安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)

歐洲美元
2022-12-02
最新淨值18.65
較前日漲跌幅1.08%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 97 名
    贏過83%
  • ISINLU0980739220
  • 發行日期2013/12/04
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模752.50 百萬歐元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-25.07% 1.86% 11.81%
三個月六個月一年
8.30% -1.84% -22.97%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0218.650.21.08%
2022/12/0118.450.412.27%
2022/11/3018.040.010.06%
2022/11/2918.03-0.05-0.28%
2022/11/2818.08-0.23-1.26%
2022/11/2518.31-0.16-0.87%
2022/11/2418.470.382.1%
2022/11/2318.09N/AN/A%
2022/11/2218.090.040.22%
2022/11/2118.05-0.09-0.5%
2022/11/1818.14-0.02-0.11%
2022/11/1718.16-0.17-0.93%
2022/11/1618.33-0.18-0.97%
2022/11/1518.51-0.04-0.22%
2022/11/1418.550.060.32%
2022/11/1118.491.518.89%
2022/11/1016.98-0.03-0.18%
2022/11/0917.010.10.59%
2022/11/0816.910.211.26%
2022/11/0716.70.31.83%
2022/11/0416.40.191.17%
2022/11/0316.21-0.47-2.82%
2022/11/0216.680.030.18%
2022/10/3116.650.10.6%
2022/10/2816.55-0.25-1.49%
2022/10/2716.8-0.13-0.77%
2022/10/2616.930.492.98%
2022/10/2516.440.191.17%
2022/10/2416.250.211.31%
2022/10/2116.040.030.19%

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基金資訊

基金名稱 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文) Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 752.50 百萬歐元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2013/12/04 基金分類 歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
德國26,247.2034.88
法國21,325.9028.34
荷蘭12,130.3016.12
西班牙5,237.406.96
愛爾蘭4,913.806.53
義大利2,912.203.87
盧森堡2,468.203.28
其他15.100.02
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
資訊科技24,960.4033.17
非必需消費15,193.0020.19
健康護理10,715.6014.24
工業9,338.5012.41
必需消費7,246.609.63
電訊服務3,604.504.79
原物料2,739.103.64
金融1,452.301.93

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國09.9
ASML HOLDING NV,資訊科技,荷蘭09.26
L’OREAL,必需消費,法國04.91
HERMES INTERNATIONAL,非必需消費,法國03.65
DASSAULT SYSTEMES SE,資訊科技,法國03.58
KINGSPAN GROUP PLC,環境污染控制,愛爾蘭03.38
EUROFINS SCIENTIFIC,醫療健護,盧森堡03.27
SARTORIUS AG-VORZUG PREFERRED,醫療保健,德國03.18
WORLDLINE SA,資訊科技,法國03.16
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技,德國03.14