安聯中國策略基金-新臺幣

最新淨值
16.09
0.03
-0.19%

強基金評等

3

晨星評等

5

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 596 名
贏過4%

基金公司

安聯投信

基金規模

31.28億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3621Y7

發行日期: 

2009/05/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.88 %-8.32 %-12.84 %-11.4 %-24.21 %-25.41 %-42.74 %30.49 %60.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0716.09-0.03-0.19 %
2023/12/0616.12-0.04-0.25 %
2023/12/0516.16-0.35-2.12 %
2023/12/0416.51-0.19-1.14 %
2023/12/0116.7-0.04-0.24 %
2023/11/3016.740.010.06 %
2023/11/2916.73-0.16-0.95 %
2023/11/2816.89-0.04-0.24 %
2023/11/2716.93-0.13-0.76 %
2023/11/2417.06-0.13-0.76 %
2023/11/2317.190.120.7 %
2023/11/2217.07-0.17-0.99 %
2023/11/2117.240.010.06 %
2023/11/2017.230.10.58 %
2023/11/1717.13-0.1-0.58 %
2023/11/1617.23-0.22-1.26 %
2023/11/1517.450.140.81 %
2023/11/1417.310.020.12 %
2023/11/1317.29-0.09-0.52 %
2023/11/1017.38-0.1-0.57 %
2023/11/0917.48-0.1-0.57 %
2023/11/0817.580.030.17 %
2023/11/0717.55-0.03-0.17 %
2023/11/0617.580.251.44 %
2023/11/0317.330.191.11 %
2023/11/0217.14-0.15-0.81 %
2023/11/0117.280.000.00 %
2023/10/3117.28-0.04-0.23 %
2023/10/3017.320.130.76 %
2023/10/2717.190.251.48 %

基金資訊

基金名稱
安聯中國策略基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
31.28億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2009/05/18
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5
申購手續費
4.000%
管理費
1.800%
最高管理費
0.230%

基金持股持債分佈

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