1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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-0.06 % | -0.74 % | 0.98 % | 6.49 % | 1.75 % | -4.82 % | 11.04 % | 2.62 % | 28.72 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/03/28 | 13.2585 | -0.03 % | -0.21 % |
2023/03/27 | 13.2864 | 0.01 % | 0.12 % |
2023/03/24 | 13.271 | -0.07 % | -0.45 % |
2023/03/23 | 13.3314 | 0.04 % | 0.3 % |
2023/03/22 | 13.291 | 0.02 % | 0.19 % |
2023/03/21 | 13.2663 | 0.06 % | 0.46 % |
2023/03/20 | 13.205 | -0.05 % | -0.31 % |
2023/03/17 | 13.2466 | 0.05 % | 0.42 % |
2023/03/16 | 13.1917 | -0.01 % | -0.06 % |
2023/03/15 | 13.1994 | -0.11 % | -0.8 % |
2023/03/14 | 13.3062 | 0.07 % | 0.59 % |
2023/03/13 | 13.2281 | -0.07 % | -0.48 % |
2023/03/10 | 13.2917 | -0.06 % | -0.44 % |
2023/03/09 | 13.35 | -0.06 % | -0.4 % |
2023/03/08 | 13.4032 | -0.06 % | -0.4 % |
2023/03/07 | 13.4567 | 0.00 % | 0.06 % |
2023/03/06 | 13.4482 | 0.09 % | 0.73 % |
2023/03/03 | 13.3508 | 0.04 % | 0.34 % |
2023/03/02 | 13.3058 | -0.05 % | -0.34 % |
2023/03/01 | 13.3518 | -0.01 % | -0.04 % |
2023/02/28 | 13.3569 | 0.02 % | 0.21 % |
2023/02/27 | 13.3291 | 0.03 % | 0.23 % |
2023/02/24 | 13.2981 | -0.01 % | 0.00 % |
2023/02/23 | 13.2983 | 0.05 % | 0.42 % |
2023/02/22 | 13.2427 | -0.06 % | -0.39 % |
2023/02/21 | 13.2943 | -0.01 % | -0.07 % |
2023/02/17 | 13.3037 | -0.08 % | -0.57 % |
2023/02/16 | 13.3806 | -0.05 % | -0.31 % |
2023/02/15 | 13.4219 | -0.03 % | -0.2 % |
2023/02/14 | 13.4485 | 0.01 % | 0.11 % |
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
富達基金-美元高收益基金,淨值一直跌還有希望?
聯博全球高收益債券基金EA,持有兩年仍虧損,該贖回嗎?
瀚亞亞洲高收益債基金,大家都是買哪個級別呢?
亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
高收益債基金可作為退休基金的選擇之一嗎?
〈觀察〉國人瘋高收益債 三大風險促金管會出手變革
一檔有機會1年獲利25%的中國高收益債券基金
有人進場富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)嗎?
野村特別時機高收益債基金「墮落天使債基」的規模居然有118億!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.39 % | 最高保管費 | % |
區域 | 金額 | 比例 |
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美國 | 58,068.00 | 85.29 |
未分類國家 | 3,029.70 | 4.45 |
加拿大 | 2,049.30 | 3.01 |
流動資金 | 1,654.40 | 2.43 |
其他 | 1,096.10 | 1.61 |
英國 | 748.90 | 1.1 |
荷蘭 | 680.80 | 1 |
開曼群島 | 428.90 | 0.63 |
德國 | 320.00 | 0.47 |
其他國家 | 6.80 | 0.01 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
其他 | 24,537.10 | 36.04 |
能源 | 9,912.90 | 14.56 |
多元金融服務 | 5,855.10 | 8.6 |
服務 | 5,208.30 | 7.65 |
科技 | 4,643.30 | 6.82 |
有線與衛星電視 | 3,724.10 | 5.47 |
醫療保健 | 3,254.40 | 4.78 |
博弈 | 3,199.90 | 4.7 |
休閒旅遊 | 2,641.60 | 3.88 |
有線通訊整合與服務 | 2,634.80 | 3.87 |
汽車與零組件 | 2,471.40 | 3.63 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/2027 | 0 | 2.11 |
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 03/01/2031 | 0 | 2.01 |
CARNIVAL CORP 10.5% 02/01/2026 | 0 | 1.49 |
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/2030 | 0 | 1.47 |
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/2027 | 0 | 1.43 |
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/2028 | 0 | 1.28 |
DISH NETWORK CORP 11.75% 11/15/2027 | 0 | 1.25 |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.625% 08/15/2027 | 0 | 1.22 |
CALLON PETROLEUM 8% 08/01/2028 | 0 | 1.17 |
CRESTWOOD MID PARTNER LP 8% 04/01/2029 | 0 | 1.17 |