瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
最新淨值
21.284
0.048
+0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.97% | -5.76% | -5.05% | 1.24% | 8.75% | 17.41% | 13.44% | 65.03% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 21.284 | 0.04 | 0.23% |
| 2024/11/18 | 21.236 | -0.05 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 21.286 | 0.09 | 0.43% |
| 2024/11/13 | 21.194 | -0.3 | -1.39% |
| 2024/11/12 | 21.493 | -0.22 | -0.99% |
| 2024/11/11 | 21.709 | -0.03 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 21.735 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 21.784 | -0.2 | -0.9% |
| 2024/11/06 | 21.982 | 0.02 | 0.12% |
| 2024/11/05 | 21.955 | 0.23 | 1.06% |
| 2024/11/04 | 21.724 | -0.04 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 21.757 | -0.2 | -0.91% |
| 2024/10/30 | 21.956 | -0.11 | -0.5% |
| 2024/10/29 | 22.066 | 0.07 | 0.34% |
| 2024/10/28 | 21.991 | 0.15 | 0.71% |
| 2024/10/25 | 21.835 | -0.21 | -0.92% |
| 2024/10/24 | 22.037 | -0.06 | -0.24% |
| 2024/10/23 | 22.089 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 22.138 | -0.3 | -1.33% |
| 2024/10/21 | 22.436 | -0.15 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 22.584 | 0.17 | 0.77% |
| 2024/10/17 | 22.412 | -0.26 | -1.14% |
| 2024/10/16 | 22.671 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 22.72 | -0.03 | -0.12% |
| 2024/10/14 | 22.747 | 0.05 | 0.23% |
| 2024/10/11 | 22.695 | -0.03 | -0.1% |
| 2024/10/10 | 22.718 | -0.11 | -0.46% |
| 2024/10/09 | 22.822 | 0.1 | 0.44% |
| 2024/10/08 | 22.721 | 0.26 | 1.17% |
| 2024/10/07 | 22.458 | -0.3 | -1.28% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - India Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 463.20 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/17
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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