景順印度股票基金A-年配息股 美元
最新淨值
130.05
0.58
-0.44%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.6 % | 1.82 % | 14.14 % | 20.47 % | 19.87 % | 36.51 % | 50.29 % | 103.52 % | 309.74 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 130.05 | -0.58 | -0.44 % |
| 2024/07/24 | 130.63 | 1.33 | 1.03 % |
| 2024/07/23 | 129.3 | -0.33 | -0.25 % |
| 2024/07/22 | 129.63 | 1.32 | 1.03 % |
| 2024/07/19 | 128.31 | -2.53 | -1.93 % |
| 2024/07/18 | 130.84 | -0.39 | -0.3 % |
| 2024/07/17 | 131.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/16 | 131.23 | 0.08 | 0.06 % |
| 2024/07/15 | 131.15 | 0.69 | 0.53 % |
| 2024/07/12 | 130.46 | 0.03 | 0.02 % |
| 2024/07/11 | 130.43 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/07/10 | 130.41 | -0.56 | -0.42 % |
| 2024/07/09 | 130.96 | 0.51 | 0.39 % |
| 2024/07/08 | 130.45 | -0.33 | -0.25 % |
| 2024/07/05 | 130.78 | 0.32 | 0.25 % |
| 2024/07/04 | 130.46 | 0.66 | 0.51 % |
| 2024/07/03 | 129.8 | 0.93 | 0.72 % |
| 2024/07/02 | 128.87 | -0.65 | -0.5 % |
| 2024/07/01 | 129.52 | 1.37 | 1.07 % |
| 2024/06/28 | 128.15 | 0.22 | 0.17 % |
| 2024/06/27 | 127.93 | 0.72 | 0.57 % |
| 2024/06/26 | 127.21 | -0.51 | -0.4 % |
| 2024/06/25 | 127.72 | 0.79 | 0.62 % |
| 2024/06/24 | 126.93 | 0.83 | 0.66 % |
| 2024/06/21 | 126.1 | -0.3 | -0.24 % |
| 2024/06/20 | 126.4 | 0.05 | 0.04 % |
| 2024/06/19 | 126.35 | -0.34 | -0.27 % |
| 2024/06/18 | 126.69 | 1.09 | 0.87 % |
| 2024/06/17 | 125.6 | 0.15 | 0.12 % |
| 2024/06/14 | 125.45 | 1.46 | 1.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順印度股票基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 516.95 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/12/11
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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