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安聯中國策略基金-新臺幣

2023-05-25
最新淨值18.81
較前日漲跌幅-0.74%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 573 名
贏過3%
ISIN
TW000T3621Y7
發行日期
2009/05/18
基金公司
安聯投信
基金規模
56.34億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.29 %-5.71 %-11.81 %-6.84 %-11.4 %-16.47 %0.00 %18.68 %88.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2518.81-0.15-0.74 %
2023/05/2418.95-0.15-0.79 %
2023/05/2319.1-0.29-1.5 %
2023/05/2219.390.160.83 %
2023/05/1919.23-0.02-0.1 %
2023/05/1819.25-0.15-0.77 %
2023/05/1719.4-0.22-1.12 %
2023/05/1619.62-0.11-0.56 %
2023/05/1519.730.271.39 %
2023/05/1219.46-0.29-1.47 %
2023/05/1119.75-0.02-0.1 %
2023/05/1019.77-0.04-0.2 %
2023/05/0919.81-0.22-1.1 %
2023/05/0820.030.030.15 %
2023/05/0520-0.05-0.25 %
2023/05/0420.05-0.27-1.33 %
2023/04/2820.320.150.74 %
2023/04/2720.170.160.8 %
2023/04/2620.010.060.3 %
2023/04/2519.95-0.12-0.6 %
2023/04/2420.07-0.37-1.81 %
2023/04/2120.44-0.46-2.2 %
2023/04/2020.9-0.09-0.43 %
2023/04/1920.99-0.27-1.27 %
2023/04/1821.26-0.02-0.09 %
2023/04/1721.280.190.9 %
2023/04/1421.090.231.1 %
2023/04/1320.86-0.12-0.57 %
2023/04/1220.98-0.12-0.57 %
2023/04/1121.1-0.1-0.47 %

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基金資訊

基金名稱
安聯中國策略基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
56.34億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2009/05/18
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 4.000%
最高管理費1.800%最高保管費0.230%

基金持股持債分佈