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瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

印度美元
強友推薦
最新淨值
17.84
0.033
+0.19%
強基金評等
4
晨星評等
-
MoneyDJ評等
2
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 77 名
贏過88%
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
139.70 百萬美元(2023/7/31)
ISIN 
LU0307460401
發行日期: 
2005/10/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.78 %1.35 %4.21 %16.08 %9.02 %2.56 %43.44 %34.27 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2217.840.030.19 %
2023/09/2117.807-0.15-0.84 %
2023/09/2017.957-0.12-0.66 %
2023/09/1818.077-0.09-0.47 %
2023/09/1518.1630.040.24 %
2023/09/1418.1190.060.38 %
2023/09/1318.0510.050.28 %
2023/09/1218.001-0.17-0.92 %
2023/09/1118.1690.090.54 %
2023/09/0818.0720.150.88 %
2023/09/0717.9140.030.21 %
2023/09/0617.8760.000.04 %
2023/09/0517.869-0.07-0.37 %
2023/09/0417.9350.070.4 %
2023/09/0117.8640.181.06 %
2023/08/3117.677-0.1-0.52 %
2023/08/3017.770.080.49 %
2023/08/2917.684-0.04-0.2 %
2023/08/2817.720.060.39 %
2023/08/2517.652-0.1-0.52 %
2023/08/2417.7440.000.04 %
2023/08/2317.7370.130.76 %
2023/08/2217.6030.060.35 %
2023/08/2117.5410.050.29 %
2023/08/1817.490.000.02 %
2023/08/1717.486-0.05-0.27 %
2023/08/1417.533-0.02-0.1 %
2023/08/1117.551-0.15-0.83 %
2023/08/1017.6980.050.29 %
2023/08/0917.6460.050.3 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - India Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
139.70 百萬美元(2023/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/17
基金分類
印度
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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