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景順印度股票基金A-年配息股 美元

最新淨值
126.69
1.09
+0.87%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 645 中,排 33 名
贏過95%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

516.95 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0267983889

發行日期: 

2006/12/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.21 %7.64 %16.81 %18.3 %16.78 %36.76 %48.94 %89.4 %299.15 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/18126.691.090.87 %
2024/06/17125.60.150.12 %
2024/06/14125.451.461.18 %
2024/06/13123.990.940.76 %
2024/06/12123.050.30.24 %
2024/06/11122.750.590.48 %
2024/06/10122.160.230.19 %
2024/06/07121.932.311.94 %
2024/06/06119.611.911.62 %
2024/06/05117.74.333.82 %
2024/06/04113.37-7.88-6.5 %
2024/06/03121.253.93.32 %
2024/05/31117.350.010.01 %
2024/05/30117.34-0.93-0.79 %
2024/05/29118.27-0.73-0.61 %
2024/05/28119-0.82-0.68 %
2024/05/27119.820.520.44 %
2024/05/24119.30.640.54 %
2024/05/23118.6610.85 %
2024/05/22117.660.410.35 %
2024/05/21117.25-0.45-0.38 %
2024/05/17117.70.90.77 %
2024/05/16116.81.231.06 %
2024/05/15115.570.950.83 %
2024/05/14114.620.760.67 %
2024/05/13113.860.120.11 %
2024/05/10113.74-0.53-0.46 %
2024/05/08114.270.920.81 %
2024/05/07113.35-1.81-1.57 %
2024/05/06115.160.000.00 %

基金資訊

基金名稱
景順印度股票基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
516.95 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/11
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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