施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
最新淨值
20.903
0.3335
+1.62%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.33% | -3.56% | -9.37% | -9.31% | 7.59% | 12.9% | -55.34% | -44.18% | -26.29% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 20.903 | 0.33 | 1.62% |
| 2024/11/19 | 20.5695 | -0.54 | -2.54% |
| 2024/11/18 | 21.1065 | -0.11 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 21.2093 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 21.256 | -0.15 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 21.4025 | -0.12 | -0.54% |
| 2024/11/12 | 21.5178 | -0.03 | -0.1% |
| 2024/11/11 | 21.5397 | -0.12 | -0.55% |
| 2024/11/08 | 21.6583 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 21.6635 | 0.41 | 1.98% |
| 2024/11/06 | 21.2437 | 0.12 | 0.6% |
| 2024/11/05 | 21.1174 | -0.09 | -0.41% |
| 2024/11/04 | 21.2048 | 0.08 | 0.4% |
| 2024/11/01 | 21.121 | 0.06 | 0.32% |
| 2024/10/31 | 21.0529 | -0.04 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 21.0847 | -0.08 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 21.1614 | 0.09 | 0.46% |
| 2024/10/28 | 21.0635 | -0.08 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 21.1412 | -0.02 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 21.1555 | 0.14 | 0.69% |
| 2024/10/23 | 21.0105 | -0.24 | -1.09% |
| 2024/10/22 | 21.2428 | -0.31 | -1.41% |
| 2024/10/21 | 21.5471 | -0.13 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 21.6755 | -0.03 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 21.703 | 0.05 | 0.25% |
| 2024/10/16 | 21.6488 | -0.07 | -0.3% |
| 2024/10/15 | 21.7135 | 0.05 | 0.25% |
| 2024/10/14 | 21.6596 | -0.12 | -0.54% |
| 2024/10/11 | 21.777 | 0.12 | 0.56% |
| 2024/10/10 | 21.656 | 0.00 | 0.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 21.08 百萬歐元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/04/24
- 基金分類
- 東歐
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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