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安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

2023-01-31
最新淨值247.14
較前日漲跌幅-1.22%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 8 名
贏過99%
ISIN
LU0348735423
發行日期
1985/07/12
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
1,786.60 百萬港幣(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.55 %9.52 %49.49 %9.78 %9.52 %-7.16 %8.04 %-16.96 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/31247.14-3.05-1.22%
2023/01/30250.19-9.07-3.5%
2023/01/27259.261.240.48%
2023/01/26258.026.982.78%
2023/01/20251.043.871.57%
2023/01/19247.17-0.23-0.09%
2023/01/18247.40.190.08%
2023/01/17247.21-1-0.4%
2023/01/16248.21-0.7-0.28%
2023/01/13248.913.11.26%
2023/01/12245.810.160.07%
2023/01/11245.650.180.07%
2023/01/10245.47-1.44-0.58%
2023/01/09246.917.663.2%
2023/01/06239.25-2.04-0.85%
2023/01/05241.294.261.8%
2023/01/04237.027.643.33%
2023/01/03229.383.731.65%
2022/12/30225.650.960.43%
2022/12/29224.69-1.64-0.72%
2022/12/28226.334.231.9%
2022/12/23222.1-1.88-0.84%
2022/12/22223.985.052.31%
2022/12/21218.920.650.3%
2022/12/20218.27-3.37-1.52%
2022/12/19221.640.260.12%
2022/12/16221.38-0.42-0.19%
2022/12/15221.8-4.3-1.9%
2022/12/14226.11.820.81%
2022/12/13224.281.190.53%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,786.60 百萬港幣(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
1985/07/12
基金分類
香港股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2.05 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融50,828.8028.45
非必需消費47,094.8026.36
工業23,118.6012.94
電訊服務18,276.9010.23
房地產9,826.305.5
必需消費9,647.605.4
能源5,949.403.33
其他4,680.902.62
資訊科技4,609.402.58
原物料4,609.402.58
流動資金17.900.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
騰訊控股,資訊科技,香港07.22
阿里巴巴控股,資訊科技,香港06.92
友邦保險,金融,香港06.76
美團點評,非必需消費,香港05.98
匯豐控股,金融服務,香港04.67
招商銀行-H,金融,香港04.45
京東商城,非必需消費,香港04.01
香港交易所,金融,香港03.49
中國建設銀行-H,金融,香港02.77
中銀香港控股,金融,香港02.73