瀚亞美國高科技基金A類型-美元
最新淨值
13.55
0.11
-0.81%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2% | -3.76% | -10.32% | 0.52% | 22.62% | 39.12% | 17.01% | N/A | 35.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/16 | 13.55 | -0.11 | -0.81% |
| 2024/09/13 | 13.66 | 0.14 | 1.04% |
| 2024/09/12 | 13.52 | 0.21 | 1.58% |
| 2024/09/11 | 13.31 | 0.52 | 4.07% |
| 2024/09/10 | 12.79 | 0.15 | 1.19% |
| 2024/09/09 | 12.64 | 0.18 | 1.44% |
| 2024/09/06 | 12.46 | -0.47 | -3.63% |
| 2024/09/05 | 12.93 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/09/04 | 12.91 | -0.2 | -1.53% |
| 2024/09/03 | 13.11 | -0.68 | -4.93% |
| 2024/08/30 | 13.79 | 0.21 | 1.55% |
| 2024/08/29 | 13.58 | -0.04 | -0.29% |
| 2024/08/28 | 13.62 | -0.24 | -1.73% |
| 2024/08/27 | 13.86 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/08/26 | 13.84 | -0.29 | -2.05% |
| 2024/08/23 | 14.13 | 0.23 | 1.65% |
| 2024/08/22 | 13.9 | -0.32 | -2.25% |
| 2024/08/21 | 14.22 | 0.06 | 0.42% |
| 2024/08/20 | 14.16 | -0.06 | -0.42% |
| 2024/08/19 | 14.22 | 0.14 | 0.99% |
| 2024/08/16 | 14.08 | 0.09 | 0.64% |
| 2024/08/15 | 13.99 | 0.46 | 3.4% |
| 2024/08/14 | 13.53 | 0.12 | 0.89% |
| 2024/08/13 | 13.41 | 0.43 | 3.31% |
| 2024/08/12 | 12.98 | 0.12 | 0.93% |
| 2024/08/09 | 12.86 | 0.1 | 0.78% |
| 2024/08/08 | 12.76 | 0.42 | 3.4% |
| 2024/08/07 | 12.34 | -0.12 | -0.96% |
| 2024/08/06 | 12.46 | 0.15 | 1.22% |
| 2024/08/05 | 12.31 | -0.45 | -3.53% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞美國高科技基金A類型-美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments US High Tech Fund A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.15億元(台幣)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/05/24
- 基金分類
- 美國科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.750%
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