富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

最新淨值
18.61
-0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 28 名
贏過96%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

123.00 百萬歐元(2025/2/28)

ISIN 

LU0231793349

發行日期: 

2005/10/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
5.2%3.45%12.11%22.35%20.61%14.1%-22.8%-12.18%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/2818.61-0.03-0.16%
2025/04/2518.64-0.02-0.11%
2025/04/2418.660.392.13%
2025/04/2318.270.231.27%
2025/04/2218.040.351.98%
2025/04/1717.690.150.86%
2025/04/1617.540.000.00%
2025/04/1517.540.090.52%
2025/04/1417.450.31.75%
2025/04/1117.150.160.94%
2025/04/1016.990.211.25%
2025/04/0916.780.472.88%
2025/04/0816.310.483.03%
2025/04/0715.83-0.41-2.52%
2025/04/0416.24-1.2-6.88%
2025/04/0317.44-0.53-2.95%
2025/04/0217.970.140.79%
2025/04/0117.830.170.96%
2025/03/3117.66-0.33-1.83%
2025/03/2817.99-0.16-0.88%
2025/03/2718.150.150.83%
2025/03/2618-0.16-0.88%
2025/03/2518.160.281.62%
2025/03/2417.870.211.19%
2025/03/2117.66-0.37-2.05%
2025/03/2018.03-0.3-1.64%
2025/03/1918.33-0.58-3.07%
2025/03/1818.910.080.42%
2025/03/1718.830.160.86%
2025/03/1418.670.422.3%

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
123.00 百萬歐元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/25
基金分類
東歐
風險評等
RR5 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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