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安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

美國非投資級債(高收益)美元

最新淨值 (2023-11-28)

14.0236

0.012

+0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過59%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

581.83 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0674994412

發行日期:

2011/10/21

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.3 %	3.94 %	1.86 %	3.81 %	7.63 %	6.4 %	0.03 %	9.99 %	36.15 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	14.0236	0.01	0.09 %
2023/11/27	14.0116	0.00	0.02 %
2023/11/24	14.0094	0.01	0.07 %
2023/11/22	13.999	0.01	0.13 %
2023/11/21	13.9812	0.02	0.19 %
2023/11/20	13.9541	0.00	0.03 %
2023/11/17	13.9496	-0.01	-0.01 %
2023/11/16	13.9514	-0.02	-0.14 %
2023/11/15	13.9703	0.06	0.43 %
2023/11/14	13.9102	0.08	0.6 %
2023/11/13	13.8274	0.01	0.11 %
2023/11/10	13.8121	-0.04	-0.29 %
2023/11/09	13.8518	0.00	0.01 %
2023/11/08	13.8498	-0.01	-0.03 %
2023/11/07	13.8543	-0.04	-0.25 %
2023/11/06	13.8897	0.03	0.22 %
2023/11/03	13.8596	0.13	0.98 %
2023/11/02	13.725	0.2	1.53 %
2023/10/31	13.5186	0.02	0.17 %
2023/10/30	13.4952	0.00	0.03 %
2023/10/27	13.4918	0.00	0.04 %
2023/10/26	13.4858	-0.04	-0.25 %
2023/10/25	13.5191	0.02	0.17 %
2023/10/24	13.4963	0.07	0.56 %
2023/10/23	13.4212	-0.03	-0.17 %
2023/10/20	13.4446	-0.03	-0.21 %
2023/10/19	13.4735	-0.06	-0.39 %
2023/10/18	13.5266	-0.04	-0.26 %
2023/10/17	13.562	-0.04	-0.28 %
2023/10/16	13.5997	-0.02	-0.08 %

基金資訊

基金名稱: 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
基金名稱（英文）: Allianz US High Yield - AT - USD
基金管理公司: 安聯環球投資基金
台灣公司: 安聯投信
基金規模: 581.83 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2011/10/21
基金分類: 美國非投資級債(高收益)
風險評等: RR3
申購手續費: 5 %
管理費: 1.39 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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