
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
最新淨值
21.86
0.146
-0.66%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.9% | -2.26% | 7.14% | 2% | 3.83% | 0.4% | 38.81% | 102.04% | 0.00% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 21.86 | -0.15 | -0.66% |
2025/06/18 | 22.01 | -0.1 | -0.44% |
2025/06/17 | 22.11 | -0.22 | -0.95% |
2025/06/16 | 22.32 | 0.25 | 1.13% |
2025/06/13 | 22.07 | -0.22 | -0.98% |
2025/06/12 | 22.29 | -0.27 | -1.16% |
2025/06/11 | 22.55 | 0.08 | 0.36% |
2025/06/10 | 22.47 | -0.01 | -0.03% |
2025/06/06 | 22.48 | 0.33 | 1.5% |
2025/06/05 | 22.14 | 0.09 | 0.42% |
2025/06/04 | 22.05 | -0.04 | -0.16% |
2025/06/03 | 22.09 | -0.14 | -0.61% |
2025/06/02 | 22.22 | 0.08 | 0.37% |
2025/05/30 | 22.14 | -0.09 | -0.4% |
2025/05/28 | 22.23 | 0.02 | 0.11% |
2025/05/27 | 22.2 | -0.21 | -0.91% |
2025/05/26 | 22.41 | 0.21 | 0.95% |
2025/05/23 | 22.2 | 0.28 | 1.32% |
2025/05/22 | 21.91 | -0.29 | -1.27% |
2025/05/21 | 22.19 | 0.21 | 0.99% |
2025/05/20 | 21.97 | -0.4 | -1.77% |
2025/05/19 | 22.37 | 0.06 | 0.3% |
2025/05/16 | 22.3 | -0.06 | -0.25% |
2025/05/15 | 22.36 | 0.24 | 1.1% |
2025/05/14 | 22.11 | 0.1 | 0.5% |
2025/05/13 | 22 | -0.17 | -0.74% |
2025/05/12 | 22.17 | 0.64 | 2.98% |
2025/05/08 | 21.53 | -0.49 | -2.21% |
2025/05/07 | 22.01 | 0.01 | 0.05% |
2025/05/06 | 22 | -0.26 | -1.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
- 英文名稱
- Eastspring Investments - India Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 469.60 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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