1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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3.78 % | -5.42 % | -0.38 % | 12.49 % | -0.38 % | -9.15 % | 47.98 % | 13.63 % | 278.82 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/31 | 90.31 | 1.14 % | 1.29 % |
2023/03/30 | 89.16 | 0.38 % | 0.43 % |
2023/03/29 | 88.78 | 1.01 % | 1.15 % |
2023/03/28 | 87.77 | -0.1 % | -0.11 % |
2023/03/27 | 87.87 | 0.85 % | 0.98 % |
2023/03/24 | 87.02 | 0.42 % | 0.48 % |
2023/03/23 | 86.6 | -0.51 % | -0.59 % |
2023/03/22 | 87.11 | -1.63 % | -1.84 % |
2023/03/21 | 88.74 | 1.45 % | 1.66 % |
2023/03/20 | 87.29 | 1.05 % | 1.22 % |
2023/03/17 | 86.24 | -1.65 % | -1.88 % |
2023/03/16 | 87.89 | 0.97 % | 1.12 % |
2023/03/15 | 86.92 | -1.7 % | -1.92 % |
2023/03/14 | 88.62 | 1.19 % | 1.36 % |
2023/03/13 | 87.43 | -1.47 % | -1.65 % |
2023/03/10 | 88.9 | -2.51 % | -2.75 % |
2023/03/09 | 91.41 | -3.19 % | -3.37 % |
2023/03/08 | 94.6 | -0.1 % | -0.11 % |
2023/03/07 | 94.7 | -1.62 % | -1.68 % |
2023/03/06 | 96.32 | -0.43 % | -0.44 % |
2023/03/03 | 96.75 | 1.38 % | 1.45 % |
2023/03/02 | 95.37 | 0.16 % | 0.17 % |
2023/03/01 | 95.21 | -0.29 % | -0.29 % |
2023/02/28 | 95.49 | -0.44 % | -0.46 % |
2023/02/27 | 95.93 | 0.12 % | 0.13 % |
2023/02/24 | 95.81 | -0.68 % | -0.7 % |
2023/02/23 | 96.49 | 0.32 % | 0.33 % |
2023/02/22 | 96.17 | 0.07 % | 0.07 % |
2023/02/21 | 96.1 | -1.94 % | -1.98 % |
2023/02/20 | 98.04 | -0.26 % | -0.26 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
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最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.14 % |