路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
2023-01-27
最新淨值12.26
較前日漲跌幅-0.08%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過5%
- ISIN
- IE00B8HXFR97
- 發行日期
- 2013/08/02
- 基金公司
- 路博邁投資基金
- 基金規模
- 2,369.38 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 % | 2.68 % | 3.99 % | 1.41 % | 3.63 % | -8.51 % | -5.55 % | -0.89 % | 22.60 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 12.26 | -0.01 | -0.08% |
| 2023/01/26 | 12.27 | 0.04 | 0.33% |
| 2023/01/25 | 12.23 | -0.01 | -0.08% |
| 2023/01/24 | 12.24 | -0.01 | -0.08% |
| 2023/01/23 | 12.25 | 0.02 | 0.16% |
| 2023/01/20 | 12.23 | -0.02 | -0.16% |
| 2023/01/19 | 12.25 | -0.08 | -0.57% |
| 2023/01/18 | 12.32 | 0.04 | 0.33% |
| 2023/01/17 | 12.28 | 0.01 | 0.08% |
| 2023/01/13 | 12.27 | 0.01 | 0.08% |
| 2023/01/12 | 12.26 | 0.05 | 0.41% |
| 2023/01/11 | 12.21 | 0.06 | 0.49% |
| 2023/01/10 | 12.15 | -0.02 | -0.16% |
| 2023/01/09 | 12.17 | 0.09 | 0.75% |
| 2023/01/06 | 12.08 | 0.13 | 1.09% |
| 2023/01/05 | 11.95 | N/A | N/A% |
| 2023/01/04 | 11.95 | 0.06 | 0.5% |
| 2023/01/03 | 11.89 | 0.06 | 0.51% |
| 2022/12/30 | 11.83 | 0.02 | 0.17% |
| 2022/12/29 | 11.81 | -0.03 | -0.25% |
| 2022/12/28 | 11.84 | -0.1 | -0.84% |
| 2022/12/23 | 11.94 | -0.01 | -0.08% |
| 2022/12/22 | 11.95 | -0.03 | -0.25% |
| 2022/12/21 | 11.98 | 0.05 | 0.42% |
| 2022/12/20 | 11.93 | -0.04 | -0.33% |
| 2022/12/19 | 11.97 | -0.04 | -0.33% |
| 2022/12/16 | 12.01 | -0.05 | -0.41% |
| 2022/12/15 | 12.06 | -0.09 | -0.74% |
| 2022/12/14 | 12.15 | N/A | N/A% |
| 2022/12/13 | 12.15 | 0.09 | 0.75% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T Acc Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,369.38 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/08/02
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 198,743.60 | 83.88 |
| 其他 | 24,452.00 | 10.32 |
| 加拿大 | 6,231.50 | 2.63 |
| 開曼群島 | 3,483.00 | 1.47 |
| 英國 | 2,558.90 | 1.08 |
| 法國 | 1,469.00 | 0.62 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 74,019.40 | 31.24 |
| 燃氣分銷 | 23,148.80 | 9.77 |
| 房地產/建築商/建築材料 | 19,476.30 | 8.22 |
| 醫療保健 | 17,723.00 | 7.48 |
| 電信服務 | 17,367.60 | 7.33 |
| 多元化金融服務 | 17,201.70 | 7.26 |
| 消費品及服務 | 16,443.50 | 6.94 |
| 科技/電子 | 15,116.60 | 6.38 |
| 能源 | 14,524.30 | 6.13 |
| 媒體-有線電視 | 11,325.60 | 4.78 |
| 博弈/住宿/休閒 | 10,591.10 | 4.47 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Charter Communications | 0 | 2.5 |
| American Airlines Group | 0 | 1.98 |
| OneMain Finance Corp | 0 | 1.93 |
| Sirius XM Radio Inc | 0 | 1.55 |
| Level 3 Communications Inc | 0 | 1.55 |
| Ford Motor Credit Co | 0 | 1.48 |
| Vistra Energy Corp | 0 | 1.41 |
| CSC Holdings LLC | 0 | 1.4 |
| Tallgrass Energy Partners LP | 0 | 1.35 |
| Realogy Holdings Corp | 0 | 1.29 |