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景順印度股票基金A-年配息股 美元

最新淨值
120.28
1.79
-1.47%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 292 名
贏過57%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

1,460.00 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

LU0267983889

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.6%-2.95%4.38%-12.57%-11.01%-4.8%54.24%128.32%278.95%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/19120.28-1.79-1.47%
2025/06/18122.070.000.00%
2025/06/17122.07-1.12-0.9%
2025/06/16123.180.880.72%
2025/06/13122.3-1.19-0.96%
2025/06/12123.49-2.03-1.62%
2025/06/11125.52-0.02-0.02%
2025/06/10125.540.170.14%
2025/06/06125.371.070.86%
2025/06/05124.30.620.5%
2025/06/04123.68-0.01-0.01%
2025/06/03123.69-0.73-0.59%
2025/06/02124.420.710.57%
2025/05/30123.71-0.36-0.29%
2025/05/28124.07-0.26-0.21%
2025/05/27124.33-0.61-0.49%
2025/05/26124.941.591.29%
2025/05/23123.351.521.25%
2025/05/22121.83-0.75-0.61%
2025/05/21122.580.560.46%
2025/05/20122.02-1.91-1.54%
2025/05/19123.930.230.19%
2025/05/16123.70.190.15%
2025/05/15123.510.360.29%
2025/05/14123.151.080.88%
2025/05/13122.07-0.26-0.21%
2025/05/12122.334.333.67%
2025/05/08118-3.44-2.83%
2025/05/07121.441.040.86%
2025/05/06120.4-2.15-1.75%

基金資訊

基金名稱
景順印度股票基金A-年配息股 美元
英文名稱
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
1,460.00 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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