
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
最新淨值
23
+1.30%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | 4.23% | 6.17% | 5.02% | 6.76% | 15.08% | -45.08% | -40.86% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/07 | 23 | 0.29 | 1.3% |
2025/02/06 | 22.7048 | 0.27 | 1.23% |
2025/02/05 | 22.4299 | 0.06 | 0.3% |
2025/02/04 | 22.3638 | 0.32 | 1.48% |
2025/02/03 | 22.038 | -0.82 | -3.57% |
2025/01/31 | 22.8536 | -0.07 | -0.29% |
2025/01/30 | 22.9193 | 0.13 | 0.57% |
2025/01/29 | 22.7892 | 0.01 | 0.05% |
2025/01/28 | 22.7786 | 0.1 | 0.45% |
2025/01/27 | 22.6765 | -0.16 | -0.69% |
2025/01/24 | 22.8334 | 0.2 | 0.9% |
2025/01/23 | 22.6289 | -0.14 | -0.61% |
2025/01/22 | 22.7682 | 0.31 | 1.41% |
2025/01/21 | 22.4527 | 0.08 | 0.36% |
2025/01/20 | 22.3722 | 0.37 | 1.73% |
2025/01/17 | 21.9926 | 0.23 | 1.08% |
2025/01/16 | 21.7573 | -0.06 | -0.24% |
2025/01/15 | 21.8089 | 0.28 | 1.35% |
2025/01/14 | 21.5191 | 0.15 | 0.75% |
2025/01/13 | 21.3596 | -0.34 | -1.56% |
2025/01/10 | 21.6981 | 0.00 | 0.01% |
2025/01/09 | 21.6969 | 0.00 | 0.03% |
2025/01/08 | 21.6905 | -0.38 | -1.7% |
2025/01/07 | 22.0662 | 0.00 | 0.04% |
2025/01/06 | 22.057 | 0.36 | 1.7% |
2025/01/03 | 21.6888 | 0.2 | 0.97% |
2025/01/02 | 21.481 | -0.07 | -0.29% |
2024/12/31 | 21.5428 | 0.08 | 0.4% |
2024/12/30 | 21.4572 | -0.17 | -0.77% |
2024/12/27 | 21.6241 | 0.28 | 1.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
- 基金名稱(英文)
- Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 516.85 百萬歐元(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/04/24
- 基金分類
- 東歐
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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