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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)

美國美元
強友推薦
2023-03-31
最新淨值90.31
較前日漲跌幅1.29%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 467 名
贏過20%
ISIN
LU0070302665
發行日期
1997/07/07
基金公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模
299.00 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.78 %-5.42 %-0.38 %12.49 %-0.38 %-9.15 %47.98 %13.63 %278.82 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/3190.311.14 %1.29 %
2023/03/3089.160.38 %0.43 %
2023/03/2988.781.01 %1.15 %
2023/03/2887.77-0.1 %-0.11 %
2023/03/2787.870.85 %0.98 %
2023/03/2487.020.42 %0.48 %
2023/03/2386.6-0.51 %-0.59 %
2023/03/2287.11-1.63 %-1.84 %
2023/03/2188.741.45 %1.66 %
2023/03/2087.291.05 %1.22 %
2023/03/1786.24-1.65 %-1.88 %
2023/03/1687.890.97 %1.12 %
2023/03/1586.92-1.7 %-1.92 %
2023/03/1488.621.19 %1.36 %
2023/03/1387.43-1.47 %-1.65 %
2023/03/1088.9-2.51 %-2.75 %
2023/03/0991.41-3.19 %-3.37 %
2023/03/0894.6-0.1 %-0.11 %
2023/03/0794.7-1.62 %-1.68 %
2023/03/0696.32-0.43 %-0.44 %
2023/03/0396.751.38 %1.45 %
2023/03/0295.370.16 %0.17 %
2023/03/0195.21-0.29 %-0.29 %
2023/02/2895.49-0.44 %-0.46 %
2023/02/2795.930.12 %0.13 %
2023/02/2495.81-0.68 %-0.7 %
2023/02/2396.490.32 %0.33 %
2023/02/2296.170.07 %0.07 %
2023/02/2196.1-1.94 %-1.98 %
2023/02/2098.04-0.26 %-0.26 %

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
299.00 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
1997/07/07
基金分類
美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費1 %最高保管費0.14 %

基金持股持債分佈