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瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

印度美元

最新淨值 (2023-11-28)

18.36

0.129

+0.71%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過75%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

135.60 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0307460401

發行日期:

2005/10/17

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.74 %	4.79 %	3.61 %	10.34 %	12.2 %	7.17 %	33.69 %	42.08 %	0.00 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	18.36	0.12	0.71 %
2023/11/24	18.231	-0.03	-0.15 %
2023/11/23	18.259	0.02	0.12 %
2023/11/22	18.237	0.01	0.07 %
2023/11/21	18.225	0.1	0.55 %
2023/11/20	18.125	-0.01	-0.02 %
2023/11/17	18.128	-0.07	-0.34 %
2023/11/16	18.19	0.01	0.07 %
2023/11/15	18.178	0.32	1.8 %
2023/11/13	17.857	-0.02	-0.07 %
2023/11/10	17.87	0.02	0.14 %
2023/11/09	17.845	-0.04	-0.18 %
2023/11/08	17.878	0.04	0.27 %
2023/11/07	17.829	0.00	0.02 %
2023/11/06	17.826	0.13	0.75 %
2023/11/03	17.693	0.12	0.73 %
2023/11/02	17.565	0.12	0.73 %
2023/10/31	17.438	-0.08	-0.41 %
2023/10/30	17.51	-0.01	-0.06 %
2023/10/27	17.52	0.24	1.42 %
2023/10/26	17.274	-0.14	-0.78 %
2023/10/25	17.41	-0.11	-0.58 %
2023/10/23	17.512	-0.27	-1.49 %
2023/10/20	17.777	-0.05	-0.24 %
2023/10/19	17.819	-0.06	-0.31 %
2023/10/18	17.874	-0.09	-0.46 %
2023/10/17	17.957	0.06	0.34 %
2023/10/16	17.896	-0.06	-0.3 %
2023/10/13	17.949	0.03	0.2 %
2023/10/12	17.913	-0.02	-0.07 %

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments - India Equity Fund - A
基金管理公司: 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 135.60 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2005/10/17
基金分類: 印度
風險評等: RR5
申購手續費: 5 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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