安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
15.0773
0.0099
-0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 % | 1.56 % | 3.74 % | 4.3 % | 3.44 % | 8.61 % | 3.34 % | 10.78 % | 46.38 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 15.0773 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/07/24 | 15.0872 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/07/23 | 15.0747 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/07/22 | 15.0626 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/07/19 | 15.0444 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/07/18 | 15.0527 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/07/17 | 15.0373 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/07/16 | 15.0193 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/15 | 15.0024 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/07/12 | 14.9756 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/07/11 | 14.9546 | 0.02 | 0.19 % |
| 2024/07/10 | 14.926 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/07/09 | 14.9244 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/07/08 | 14.9219 | 0.04 | 0.31 % |
| 2024/07/05 | 14.8755 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/07/03 | 14.8463 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/02 | 14.8301 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/07/01 | 14.8444 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/06/28 | 14.8401 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/06/27 | 14.8367 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/06/26 | 14.8377 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/06/25 | 14.845 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/06/24 | 14.8395 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/21 | 14.8222 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/06/20 | 14.8345 | 0.06 | 0.44 % |
| 2024/06/18 | 14.769 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/06/17 | 14.7563 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/06/14 | 14.7721 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/06/13 | 14.7951 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/12 | 14.7773 | 0.06 | 0.47 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz US High Yield - AT - USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 573.95 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/21
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.39 %
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