安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
2023-03-28
最新淨值13.2585
較前日漲跌幅-0.21%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過39%
- ISIN
- LU0674994412
- 發行日期
- 2011/10/21
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 680.83 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 % | -0.74 % | 0.98 % | 6.49 % | 1.75 % | -4.82 % | 11.04 % | 2.62 % | 28.72 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 13.2585 | -0.03 % | -0.21 % |
| 2023/03/27 | 13.2864 | 0.01 % | 0.12 % |
| 2023/03/24 | 13.271 | -0.07 % | -0.45 % |
| 2023/03/23 | 13.3314 | 0.04 % | 0.3 % |
| 2023/03/22 | 13.291 | 0.02 % | 0.19 % |
| 2023/03/21 | 13.2663 | 0.06 % | 0.46 % |
| 2023/03/20 | 13.205 | -0.05 % | -0.31 % |
| 2023/03/17 | 13.2466 | 0.05 % | 0.42 % |
| 2023/03/16 | 13.1917 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/03/15 | 13.1994 | -0.11 % | -0.8 % |
| 2023/03/14 | 13.3062 | 0.07 % | 0.59 % |
| 2023/03/13 | 13.2281 | -0.07 % | -0.48 % |
| 2023/03/10 | 13.2917 | -0.06 % | -0.44 % |
| 2023/03/09 | 13.35 | -0.06 % | -0.4 % |
| 2023/03/08 | 13.4032 | -0.06 % | -0.4 % |
| 2023/03/07 | 13.4567 | 0.00 % | 0.06 % |
| 2023/03/06 | 13.4482 | 0.09 % | 0.73 % |
| 2023/03/03 | 13.3508 | 0.04 % | 0.34 % |
| 2023/03/02 | 13.3058 | -0.05 % | -0.34 % |
| 2023/03/01 | 13.3518 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/02/28 | 13.3569 | 0.02 % | 0.21 % |
| 2023/02/27 | 13.3291 | 0.03 % | 0.23 % |
| 2023/02/24 | 13.2981 | -0.01 % | 0.00 % |
| 2023/02/23 | 13.2983 | 0.05 % | 0.42 % |
| 2023/02/22 | 13.2427 | -0.06 % | -0.39 % |
| 2023/02/21 | 13.2943 | -0.01 % | -0.07 % |
| 2023/02/17 | 13.3037 | -0.08 % | -0.57 % |
| 2023/02/16 | 13.3806 | -0.05 % | -0.31 % |
| 2023/02/15 | 13.4219 | -0.03 % | -0.2 % |
| 2023/02/14 | 13.4485 | 0.01 % | 0.11 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz US High Yield - AT - USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 680.83 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/21
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.39 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 58,068.00 | 85.29 |
| 未分類國家 | 3,029.70 | 4.45 |
| 加拿大 | 2,049.30 | 3.01 |
| 流動資金 | 1,654.40 | 2.43 |
| 其他 | 1,096.10 | 1.61 |
| 英國 | 748.90 | 1.1 |
| 荷蘭 | 680.80 | 1 |
| 開曼群島 | 428.90 | 0.63 |
| 德國 | 320.00 | 0.47 |
| 其他國家 | 6.80 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 24,537.10 | 36.04 |
| 能源 | 9,912.90 | 14.56 |
| 多元金融服務 | 5,855.10 | 8.6 |
| 服務 | 5,208.30 | 7.65 |
| 科技 | 4,643.30 | 6.82 |
| 有線與衛星電視 | 3,724.10 | 5.47 |
| 醫療保健 | 3,254.40 | 4.78 |
| 博弈 | 3,199.90 | 4.7 |
| 休閒旅遊 | 2,641.60 | 3.88 |
| 有線通訊整合與服務 | 2,634.80 | 3.87 |
| 汽車與零組件 | 2,471.40 | 3.63 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/2027 | 0 | 2.11 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 03/01/2031 | 0 | 2.01 |
| CARNIVAL CORP 10.5% 02/01/2026 | 0 | 1.49 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/2030 | 0 | 1.47 |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/2027 | 0 | 1.43 |
| WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/2028 | 0 | 1.28 |
| DISH NETWORK CORP 11.75% 11/15/2027 | 0 | 1.25 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.625% 08/15/2027 | 0 | 1.22 |
| CALLON PETROLEUM 8% 08/01/2028 | 0 | 1.17 |
| CRESTWOOD MID PARTNER LP 8% 04/01/2029 | 0 | 1.17 |