景順印度股票基金A-年配息股 美元
印度美元
2023-01-25
最新淨值84.88
較前日漲跌幅-0.76%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過11%
- ISIN
- LU0267983889
- 發行日期
- 2006/12/11
- 基金公司
- 景順盧森堡基金系列
- 基金規模
- 186.11 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.58 % | 1.79 % | -0.73 % | 0.90 % | -0.21 % | -7.30 % | 20.98 % | 11.54 % | 167.42 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 84.88 | -0.65 | -0.76% |
| 2023/01/24 | 85.53 | -0.35 | -0.41% |
| 2023/01/23 | 85.88 | 0.21 | 0.25% |
| 2023/01/20 | 85.67 | -0.17 | -0.2% |
| 2023/01/19 | 85.84 | -0.4 | -0.46% |
| 2023/01/18 | 86.24 | 0.84 | 0.98% |
| 2023/01/17 | 85.4 | 0.3 | 0.35% |
| 2023/01/16 | 85.1 | -0.62 | -0.72% |
| 2023/01/13 | 85.72 | 0.62 | 0.73% |
| 2023/01/12 | 85.1 | 0.25 | 0.29% |
| 2023/01/11 | 84.85 | -0.18 | -0.21% |
| 2023/01/10 | 85.03 | 0.03 | 0.04% |
| 2023/01/09 | 85 | 1.45 | 1.74% |
| 2023/01/06 | 83.55 | -1.12 | -1.31% |
| 2023/01/05 | 84.66 | -0.11 | -0.13% |
| 2023/01/04 | 84.77 | -0.8 | -0.93% |
| 2023/01/03 | 85.57 | 0.51 | 0.6% |
| 2022/12/30 | 85.06 | -0.26 | -0.3% |
| 2022/12/29 | 85.32 | 0.4 | 0.47% |
| 2022/12/28 | 84.92 | 1.53 | 1.83% |
| 2022/12/23 | 83.39 | -1.6 | -1.88% |
| 2022/12/22 | 84.99 | -0.36 | -0.42% |
| 2022/12/21 | 85.35 | -1.08 | -1.25% |
| 2022/12/20 | 86.43 | -0.29 | -0.33% |
| 2022/12/19 | 86.72 | 0.72 | 0.84% |
| 2022/12/16 | 86 | -0.87 | -1% |
| 2022/12/15 | 86.87 | -1.38 | -1.56% |
| 2022/12/14 | 88.25 | 0.67 | 0.77% |
| 2022/12/13 | 87.58 | 0.15 | 0.17% |
| 2022/12/12 | 87.43 | -0.26 | -0.3% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 景順印度股票基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 186.11 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/12/11
- 基金分類
- 印度
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.0075 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 印度 | 19,301.00 | 99.5 |
| 現金 | 97.00 | 0.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 6,498.30 | 33.5 |
| 非消費必需品 | 3,763.20 | 19.4 |
| 資訊科技 | 2,773.90 | 14.3 |
| 工業 | 1,396.70 | 7.2 |
| 原物料 | 1,319.10 | 6.8 |
| 消費必需品 | 1,183.30 | 6.1 |
| 通訊服務 | 1,105.70 | 5.7 |
| 健康護理 | 737.10 | 3.8 |
| 其他 | 523.70 | 2.7 |
| 現金 | 97.00 | 0.5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ICICI Bank,金融,印度 | 0 | 9.7 |
| Infosys,資訊科技,印度 | 0 | 7.1 |
| Bharti Airtel,通訊服務,印度 | 0 | 5.5 |
| Bajaj Finance,金融,印度 | 0 | 4 |
| HDFC Bank,金融,印度 | 0 | 3.9 |
| Mahindra & Mahindra,非消費必需品,印度 | 0 | 3.3 |
| Tata Consultancy Services,資訊科技,印度 | 0 | 3.2 |
| Hindustan Unilever,消費必需品,印度 | 0 | 3.2 |
| State Bank of India,金融,印度 | 0 | 3 |
| Cholamandalam Investment and Finance,金融,印度 | 0 | 2.9 |