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安聯中國策略基金-新臺幣

最新淨值
19.4
0.51
+2.70%

強基金評等

3

晨星評等

5

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 656 中,排 72 名
贏過90%

基金公司

安聯投信

基金規模

34.25億元(台幣)(2024/09/30)

ISIN 

TW000T3621Y7

發行日期: 

2009/05/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
5.55%2.05%20.72%11.17%21.33%10.54%-35.63%11.75%94%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0719.40.512.7%
2024/11/0618.89-0.17-0.89%
2024/11/0519.060.361.93%
2024/11/0418.70.372.02%
2024/11/0118.33-0.05-0.27%
2024/10/3018.38-0.11-0.59%
2024/10/2918.49-0.19-1.02%
2024/10/2818.68-0.04-0.21%
2024/10/2518.720.020.11%
2024/10/2418.7-0.1-0.53%
2024/10/2318.8-0.03-0.16%
2024/10/2218.830.160.86%
2024/10/2118.67-0.1-0.53%
2024/10/1818.770.784.34%
2024/10/1717.99-0.22-1.21%
2024/10/1618.21-0.2-1.09%
2024/10/1518.41-0.59-3.11%
2024/10/1419-0.18-0.94%
2024/10/0919.18-1.28-6.26%
2024/10/0820.461.457.63%
2024/09/3019.011.418.01%
2024/09/2717.60.684.02%
2024/09/2616.920.613.74%
2024/09/2516.310.160.99%
2024/09/2416.150.664.26%
2024/09/2315.49-0.01-0.06%
2024/09/2015.50.050.32%
2024/09/1915.450.171.11%
2024/09/1315.28-0.03-0.2%
2024/09/1215.31-0.11-0.71%

基金資訊

基金名稱
安聯中國策略基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
34.25億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2009/05/18
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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