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安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)

最新淨值
20.9403
0.4237
-1.98%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 651 中,排 613 名
贏過6%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

523.57 百萬歐元(2024/4/30)

ISIN 

LU0980739220

發行日期: 

2013/12/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.36 %-5.52 %-6.33 %-0.5 %-0.97 %1.45 %-13.47 %27.37 %109.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2520.9403-0.43-1.98 %
2024/07/2421.364-0.34-1.53 %
2024/07/2321.69490.070.34 %
2024/07/2221.62120.060.31 %
2024/07/1921.5552-0.34-1.55 %
2024/07/1821.8944-0.08-0.33 %
2024/07/1721.9665-0.22-0.98 %
2024/07/1622.1829-0.35-1.52 %
2024/07/1522.52440.150.7 %
2024/07/1222.36820.170.77 %
2024/07/1122.19780.241.14 %
2024/07/1021.948-0.19-0.86 %
2024/07/0922.1377-0.25-1.1 %
2024/07/0822.3841-0.02-0.08 %
2024/07/0522.40170.130.63 %
2024/07/0422.26210.130.62 %
2024/07/0322.12540.31.41 %
2024/07/0221.8174-0.21-0.94 %
2024/07/0122.0245-0.13-0.58 %
2024/06/2822.1526-0.21-0.93 %
2024/06/2722.3605-0.17-0.75 %
2024/06/2622.53020.361.65 %
2024/06/2522.16410.030.15 %
2024/06/2422.1301-0.16-0.68 %
2024/06/2122.2824-0.03-0.13 %
2024/06/2022.31190.110.51 %
2024/06/1922.1994-0.1-0.45 %
2024/06/1822.2994-0.01-0.04 %
2024/06/1722.3076-0.3-1.29 %
2024/06/1422.5993-0.47-2.02 %

基金資訊

基金名稱
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
523.57 百萬歐元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/04
基金分類
歐洲
風險評等
RR4 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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