富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
東歐美元
2023-03-28
最新淨值10.46
較前日漲跌幅0.48%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過47%
- ISIN
- LU0231793349
- 發行日期
- 2005/10/25
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模
- 77.00 百萬歐元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.29 % | -2.88 % | 3.16 % | 0.00 % | 1.16 % | 0.00 % | -45.66 % | -66.39 % | -64.13 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 10.46 | 0.05 % | 0.48 % |
| 2023/03/27 | 10.41 | 0.09 % | 0.87 % |
| 2023/03/24 | 10.32 | -0.2 % | -1.9 % |
| 2023/03/23 | 10.52 | 0.07 % | 0.67 % |
| 2023/03/22 | 10.45 | -0.04 % | -0.38 % |
| 2023/03/21 | 10.49 | 0.25 % | 2.44 % |
| 2023/03/20 | 10.24 | 0.01 % | 0.1 % |
| 2023/03/17 | 10.23 | -0.09 % | -0.87 % |
| 2023/03/16 | 10.32 | 0.07 % | 0.68 % |
| 2023/03/15 | 10.25 | -0.39 % | -3.67 % |
| 2023/03/14 | 10.64 | 0.13 % | 1.24 % |
| 2023/03/13 | 10.51 | -0.17 % | -1.59 % |
| 2023/03/10 | 10.68 | -0.04 % | -0.37 % |
| 2023/03/09 | 10.72 | -0.09 % | -0.83 % |
| 2023/03/08 | 10.81 | 0.06 % | 0.56 % |
| 2023/03/07 | 10.75 | -0.22 % | -2.01 % |
| 2023/03/06 | 10.97 | 0.1 % | 0.92 % |
| 2023/03/03 | 10.87 | 0.06 % | 0.56 % |
| 2023/03/02 | 10.81 | -0.15 % | -1.37 % |
| 2023/03/01 | 10.96 | 0.19 % | 1.76 % |
| 2023/02/28 | 10.77 | 0.06 % | 0.56 % |
| 2023/02/27 | 10.71 | 0.15 % | 1.42 % |
| 2023/02/24 | 10.56 | -0.08 % | -0.75 % |
| 2023/02/23 | 10.64 | 0.17 % | 1.62 % |
| 2023/02/22 | 10.47 | -0.15 % | -1.41 % |
| 2023/02/21 | 10.62 | -0.13 % | -1.21 % |
| 2023/02/20 | 10.75 | -0.05 % | -0.46 % |
| 2023/02/17 | 10.8 | 0.05 % | 0.47 % |
| 2023/02/16 | 10.75 | -0.08 % | -0.65 % |
| 2023/02/15 | 10.82 | 0.18 % | 1.69 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 77.00 百萬歐元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 東歐
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 波蘭 | 2,562.60 | 33.28 |
| 希臘 | 1,225.10 | 15.91 |
| 土耳其 | 1,206.60 | 15.67 |
| 哈薩克 | 560.60 | 7.28 |
| 匈牙利 | 552.90 | 7.18 |
| 捷克 | 406.60 | 5.28 |
| 喬治亞 | 391.90 | 5.09 |
| 現金及約當現金 | 352.70 | 4.58 |
| 英國 | 215.60 | 2.8 |
| 斯洛維尼亞 | 150.90 | 1.96 |
| 其他國家 | 74.70 | 0.97 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 3,159.30 | 41.03 |
| 消費性耐久財 | 1,447.60 | 18.8 |
| 能源 | 971.70 | 12.62 |
| 民生消費 | 696.90 | 9.05 |
| 工業 | 489.00 | 6.35 |
| 現金及約當現金 | 352.70 | 4.58 |
| 健康醫療 | 264.90 | 3.44 |
| 公用事業 | 193.30 | 2.51 |
| 通訊服務 | 124.70 | 1.62 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| (希臘 消費性服務業) OPAP SA | 0 | 5.77 |
| (波蘭 快遞服務) INPOST SA | 0 | 5.57 |
| (波蘭 銀行) POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 0 | 5.31 |
| 喬治亞銀行 (銀行業) BANK OF GEORGIA GROUP PLC | 0 | 5.09 |
| (波蘭 能源) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | 0 | 4.88 |
| (希臘 能源) MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA | 0 | 4.77 |
| (波蘭 保險) POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 0 | 4.61 |
| 哈薩克人民銀行 (銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC | 0 | 3.78 |
| 卡斯比銀行 (哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC | 0 | 3.5 |
| 藍色服裝工業 (土耳其 服飾) MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS | 0 | 3.46 |