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安聯中國策略基金-新臺幣

最新淨值
16.41
0.07
+0.43%

強基金評等

3

晨星評等

5

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 448 名
贏過29%

基金公司

安聯投信

基金規模

24.91億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T3621Y7

發行日期: 

2009/05/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.44 %2.18 %3.08 %-9.54 %2.63 %-20.42 %-41.5 %7.47 %64.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2816.410.070.43 %
2024/03/2716.34-0.15-0.91 %
2024/03/2616.490.050.3 %
2024/03/2516.44-0.11-0.66 %
2024/03/2216.55-0.1-0.6 %
2024/03/2116.65-0.06-0.36 %
2024/03/2016.710.080.48 %
2024/03/1916.63-0.1-0.6 %
2024/03/1816.730.21.21 %
2024/03/1516.530.070.43 %
2024/03/1416.46-0.08-0.42 %
2024/03/1316.53-0.11-0.66 %
2024/03/1216.640.090.54 %
2024/03/1116.550.251.53 %
2024/03/0816.30.070.43 %
2024/03/0716.23-0.09-0.55 %
2024/03/0616.32-0.1-0.61 %
2024/03/0516.420.181.11 %
2024/03/0416.240.010.06 %
2024/03/0116.230.080.5 %
2024/02/2916.150.090.56 %
2024/02/2716.060.231.45 %
2024/02/2615.83-0.13-0.81 %
2024/02/2315.960.010.06 %
2024/02/2215.950.090.57 %
2024/02/2115.860.251.6 %
2024/02/2015.610.10.64 %
2024/02/1915.510.150.98 %
2024/02/0715.360.261.72 %
2024/02/0615.10.573.99 %

基金資訊

基金名稱
安聯中國策略基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
24.91億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2009/05/18
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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