瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

印度美元
強友推薦
2022-12-02
最新淨值17.284
較前日漲跌幅-0.97%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 438 名
    贏過22%
  • ISINLU0307460401
  • 發行日期2005/10/17
  • 基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模140.80 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-5.34% 1.55% 1.81%
三個月六個月一年
-1.40% 1.35% -4.69%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0217.284-0.17-0.97%
2022/12/0117.4540.231.39%
2022/11/3017.2150.130.8%
2022/11/2917.078-0.06-0.32%
2022/11/2817.1320.110.66%
2022/11/2517.020.030.22%
2022/11/2416.9820.241.45%
2022/11/2316.739-0.05-0.27%
2022/11/2216.7840.020.14%
2022/11/2116.76-0.12-0.68%
2022/11/1816.874-0.05-0.25%
2022/11/1716.917-0.15-0.84%
2022/11/1617.06-0.28-1.56%
2022/11/1517.3310.130.8%
2022/11/1417.194-0.09-0.47%
2022/11/1117.276-0.03-0.12%
2022/11/1017.2970.020.12%
2022/11/0917.276-0.01-0.06%
2022/11/0717.2860.10.59%
2022/11/0417.1850.21.19%
2022/11/0316.983N/A0.04%
2022/11/0216.9760.030.18%
2022/10/3116.946-0.01-0.04%
2022/10/2816.9530.030.21%
2022/10/2716.9170.090.58%
2022/10/2516.820.030.2%
2022/10/2116.7870.020.12%
2022/10/2016.7670.150.92%
2022/10/1916.614-0.22-1.3%
2022/10/1816.8330.110.67%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
基金名稱(英文) Eastspring Investments - India Equity Fund - A
基金管理公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣公司 瀚亞投信
基金規模 140.80 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2005/10/17 基金分類 印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.0974 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融2,872.3020.4
景氣循環性消費2,435.8017.3
工業1,858.6013.2
資訊科技1,492.5010.6
房地產1,323.509.4
能源1,182.708.4
其他1,182.708.4
醫療保健1,098.207.8
原物料633.604.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
RELIANCE INDUSTRIES LTD08.4
ICICI BANK LTD07.9
BAJAJ FINANCE LTD06.2
INFOSYS LTD04.8
INOX LEISURE LTD03.7
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD03.7
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD03.7
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD03.7
SYRMA TECHNOLOGY PVT LTD03.4
PHOENIX MILLS LTD03