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瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

印度美元
強友推薦
最新淨值
21.25
0.158
-0.74%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 277 名
贏過57%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

267.30 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0307460401

發行日期: 

2005/10/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.08 %3.4 %5.4 %16.57 %8.59 %27.72 %26.26 %52.42 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2721.25-0.16-0.74 %
2024/05/2421.410.140.66 %
2024/05/2321.270.231.09 %
2024/05/2221.040.050.25 %
2024/05/2120.99-0.04-0.18 %
2024/05/1721.020.150.73 %
2024/05/1620.870.180.87 %
2024/05/1520.690.050.29 %
2024/05/1420.630.040.23 %
2024/05/1320.580.180.91 %
2024/05/1020.4-0.15-0.69 %
2024/05/0820.540.050.27 %
2024/05/0720.48-0.15-0.69 %
2024/05/0620.630.030.19 %
2024/05/0320.59-0.1-0.48 %
2024/05/0220.690.010.07 %
2024/04/3020.670.010.05 %
2024/04/2920.660.10.53 %
2024/04/2620.55-0.05-0.2 %
2024/04/2520.590.090.45 %
2024/04/2420.50.030.15 %
2024/04/2320.470.030.19 %
2024/04/2220.430.150.77 %
2024/04/1920.280.150.76 %
2024/04/1820.12-0.04-0.15 %
2024/04/1620.15-0.09-0.42 %
2024/04/1520.24-0.18-0.87 %
2024/04/1220.42-0.26-1.24 %
2024/04/1020.670.050.28 %
2024/04/0920.62-0.04-0.15 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - India Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
267.30 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/17
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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