安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
最新淨值
22.08
0.1294
-0.58%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.23% | -3.18% | -2.23% | 4.37% | 5.54% | -0.98% | 31.83% | 23.22% | 120.81% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/18 | 22.08 | -0.13 | -0.58% |
| 2025/06/17 | 22.21 | -0.07 | -0.3% |
| 2025/06/16 | 22.28 | 0.11 | 0.51% |
| 2025/06/13 | 22.16 | -0.36 | -1.56% |
| 2025/06/12 | 22.51 | -0.31 | -1.34% |
| 2025/06/11 | 22.82 | 0.18 | 0.82% |
| 2025/06/10 | 22.63 | 0.01 | 0.08% |
| 2025/06/06 | 22.62 | -0.11 | -0.48% |
| 2025/06/05 | 22.72 | 0.2 | 0.89% |
| 2025/06/04 | 22.52 | 0.26 | 1.21% |
| 2025/06/03 | 22.25 | 0.00 | 0.02% |
| 2025/06/02 | 22.25 | -0.33 | -1.44% |
| 2025/05/30 | 22.58 | 0.13 | 0.6% |
| 2025/05/28 | 22.44 | -0.07 | -0.3% |
| 2025/05/27 | 22.51 | 0.04 | 0.2% |
| 2025/05/26 | 22.46 | -0.06 | -0.25% |
| 2025/05/23 | 22.52 | 0.07 | 0.34% |
| 2025/05/22 | 22.44 | -0.17 | -0.72% |
| 2025/05/21 | 22.61 | -0.09 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 22.69 | 0.17 | 0.78% |
| 2025/05/19 | 22.52 | -0.3 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 22.81 | 0.16 | 0.73% |
| 2025/05/15 | 22.64 | -0.06 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 22.7 | 0.03 | 0.15% |
| 2025/05/13 | 22.66 | 0.04 | 0.21% |
| 2025/05/12 | 22.62 | 0.52 | 2.36% |
| 2025/05/08 | 22.1 | 0.33 | 1.53% |
| 2025/05/07 | 21.76 | 0.05 | 0.27% |
| 2025/05/06 | 21.7 | -0.22 | -1% |
| 2025/05/05 | 21.92 | 0.36 | 1.67% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
- 英文名稱
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 303.45 百萬歐元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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