貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
最新淨值
7.63
0.04
+0.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 % | 4.38 % | 1.9 % | 4.26 % | 6.87 % | 6.4 % | -2.2 % | 9.89 % | 45.51 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 7.63 | 0.04 | 0.53 % |
| 2023/11/28 | 7.59 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/27 | 7.58 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 7.58 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 7.58 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/22 | 7.57 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/21 | 7.57 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/11/20 | 7.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/17 | 7.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/16 | 7.55 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/15 | 7.56 | 0.03 | 0.4 % |
| 2023/11/14 | 7.53 | 0.04 | 0.53 % |
| 2023/11/13 | 7.49 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/10 | 7.48 | -0.02 | -0.27 % |
| 2023/11/09 | 7.5 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/08 | 7.49 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 7.49 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/06 | 7.5 | 0.02 | 0.27 % |
| 2023/11/03 | 7.48 | 0.06 | 0.81 % |
| 2023/11/02 | 7.42 | 0.1 | 1.37 % |
| 2023/10/31 | 7.32 | -0.02 | -0.27 % |
| 2023/10/30 | 7.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 7.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/26 | 7.34 | -0.01 | -0.14 % |
| 2023/10/25 | 7.35 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/10/24 | 7.34 | 0.04 | 0.55 % |
| 2023/10/23 | 7.3 | -0.02 | -0.27 % |
| 2023/10/20 | 7.32 | -0.02 | -0.27 % |
| 2023/10/19 | 7.34 | -0.03 | -0.41 % |
| 2023/10/18 | 7.37 | -0.02 | -0.27 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,839.08 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/02/20
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.25 %
- 最高管理費
- 0.45 %
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