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施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

最新淨值
22.86
0.0458
+0.20%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 165 名
贏過75%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

552.99 百萬歐元(2024/3/31)

ISIN 

LU0251572144

發行日期: 

2006/04/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.82 %5.81 %8.49 %24.07 %17.66 %43.66 %-46.75 %-31 %-19.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2722.860.040.2 %
2024/05/2422.81-0.09-0.37 %
2024/05/2322.90.190.86 %
2024/05/2222.7-0.24-1.02 %
2024/05/2122.94-0.12-0.48 %
2024/05/2023.050.281.23 %
2024/05/1722.770.130.61 %
2024/05/1622.630.080.37 %
2024/05/1522.540.231.05 %
2024/05/1422.31-0.02-0.07 %
2024/05/1322.33-0.04-0.17 %
2024/05/1022.360.080.39 %
2024/05/0922.280.160.75 %
2024/05/0822.11-0.1-0.41 %
2024/05/0722.20.10.49 %
2024/05/0622.090.030.14 %
2024/05/0322.060.311.45 %
2024/05/0221.75-0.05-0.21 %
2024/04/3021.790.070.34 %
2024/04/2921.720.110.54 %
2024/04/2621.60.311.49 %
2024/04/2521.29-0.2-0.9 %
2024/04/2421.480.180.89 %
2024/04/2321.290.221.07 %
2024/04/2221.060.241.16 %
2024/04/1920.820.080.39 %
2024/04/1820.740.110.57 %
2024/04/1720.620.050.25 %
2024/04/1620.57-0.53-2.5 %
2024/04/1521.1-0.16-0.73 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
552.99 百萬歐元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/24
基金分類
東歐
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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