瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
最新淨值
22.706
0.347
+1.55%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 % | 3.32 % | 10.48 % | 16.73 % | 16.02 % | 27.6 % | 31.84 % | 72.22 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 22.706 | 0.34 | 1.55 % |
| 2024/07/25 | 22.359 | -0.03 | -0.1 % |
| 2024/07/24 | 22.381 | 0.05 | 0.25 % |
| 2024/07/23 | 22.325 | -0.13 | -0.57 % |
| 2024/07/22 | 22.454 | 0.09 | 0.42 % |
| 2024/07/19 | 22.361 | -0.32 | -1.39 % |
| 2024/07/18 | 22.677 | 0.06 | 0.3 % |
| 2024/07/16 | 22.61 | 0.06 | 0.31 % |
| 2024/07/15 | 22.541 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/07/12 | 22.551 | 0.12 | 0.58 % |
| 2024/07/11 | 22.422 | -0.03 | -0.12 % |
| 2024/07/10 | 22.449 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/07/09 | 22.468 | 0.12 | 0.55 % |
| 2024/07/08 | 22.345 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/07/05 | 22.353 | 0.05 | 0.23 % |
| 2024/07/04 | 22.301 | 0.05 | 0.26 % |
| 2024/07/03 | 22.244 | 0.12 | 0.56 % |
| 2024/07/02 | 22.121 | -0.14 | -0.6 % |
| 2024/07/01 | 22.254 | 0.13 | 0.61 % |
| 2024/06/28 | 22.118 | -0.06 | -0.27 % |
| 2024/06/27 | 22.177 | 0.2 | 0.91 % |
| 2024/06/26 | 21.976 | 0.06 | 0.3 % |
| 2024/06/25 | 21.911 | 0.06 | 0.28 % |
| 2024/06/24 | 21.849 | 0.11 | 0.52 % |
| 2024/06/21 | 21.737 | -0.03 | -0.1 % |
| 2024/06/20 | 21.759 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/06/19 | 21.775 | -0.16 | -0.71 % |
| 2024/06/18 | 21.93 | 0.08 | 0.39 % |
| 2024/06/14 | 21.844 | 0.15 | 0.72 % |
| 2024/06/13 | 21.687 | 0.03 | 0.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - India Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 312.20 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/17
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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