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瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

最新淨值 (2025-06-19)

21.86

0.146

-0.66%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過74%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

469.60 百萬美元(2025/4/30)

ISIN

LU0307460401

發行日期:

2005/10/17

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.9%	-2.26%	7.14%	2%	3.83%	0.4%	38.81%	102.04%	0.00%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/19	21.86	-0.15	-0.66%
2025/06/18	22.01	-0.1	-0.44%
2025/06/17	22.11	-0.22	-0.95%
2025/06/16	22.32	0.25	1.13%
2025/06/13	22.07	-0.22	-0.98%
2025/06/12	22.29	-0.27	-1.16%
2025/06/11	22.55	0.08	0.36%
2025/06/10	22.47	-0.01	-0.03%
2025/06/06	22.48	0.33	1.5%
2025/06/05	22.14	0.09	0.42%
2025/06/04	22.05	-0.04	-0.16%
2025/06/03	22.09	-0.14	-0.61%
2025/06/02	22.22	0.08	0.37%
2025/05/30	22.14	-0.09	-0.4%
2025/05/28	22.23	0.02	0.11%
2025/05/27	22.2	-0.21	-0.91%
2025/05/26	22.41	0.21	0.95%
2025/05/23	22.2	0.28	1.32%
2025/05/22	21.91	-0.29	-1.27%
2025/05/21	22.19	0.21	0.99%
2025/05/20	21.97	-0.4	-1.77%
2025/05/19	22.37	0.06	0.3%
2025/05/16	22.3	-0.06	-0.25%
2025/05/15	22.36	0.24	1.1%
2025/05/14	22.11	0.1	0.5%
2025/05/13	22	-0.17	-0.74%
2025/05/12	22.17	0.64	2.98%
2025/05/08	21.53	-0.49	-2.21%
2025/05/07	22.01	0.01	0.05%
2025/05/06	22	-0.26	-1.13%

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
英文名稱: Eastspring Investments - India Equity Fund - A
基金管理公司: 瀚亞投資
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 469.60 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 印度
風險評等: RR5
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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