安聯中國策略基金-新臺幣
最新淨值
18.49
0.19
-1.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.81% | 5.06% | 13.02% | 6.63% | 15.63% | 7.56% | -39.14% | 10.52% | 84.9% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 18.49 | -0.19 | -1.02% |
| 2024/10/28 | 18.68 | -0.04 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 18.72 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/10/24 | 18.7 | -0.1 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 18.8 | -0.03 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 18.83 | 0.16 | 0.86% |
| 2024/10/21 | 18.67 | -0.1 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 18.77 | 0.78 | 4.34% |
| 2024/10/17 | 17.99 | -0.22 | -1.21% |
| 2024/10/16 | 18.21 | -0.2 | -1.09% |
| 2024/10/15 | 18.41 | -0.59 | -3.11% |
| 2024/10/14 | 19 | -0.18 | -0.94% |
| 2024/10/09 | 19.18 | -1.28 | -6.26% |
| 2024/10/08 | 20.46 | 1.45 | 7.63% |
| 2024/09/30 | 19.01 | 1.41 | 8.01% |
| 2024/09/27 | 17.6 | 0.68 | 4.02% |
| 2024/09/26 | 16.92 | 0.61 | 3.74% |
| 2024/09/25 | 16.31 | 0.16 | 0.99% |
| 2024/09/24 | 16.15 | 0.66 | 4.26% |
| 2024/09/23 | 15.49 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/09/20 | 15.5 | 0.05 | 0.32% |
| 2024/09/19 | 15.45 | 0.17 | 1.11% |
| 2024/09/13 | 15.28 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/09/12 | 15.31 | -0.11 | -0.71% |
| 2024/09/11 | 15.42 | 0.04 | 0.26% |
| 2024/09/10 | 15.38 | 0.06 | 0.39% |
| 2024/09/09 | 15.32 | -0.33 | -2.11% |
| 2024/09/05 | 15.65 | -0.04 | -0.25% |
| 2024/09/04 | 15.69 | -0.04 | -0.25% |
| 2024/09/03 | 15.73 | 0.08 | 0.51% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯中國策略基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 28.78億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2009/05/18
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
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