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施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積

東歐美元

最新淨值 (2023-10-03)

15.9862

0.3167

-1.94%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過44%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

449.96 百萬歐元(2023/8/31)

ISIN

LU0251572144

發行日期:

2006/04/24

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-3.91 %	-11.13 %	-5.99 %	10.49 %	18.07 %	62.7 %	-45.46 %	-49.8 %	-43.63 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/10/03	15.9862	-0.32	-1.94 %
2023/10/02	16.3029	-0.12	-0.7 %
2023/09/29	16.4171	0.28	1.79 %
2023/09/28	16.1283	-0.24	-1.46 %
2023/09/27	16.3678	-0.27	-1.62 %
2023/09/26	16.6369	0.03	0.21 %
2023/09/25	16.6018	-0.09	-0.5 %
2023/09/22	16.686	0.15	0.94 %
2023/09/21	16.5303	-0.3	-1.77 %
2023/09/20	16.8286	0.1	0.6 %
2023/09/19	16.7284	-0.16	-0.92 %
2023/09/18	16.8831	-0.25	-1.41 %
2023/09/15	17.1252	0.17	1.01 %
2023/09/14	16.9547	-0.05	-0.25 %
2023/09/13	16.9979	0.03	0.23 %
2023/09/12	16.9589	-0.19	-1.1 %
2023/09/11	17.1473	0.04	0.25 %
2023/09/08	17.1049	0.09	0.57 %
2023/09/07	17.0084	-0.29	-1.63 %
2023/09/06	17.2911	-0.25	-1.42 %
2023/09/05	17.541	-0.23	-1.27 %
2023/09/04	17.7667	-0.23	-1.23 %
2023/09/01	17.9881	-0.1	-0.52 %
2023/08/31	18.0827	-0.1	-0.51 %
2023/08/30	18.1747	0.26	1.46 %
2023/08/29	17.9132	0.1	0.58 %
2023/08/28	17.8101	0.08	0.49 %
2023/08/25	17.7234	-0.04	-0.18 %
2023/08/24	17.7561	0.09	0.53 %
2023/08/23	17.6624	-0.16	-0.89 %

基金資訊

基金名稱: 施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
基金名稱（英文）: Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
基金管理公司: 施羅德環球基金系列
台灣公司: 施羅德投信
基金規模: 449.96 百萬歐元(2023/8/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/04/24
基金分類: 東歐
風險評等: RR5
申購手續費: 4.16667 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.3 %

基金持股持債分佈

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