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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)

美國美元

2023-03-31

最新淨值90.31

較前日漲跌幅1.29%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 579 中，排 467 名
贏過20%
ISIN: LU0070302665
發行日期: 1997/07/07
基金公司: 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模: 299.00 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
3.78 %	-5.42 %	-0.38 %	12.49 %	-0.38 %	-9.15 %	47.98 %	13.63 %	278.82 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/03/31	90.31	1.14 %	1.29 %
2023/03/30	89.16	0.38 %	0.43 %
2023/03/29	88.78	1.01 %	1.15 %
2023/03/28	87.77	-0.1 %	-0.11 %
2023/03/27	87.87	0.85 %	0.98 %
2023/03/24	87.02	0.42 %	0.48 %
2023/03/23	86.6	-0.51 %	-0.59 %
2023/03/22	87.11	-1.63 %	-1.84 %
2023/03/21	88.74	1.45 %	1.66 %
2023/03/20	87.29	1.05 %	1.22 %
2023/03/17	86.24	-1.65 %	-1.88 %
2023/03/16	87.89	0.97 %	1.12 %
2023/03/15	86.92	-1.7 %	-1.92 %
2023/03/14	88.62	1.19 %	1.36 %
2023/03/13	87.43	-1.47 %	-1.65 %
2023/03/10	88.9	-2.51 %	-2.75 %
2023/03/09	91.41	-3.19 %	-3.37 %
2023/03/08	94.6	-0.1 %	-0.11 %
2023/03/07	94.7	-1.62 %	-1.68 %
2023/03/06	96.32	-0.43 %	-0.44 %
2023/03/03	96.75	1.38 %	1.45 %
2023/03/02	95.37	0.16 %	0.17 %
2023/03/01	95.21	-0.29 %	-0.29 %
2023/02/28	95.49	-0.44 %	-0.46 %
2023/02/27	95.93	0.12 %	0.13 %
2023/02/24	95.81	-0.68 %	-0.7 %
2023/02/23	96.49	0.32 %	0.33 %
2023/02/22	96.17	0.07 %	0.07 %
2023/02/21	96.1	-1.94 %	-1.98 %
2023/02/20	98.04	-0.26 %	-0.26 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)
基金名稱（英文）: Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD
基金管理公司: 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司: 富蘭克林投顧
基金規模: 299.00 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別: 美元
成立日期: 1997/07/07
基金分類: 美國

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR4	最高申購手續費	5.75 %
最高管理費	1 %	最高保管費	0.14 %

基金持股持債分佈