富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

東歐美元
2022-11-28
最新淨值9.65
較前日漲跌幅-1.03%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 166 名
    贏過70%
  • ISINLU0231793349
  • 發行日期2005/10/25
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模151.00 百萬歐元(2022/2/25)

基金績效

今年以來一周一個月
-72.40% 3.54% 0.00%
三個月六個月一年
0.00% 0.00% -72.05%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/289.65-0.1-1.03%
2022/11/259.75-0.01-0.1%
2022/11/249.760.141.46%
2022/11/239.620.131.37%
2022/11/229.490.171.82%
2022/11/219.32-0.02-0.21%
2022/11/189.340.090.97%
2022/11/179.25-0.1-1.07%
2022/11/169.35-0.02-0.21%
2022/11/159.370.010.11%
2022/11/149.36-0.04-0.43%
2022/11/119.4-14.11N/A%
2022/02/2523.512.41N/A%
2022/02/2421.1-6N/A%
2022/02/2327.1-1.36-4.78%
2022/02/2228.460.562.04%
2022/02/2127.89-3.24N/A%
2022/02/1831.13-1.28-3.95%
2022/02/1732.41-1.6-4.7%
2022/02/1634.010.280.83%
2022/02/1533.731.594.95%
2022/02/1432.140.070.22%
2022/02/1132.07-1.78-5.26%
2022/02/1033.85-0.26-0.76%
2022/02/0934.1113.02%
2022/02/0833.110.892.76%
2022/02/0732.22-0.08-0.22%
2022/02/0432.290.381.19%
2022/02/0331.91-0.85-2.59%
2022/02/0232.760.220.68%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
基金名稱(英文) Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 151.00 百萬歐元(2022/2/25) 計價幣別 美元
成立日期 2005/10/25 基金分類 東歐

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費 1.6 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
俄羅斯5,806.0038.45
波蘭2,079.3013.77
希臘1,470.709.74
哈薩克1,215.608.05
斯洛維尼亞904.505.99
土耳其877.305.81
喬治亞847.105.61
摩爾多瓦797.305.28
匈牙利780.705.17
現金及約當現金215.901.43
其他國家105.700.7
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
銀行業4,549.6030.13
能源3,193.7021.15
原物料1,970.6013.05
其他產業1,594.6010.56
食品飲料及製菸業1,121.907.43
消費性服務業696.104.61
零售業617.604.09
消費性耐久財及服飾604.004
保險業536.103.55
現金及約當現金215.901.43

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
新盧布爾雅那銀行 (斯洛維尼亞 銀行業) NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD05.99
喬治亞銀行 (喬治亞 銀行業) BANK OF GEORGIA GROUP PLC05.61
哈薩克人民銀行 (哈薩克 銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC05.56
(摩爾多瓦 食品飲料及製菸業) PURCARI WINERIES PLC05.28
俄羅斯天然氣集團 (俄羅斯 能源) GAZPROM PJSC05.17
(希臘 能源) MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA05.13
(希臘 消費性服務業) OPAP SA04.61
俄鋁 (俄羅斯 原物料) UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC04.59
俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (俄羅斯 銀行業) SBERBANK OF RUSSIA PJSC04.52
盧克石油 (俄羅斯 能源) LUKOIL PJSC04.28