瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

印度美元
強友推薦
2023-03-24
最新淨值15.182
較前日漲跌幅-1.96%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 497 名
贏過15%
ISIN
LU0307460401
發行日期
2005/10/17
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
126.80 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.46 %-2.73 %-4.42 %-10.8 %-7.22 %-13.53 %90.92 %12.67 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2415.182-0.31 %-1.96 %
2023/03/2315.4850.11 %0.75 %
2023/03/2115.3690.08 %0.55 %
2023/03/2015.2850.03 %0.22 %
2023/03/1715.2520.01 %0.11 %
2023/03/1615.2360.1 %0.67 %
2023/03/1515.134-0.21 %-1.32 %
2023/03/1415.337-0.06 %-0.38 %
2023/03/1315.396-0.24 %-1.52 %
2023/03/1015.634-0.15 %-0.94 %
2023/03/0915.782-0.13 %-0.82 %
2023/03/0815.912-0.04 %-0.24 %
2023/03/0615.950.02 %0.14 %
2023/03/0315.9280.26 %1.69 %
2023/03/0215.664-0.05 %-0.3 %
2023/03/0115.7110.1 %0.65 %
2023/02/2815.610.04 %0.31 %
2023/02/2715.562-0.05 %-0.29 %
2023/02/2415.608-0.08 %-0.5 %
2023/02/2315.6860.08 %0.53 %
2023/02/2215.604-0.22 %-1.35 %
2023/02/2115.818-0.05 %-0.31 %
2023/02/2015.867-0.03 %-0.16 %
2023/02/1715.893-0.03 %-0.14 %
2023/02/1615.916-0.07 %-0.41 %
2023/02/1515.9820.05 %0.32 %
2023/02/1415.9310.04 %0.3 %
2023/02/1315.883-0.16 %-0.99 %
2023/02/1016.0420.03 %0.21 %
2023/02/0916.008-0.03 %-0.16 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - India Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
126.80 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/17
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融3,449.0027.2
景氣循環性消費1,737.2013.7
工業1,635.7012.9
原物料1,204.609.5
能源1,191.909.4
房地產989.007.8
其他925.607.3
資訊科技786.206.2
民生必需品消費659.405.2
現金與約當現金101.400.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
RELIANCE INDUSTRIES LTD09.4
ICICI BANK LTD INR07.9
AXIS BANK LTD05.4
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD05
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD04.9
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD04.2
INOX LEISURE LTD04
ULTRATECH CEMENT LTD03.8
BAJAJ FINANCE LTD03.8
INTERGLOBE AVIATION LTD03.5