瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
2023-03-24
最新淨值15.182
較前日漲跌幅-1.96%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過15%
- ISIN
- LU0307460401
- 發行日期
- 2005/10/17
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 126.80 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.46 % | -2.73 % | -4.42 % | -10.8 % | -7.22 % | -13.53 % | 90.92 % | 12.67 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 15.182 | -0.31 % | -1.96 % |
| 2023/03/23 | 15.485 | 0.11 % | 0.75 % |
| 2023/03/21 | 15.369 | 0.08 % | 0.55 % |
| 2023/03/20 | 15.285 | 0.03 % | 0.22 % |
| 2023/03/17 | 15.252 | 0.01 % | 0.11 % |
| 2023/03/16 | 15.236 | 0.1 % | 0.67 % |
| 2023/03/15 | 15.134 | -0.21 % | -1.32 % |
| 2023/03/14 | 15.337 | -0.06 % | -0.38 % |
| 2023/03/13 | 15.396 | -0.24 % | -1.52 % |
| 2023/03/10 | 15.634 | -0.15 % | -0.94 % |
| 2023/03/09 | 15.782 | -0.13 % | -0.82 % |
| 2023/03/08 | 15.912 | -0.04 % | -0.24 % |
| 2023/03/06 | 15.95 | 0.02 % | 0.14 % |
| 2023/03/03 | 15.928 | 0.26 % | 1.69 % |
| 2023/03/02 | 15.664 | -0.05 % | -0.3 % |
| 2023/03/01 | 15.711 | 0.1 % | 0.65 % |
| 2023/02/28 | 15.61 | 0.04 % | 0.31 % |
| 2023/02/27 | 15.562 | -0.05 % | -0.29 % |
| 2023/02/24 | 15.608 | -0.08 % | -0.5 % |
| 2023/02/23 | 15.686 | 0.08 % | 0.53 % |
| 2023/02/22 | 15.604 | -0.22 % | -1.35 % |
| 2023/02/21 | 15.818 | -0.05 % | -0.31 % |
| 2023/02/20 | 15.867 | -0.03 % | -0.16 % |
| 2023/02/17 | 15.893 | -0.03 % | -0.14 % |
| 2023/02/16 | 15.916 | -0.07 % | -0.41 % |
| 2023/02/15 | 15.982 | 0.05 % | 0.32 % |
| 2023/02/14 | 15.931 | 0.04 % | 0.3 % |
| 2023/02/13 | 15.883 | -0.16 % | -0.99 % |
| 2023/02/10 | 16.042 | 0.03 % | 0.21 % |
| 2023/02/09 | 16.008 | -0.03 % | -0.16 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - India Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 126.80 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/17
- 基金分類
- 印度
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 3,449.00 | 27.2 |
| 景氣循環性消費 | 1,737.20 | 13.7 |
| 工業 | 1,635.70 | 12.9 |
| 原物料 | 1,204.60 | 9.5 |
| 能源 | 1,191.90 | 9.4 |
| 房地產 | 989.00 | 7.8 |
| 其他 | 925.60 | 7.3 |
| 資訊科技 | 786.20 | 6.2 |
| 民生必需品消費 | 659.40 | 5.2 |
| 現金與約當現金 | 101.40 | 0.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0 | 9.4 |
| ICICI BANK LTD INR | 0 | 7.9 |
| AXIS BANK LTD | 0 | 5.4 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 0 | 5 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 0 | 4.9 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 0 | 4.2 |
| INOX LEISURE LTD | 0 | 4 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 0 | 3.8 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 0 | 3.8 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 0 | 3.5 |