安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)

歐洲美元
最新淨值
19.9532
0.3007
+1.53%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 286 名
贏過54%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

618.80 百萬歐元(2023/9/30)

ISIN 

LU0980739220

發行日期: 

2013/12/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.16 %13.56 %1.02 %-2.34 %14.28 %10.67 %-0.13 %39.14 %99.53 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2919.95320.31.53 %
2023/11/2819.6525-0.21-1.03 %
2023/11/2719.85650.090.5 %
2023/11/2419.757-0.03-0.15 %
2023/11/2319.78620.060.31 %
2023/11/2219.7248-0.04-0.17 %
2023/11/2119.7579-0.02-0.05 %
2023/11/2019.76840.060.33 %
2023/11/1719.70260.120.63 %
2023/11/1619.5788-0.07-0.32 %
2023/11/1519.64120.633.33 %
2023/11/1419.00850.090.5 %
2023/11/1318.91360.10.54 %
2023/11/1018.8112-0.05-0.25 %
2023/11/0918.85750.392.15 %
2023/11/0818.46070.070.43 %
2023/11/0718.3815-0.05-0.27 %
2023/11/0618.43070.040.25 %
2023/11/0318.3840.050.31 %
2023/11/0218.32710.593.34 %
2023/10/3117.73560.090.53 %
2023/10/3017.64150.070.4 %
2023/10/2717.57120.060.39 %
2023/10/2617.5031-0.14-0.77 %
2023/10/2517.6389-0.07-0.37 %
2023/10/2417.70520.191.14 %
2023/10/2317.506-0.22-1.21 %
2023/10/2017.7199-0.28-1.51 %
2023/10/1917.9914-0.17-0.93 %
2023/10/1818.1610.080.46 %

基金資訊

基金名稱
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
618.80 百萬歐元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/04
基金分類
歐洲
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.8 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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