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景順印度股票基金A-年配息股 美元

印度美元
2023-01-25
最新淨值84.88
較前日漲跌幅-0.76%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 326 中,排 293 名
贏過11%
ISIN
LU0267983889
發行日期
2006/12/11
基金公司
景順盧森堡基金系列
基金規模
186.11 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.58 %1.79 %-0.73 %0.90 %-0.21 %-7.30 %20.98 %11.54 %167.42 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2584.88-0.65-0.76%
2023/01/2485.53-0.35-0.41%
2023/01/2385.880.210.25%
2023/01/2085.67-0.17-0.2%
2023/01/1985.84-0.4-0.46%
2023/01/1886.240.840.98%
2023/01/1785.40.30.35%
2023/01/1685.1-0.62-0.72%
2023/01/1385.720.620.73%
2023/01/1285.10.250.29%
2023/01/1184.85-0.18-0.21%
2023/01/1085.030.030.04%
2023/01/09851.451.74%
2023/01/0683.55-1.12-1.31%
2023/01/0584.66-0.11-0.13%
2023/01/0484.77-0.8-0.93%
2023/01/0385.570.510.6%
2022/12/3085.06-0.26-0.3%
2022/12/2985.320.40.47%
2022/12/2884.921.531.83%
2022/12/2383.39-1.6-1.88%
2022/12/2284.99-0.36-0.42%
2022/12/2185.35-1.08-1.25%
2022/12/2086.43-0.29-0.33%
2022/12/1986.720.720.84%
2022/12/1686-0.87-1%
2022/12/1586.87-1.38-1.56%
2022/12/1488.250.670.77%
2022/12/1387.580.150.17%
2022/12/1287.43-0.26-0.3%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
景順印度股票基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
186.11 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/11
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.0075 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
印度19,301.0099.5
現金97.000.5
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融6,498.3033.5
非消費必需品3,763.2019.4
資訊科技2,773.9014.3
工業1,396.707.2
原物料1,319.106.8
消費必需品1,183.306.1
通訊服務1,105.705.7
健康護理737.103.8
其他523.702.7
現金97.000.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ICICI Bank,金融,印度09.7
Infosys,資訊科技,印度07.1
Bharti Airtel,通訊服務,印度05.5
Bajaj Finance,金融,印度04
HDFC Bank,金融,印度03.9
Mahindra & Mahindra,非消費必需品,印度03.3
Tata Consultancy Services,資訊科技,印度03.2
Hindustan Unilever,消費必需品,印度03.2
State Bank of India,金融,印度03
Cholamandalam Investment and Finance,金融,印度02.9