安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

最新淨值
190.857
1.7062
-0.89%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 512 名
贏過17%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

1,506.89 百萬港幣(2023/9/30)

ISIN 

LU0348735423

發行日期: 

1985/07/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.04 %0.53 %-4.56 %-5.09 %-15.42 %-2.61 %-36.42 %-18.23 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/28190.857-1.71-0.89 %
2023/11/27192.563-0.3-0.15 %
2023/11/24192.855-3.69-1.88 %
2023/11/23196.5452.211.14 %
2023/11/22194.327-0.51-0.26 %
2023/11/21194.831-0.12-0.06 %
2023/11/20194.9433.671.92 %
2023/11/17191.273-3.61-1.85 %
2023/11/16194.88-2.26-1.14 %
2023/11/15197.1356.953.66 %
2023/11/14190.178-0.32-0.17 %
2023/11/13190.4942.581.37 %
2023/11/10187.912-3.42-1.78 %
2023/11/09191.325-0.5-0.26 %
2023/11/08191.823-1.19-0.62 %
2023/11/07193.013-3.06-1.56 %
2023/11/06196.0654.742.48 %
2023/11/03191.323.892.08 %
2023/11/02187.4270.510.27 %
2023/10/31186.916-4.61-2.4 %
2023/10/30191.5221.660.88 %
2023/10/27189.8563.922.11 %
2023/10/26185.934-0.44-0.23 %
2023/10/25186.3691.820.99 %
2023/10/24184.547-1.6-0.86 %
2023/10/20186.139-1.35-0.72 %
2023/10/19187.483-4.59-2.39 %
2023/10/18192.07-1.31-0.68 %
2023/10/17193.3761.140.6 %
2023/10/16192.228-2.59-1.33 %

基金資訊

基金名稱
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,506.89 百萬港幣(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1985/07/12
基金分類
香港股票
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
2.05 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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