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景順印度股票基金A-年配息股 美元

印度美元
最新淨值
96.86
0.18
+0.19%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
4
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 60 名
贏過90%
基金公司
景順盧森堡基金系列
基金規模
269.99 百萬美元(2023/7/31)
ISIN 
LU0267983889
發行日期: 
2006/12/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.45 %2.54 %5.39 %20.13 %13.87 %9.14 %57.34 %51.3 %205.17 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2296.860.180.19 %
2023/09/2196.68-0.9-0.92 %
2023/09/2097.58-0.29-0.29 %
2023/09/1997.860.010.01 %
2023/09/1897.85-0.44-0.45 %
2023/09/1598.290.050.05 %
2023/09/1498.240.640.66 %
2023/09/1397.60.130.13 %
2023/09/1297.47-1.1-1.11 %
2023/09/1198.560.560.58 %
2023/09/0897.991.031.06 %
2023/09/0796.960.440.46 %
2023/09/0696.520.000.00 %
2023/09/0596.52-0.1-0.1 %
2023/09/0496.620.120.12 %
2023/09/0196.50.570.6 %
2023/08/3195.920.080.08 %
2023/08/3095.840.380.4 %
2023/08/2995.460.130.14 %
2023/08/2895.330.540.57 %
2023/08/2594.79-0.76-0.8 %
2023/08/2495.550.210.22 %
2023/08/2395.340.880.93 %
2023/08/2294.460.480.51 %
2023/08/2193.980.620.66 %
2023/08/1893.36-0.34-0.36 %
2023/08/1793.7-0.33-0.35 %
2023/08/1694.030.280.31 %
2023/08/1493.740.070.07 %
2023/08/1193.67-0.75-0.79 %

基金資訊

基金名稱
景順印度股票基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
269.99 百萬美元(2023/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/11
基金分類
印度
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.0075 %

基金持股持債分佈

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