https://www.fundrich.com.tw/event/Campaign/Asserts/2025Market-H1.html?utm_source=hotfund&utm_medium=banner&utm_campaign=2025Market-H1 的廣告圖片

施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

最新淨值
23
+1.30%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 70 名
贏過90%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

516.85 百萬歐元(2024/12/31)

ISIN 

LU0251572144

發行日期: 

2006/04/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.64%4.23%6.17%5.02%6.76%15.08%-45.08%-40.86%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/07230.291.3%
2025/02/0622.70480.271.23%
2025/02/0522.42990.060.3%
2025/02/0422.36380.321.48%
2025/02/0322.038-0.82-3.57%
2025/01/3122.8536-0.07-0.29%
2025/01/3022.91930.130.57%
2025/01/2922.78920.010.05%
2025/01/2822.77860.10.45%
2025/01/2722.6765-0.16-0.69%
2025/01/2422.83340.20.9%
2025/01/2322.6289-0.14-0.61%
2025/01/2222.76820.311.41%
2025/01/2122.45270.080.36%
2025/01/2022.37220.371.73%
2025/01/1721.99260.231.08%
2025/01/1621.7573-0.06-0.24%
2025/01/1521.80890.281.35%
2025/01/1421.51910.150.75%
2025/01/1321.3596-0.34-1.56%
2025/01/1021.69810.000.01%
2025/01/0921.69690.000.03%
2025/01/0821.6905-0.38-1.7%
2025/01/0722.06620.000.04%
2025/01/0622.0570.361.7%
2025/01/0321.68880.20.97%
2025/01/0221.481-0.07-0.29%
2024/12/3121.54280.080.4%
2024/12/3021.4572-0.17-0.77%
2024/12/2721.62410.281.33%

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
516.85 百萬歐元(2024/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/24
基金分類
東歐
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。
「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

版權所有 ©2025 fundhot.com 強世智能科技有限公司(55401704) 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師 AI應用與技術研發 : 哲煜科技TWJOIN