023/11/06 | 17.5113 | 0.24 | 1.43 % |
| 2023/11/03 | 17.2636 | 0.16 | 0.98 % |
| 2023/11/02 | 17.0964 | 0.18 | 1.1 % |
| 2023/11/01 | 16.9107 | -0.07 | -0.39 % |
| 2023/10/31 | 16.9762 | -0.03 | -0.17 % |
| 2023/10/30 | 17.0051 | 0.05 | 0.35 % |
| 2023/10/27 | 16.9464 | 0.23 | 1.38 % |
| 2023/10/26 | 16.7161 | -0.25 | -1.44 % |
| 2023/10/25 | 16.9611 | -0.12 | -0.69 % |
| 2023/10/23 | 17.079 | -0.41 | -2.29 % |
| 2023/10/20 | 17.4799 | -0.07 | -0.35 % |
| 2023/10/19 | 17.5407 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/10/18 | 17.55 | -0.12 | -0.64 % |
| 2023/10/17 | 17.6625 | 0.07 | 0.41 % |
| 2023/10/16 | 17.591 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/10/13 | 17.5984 | -0.04 | -0.17 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益大印度基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital Grand India USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 53,689千元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/03/22
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 2.000%
- 最高管理費
- 0.260%