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安聯中國策略基金-新臺幣

中國國企股新台幣

最新淨值 (2023-12-07)

16.09

0.03

-0.19%

強基金評等

3

晨星評等

5

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過4%

基金公司

安聯投信

基金規模

31.28億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN

TW000T3621Y7

發行日期:

2009/05/18

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-3.88 %	-8.32 %	-12.84 %	-11.4 %	-24.21 %	-25.41 %	-42.74 %	30.49 %	60.9 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	16.09	-0.03	-0.19 %
2023/12/06	16.12	-0.04	-0.25 %
2023/12/05	16.16	-0.35	-2.12 %
2023/12/04	16.51	-0.19	-1.14 %
2023/12/01	16.7	-0.04	-0.24 %
2023/11/30	16.74	0.01	0.06 %
2023/11/29	16.73	-0.16	-0.95 %
2023/11/28	16.89	-0.04	-0.24 %
2023/11/27	16.93	-0.13	-0.76 %
2023/11/24	17.06	-0.13	-0.76 %
2023/11/23	17.19	0.12	0.7 %
2023/11/22	17.07	-0.17	-0.99 %
2023/11/21	17.24	0.01	0.06 %
2023/11/20	17.23	0.1	0.58 %
2023/11/17	17.13	-0.1	-0.58 %
2023/11/16	17.23	-0.22	-1.26 %
2023/11/15	17.45	0.14	0.81 %
2023/11/14	17.31	0.02	0.12 %
2023/11/13	17.29	-0.09	-0.52 %
2023/11/10	17.38	-0.1	-0.57 %
2023/11/09	17.48	-0.1	-0.57 %
2023/11/08	17.58	0.03	0.17 %
2023/11/07	17.55	-0.03	-0.17 %
2023/11/06	17.58	0.25	1.44 %
2023/11/03	17.33	0.19	1.11 %
2023/11/02	17.14	-0.15	-0.81 %
2023/11/01	17.28	0.00	0.00 %
2023/10/31	17.28	-0.04	-0.23 %
2023/10/30	17.32	0.13	0.76 %
2023/10/27	17.19	0.25	1.48 %

基金資訊

基金名稱: 安聯中國策略基金-新臺幣
基金名稱（英文）: Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
基金管理公司: 安聯投信
台灣公司
基金規模: 31.28億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2009/05/18
基金分類: 中國國企股
風險評等: RR5
申購手續費: 4.000%
管理費: 1.800%
最高管理費: 0.230%

基金持股持債分佈

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