施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

東歐美元
最新淨值
18.5265
0.1698
-0.91%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 36 名
贏過95%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

419.18 百萬歐元(2023/10/31)

ISIN 

LU0251572144

發行日期: 

2006/04/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.27 %6.7 %8.93 %13.5 %36.83 %42.08 %-48.01 %-41.19 %-34.67 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0718.5265-0.17-0.91 %
2023/12/0618.6963-0.05-0.24 %
2023/12/0518.7418-0.07-0.33 %
2023/12/0418.80410.120.68 %
2023/12/0118.67690.10.54 %
2023/11/3018.5762-0.12-0.6 %
2023/11/2918.68770.080.45 %
2023/11/2818.60490.180.98 %
2023/11/2718.4241-0.07-0.37 %
2023/11/2418.49270.040.24 %
2023/11/2318.4480.060.35 %
2023/11/2218.384-0.03-0.12 %
2023/11/2118.4064-0.11-0.59 %
2023/11/2018.5150.231.26 %
2023/11/1718.28490.020.12 %
2023/11/1618.26220.181.04 %
2023/11/1518.07410.140.82 %
2023/11/1417.92680.533.07 %
2023/11/1317.3920.000.05 %
2023/11/1017.3833-0.03-0.17 %
2023/11/0917.41290.070.45 %
2023/11/0817.3343-0.03-0.17 %
2023/11/0717.363-0.21-1.19 %
2023/11/0617.57270.110.67 %
2023/11/0317.4550.31.81 %
2023/11/0217.14540.382.3 %
2023/11/0116.7598-0.2-1.13 %
2023/10/3116.9509-0.01-0.01 %
2023/10/3016.95220.211.28 %
2023/10/2716.7382-0.16-0.89 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
419.18 百萬歐元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/24
基金分類
東歐
風險評等
RR5 
申購手續費
4.16667 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

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