安聯中國策略基金-新臺幣
中國國企股新台幣
2023-05-25
最新淨值18.81
較前日漲跌幅-0.74%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過3%
- ISIN
- TW000T3621Y7
- 發行日期
- 2009/05/18
- 基金公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 56.34億元(台幣)(2023/03/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.29 % | -5.71 % | -11.81 % | -6.84 % | -11.4 % | -16.47 % | 0.00 % | 18.68 % | 88.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 18.81 | -0.15 | -0.74 % |
| 2023/05/24 | 18.95 | -0.15 | -0.79 % |
| 2023/05/23 | 19.1 | -0.29 | -1.5 % |
| 2023/05/22 | 19.39 | 0.16 | 0.83 % |
| 2023/05/19 | 19.23 | -0.02 | -0.1 % |
| 2023/05/18 | 19.25 | -0.15 | -0.77 % |
| 2023/05/17 | 19.4 | -0.22 | -1.12 % |
| 2023/05/16 | 19.62 | -0.11 | -0.56 % |
| 2023/05/15 | 19.73 | 0.27 | 1.39 % |
| 2023/05/12 | 19.46 | -0.29 | -1.47 % |
| 2023/05/11 | 19.75 | -0.02 | -0.1 % |
| 2023/05/10 | 19.77 | -0.04 | -0.2 % |
| 2023/05/09 | 19.81 | -0.22 | -1.1 % |
| 2023/05/08 | 20.03 | 0.03 | 0.15 % |
| 2023/05/05 | 20 | -0.05 | -0.25 % |
| 2023/05/04 | 20.05 | -0.27 | -1.33 % |
| 2023/04/28 | 20.32 | 0.15 | 0.74 % |
| 2023/04/27 | 20.17 | 0.16 | 0.8 % |
| 2023/04/26 | 20.01 | 0.06 | 0.3 % |
| 2023/04/25 | 19.95 | -0.12 | -0.6 % |
| 2023/04/24 | 20.07 | -0.37 | -1.81 % |
| 2023/04/21 | 20.44 | -0.46 | -2.2 % |
| 2023/04/20 | 20.9 | -0.09 | -0.43 % |
| 2023/04/19 | 20.99 | -0.27 | -1.27 % |
| 2023/04/18 | 21.26 | -0.02 | -0.09 % |
| 2023/04/17 | 21.28 | 0.19 | 0.9 % |
| 2023/04/14 | 21.09 | 0.23 | 1.1 % |
| 2023/04/13 | 20.86 | -0.12 | -0.57 % |
| 2023/04/12 | 20.98 | -0.12 | -0.57 % |
| 2023/04/11 | 21.1 | -0.1 | -0.47 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯中國策略基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 56.34億元(台幣)(2023/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2009/05/18
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 4.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.230% |