景順印度股票基金A-年配息股 美元
最新淨值
131.86
0.9
+0.69%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55% | -4.46% | -1.04% | 12.03% | 21.54% | 31% | 39.59% | 93.97% | 315.44% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 131.86 | 0.9 | 0.69% |
| 2024/11/19 | 130.96 | 1.49 | 1.15% |
| 2024/11/18 | 129.47 | 1.38 | 1.08% |
| 2024/11/15 | 128.09 | -1.48 | -1.14% |
| 2024/11/14 | 129.57 | 0.99 | 0.77% |
| 2024/11/13 | 128.58 | -2.39 | -1.82% |
| 2024/11/12 | 130.97 | -1.64 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 132.61 | 0.03 | 0.02% |
| 2024/11/08 | 132.58 | -1.78 | -1.32% |
| 2024/11/07 | 134.36 | -0.99 | -0.73% |
| 2024/11/06 | 135.35 | 3.02 | 2.28% |
| 2024/11/05 | 132.33 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/11/04 | 132.31 | -0.98 | -0.74% |
| 2024/10/31 | 133.29 | 0.69 | 0.52% |
| 2024/10/30 | 132.6 | -0.2 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 132.8 | 0.93 | 0.71% |
| 2024/10/28 | 131.87 | 0.39 | 0.3% |
| 2024/10/25 | 131.48 | -2.08 | -1.56% |
| 2024/10/24 | 133.56 | -0.57 | -0.42% |
| 2024/10/23 | 134.13 | 0.46 | 0.34% |
| 2024/10/22 | 133.67 | -2.74 | -2.01% |
| 2024/10/21 | 136.41 | -1.6 | -1.16% |
| 2024/10/18 | 138.01 | -0.23 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 138.24 | -2.12 | -1.51% |
| 2024/10/16 | 140.36 | -0.75 | -0.53% |
| 2024/10/15 | 141.11 | 0.68 | 0.48% |
| 2024/10/14 | 140.43 | 0.94 | 0.67% |
| 2024/10/11 | 139.49 | -0.03 | -0.02% |
| 2024/10/10 | 139.52 | -0.41 | -0.29% |
| 2024/10/09 | 139.93 | 1.33 | 0.96% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順印度股票基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 997.49 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/12/11
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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