安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
歐洲美元
2022-12-02
最新淨值18.65
較前日漲跌幅1.08%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過83%
- ISINLU0980739220
- 發行日期2013/12/04
- 基金公司安聯環球投資基金
- 基金規模752.50 百萬歐元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -25.07% | 1.86% | 11.81% | 8.30% | -1.84% | -22.97% |
| -25.07% | 1.86% | 11.81% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.30% | -1.84% | -22.97% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 18.65 | 0.2 | 1.08% |
| 2022/12/01 | 18.45 | 0.41 | 2.27% |
| 2022/11/30 | 18.04 | 0.01 | 0.06% |
| 2022/11/29 | 18.03 | -0.05 | -0.28% |
| 2022/11/28 | 18.08 | -0.23 | -1.26% |
| 2022/11/25 | 18.31 | -0.16 | -0.87% |
| 2022/11/24 | 18.47 | 0.38 | 2.1% |
| 2022/11/23 | 18.09 | N/A | N/A% |
| 2022/11/22 | 18.09 | 0.04 | 0.22% |
| 2022/11/21 | 18.05 | -0.09 | -0.5% |
| 2022/11/18 | 18.14 | -0.02 | -0.11% |
| 2022/11/17 | 18.16 | -0.17 | -0.93% |
| 2022/11/16 | 18.33 | -0.18 | -0.97% |
| 2022/11/15 | 18.51 | -0.04 | -0.22% |
| 2022/11/14 | 18.55 | 0.06 | 0.32% |
| 2022/11/11 | 18.49 | 1.51 | 8.89% |
| 2022/11/10 | 16.98 | -0.03 | -0.18% |
| 2022/11/09 | 17.01 | 0.1 | 0.59% |
| 2022/11/08 | 16.91 | 0.21 | 1.26% |
| 2022/11/07 | 16.7 | 0.3 | 1.83% |
| 2022/11/04 | 16.4 | 0.19 | 1.17% |
| 2022/11/03 | 16.21 | -0.47 | -2.82% |
| 2022/11/02 | 16.68 | 0.03 | 0.18% |
| 2022/10/31 | 16.65 | 0.1 | 0.6% |
| 2022/10/28 | 16.55 | -0.25 | -1.49% |
| 2022/10/27 | 16.8 | -0.13 | -0.77% |
| 2022/10/26 | 16.93 | 0.49 | 2.98% |
| 2022/10/25 | 16.44 | 0.19 | 1.17% |
| 2022/10/24 | 16.25 | 0.21 | 1.31% |
| 2022/10/21 | 16.04 | 0.03 | 0.19% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) | ||
| 基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣公司 | 安聯投信 |
| 基金規模 | 752.50 百萬歐元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2013/12/04 | 基金分類 | 歐洲 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-02
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 德國 | 26,247.20 | 34.88 |
| 法國 | 21,325.90 | 28.34 |
| 荷蘭 | 12,130.30 | 16.12 |
| 西班牙 | 5,237.40 | 6.96 |
| 愛爾蘭 | 4,913.80 | 6.53 |
| 義大利 | 2,912.20 | 3.87 |
| 盧森堡 | 2,468.20 | 3.28 |
| 其他 | 15.10 | 0.02 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-02
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 24,960.40 | 33.17 |
| 非必需消費 | 15,193.00 | 20.19 |
| 健康護理 | 10,715.60 | 14.24 |
| 工業 | 9,338.50 | 12.41 |
| 必需消費 | 7,246.60 | 9.63 |
| 電訊服務 | 3,604.50 | 4.79 |
| 原物料 | 2,739.10 | 3.64 |
| 金融 | 1,452.30 | 1.93 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國 | 0 | 9.9 |
| ASML HOLDING NV,資訊科技,荷蘭 | 0 | 9.26 |
| L’OREAL,必需消費,法國 | 0 | 4.91 |
| HERMES INTERNATIONAL,非必需消費,法國 | 0 | 3.65 |
| DASSAULT SYSTEMES SE,資訊科技,法國 | 0 | 3.58 |
| KINGSPAN GROUP PLC,環境污染控制,愛爾蘭 | 0 | 3.38 |
| EUROFINS SCIENTIFIC,醫療健護,盧森堡 | 0 | 3.27 |
| SARTORIUS AG-VORZUG PREFERRED,醫療保健,德國 | 0 | 3.18 |
| WORLDLINE SA,資訊科技,法國 | 0 | 3.16 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技,德國 | 0 | 3.14 |