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施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積

東歐美元

最新淨值 (2023-12-07)

18.5265

0.1698

-0.91%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過95%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

419.18 百萬歐元(2023/10/31)

ISIN

LU0251572144

發行日期:

2006/04/24

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.27 %	6.7 %	8.93 %	13.5 %	36.83 %	42.08 %	-48.01 %	-41.19 %	-34.67 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	18.5265	-0.17	-0.91 %
2023/12/06	18.6963	-0.05	-0.24 %
2023/12/05	18.7418	-0.07	-0.33 %
2023/12/04	18.8041	0.12	0.68 %
2023/12/01	18.6769	0.1	0.54 %
2023/11/30	18.5762	-0.12	-0.6 %
2023/11/29	18.6877	0.08	0.45 %
2023/11/28	18.6049	0.18	0.98 %
2023/11/27	18.4241	-0.07	-0.37 %
2023/11/24	18.4927	0.04	0.24 %
2023/11/23	18.448	0.06	0.35 %
2023/11/22	18.384	-0.03	-0.12 %
2023/11/21	18.4064	-0.11	-0.59 %
2023/11/20	18.515	0.23	1.26 %
2023/11/17	18.2849	0.02	0.12 %
2023/11/16	18.2622	0.18	1.04 %
2023/11/15	18.0741	0.14	0.82 %
2023/11/14	17.9268	0.53	3.07 %
2023/11/13	17.392	0.00	0.05 %
2023/11/10	17.3833	-0.03	-0.17 %
2023/11/09	17.4129	0.07	0.45 %
2023/11/08	17.3343	-0.03	-0.17 %
2023/11/07	17.363	-0.21	-1.19 %
2023/11/06	17.5727	0.11	0.67 %
2023/11/03	17.455	0.3	1.81 %
2023/11/02	17.1454	0.38	2.3 %
2023/11/01	16.7598	-0.2	-1.13 %
2023/10/31	16.9509	-0.01	-0.01 %
2023/10/30	16.9522	0.21	1.28 %
2023/10/27	16.7382	-0.16	-0.89 %

基金資訊

基金名稱: 施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
基金名稱（英文）: Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
基金管理公司: 施羅德環球基金系列
台灣公司: 施羅德投信
基金規模: 419.18 百萬歐元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/04/24
基金分類: 東歐
風險評等: RR5
申購手續費: 4.16667 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.3 %

基金持股持債分佈

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