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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)

最新淨值
114.06
+0.92%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 298 名
贏過56%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

256.00 百萬美元(2025/2/28)

ISIN 

LU0070302665

發行日期: 

1997/07/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.44%9.15%-1.75%-2.96%2.42%7.03%23.64%79.79%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/16114.061.040.92%
2025/05/15113.020.870.78%
2025/05/14112.15-0.5-0.44%
2025/05/13112.65-0.3-0.27%
2025/05/12112.952.682.43%
2025/05/09110.27-0.02-0.02%
2025/05/08110.290.70.64%
2025/05/07109.590.660.61%
2025/05/06108.93-0.51-0.47%
2025/05/05109.44-0.63-0.57%
2025/05/02110.071.511.39%
2025/05/01108.56-0.4-0.37%
2025/04/30108.960.060.06%
2025/04/29108.90.570.54%
2025/04/28108.320.480.45%
2025/04/25107.840.140.13%
2025/04/24107.71.091.02%
2025/04/23106.610.910.86%
2025/04/22105.72.312.24%
2025/04/21103.38-1.73-1.65%
2025/04/17105.110.610.58%
2025/04/16104.5-1.08-1.02%
2025/04/15105.58-0.17-0.16%
2025/04/14105.751.191.14%
2025/04/11104.561.291.25%
2025/04/10103.27-3.74-3.5%
2025/04/09107.016.996.99%
2025/04/08100.02-1.61-1.58%
2025/04/07101.63-1.08-1.05%
2025/04/04102.71-6.54-5.99%

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)
英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
256.00 百萬美元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
1997/07/07
基金分類
美國
風險評等
RR4 
管理費
1 %

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