
景順印度股票基金A-年配息股 美元
最新淨值
120.28
1.79
-1.47%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.6% | -2.95% | 4.38% | -12.57% | -11.01% | -4.8% | 54.24% | 128.32% | 278.95% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 120.28 | -1.79 | -1.47% |
2025/06/18 | 122.07 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/17 | 122.07 | -1.12 | -0.9% |
2025/06/16 | 123.18 | 0.88 | 0.72% |
2025/06/13 | 122.3 | -1.19 | -0.96% |
2025/06/12 | 123.49 | -2.03 | -1.62% |
2025/06/11 | 125.52 | -0.02 | -0.02% |
2025/06/10 | 125.54 | 0.17 | 0.14% |
2025/06/06 | 125.37 | 1.07 | 0.86% |
2025/06/05 | 124.3 | 0.62 | 0.5% |
2025/06/04 | 123.68 | -0.01 | -0.01% |
2025/06/03 | 123.69 | -0.73 | -0.59% |
2025/06/02 | 124.42 | 0.71 | 0.57% |
2025/05/30 | 123.71 | -0.36 | -0.29% |
2025/05/28 | 124.07 | -0.26 | -0.21% |
2025/05/27 | 124.33 | -0.61 | -0.49% |
2025/05/26 | 124.94 | 1.59 | 1.29% |
2025/05/23 | 123.35 | 1.52 | 1.25% |
2025/05/22 | 121.83 | -0.75 | -0.61% |
2025/05/21 | 122.58 | 0.56 | 0.46% |
2025/05/20 | 122.02 | -1.91 | -1.54% |
2025/05/19 | 123.93 | 0.23 | 0.19% |
2025/05/16 | 123.7 | 0.19 | 0.15% |
2025/05/15 | 123.51 | 0.36 | 0.29% |
2025/05/14 | 123.15 | 1.08 | 0.88% |
2025/05/13 | 122.07 | -0.26 | -0.21% |
2025/05/12 | 122.33 | 4.33 | 3.67% |
2025/05/08 | 118 | -3.44 | -2.83% |
2025/05/07 | 121.44 | 1.04 | 0.86% |
2025/05/06 | 120.4 | -2.15 | -1.75% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順印度股票基金A-年配息股 美元
- 英文名稱
- Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 1,460.00 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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