安聯中國策略基金-新臺幣
最新淨值
17.18
+0.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.98% | -0.81% | -10.98% | -8.23% | -6.22% | -0.29% | -26.42% | -10.47% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.18 | 0.09 | 0.53% |
| 2025/05/20 | 17.09 | 0.09 | 0.53% |
| 2025/05/19 | 17 | -0.08 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 17.07 | -0.1 | -0.58% |
| 2025/05/15 | 17.17 | -0.18 | -1.04% |
| 2025/05/14 | 17.35 | 0.08 | 0.46% |
| 2025/05/13 | 17.27 | 0.1 | 0.58% |
| 2025/05/12 | 17.17 | 0.32 | 1.9% |
| 2025/05/09 | 16.85 | -0.02 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 16.87 | 0.08 | 0.48% |
| 2025/05/07 | 16.79 | 0.05 | 0.3% |
| 2025/05/06 | 16.74 | -0.6 | -3.46% |
| 2025/04/30 | 17.34 | -0.12 | -0.69% |
| 2025/04/29 | 17.46 | -0.09 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 17.55 | -0.04 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 17.59 | 0.07 | 0.4% |
| 2025/04/24 | 17.52 | -0.01 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 17.53 | 0.15 | 0.86% |
| 2025/04/22 | 17.38 | 0.06 | 0.35% |
| 2025/04/17 | 17.32 | 0.08 | 0.46% |
| 2025/04/16 | 17.24 | -0.1 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 17.34 | -0.04 | -0.23% |
| 2025/04/14 | 17.38 | -0.09 | -0.52% |
| 2025/04/11 | 17.47 | 0.15 | 0.87% |
| 2025/04/10 | 17.32 | 0.28 | 1.64% |
| 2025/04/09 | 17.04 | 0.08 | 0.47% |
| 2025/04/08 | 16.96 | -0.11 | -0.64% |
| 2025/04/07 | 17.07 | -1.61 | -8.62% |
| 2025/04/02 | 18.68 | -0.08 | -0.43% |
| 2025/04/01 | 18.76 | -0.08 | -0.42% |
基金資訊
基金名稱
安聯中國策略基金-新臺幣
英文名稱
Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
40.62億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2009/05/18
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5
管理費
1.800%
基金持股持債分佈
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