富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)
最新淨值
117.53
0.15
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.81% | 2.21% | 7.29% | 10.74% | 15.78% | 24.73% | 16.47% | 35.34% | 393% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 117.53 | 0.15 | 0.13% |
| 2024/11/19 | 117.38 | -0.49 | -0.42% |
| 2024/11/18 | 117.87 | 0.33 | 0.28% |
| 2024/11/15 | 117.54 | -0.13 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 117.67 | -0.82 | -0.69% |
| 2024/11/13 | 118.49 | 0.11 | 0.09% |
| 2024/11/12 | 118.38 | -0.81 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 119.19 | 0.8 | 0.68% |
| 2024/11/08 | 118.39 | 0.54 | 0.46% |
| 2024/11/07 | 117.85 | -0.8 | -0.67% |
| 2024/11/06 | 118.65 | 4.23 | 3.7% |
| 2024/11/05 | 114.42 | 1.33 | 1.18% |
| 2024/11/04 | 113.09 | -0.04 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 113.13 | 0.37 | 0.33% |
| 2024/10/31 | 112.76 | -0.61 | -0.54% |
| 2024/10/30 | 113.37 | 0.45 | 0.4% |
| 2024/10/29 | 112.92 | -1.08 | -0.95% |
| 2024/10/28 | 114 | 0.56 | 0.5% |
| 2024/10/25 | 113.43 | -0.69 | -0.6% |
| 2024/10/24 | 114.12 | 0.23 | 0.2% |
| 2024/10/23 | 113.89 | -0.1 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 113.99 | 0.15 | 0.13% |
| 2024/10/21 | 113.84 | -1.15 | -1% |
| 2024/10/18 | 114.99 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/17 | 115 | -0.35 | -0.3% |
| 2024/10/16 | 115.35 | 0.76 | 0.66% |
| 2024/10/15 | 114.59 | -0.45 | -0.39% |
| 2024/10/14 | 115.04 | 0.72 | 0.63% |
| 2024/10/11 | 114.32 | 1.33 | 1.18% |
| 2024/10/10 | 112.99 | -0.3 | -0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 259.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/07/07
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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