富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

東歐美元
最新淨值
13.85
0.03
+0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 31 名
贏過95%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

92.00 百萬歐元(2023/10/31)

ISIN 

LU0231793349

發行日期: 

2005/10/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1 %6.78 %9.31 %15.42 %33.95 %41.18 %-49.86 %-43.03 %-52.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0813.850.030.22 %
2023/12/0713.820.000.00 %
2023/12/0613.82-0.12-0.86 %
2023/12/0513.940.000.00 %
2023/12/0413.94-0.05-0.36 %
2023/12/0113.990.251.82 %
2023/11/3013.74-0.11-0.79 %
2023/11/2913.85-0.04-0.29 %
2023/11/2813.890.21.46 %
2023/11/2713.690.050.37 %
2023/11/2413.640.060.44 %
2023/11/2313.580.000.00 %
2023/11/2213.580.020.15 %
2023/11/2113.56-0.08-0.59 %
2023/11/2013.640.130.96 %
2023/11/1713.510.090.67 %
2023/11/1613.420.080.6 %
2023/11/1513.34-0.05-0.37 %
2023/11/1413.390.554.28 %
2023/11/1312.84-0.11-0.85 %
2023/11/1012.95-0.01-0.08 %
2023/11/0912.96-0.01-0.08 %
2023/11/0812.970.020.15 %
2023/11/0712.95-0.09-0.69 %
2023/11/0613.040.080.62 %
2023/11/0312.960.171.33 %
2023/11/0212.790.241.91 %
2023/11/0112.550.040.32 %
2023/10/3112.51-0.04-0.32 %
2023/10/3012.550.181.46 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
92.00 百萬歐元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/25
基金分類
東歐
風險評等
RR5 
申購手續費
5.75 %
管理費
1.6 %
最高管理費
0.14 %

基金持股持債分佈

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