富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
最新淨值
16.32
0.13
+0.80%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.49% | -0.79% | -1.75% | 4.62% | 12.79% | 29.73% | -57% | -40.37% | -44.03% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 16.32 | 0.13 | 0.8% |
| 2024/09/12 | 16.19 | 0.13 | 0.81% |
| 2024/09/11 | 16.06 | -0.26 | -1.59% |
| 2024/09/10 | 16.32 | -0.12 | -0.73% |
| 2024/09/09 | 16.44 | 0.04 | 0.24% |
| 2024/09/06 | 16.4 | -0.25 | -1.5% |
| 2024/09/05 | 16.65 | -0.08 | -0.48% |
| 2024/09/04 | 16.73 | -0.03 | -0.18% |
| 2024/09/03 | 16.76 | -0.29 | -1.64% |
| 2024/09/02 | 17.04 | 0.32 | 1.91% |
| 2024/08/30 | 16.72 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/08/29 | 16.73 | 0.1 | 0.6% |
| 2024/08/28 | 16.63 | -0.24 | -1.42% |
| 2024/08/27 | 16.87 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/08/23 | 16.88 | 0.08 | 0.48% |
| 2024/08/22 | 16.8 | -0.09 | -0.53% |
| 2024/08/21 | 16.89 | 0.13 | 0.78% |
| 2024/08/20 | 16.76 | -0.2 | -1.18% |
| 2024/08/19 | 16.96 | 0.12 | 0.71% |
| 2024/08/16 | 16.84 | 0.17 | 1.02% |
| 2024/08/15 | 16.67 | 0.12 | 0.73% |
| 2024/08/14 | 16.55 | 0.1 | 0.61% |
| 2024/08/13 | 16.45 | 0.17 | 1.04% |
| 2024/08/12 | 16.28 | 0.24 | 1.5% |
| 2024/08/09 | 16.04 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/08/08 | 16.05 | 0.14 | 0.88% |
| 2024/08/07 | 15.91 | 0.06 | 0.38% |
| 2024/08/06 | 15.85 | -0.08 | -0.44% |
| 2024/08/05 | 15.92 | -0.7 | -4.21% |
| 2024/08/02 | 16.62 | -0.26 | -1.54% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 129.00 百萬歐元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 東歐
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
基金持股持債分佈
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