瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

印度美元
強友推薦
最新淨值
18.36
0.129
+0.71%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 156 名
贏過75%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

135.60 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0307460401

發行日期: 

2005/10/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.74 %4.79 %3.61 %10.34 %12.2 %7.17 %33.69 %42.08 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2818.360.120.71 %
2023/11/2418.231-0.03-0.15 %
2023/11/2318.2590.020.12 %
2023/11/2218.2370.010.07 %
2023/11/2118.2250.10.55 %
2023/11/2018.125-0.01-0.02 %
2023/11/1718.128-0.07-0.34 %
2023/11/1618.190.010.07 %
2023/11/1518.1780.321.8 %
2023/11/1317.857-0.02-0.07 %
2023/11/1017.870.020.14 %
2023/11/0917.845-0.04-0.18 %
2023/11/0817.8780.040.27 %
2023/11/0717.8290.000.02 %
2023/11/0617.8260.130.75 %
2023/11/0317.6930.120.73 %
2023/11/0217.5650.120.73 %
2023/10/3117.438-0.08-0.41 %
2023/10/3017.51-0.01-0.06 %
2023/10/2717.520.241.42 %
2023/10/2617.274-0.14-0.78 %
2023/10/2517.41-0.11-0.58 %
2023/10/2317.512-0.27-1.49 %
2023/10/2017.777-0.05-0.24 %
2023/10/1917.819-0.06-0.31 %
2023/10/1817.874-0.09-0.46 %
2023/10/1717.9570.060.34 %
2023/10/1617.896-0.06-0.3 %
2023/10/1317.9490.030.2 %
2023/10/1217.913-0.02-0.07 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - India Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
135.60 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/17
基金分類
印度
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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