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施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

東歐美元
2023-01-18
最新淨值14.4346
較前日漲跌幅0.20%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU0251572144
發行日期
2006/04/24
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
240.36 百萬歐元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.79 %9.25 %35.59 %38.93 %6.61 %-65.00 %-65.17 %-60.49 %-49.10 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1814.43460.020.2%
2023/01/1714.40530.040.34%
2023/01/1614.35660.120.85%
2023/01/1314.2357-0.11-0.73%
2023/01/1214.33970.151.12%
2023/01/1114.18040.060.49%
2023/01/1014.11130.030.25%
2023/01/0914.07590.382.82%
2023/01/0513.6893-0.15-1.06%
2023/01/0413.83610.211.59%
2023/01/0313.62010.050.43%
2023/01/0213.56220.020.16%
2022/12/3013.53990.080.63%
2022/12/2913.45570.110.9%
2022/12/2813.3362-0.1-0.68%
2022/12/2713.4276-0.05-0.31%
2022/12/2313.4698-0.08-0.59%
2022/12/2213.54950.020.21%
2022/12/2113.52140.171.27%
2022/12/2013.35130.030.28%
2022/12/1913.31370.10.77%
2022/12/1613.2121-0.1-0.7%
2022/12/1513.3054-0.14-0.99%
2022/12/1413.4383N/A0.04%
2022/12/1313.43330.312.39%
2022/12/1213.12010.120.97%
2022/12/0912.99420.060.51%
2022/12/0812.9282-0.12-0.85%
2022/12/0713.0392N/A0.05%
2022/12/0613.0323-0.13-0.99%

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基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
240.36 百萬歐元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/24
基金分類
東歐

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
波蘭7,763.6032.3
希臘4,494.7018.7
土耳其3,124.7013
匈牙利3,100.6012.9
哈薩克1,057.604.4
捷克共和國937.403.9
流動資產817.203.4
斯洛維尼亞721.103
喬治亞697.002.9
英國600.902.5
瑞士336.501.4
奧地利288.401.2
羅馬尼亞96.100.4
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融11,248.8046.8
能源3,100.6012.9
非民生必需品2,235.309.3
工業製造1,466.206.1
民生必需品1,442.206
健康護理1,394.105.8
公用事業1,057.604.4
通訊服務841.303.5
流動資產817.203.4
材料408.601.7
其他24.000.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA07.3
OTP Bank Nyrt05.4
Richter Gedeon Nyrt05.1
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA05
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA04.7
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA04.1
CEZ AS03.9
Dino Polska SA03.9
Turkiye Petrol Rafinerileri AS03.7
National Bank of Greece SA03.7