瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
2022-12-02
最新淨值17.284
較前日漲跌幅-0.97%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過22%
- ISINLU0307460401
- 發行日期2005/10/17
- 基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模140.80 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -5.34% | 1.55% | 1.81% | -1.40% | 1.35% | -4.69% |
| -5.34% | 1.55% | 1.81% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.40% | 1.35% | -4.69% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 17.284 | -0.17 | -0.97% |
| 2022/12/01 | 17.454 | 0.23 | 1.39% |
| 2022/11/30 | 17.215 | 0.13 | 0.8% |
| 2022/11/29 | 17.078 | -0.06 | -0.32% |
| 2022/11/28 | 17.132 | 0.11 | 0.66% |
| 2022/11/25 | 17.02 | 0.03 | 0.22% |
| 2022/11/24 | 16.982 | 0.24 | 1.45% |
| 2022/11/23 | 16.739 | -0.05 | -0.27% |
| 2022/11/22 | 16.784 | 0.02 | 0.14% |
| 2022/11/21 | 16.76 | -0.12 | -0.68% |
| 2022/11/18 | 16.874 | -0.05 | -0.25% |
| 2022/11/17 | 16.917 | -0.15 | -0.84% |
| 2022/11/16 | 17.06 | -0.28 | -1.56% |
| 2022/11/15 | 17.331 | 0.13 | 0.8% |
| 2022/11/14 | 17.194 | -0.09 | -0.47% |
| 2022/11/11 | 17.276 | -0.03 | -0.12% |
| 2022/11/10 | 17.297 | 0.02 | 0.12% |
| 2022/11/09 | 17.276 | -0.01 | -0.06% |
| 2022/11/07 | 17.286 | 0.1 | 0.59% |
| 2022/11/04 | 17.185 | 0.2 | 1.19% |
| 2022/11/03 | 16.983 | N/A | 0.04% |
| 2022/11/02 | 16.976 | 0.03 | 0.18% |
| 2022/10/31 | 16.946 | -0.01 | -0.04% |
| 2022/10/28 | 16.953 | 0.03 | 0.21% |
| 2022/10/27 | 16.917 | 0.09 | 0.58% |
| 2022/10/25 | 16.82 | 0.03 | 0.2% |
| 2022/10/21 | 16.787 | 0.02 | 0.12% |
| 2022/10/20 | 16.767 | 0.15 | 0.92% |
| 2022/10/19 | 16.614 | -0.22 | -1.3% |
| 2022/10/18 | 16.833 | 0.11 | 0.67% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Eastspring Investments - India Equity Fund - A | ||
| 基金管理公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣公司 | 瀚亞投信 |
| 基金規模 | 140.80 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2005/10/17 | 基金分類 | 印度 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.0974 % |
基金持股持債分佈
（依產業） 資料日期: 2022-12-02
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 2,872.30 | 20.4 |
| 景氣循環性消費 | 2,435.80 | 17.3 |
| 工業 | 1,858.60 | 13.2 |
| 資訊科技 | 1,492.50 | 10.6 |
| 房地產 | 1,323.50 | 9.4 |
| 能源 | 1,182.70 | 8.4 |
| 其他 | 1,182.70 | 8.4 |
| 醫療保健 | 1,098.20 | 7.8 |
| 原物料 | 633.60 | 4.5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0 | 8.4 |
| ICICI BANK LTD | 0 | 7.9 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 0 | 6.2 |
| INFOSYS LTD | 0 | 4.8 |
| INOX LEISURE LTD | 0 | 3.7 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 0 | 3.7 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 0 | 3.7 |
| CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD | 0 | 3.7 |
| SYRMA TECHNOLOGY PVT LTD | 0 | 3.4 |
| PHOENIX MILLS LTD | 0 | 3 |