富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)
最新淨值
97.51
0.44
+0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 % | 7.07 % | 3.43 % | 5.87 % | 7.57 % | 6.34 % | 18.51 % | 25.13 % | 309.02 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 97.51 | 0.44 | 0.45 % |
| 2023/12/07 | 97.07 | 0.6 | 0.62 % |
| 2023/12/06 | 96.47 | -0.08 | -0.07 % |
| 2023/12/05 | 96.54 | -0.75 | -0.77 % |
| 2023/12/04 | 97.29 | 0.11 | 0.11 % |
| 2023/12/01 | 97.18 | 1.13 | 1.19 % |
| 2023/11/30 | 96.04 | 0.75 | 0.79 % |
| 2023/11/29 | 95.29 | 0.41 | 0.43 % |
| 2023/11/28 | 94.88 | 0.02 | 0.02 % |
| 2023/11/27 | 94.86 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/24 | 94.87 | 0.25 | 0.26 % |
| 2023/11/23 | 94.62 | 0.03 | 0.03 % |
| 2023/11/22 | 94.59 | 0.46 | 0.49 % |
| 2023/11/21 | 94.13 | -0.1 | -0.11 % |
| 2023/11/20 | 94.23 | 0.33 | 0.35 % |
| 2023/11/17 | 93.9 | 0.28 | 0.3 % |
| 2023/11/16 | 93.62 | -0.24 | -0.26 % |
| 2023/11/15 | 93.86 | 0.44 | 0.47 % |
| 2023/11/14 | 93.42 | 2.11 | 2.31 % |
| 2023/11/13 | 91.31 | 0.03 | 0.03 % |
| 2023/11/10 | 91.28 | 0.78 | 0.86 % |
| 2023/11/09 | 90.5 | -0.57 | -0.63 % |
| 2023/11/08 | 91.07 | -0.23 | -0.25 % |
| 2023/11/07 | 91.3 | -0.23 | -0.25 % |
| 2023/11/06 | 91.53 | -0.31 | -0.34 % |
| 2023/11/03 | 91.84 | 1.12 | 1.23 % |
| 2023/11/02 | 90.72 | 1.32 | 1.48 % |
| 2023/11/01 | 89.4 | 0.32 | 0.36 % |
| 2023/10/31 | 89.08 | 0.84 | 0.95 % |
| 2023/10/30 | 88.24 | 1.05 | 1.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 240.00 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/07/07
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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