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貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

最新淨值
7.89
0.01
+0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 89 名
贏過68%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,932.52 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0871640396

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.13%0.95%1.9%2.77%2.79%6.85%22.02%18.18%64.55%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/197.890.010.13%
2025/06/187.88-0.01-0.13%
2025/06/177.890.000.00%
2025/06/167.890.010.13%
2025/06/137.88-0.01-0.13%
2025/06/127.890.000.00%
2025/06/117.890.010.13%
2025/06/107.880.010.13%
2025/06/067.87-0.01-0.13%
2025/06/057.880.020.25%
2025/06/047.860.010.13%
2025/06/037.850.010.13%
2025/06/027.840.000.00%
2025/05/307.84-0.03-0.38%
2025/05/287.870.010.13%
2025/05/277.860.020.26%
2025/05/267.840.010.13%
2025/05/237.83-0.01-0.13%
2025/05/227.84-0.02-0.25%
2025/05/217.86-0.01-0.13%
2025/05/207.870.010.13%
2025/05/197.86-0.01-0.13%
2025/05/167.870.010.13%
2025/05/157.86-0.02-0.25%
2025/05/147.880.020.25%
2025/05/137.860.020.26%
2025/05/127.840.040.51%
2025/05/087.80.010.13%
2025/05/077.790.000.00%
2025/05/067.790.000.00%

基金資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
英文名稱
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,932.52 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
基金分類
美國非投資級債
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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