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安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
14.8345
0.0655
+0.44%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 150 名
贏過42%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

573.95 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0674994412

發行日期: 

2011/10/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.27 %0.58 %1.54 %2.38 %1.78 %7.83 %2.38 %9.32 %44.02 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2014.83450.060.44 %
2024/06/1814.7690.010.09 %
2024/06/1714.7563-0.02-0.11 %
2024/06/1414.7721-0.03-0.16 %
2024/06/1314.79510.010.12 %
2024/06/1214.77730.060.47 %
2024/06/1114.7089-0.01-0.02 %
2024/06/1014.7112-0.01-0.02 %
2024/06/0714.7144-0.03-0.19 %
2024/06/0614.74190.000.07 %
2024/06/0514.73220.020.15 %
2024/06/0414.70960.020.17 %
2024/06/0314.68420.030.23 %
2024/05/3114.65040.020.18 %
2024/05/3014.6236-0.02-0.14 %
2024/05/2914.6434-0.1-0.63 %
2024/05/2814.73660.020.17 %
2024/05/2414.7113-0.04-0.24 %
2024/05/2314.7469-0.01-0.06 %
2024/05/2214.7554-0.01-0.05 %
2024/05/2114.76280.010.09 %
2024/05/1714.7495-0.01-0.03 %
2024/05/1614.75330.030.23 %
2024/05/1514.7188-0.01-0.07 %
2024/05/1414.72840.010.13 %
2024/05/1314.7086-0.01-0.04 %
2024/05/1014.7145-0.01-0.01 %
2024/05/0814.7166-0.03-0.15 %
2024/05/0714.73930.000.06 %
2024/05/0614.73020.050.36 %

基金資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz US High Yield - AT - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
573.95 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/21
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.39 %

基金持股持債分佈

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