富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

最新淨值
16.71
0.37
-2.17%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 156 名
贏過76%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

117.00 百萬歐元(2024/2/29)

ISIN 

LU0231793349

發行日期: 

2005/10/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.76 %1.77 %7.39 %20.65 %15.48 %42.7 %-50.84 %-34.85 %-42.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2916.71-0.37-2.17 %
2024/05/2817.080.000.00 %
2024/05/2417.080.040.23 %
2024/05/2317.040.030.18 %
2024/05/2217.01-0.17-0.99 %
2024/05/2117.18-0.04-0.23 %
2024/05/2017.220.070.41 %
2024/05/1717.150.150.88 %
2024/05/16170.080.47 %
2024/05/1516.920.10.59 %
2024/05/1416.820.130.78 %
2024/05/1316.690.030.18 %
2024/05/1016.66-0.17-1.01 %
2024/05/0916.830.21.2 %
2024/05/0816.630.040.24 %
2024/05/0716.590.21.22 %
2024/05/0316.390.060.37 %
2024/05/0216.330.090.55 %
2024/05/0116.240.020.12 %
2024/04/3016.22-0.2-1.22 %
2024/04/2916.420.110.67 %
2024/04/2616.310.191.18 %
2024/04/2516.12-0.04-0.25 %
2024/04/2416.16-0.08-0.43 %
2024/04/2316.230.332.08 %
2024/04/2215.90.221.4 %
2024/04/1915.680.10.64 %
2024/04/1815.580.030.19 %
2024/04/1715.550.231.5 %
2024/04/1615.32-0.36-2.3 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
117.00 百萬歐元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/25
基金分類
東歐
風險評等
RR5 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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