安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

2022-12-02
最新淨值13.26
較前日漲跌幅0.00%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 71 名
    贏過69%
  • ISINLU0674994412
  • 發行日期2011/10/21
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模620.70 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-9.92% 0.53% 2.47%
三個月六個月一年
1.92% -1.63% -8.49%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0213.26N/AN/A%
2022/12/0113.260.141.07%
2022/11/3013.12N/AN/A%
2022/11/2913.12-0.06-0.46%
2022/11/2813.18-0.01-0.08%
2022/11/2513.190.070.53%
2022/11/2313.120.050.38%
2022/11/2213.070.020.15%
2022/11/2113.05-0.01-0.08%
2022/11/1813.060.010.08%
2022/11/1713.05-0.05-0.38%
2022/11/1613.1-0.02-0.15%
2022/11/1513.120.080.61%
2022/11/1413.040.161.24%
2022/11/1012.880.060.47%
2022/11/0912.82-0.03-0.23%
2022/11/0812.85N/AN/A%
2022/11/0712.85N/AN/A%
2022/11/0412.850.030.23%
2022/11/0312.82-0.12-0.93%
2022/11/0212.94-0.04-0.31%
2022/10/3112.980.070.54%
2022/10/2812.910.070.55%
2022/10/2712.840.060.47%
2022/10/2612.780.060.47%
2022/10/2512.720.040.32%
2022/10/2412.680.10.79%
2022/10/2112.58-0.08-0.63%
2022/10/2012.66-0.01-0.08%
2022/10/1912.67-0.05-0.39%

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基金資訊

基金名稱 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文) Allianz US High Yield - AT - USD
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 620.70 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2011/10/21 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.39 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國55,105.2086.94
未分類國家2,972.704.69
加拿大1,426.102.25
其他1,096.501.73
流動資金982.401.55
英國843.001.33
荷蘭652.801.03
德國304.200.48
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
其他21,639.0034.14
能源9,488.4014.97
服務5,647.408.91
多元金融服務4,785.407.55
科技4,646.007.33
醫療保健3,669.905.79
有線與衛星電視3,042.404.8
汽車與零組件2,833.204.47
有線通訊整合與服務2,649.404.18
博弈2,522.603.98
休閒旅遊2,459.303.88

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CAESARS ENTERTAIN INC02.17
CCO HLDGS LLC/CAP CORP01.56
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN01.52
FRONTIER COMMUNICATIONS01.45
WESCO DISTRIBUTION INC01.36
CSC HOLDINGS LLC01.31
GOODYEAR TIRE & RUBBER01.27
CALLON PETROLEUM01.21
SEAWORLD PARKS & ENTERTA01.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES01.13