https://fundhot.com/forum/%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%84%AA%E6%83%A0/%E5%9F%BA%E5%AF%8C%E9%80%9A2023%E9%96%8B%E6%88%B6%E5%84%AA%E6%83%A0%E3%80%8B%E4%BB%BB%E9%81%B810%E6%AA%94%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%AE%9A%E9%A1%8D%E7%B5%82%E8%BA%AB0%E6%89%8B%E7%BA%8C%E8%B2%BB/11053 的廣告圖片

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

2023-03-28
最新淨值13.2585
較前日漲跌幅-0.21%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 149 名
贏過39%
ISIN
LU0674994412
發行日期
2011/10/21
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
680.83 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.06 %-0.74 %0.98 %6.49 %1.75 %-4.82 %11.04 %2.62 %28.72 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2813.2585-0.03 %-0.21 %
2023/03/2713.28640.01 %0.12 %
2023/03/2413.271-0.07 %-0.45 %
2023/03/2313.33140.04 %0.3 %
2023/03/2213.2910.02 %0.19 %
2023/03/2113.26630.06 %0.46 %
2023/03/2013.205-0.05 %-0.31 %
2023/03/1713.24660.05 %0.42 %
2023/03/1613.1917-0.01 %-0.06 %
2023/03/1513.1994-0.11 %-0.8 %
2023/03/1413.30620.07 %0.59 %
2023/03/1313.2281-0.07 %-0.48 %
2023/03/1013.2917-0.06 %-0.44 %
2023/03/0913.35-0.06 %-0.4 %
2023/03/0813.4032-0.06 %-0.4 %
2023/03/0713.45670.00 %0.06 %
2023/03/0613.44820.09 %0.73 %
2023/03/0313.35080.04 %0.34 %
2023/03/0213.3058-0.05 %-0.34 %
2023/03/0113.3518-0.01 %-0.04 %
2023/02/2813.35690.02 %0.21 %
2023/02/2713.32910.03 %0.23 %
2023/02/2413.2981-0.01 %0.00 %
2023/02/2313.29830.05 %0.42 %
2023/02/2213.2427-0.06 %-0.39 %
2023/02/2113.2943-0.01 %-0.07 %
2023/02/1713.3037-0.08 %-0.57 %
2023/02/1613.3806-0.05 %-0.31 %
2023/02/1513.4219-0.03 %-0.2 %
2023/02/1413.44850.01 %0.11 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz US High Yield - AT - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
680.83 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/21
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.39 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國58,068.0085.29
未分類國家3,029.704.45
加拿大2,049.303.01
流動資金1,654.402.43
其他1,096.101.61
英國748.901.1
荷蘭680.801
開曼群島428.900.63
德國320.000.47
其他國家6.800.01
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他24,537.1036.04
能源9,912.9014.56
多元金融服務5,855.108.6
服務5,208.307.65
科技4,643.306.82
有線與衛星電視3,724.105.47
醫療保健3,254.404.78
博弈3,199.904.7
休閒旅遊2,641.603.88
有線通訊整合與服務2,634.803.87
汽車與零組件2,471.403.63

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/202702.11
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 03/01/203102.01
CARNIVAL CORP 10.5% 02/01/202601.49
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/203001.47
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/202701.43
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/202801.28
DISH NETWORK CORP 11.75% 11/15/202701.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.625% 08/15/202701.22
CALLON PETROLEUM 8% 08/01/202801.17
CRESTWOOD MID PARTNER LP 8% 04/01/202901.17