瀚亞美國高科技基金A類型-美元
最新淨值
11.38
-0.7%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.87% | -11.78% | -26.53% | -20.31% | -23.21% | -12.53% | 24.1% | N/A | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 11.38 | -0.08 | -0.7% |
| 2025/04/16 | 11.46 | -0.37 | -3.13% |
| 2025/04/15 | 11.83 | 0.1 | 0.85% |
| 2025/04/14 | 11.73 | 0.05 | 0.43% |
| 2025/04/11 | 11.68 | 0.2 | 1.74% |
| 2025/04/10 | 11.48 | -0.47 | -3.93% |
| 2025/04/09 | 11.95 | 1.4 | 13.27% |
| 2025/04/08 | 10.55 | -0.08 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 10.63 | -1.77 | -14.27% |
| 2025/04/02 | 12.4 | 0.2 | 1.64% |
| 2025/04/01 | 12.2 | 0.18 | 1.5% |
| 2025/03/31 | 12.02 | -0.18 | -1.48% |
| 2025/03/28 | 12.2 | -0.35 | -2.79% |
| 2025/03/27 | 12.55 | -0.27 | -2.11% |
| 2025/03/26 | 12.82 | -0.47 | -3.54% |
| 2025/03/25 | 13.29 | 0.02 | 0.15% |
| 2025/03/24 | 13.27 | 0.36 | 2.79% |
| 2025/03/21 | 12.91 | 0.06 | 0.47% |
| 2025/03/20 | 12.85 | -0.03 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 12.88 | 0.23 | 1.82% |
| 2025/03/18 | 12.65 | -0.25 | -1.94% |
| 2025/03/17 | 12.9 | 0.07 | 0.55% |
| 2025/03/14 | 12.83 | 0.42 | 3.38% |
| 2025/03/13 | 12.41 | -0.23 | -1.82% |
| 2025/03/12 | 12.64 | 0.34 | 2.76% |
| 2025/03/11 | 12.3 | 0.13 | 1.07% |
| 2025/03/10 | 12.17 | -0.72 | -5.59% |
| 2025/03/07 | 12.89 | 0.13 | 1.02% |
| 2025/03/06 | 12.76 | -0.63 | -4.71% |
| 2025/03/05 | 13.39 | 0.21 | 1.59% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞美國高科技基金A類型-美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments US High Tech Fund A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.22億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/05/24
- 基金分類
- 美國科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.750%
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