安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)

歐洲美元
2023-03-23
最新淨值19.8471
較前日漲跌幅0.80%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 79 名
贏過87%
ISIN
LU0980739220
發行日期
2013/12/04
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
780.08 百萬歐元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.53 %-0.52 %14.52 %24.82 %13.67 %-5.49 %56.89 %35.48 %98.47 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2319.84710.15 %0.8 %
2023/03/2219.69-0.03 %-0.15 %
2023/03/2119.720.27 %1.39 %
2023/03/2019.45-0.26 %-1.32 %
2023/03/1719.710.54 %2.82 %
2023/03/1619.17-0.1 %-0.52 %
2023/03/1519.27-0.01 %-0.05 %
2023/03/1419.280.1 %0.52 %
2023/03/1319.18-0.34 %-1.74 %
2023/03/1019.52-0.15 %-0.76 %
2023/03/0919.67-0.16 %-0.81 %
2023/03/0819.83-0.29 %-1.44 %
2023/03/0720.120.14 %0.7 %
2023/03/0619.980.08 %0.4 %
2023/03/0319.90.49 %2.52 %
2023/03/0219.41-0.3 %-1.52 %
2023/03/0119.710.04 %0.2 %
2023/02/2819.67-0.12 %-0.61 %
2023/02/2719.79-0.15 %-0.75 %
2023/02/2419.94-0.01 %-0.05 %
2023/02/2319.950.28 %1.48 %
2023/02/2219.66-0.18 %-0.91 %
2023/02/2119.84-0.06 %-0.3 %
2023/02/2019.9-0.08 %-0.4 %
2023/02/1719.98-0.29 %-1.43 %
2023/02/1620.270.23 %1.15 %
2023/02/1520.040.08 %0.4 %
2023/02/1419.960.22 %1.11 %
2023/02/1319.740.1 %0.51 %
2023/02/1019.64-0.5 %-2.48 %

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基金資訊

基金名稱
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
780.08 百萬歐元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/04
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
德國28,722.5036.82
法國21,070.0027.01
荷蘭12,684.1016.26
愛爾蘭5,413.806.94
西班牙5,210.906.68
義大利2,636.703.38
盧森堡2,270.002.91
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技25,789.4033.06
非必需消費17,512.8022.45
工業10,468.7013.42
健康護理9,556.0012.25
必需消費6,989.508.96
原物料3,081.303.95
通訊服務2,870.703.68
金融1,739.602.23

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國09.94
ASML HOLDING NV,資訊科技,荷蘭09.63
L’OREAL,健康護理,法國04.69
HERMES INTERNATIONAL,非必需消費,法國04.24
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技,德國03.79
KINGSPAN GROUP PLC,環境污染控制,愛爾蘭03.6
ADYEN NV,數位生活,荷蘭03.19
SARTORIUS AG-VORZUG PREFERRED,醫療保健,德國03.05
EUROFINS SCIENTIFIC,醫療健護,盧森堡02.9
DASSAULT SYSTEMES SE,資訊科技,法國02.85