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瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

最新淨值
21.86
0.146
-0.66%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 175 名
贏過74%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

469.60 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU0307460401

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.9%-2.26%7.14%2%3.83%0.4%38.81%102.04%0.00%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1921.86-0.15-0.66%
2025/06/1822.01-0.1-0.44%
2025/06/1722.11-0.22-0.95%
2025/06/1622.320.251.13%
2025/06/1322.07-0.22-0.98%
2025/06/1222.29-0.27-1.16%
2025/06/1122.550.080.36%
2025/06/1022.47-0.01-0.03%
2025/06/0622.480.331.5%
2025/06/0522.140.090.42%
2025/06/0422.05-0.04-0.16%
2025/06/0322.09-0.14-0.61%
2025/06/0222.220.080.37%
2025/05/3022.14-0.09-0.4%
2025/05/2822.230.020.11%
2025/05/2722.2-0.21-0.91%
2025/05/2622.410.210.95%
2025/05/2322.20.281.32%
2025/05/2221.91-0.29-1.27%
2025/05/2122.190.210.99%
2025/05/2021.97-0.4-1.77%
2025/05/1922.370.060.3%
2025/05/1622.3-0.06-0.25%
2025/05/1522.360.241.1%
2025/05/1422.110.10.5%
2025/05/1322-0.17-0.74%
2025/05/1222.170.642.98%
2025/05/0821.53-0.49-2.21%
2025/05/0722.010.010.05%
2025/05/0622-0.26-1.13%

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
英文名稱
Eastspring Investments - India Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
469.60 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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