安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
歐洲美元
2023-03-23
最新淨值19.8471
較前日漲跌幅0.80%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過87%
- ISIN
- LU0980739220
- 發行日期
- 2013/12/04
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 780.08 百萬歐元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.53 % | -0.52 % | 14.52 % | 24.82 % | 13.67 % | -5.49 % | 56.89 % | 35.48 % | 98.47 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 19.8471 | 0.15 % | 0.8 % |
| 2023/03/22 | 19.69 | -0.03 % | -0.15 % |
| 2023/03/21 | 19.72 | 0.27 % | 1.39 % |
| 2023/03/20 | 19.45 | -0.26 % | -1.32 % |
| 2023/03/17 | 19.71 | 0.54 % | 2.82 % |
| 2023/03/16 | 19.17 | -0.1 % | -0.52 % |
| 2023/03/15 | 19.27 | -0.01 % | -0.05 % |
| 2023/03/14 | 19.28 | 0.1 % | 0.52 % |
| 2023/03/13 | 19.18 | -0.34 % | -1.74 % |
| 2023/03/10 | 19.52 | -0.15 % | -0.76 % |
| 2023/03/09 | 19.67 | -0.16 % | -0.81 % |
| 2023/03/08 | 19.83 | -0.29 % | -1.44 % |
| 2023/03/07 | 20.12 | 0.14 % | 0.7 % |
| 2023/03/06 | 19.98 | 0.08 % | 0.4 % |
| 2023/03/03 | 19.9 | 0.49 % | 2.52 % |
| 2023/03/02 | 19.41 | -0.3 % | -1.52 % |
| 2023/03/01 | 19.71 | 0.04 % | 0.2 % |
| 2023/02/28 | 19.67 | -0.12 % | -0.61 % |
| 2023/02/27 | 19.79 | -0.15 % | -0.75 % |
| 2023/02/24 | 19.94 | -0.01 % | -0.05 % |
| 2023/02/23 | 19.95 | 0.28 % | 1.48 % |
| 2023/02/22 | 19.66 | -0.18 % | -0.91 % |
| 2023/02/21 | 19.84 | -0.06 % | -0.3 % |
| 2023/02/20 | 19.9 | -0.08 % | -0.4 % |
| 2023/02/17 | 19.98 | -0.29 % | -1.43 % |
| 2023/02/16 | 20.27 | 0.23 % | 1.15 % |
| 2023/02/15 | 20.04 | 0.08 % | 0.4 % |
| 2023/02/14 | 19.96 | 0.22 % | 1.11 % |
| 2023/02/13 | 19.74 | 0.1 % | 0.51 % |
| 2023/02/10 | 19.64 | -0.5 % | -2.48 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 780.08 百萬歐元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/04
- 基金分類
- 歐洲
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 德國 | 28,722.50 | 36.82 |
| 法國 | 21,070.00 | 27.01 |
| 荷蘭 | 12,684.10 | 16.26 |
| 愛爾蘭 | 5,413.80 | 6.94 |
| 西班牙 | 5,210.90 | 6.68 |
| 義大利 | 2,636.70 | 3.38 |
| 盧森堡 | 2,270.00 | 2.91 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 25,789.40 | 33.06 |
| 非必需消費 | 17,512.80 | 22.45 |
| 工業 | 10,468.70 | 13.42 |
| 健康護理 | 9,556.00 | 12.25 |
| 必需消費 | 6,989.50 | 8.96 |
| 原物料 | 3,081.30 | 3.95 |
| 通訊服務 | 2,870.70 | 3.68 |
| 金融 | 1,739.60 | 2.23 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國 | 0 | 9.94 |
| ASML HOLDING NV,資訊科技,荷蘭 | 0 | 9.63 |
| L’OREAL,健康護理,法國 | 0 | 4.69 |
| HERMES INTERNATIONAL,非必需消費,法國 | 0 | 4.24 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技,德國 | 0 | 3.79 |
| KINGSPAN GROUP PLC,環境污染控制,愛爾蘭 | 0 | 3.6 |
| ADYEN NV,數位生活,荷蘭 | 0 | 3.19 |
| SARTORIUS AG-VORZUG PREFERRED,醫療保健,德國 | 0 | 3.05 |
| EUROFINS SCIENTIFIC,醫療健護,盧森堡 | 0 | 2.9 |
| DASSAULT SYSTEMES SE,資訊科技,法國 | 0 | 2.85 |