景順印度股票基金A-年配息股 美元

印度美元
2022-12-02
最新淨值89.54
較前日漲跌幅-0.48%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 387 名
    贏過31%
  • ISINLU0267983889
  • 發行日期2006/12/11
  • 基金公司景順盧森堡基金系列
  • 基金規模181.28 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-4.30% 1.62% 3.14%
三個月六個月一年
0.80% 4.87% -2.00%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0289.54-0.43-0.48%
2022/12/0189.970.50.56%
2022/11/3089.471.221.38%
2022/11/2988.25-0.12-0.14%
2022/11/2888.370.260.3%
2022/11/2588.11-0.22-0.25%
2022/11/2488.331.21.38%
2022/11/2387.13-0.03-0.03%
2022/11/2287.160.490.57%
2022/11/2186.67-0.44-0.51%
2022/11/1887.11-0.34-0.39%
2022/11/1787.45-0.45-0.51%
2022/11/1687.9-0.67-0.76%
2022/11/1588.570.80.91%
2022/11/1487.77-0.93-1.05%
2022/11/1188.71.721.98%
2022/11/1086.98-1.13-1.27%
2022/11/0988.1-0.62-0.7%
2022/11/0888.720.770.88%
2022/11/0787.950.840.96%
2022/11/0487.110.350.4%
2022/11/0386.76-0.05-0.06%
2022/11/0286.810.010.01%
2022/10/3186.80.820.95%
2022/10/2885.98-0.34-0.39%
2022/10/2786.32-0.37-0.43%
2022/10/2686.691.191.39%
2022/10/2585.5-0.57-0.65%
2022/10/2486.061.041.22%
2022/10/2185.02-0.09-0.11%

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基金資訊

基金名稱 景順印度股票基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文) Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司 景順盧森堡基金系列 台灣公司 景順投信
基金規模 181.28 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2006/12/11 基金分類 印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.0075 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
印度18,073.6099.7
現金54.400.3
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融6,127.3033.8
非消費必需品3,444.3019
資訊科技2,429.2013.4
工業1,540.908.5
原物料1,341.507.4
消費必需品1,123.906.2
通訊服務1,033.305.7
健康護理580.103.2
其他453.202.5
現金54.400.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ICICI Bank,金融,印度09.4
Infosys,資訊科技,印度06.2
Bharti Airtel,通訊服務,印度05.6
Bajaj Finance,金融,印度04.7
HDFC Bank,金融,印度03.7
Mahindra & Mahindra,非消費必需品,印度03.5
Cholamandalam Investment and Finance,金融,印度03.2
Tata Consultancy Services,資訊科技,印度03
Hindustan Unilever,消費必需品,印度02.9
SBI Life Insurance,金融,印度02.6