路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)

最新淨值
12.41
0.07
+0.57%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 252 中,排 151 名
贏過41%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

2,089.97 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

IE00B8HXFR97

發行日期: 

2013/08/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.89 %4.29 %1.31 %4.11 %4.9 %4.11 %-5.77 %2.9 %24.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2912.410.070.57 %
2023/11/2812.340.020.16 %
2023/11/2712.320.020.16 %
2023/11/2412.30.000.00 %
2023/11/2212.30.020.16 %
2023/11/2112.280.000.00 %
2023/11/2012.280.030.24 %
2023/11/1712.250.010.08 %
2023/11/1612.24-0.02-0.16 %
2023/11/1512.26-0.01-0.08 %
2023/11/1412.270.110.9 %
2023/11/1312.160.000.00 %
2023/11/1012.160.000.00 %
2023/11/0912.16-0.03-0.25 %
2023/11/0812.190.000.00 %
2023/11/0712.19-0.02-0.16 %
2023/11/0612.21-0.01-0.08 %
2023/11/0312.220.090.74 %
2023/11/0212.130.151.25 %
2023/11/0111.980.050.42 %
2023/10/3111.930.020.17 %
2023/10/3011.910.010.08 %
2023/10/2711.90.000.00 %
2023/10/2611.9-0.02-0.17 %
2023/10/2511.92-0.02-0.17 %
2023/10/2411.940.040.34 %
2023/10/2311.90.030.25 %
2023/10/2011.87-0.03-0.25 %
2023/10/1911.9-0.02-0.17 %
2023/10/1811.92-0.05-0.42 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T Acc Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,089.97 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/08/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.8 %
最高管理費
0.02 %

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