路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
最新淨值
12.74
0.04
+0.31%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08 % | -1.32 % | -0.39 % | 7.33 % | -0.47 % | 5.46 % | -5.84 % | 1.03 % | 27.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 12.74 | 0.04 | 0.31 % |
| 2024/04/19 | 12.7 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/18 | 12.69 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/17 | 12.7 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/16 | 12.69 | -0.06 | -0.47 % |
| 2024/04/15 | 12.75 | -0.03 | -0.23 % |
| 2024/04/12 | 12.78 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/04/11 | 12.8 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/04/10 | 12.82 | -0.08 | -0.54 % |
| 2024/04/09 | 12.89 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/04/08 | 12.87 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 12.87 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/04 | 12.88 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/04/03 | 12.86 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/02 | 12.85 | -0.08 | -0.54 % |
| 2024/03/28 | 12.92 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 12.91 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/03/26 | 12.89 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/25 | 12.9 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/22 | 12.91 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/21 | 12.9 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/03/20 | 12.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/19 | 12.88 | 0.03 | 0.23 % |
| 2024/03/18 | 12.85 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/15 | 12.84 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/14 | 12.85 | -0.04 | -0.31 % |
| 2024/03/13 | 12.89 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/12 | 12.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/11 | 12.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 12.88 | 0.01 | 0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T Acc Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,210.98 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/08/02
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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