富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)
最新淨值
114.06
+0.92%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.44% | 9.15% | -1.75% | -2.96% | 2.42% | 7.03% | 23.64% | 79.79% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 114.06 | 1.04 | 0.92% |
| 2025/05/15 | 113.02 | 0.87 | 0.78% |
| 2025/05/14 | 112.15 | -0.5 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 112.65 | -0.3 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 112.95 | 2.68 | 2.43% |
| 2025/05/09 | 110.27 | -0.02 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 110.29 | 0.7 | 0.64% |
| 2025/05/07 | 109.59 | 0.66 | 0.61% |
| 2025/05/06 | 108.93 | -0.51 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 109.44 | -0.63 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 110.07 | 1.51 | 1.39% |
| 2025/05/01 | 108.56 | -0.4 | -0.37% |
| 2025/04/30 | 108.96 | 0.06 | 0.06% |
| 2025/04/29 | 108.9 | 0.57 | 0.54% |
| 2025/04/28 | 108.32 | 0.48 | 0.45% |
| 2025/04/25 | 107.84 | 0.14 | 0.13% |
| 2025/04/24 | 107.7 | 1.09 | 1.02% |
| 2025/04/23 | 106.61 | 0.91 | 0.86% |
| 2025/04/22 | 105.7 | 2.31 | 2.24% |
| 2025/04/21 | 103.38 | -1.73 | -1.65% |
| 2025/04/17 | 105.11 | 0.61 | 0.58% |
| 2025/04/16 | 104.5 | -1.08 | -1.02% |
| 2025/04/15 | 105.58 | -0.17 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 105.75 | 1.19 | 1.14% |
| 2025/04/11 | 104.56 | 1.29 | 1.25% |
| 2025/04/10 | 103.27 | -3.74 | -3.5% |
| 2025/04/09 | 107.01 | 6.99 | 6.99% |
| 2025/04/08 | 100.02 | -1.61 | -1.58% |
| 2025/04/07 | 101.63 | -1.08 | -1.05% |
| 2025/04/04 | 102.71 | -6.54 | -5.99% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)
- 英文名稱
- Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 256.00 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/07/07
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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