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安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)

最新淨值
21.3596
0.0412
+0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 658 中,排 416 名
贏過37%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

436.43 百萬歐元(2024/9/30)

ISIN 

LU0980739220

發行日期: 

2013/12/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.79%1.55%3.83%-8.59%1.02%5.88%-10.03%21.09%113.6%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/0621.35960.040.19%
2024/12/0521.31840.180.88%
2024/12/0421.13340.170.84%
2024/12/0320.95690.41.96%
2024/12/0220.55490.170.84%
2024/11/2920.3828-0.19-0.92%
2024/11/2820.57260.170.87%
2024/11/2720.3955-0.1-0.45%
2024/11/2620.4877-0.16-0.74%
2024/11/2520.64120.341.71%
2024/11/2220.29390.291.46%
2024/11/2120.0023-0.29-1.42%
2024/11/2020.28970.170.85%
2024/11/1920.1186-0.2-0.97%
2024/11/1820.3163-0.32-1.52%
2024/11/1520.62950.030.16%
2024/11/1420.59560.070.34%
2024/11/1320.5248-0.27-1.29%
2024/11/1220.794-0.14-0.66%
2024/11/1120.93250.150.75%
2024/11/0820.7765-0.12-0.55%
2024/11/0720.8906-0.15-0.68%
2024/11/0621.03390.291.42%
2024/11/0520.739-0.16-0.74%
2024/11/0420.8939-0.01-0.03%
2024/10/3120.8998-0.28-1.28%
2024/10/3021.1709-0.4-1.83%
2024/10/2921.56530.10.49%
2024/10/2821.45950.120.6%
2024/10/2521.3322-0.14-0.61%

基金資訊

基金名稱
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
436.43 百萬歐元(2024/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/04
基金分類
歐洲
風險評等
RR4 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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