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景順印度股票基金A-年配息股 美元

印度美元
最新淨值
104.33
0.15
+0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 89 名
贏過86%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

338.59 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0267983889

發行日期: 

2006/12/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.4 %6.03 %6.47 %15.27 %22.65 %18.45 %42.94 %67.09 %228.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08104.330.150.14 %
2023/12/07104.18-0.19-0.18 %
2023/12/06104.370.250.24 %
2023/12/05104.12-0.19-0.18 %
2023/12/04104.311.421.38 %
2023/12/01102.890.70.68 %
2023/11/30102.191.011 %
2023/11/29101.180.150.15 %
2023/11/28101.030.320.32 %
2023/11/27100.71-0.02-0.02 %
2023/11/24100.73-0.04-0.04 %
2023/11/23100.77-0.12-0.12 %
2023/11/22100.890.060.06 %
2023/11/21100.830.170.17 %
2023/11/20100.66-0.11-0.11 %
2023/11/17100.770.280.29 %
2023/11/16100.480.280.28 %
2023/11/15100.21.171.18 %
2023/11/1499.03-0.03-0.03 %
2023/11/1399.060.40.41 %
2023/11/1098.660.220.22 %
2023/11/0998.440.040.04 %
2023/11/0898.40.410.42 %
2023/11/0797.990.470.48 %
2023/11/0697.521.591.66 %
2023/11/0395.930.110.11 %
2023/11/0295.820.610.64 %
2023/10/3195.21-0.09-0.09 %
2023/10/3095.30.350.37 %
2023/10/2794.951.461.56 %

基金資訊

基金名稱
景順印度股票基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
338.59 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/11
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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