1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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1.05 % | 4.44 % | 6.67 % | 0.59 % | 4.86 % | -6.84 % | -1.84 % | 6.12 % | 42.79 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/02/03 | 7.75 | N/A | N/A% |
2023/02/02 | 7.75 | 0.07 | 0.91% |
2023/02/01 | 7.68 | 0.02 | 0.26% |
2023/01/31 | 7.66 | -0.02 | -0.26% |
2023/01/30 | 7.68 | -0.02 | -0.26% |
2023/01/27 | 7.7 | N/A | N/A% |
2023/01/26 | 7.7 | 0.02 | 0.26% |
2023/01/25 | 7.68 | -0.01 | -0.13% |
2023/01/24 | 7.69 | 0.01 | 0.13% |
2023/01/23 | 7.68 | N/A | N/A% |
2023/01/20 | 7.68 | -0.02 | -0.26% |
2023/01/19 | 7.7 | -0.02 | -0.26% |
2023/01/18 | 7.72 | 0.03 | 0.39% |
2023/01/17 | 7.69 | -0.02 | -0.26% |
2023/01/16 | 7.71 | 0.03 | 0.39% |
2023/01/13 | 7.68 | 0.01 | 0.13% |
2023/01/12 | 7.67 | 0.04 | 0.52% |
2023/01/11 | 7.63 | 0.02 | 0.26% |
2023/01/10 | 7.61 | 0.02 | 0.26% |
2023/01/09 | 7.59 | 0.07 | 0.93% |
2023/01/06 | 7.52 | 0.02 | 0.27% |
2023/01/05 | 7.5 | 0.02 | 0.27% |
2023/01/04 | 7.48 | 0.03 | 0.4% |
2023/01/03 | 7.45 | 0.02 | 0.27% |
2023/01/02 | 7.43 | 0.01 | 0.13% |
2022/12/30 | 7.42 | -0.03 | -0.4% |
2022/12/29 | 7.45 | -0.06 | -0.8% |
2022/12/28 | 7.51 | -0.03 | -0.4% |
2022/12/27 | 7.54 | 0.02 | 0.27% |
2022/12/23 | 7.52 | -0.02 | -0.27% |
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
富達基金-美元高收益基金,淨值一直跌還有希望?
聯博全球高收益債券基金EA,持有兩年仍虧損,該贖回嗎?
瀚亞亞洲高收益債基金,大家都是買哪個級別呢?
亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
高收益債基金可作為退休基金的選擇之一嗎?
〈觀察〉國人瘋高收益債 三大風險促金管會出手變革
一檔有機會1年獲利25%的中國高收益債券基金
有人進場富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)嗎?
野村特別時機高收益債基金「墮落天使債基」的規模居然有118億!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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美國 | 175,461.00 | 81.54 |
現金及衍生性商品 | 8,370.70 | 3.89 |
加拿大 | 6,347.90 | 2.95 |
其他 | 5,358.10 | 2.49 |
盧森堡 | 5,229.00 | 2.43 |
英國 | 4,518.90 | 2.1 |
法國 | 2,775.90 | 1.29 |
荷蘭 | 2,453.10 | 1.14 |
愛爾蘭 | 2,388.50 | 1.11 |
德國 | 2,259.40 | 1.05 |
流動資金 | 21.50 | 0.01 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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工業 | 174,758.90 | 83.88 |
金融機構 | 19,438.50 | 9.33 |
資產抵押擔保證券 | 6,062.80 | 2.91 |
現金及衍生性商品 | 4,375.20 | 2.1 |
股票 | 1,583.40 | 0.76 |
公用事業 | 1,375.10 | 0.66 |
機構 | 750.00 | 0.36 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 | 0 | 0.79 |
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029 | 0 | 0.73 |
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 | 0 | 0.73 |
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 | 0 | 0.62 |
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 | 0 | 0.57 |
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/2028 | 0 | 0.56 |
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/2029 | 0 | 0.54 |
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 | 0 | 0.54 |
BIG RIVER STEEL LLC 144A 6.625 01/31/2029 | 0 | 0.52 |
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 | 0 | 0.5 |