貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
最新淨值
7.9
0.01
-0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 % | 1.22 % | 3.46 % | 3.89 % | 3.62 % | 8.84 % | 0.17 % | 10.67 % | 56.08 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 7.9 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/07/24 | 7.91 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/07/23 | 7.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/22 | 7.9 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/07/19 | 7.89 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/07/18 | 7.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/17 | 7.9 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/07/16 | 7.89 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/07/15 | 7.88 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/07/12 | 7.86 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/07/11 | 7.85 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/07/10 | 7.83 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/09 | 7.83 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/08 | 7.83 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/07/05 | 7.82 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/07/04 | 7.8 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/07/03 | 7.79 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/07/02 | 7.78 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/07/01 | 7.79 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/06/28 | 7.8 | -0.03 | -0.38 % |
| 2024/06/27 | 7.83 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/26 | 7.83 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/06/25 | 7.84 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/24 | 7.84 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/06/21 | 7.83 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/20 | 7.83 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/19 | 7.83 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/06/18 | 7.82 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/06/17 | 7.81 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/06/14 | 7.82 | -0.02 | -0.26 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,932.52 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/02/20
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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