1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 % | 9.25 % | 35.59 % | 38.93 % | 6.61 % | -65.00 % | -65.17 % | -60.49 % | -49.10 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/18 | 14.4346 | 0.02 | 0.2% |
2023/01/17 | 14.4053 | 0.04 | 0.34% |
2023/01/16 | 14.3566 | 0.12 | 0.85% |
2023/01/13 | 14.2357 | -0.11 | -0.73% |
2023/01/12 | 14.3397 | 0.15 | 1.12% |
2023/01/11 | 14.1804 | 0.06 | 0.49% |
2023/01/10 | 14.1113 | 0.03 | 0.25% |
2023/01/09 | 14.0759 | 0.38 | 2.82% |
2023/01/05 | 13.6893 | -0.15 | -1.06% |
2023/01/04 | 13.8361 | 0.21 | 1.59% |
2023/01/03 | 13.6201 | 0.05 | 0.43% |
2023/01/02 | 13.5622 | 0.02 | 0.16% |
2022/12/30 | 13.5399 | 0.08 | 0.63% |
2022/12/29 | 13.4557 | 0.11 | 0.9% |
2022/12/28 | 13.3362 | -0.1 | -0.68% |
2022/12/27 | 13.4276 | -0.05 | -0.31% |
2022/12/23 | 13.4698 | -0.08 | -0.59% |
2022/12/22 | 13.5495 | 0.02 | 0.21% |
2022/12/21 | 13.5214 | 0.17 | 1.27% |
2022/12/20 | 13.3513 | 0.03 | 0.28% |
2022/12/19 | 13.3137 | 0.1 | 0.77% |
2022/12/16 | 13.2121 | -0.1 | -0.7% |
2022/12/15 | 13.3054 | -0.14 | -0.99% |
2022/12/14 | 13.4383 | N/A | 0.04% |
2022/12/13 | 13.4333 | 0.31 | 2.39% |
2022/12/12 | 13.1201 | 0.12 | 0.97% |
2022/12/09 | 12.9942 | 0.06 | 0.51% |
2022/12/08 | 12.9282 | -0.12 | -0.85% |
2022/12/07 | 13.0392 | N/A | 0.05% |
2022/12/06 | 13.0323 | -0.13 | -0.99% |
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
這國不管通膨海嘯及聯準會升息,自己獨漲
比升息更殺的事「經濟衰退」您準備了嗎?
美國期中選舉後一年正報酬率是多少?
最近想做一波短線,有什麼基金可進場?
法巴能源轉型單筆+定額,報酬率轉正
美科技股買一個月賺29.3%,天使會太神!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
波蘭 | 7,763.60 | 32.3 |
希臘 | 4,494.70 | 18.7 |
土耳其 | 3,124.70 | 13 |
匈牙利 | 3,100.60 | 12.9 |
哈薩克 | 1,057.60 | 4.4 |
捷克共和國 | 937.40 | 3.9 |
流動資產 | 817.20 | 3.4 |
斯洛維尼亞 | 721.10 | 3 |
喬治亞 | 697.00 | 2.9 |
英國 | 600.90 | 2.5 |
瑞士 | 336.50 | 1.4 |
奧地利 | 288.40 | 1.2 |
羅馬尼亞 | 96.10 | 0.4 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 11,248.80 | 46.8 |
能源 | 3,100.60 | 12.9 |
非民生必需品 | 2,235.30 | 9.3 |
工業製造 | 1,466.20 | 6.1 |
民生必需品 | 1,442.20 | 6 |
健康護理 | 1,394.10 | 5.8 |
公用事業 | 1,057.60 | 4.4 |
通訊服務 | 841.30 | 3.5 |
流動資產 | 817.20 | 3.4 |
材料 | 408.60 | 1.7 |
其他 | 24.00 | 0.1 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 0 | 7.3 |
OTP Bank Nyrt | 0 | 5.4 |
Richter Gedeon Nyrt | 0 | 5.1 |
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 0 | 5 |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 0 | 4.7 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 0 | 4.1 |
CEZ AS | 0 | 3.9 |
Dino Polska SA | 0 | 3.9 |
Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 0 | 3.7 |
National Bank of Greece SA | 0 | 3.7 |