安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
14.0236
0.012
+0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 103 名
贏過59%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

581.83 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0674994412

發行日期: 

2011/10/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.3 %3.94 %1.86 %3.81 %7.63 %6.4 %0.03 %9.99 %36.15 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2814.02360.010.09 %
2023/11/2714.01160.000.02 %
2023/11/2414.00940.010.07 %
2023/11/2213.9990.010.13 %
2023/11/2113.98120.020.19 %
2023/11/2013.95410.000.03 %
2023/11/1713.9496-0.01-0.01 %
2023/11/1613.9514-0.02-0.14 %
2023/11/1513.97030.060.43 %
2023/11/1413.91020.080.6 %
2023/11/1313.82740.010.11 %
2023/11/1013.8121-0.04-0.29 %
2023/11/0913.85180.000.01 %
2023/11/0813.8498-0.01-0.03 %
2023/11/0713.8543-0.04-0.25 %
2023/11/0613.88970.030.22 %
2023/11/0313.85960.130.98 %
2023/11/0213.7250.21.53 %
2023/10/3113.51860.020.17 %
2023/10/3013.49520.000.03 %
2023/10/2713.49180.000.04 %
2023/10/2613.4858-0.04-0.25 %
2023/10/2513.51910.020.17 %
2023/10/2413.49630.070.56 %
2023/10/2313.4212-0.03-0.17 %
2023/10/2013.4446-0.03-0.21 %
2023/10/1913.4735-0.06-0.39 %
2023/10/1813.5266-0.04-0.26 %
2023/10/1713.562-0.04-0.28 %
2023/10/1613.5997-0.02-0.08 %

基金資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz US High Yield - AT - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
581.83 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/21
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.39 %
最高管理費
 %

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