安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
最新淨值
21.3596
0.0412
+0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.79% | 1.55% | 3.83% | -8.59% | 1.02% | 5.88% | -10.03% | 21.09% | 113.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/06 | 21.3596 | 0.04 | 0.19% |
| 2024/12/05 | 21.3184 | 0.18 | 0.88% |
| 2024/12/04 | 21.1334 | 0.17 | 0.84% |
| 2024/12/03 | 20.9569 | 0.4 | 1.96% |
| 2024/12/02 | 20.5549 | 0.17 | 0.84% |
| 2024/11/29 | 20.3828 | -0.19 | -0.92% |
| 2024/11/28 | 20.5726 | 0.17 | 0.87% |
| 2024/11/27 | 20.3955 | -0.1 | -0.45% |
| 2024/11/26 | 20.4877 | -0.16 | -0.74% |
| 2024/11/25 | 20.6412 | 0.34 | 1.71% |
| 2024/11/22 | 20.2939 | 0.29 | 1.46% |
| 2024/11/21 | 20.0023 | -0.29 | -1.42% |
| 2024/11/20 | 20.2897 | 0.17 | 0.85% |
| 2024/11/19 | 20.1186 | -0.2 | -0.97% |
| 2024/11/18 | 20.3163 | -0.32 | -1.52% |
| 2024/11/15 | 20.6295 | 0.03 | 0.16% |
| 2024/11/14 | 20.5956 | 0.07 | 0.34% |
| 2024/11/13 | 20.5248 | -0.27 | -1.29% |
| 2024/11/12 | 20.794 | -0.14 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 20.9325 | 0.15 | 0.75% |
| 2024/11/08 | 20.7765 | -0.12 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 20.8906 | -0.15 | -0.68% |
| 2024/11/06 | 21.0339 | 0.29 | 1.42% |
| 2024/11/05 | 20.739 | -0.16 | -0.74% |
| 2024/11/04 | 20.8939 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 20.8998 | -0.28 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 21.1709 | -0.4 | -1.83% |
| 2024/10/29 | 21.5653 | 0.1 | 0.49% |
| 2024/10/28 | 21.4595 | 0.12 | 0.6% |
| 2024/10/25 | 21.3322 | -0.14 | -0.61% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 436.43 百萬歐元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/04
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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