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群益大印度基金-美元

最新淨值
20.4545
-0.04%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 641 名
贏過4%

基金公司

群益投信

基金規模

96,682千元(台幣)(2024/12/31)

ISIN 

TW000T1657B1

發行日期: 

2016/03/22

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.67%-3.97%-9.39%-12.78%-11.95%-2.54%17.51%49.66%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1320.4545-0.01-0.04%
2025/02/1220.4637-0.08-0.37%
2025/02/1120.5391-0.3-1.42%
2025/02/1020.8353-0.28-1.32%
2025/02/0721.11420.090.47%
2025/02/0621.0158-0.27-1.25%
2025/02/0521.2816-0.05-0.23%
2025/02/0421.32980.231.14%
2025/02/0321.0904-0.12-0.56%
2025/01/2421.2082-0.15-0.67%
2025/01/2321.35030.211.01%
2025/01/2221.1365-0.04-0.16%
2025/01/2121.1704-0.57-2.6%
2025/01/2021.73570.010.08%
2025/01/1721.719-0.07-0.31%
2025/01/1621.78730.050.24%
2025/01/1521.73450.251.16%
2025/01/1421.48450.180.87%
2025/01/1321.2994-0.84-3.76%
2025/01/1022.1324-0.26-1.14%
2025/01/0922.388-0.34-1.49%
2025/01/0822.7259-0.29-1.22%
2025/01/0723.00680.080.37%
2025/01/0622.9217-0.54-2.28%
2025/01/0323.4562-0.24-1%
2025/01/0223.69340.461.99%
2024/12/3123.2314-0.03-0.12%
2024/12/3023.260.060.3%
2024/12/2723.1915-0.15-0.61%
2024/12/2623.33390.060.26%

基金資訊

基金名稱
群益大印度基金-美元
基金名稱(英文)
Capital Grand India USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
96,682千元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/03/22
基金分類
印度
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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