安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
香港股票美元
2023-01-31
最新淨值247.14
較前日漲跌幅-1.22%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過99%
- ISIN
- LU0348735423
- 發行日期
- 1985/07/12
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 1,786.60 百萬港幣(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.55 % | 9.52 % | 49.49 % | 9.78 % | 9.52 % | -7.16 % | 8.04 % | -16.96 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 247.14 | -3.05 | -1.22% |
| 2023/01/30 | 250.19 | -9.07 | -3.5% |
| 2023/01/27 | 259.26 | 1.24 | 0.48% |
| 2023/01/26 | 258.02 | 6.98 | 2.78% |
| 2023/01/20 | 251.04 | 3.87 | 1.57% |
| 2023/01/19 | 247.17 | -0.23 | -0.09% |
| 2023/01/18 | 247.4 | 0.19 | 0.08% |
| 2023/01/17 | 247.21 | -1 | -0.4% |
| 2023/01/16 | 248.21 | -0.7 | -0.28% |
| 2023/01/13 | 248.91 | 3.1 | 1.26% |
| 2023/01/12 | 245.81 | 0.16 | 0.07% |
| 2023/01/11 | 245.65 | 0.18 | 0.07% |
| 2023/01/10 | 245.47 | -1.44 | -0.58% |
| 2023/01/09 | 246.91 | 7.66 | 3.2% |
| 2023/01/06 | 239.25 | -2.04 | -0.85% |
| 2023/01/05 | 241.29 | 4.26 | 1.8% |
| 2023/01/04 | 237.02 | 7.64 | 3.33% |
| 2023/01/03 | 229.38 | 3.73 | 1.65% |
| 2022/12/30 | 225.65 | 0.96 | 0.43% |
| 2022/12/29 | 224.69 | -1.64 | -0.72% |
| 2022/12/28 | 226.33 | 4.23 | 1.9% |
| 2022/12/23 | 222.1 | -1.88 | -0.84% |
| 2022/12/22 | 223.98 | 5.05 | 2.31% |
| 2022/12/21 | 218.92 | 0.65 | 0.3% |
| 2022/12/20 | 218.27 | -3.37 | -1.52% |
| 2022/12/19 | 221.64 | 0.26 | 0.12% |
| 2022/12/16 | 221.38 | -0.42 | -0.19% |
| 2022/12/15 | 221.8 | -4.3 | -1.9% |
| 2022/12/14 | 226.1 | 1.82 | 0.81% |
| 2022/12/13 | 224.28 | 1.19 | 0.53% |
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香港基金
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,786.60 百萬港幣(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1985/07/12
- 基金分類
- 香港股票
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.05 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 50,828.80 | 28.45 |
| 非必需消費 | 47,094.80 | 26.36 |
| 工業 | 23,118.60 | 12.94 |
| 電訊服務 | 18,276.90 | 10.23 |
| 房地產 | 9,826.30 | 5.5 |
| 必需消費 | 9,647.60 | 5.4 |
| 能源 | 5,949.40 | 3.33 |
| 其他 | 4,680.90 | 2.62 |
| 資訊科技 | 4,609.40 | 2.58 |
| 原物料 | 4,609.40 | 2.58 |
| 流動資金 | 17.90 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 騰訊控股,資訊科技,香港 | 0 | 7.22 |
| 阿里巴巴控股,資訊科技,香港 | 0 | 6.92 |
| 友邦保險,金融,香港 | 0 | 6.76 |
| 美團點評,非必需消費,香港 | 0 | 5.98 |
| 匯豐控股,金融服務,香港 | 0 | 4.67 |
| 招商銀行-H,金融,香港 | 0 | 4.45 |
| 京東商城,非必需消費,香港 | 0 | 4.01 |
| 香港交易所,金融,香港 | 0 | 3.49 |
| 中國建設銀行-H,金融,香港 | 0 | 2.77 |
| 中銀香港控股,金融,香港 | 0 | 2.73 |