安聯中國策略基金-新臺幣

最新淨值
16.81
0.08
+0.48%

強基金評等

3

晨星評等

5

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 91 名
贏過86%

基金公司

安聯投信

基金規模

27.70億元(台幣)(2024/02/29)

ISIN 

TW000T3621Y7

發行日期: 

2009/05/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.53 %1.57 %10.96 %-0.83 %5.13 %-16.24 %-42.63 %4.47 %68.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/2416.810.080.48 %
2024/04/2316.73-0.08-0.42 %
2024/04/2216.8-0.01-0.06 %
2024/04/1916.81-0.09-0.53 %
2024/04/1816.90.000.00 %
2024/04/1716.90.251.5 %
2024/04/1616.65-0.15-0.89 %
2024/04/1516.80.382.31 %
2024/04/1216.42-0.04-0.24 %
2024/04/1116.460.110.67 %
2024/04/1016.35-0.13-0.79 %
2024/04/0916.48-0.03-0.18 %
2024/04/0816.51-0.1-0.6 %
2024/04/0316.61-0.06-0.36 %
2024/04/0216.670.261.58 %
2024/03/2816.410.070.43 %
2024/03/2716.34-0.15-0.91 %
2024/03/2616.490.050.3 %
2024/03/2516.44-0.11-0.66 %
2024/03/2216.55-0.1-0.6 %
2024/03/2116.65-0.06-0.36 %
2024/03/2016.710.080.48 %
2024/03/1916.63-0.1-0.6 %
2024/03/1816.730.21.21 %
2024/03/1516.530.070.43 %
2024/03/1416.46-0.08-0.42 %
2024/03/1316.53-0.11-0.66 %
2024/03/1216.640.090.54 %
2024/03/1116.550.251.53 %
2024/03/0816.30.070.43 %

基金資訊

基金名稱
安聯中國策略基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
27.70億元(台幣)(2024/02/29)
計價幣別
新台幣
成立日期
2009/05/18
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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