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施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

東歐美元
最新淨值
15.9862
0.3167
-1.94%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 591 中,排 332 名
贏過44%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

449.96 百萬歐元(2023/8/31)

ISIN 

LU0251572144

發行日期: 

2006/04/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.91 %-11.13 %-5.99 %10.49 %18.07 %62.7 %-45.46 %-49.8 %-43.63 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/10/0315.9862-0.32-1.94 %
2023/10/0216.3029-0.12-0.7 %
2023/09/2916.41710.281.79 %
2023/09/2816.1283-0.24-1.46 %
2023/09/2716.3678-0.27-1.62 %
2023/09/2616.63690.030.21 %
2023/09/2516.6018-0.09-0.5 %
2023/09/2216.6860.150.94 %
2023/09/2116.5303-0.3-1.77 %
2023/09/2016.82860.10.6 %
2023/09/1916.7284-0.16-0.92 %
2023/09/1816.8831-0.25-1.41 %
2023/09/1517.12520.171.01 %
2023/09/1416.9547-0.05-0.25 %
2023/09/1316.99790.030.23 %
2023/09/1216.9589-0.19-1.1 %
2023/09/1117.14730.040.25 %
2023/09/0817.10490.090.57 %
2023/09/0717.0084-0.29-1.63 %
2023/09/0617.2911-0.25-1.42 %
2023/09/0517.541-0.23-1.27 %
2023/09/0417.7667-0.23-1.23 %
2023/09/0117.9881-0.1-0.52 %
2023/08/3118.0827-0.1-0.51 %
2023/08/3018.17470.261.46 %
2023/08/2917.91320.10.58 %
2023/08/2817.81010.080.49 %
2023/08/2517.7234-0.04-0.18 %
2023/08/2417.75610.090.53 %
2023/08/2317.6624-0.16-0.89 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
449.96 百萬歐元(2023/8/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/24
基金分類
東歐
風險評等
RR5 
申購手續費
4.16667 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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