安聯中國策略基金-新臺幣
中國國企股新台幣
2023-02-02
最新淨值22.4
較前日漲跌幅-0.67%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過25%
- ISIN
- TW000T3621Y7
- 發行日期
- 2009/05/18
- 基金公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 40.68億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.28 % | 5.51 % | 7.18 % | -5.92 % | 5.51 % | -17.47 % | 17.65 % | 37.00 % | 388.65 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/02 | 22.4 | -0.15 | -0.67% |
| 2023/02/01 | 22.55 | 0.11 | 0.49% |
| 2023/01/31 | 22.44 | -0.27 | -1.19% |
| 2023/01/30 | 22.71 | 0.02 | 0.09% |
| 2023/01/19 | 22.69 | 0.06 | 0.27% |
| 2023/01/18 | 22.63 | -0.08 | -0.35% |
| 2023/01/17 | 22.71 | -0.15 | -0.61% |
| 2023/01/16 | 22.85 | 0.25 | 1.11% |
| 2023/01/13 | 22.6 | 0.35 | 1.57% |
| 2023/01/12 | 22.25 | 0.1 | 0.45% |
| 2023/01/11 | 22.15 | -0.03 | -0.14% |
| 2023/01/10 | 22.18 | 0.03 | 0.14% |
| 2023/01/09 | 22.15 | 0.26 | 1.19% |
| 2023/01/06 | 21.89 | 0.09 | 0.41% |
| 2023/01/05 | 21.8 | 0.45 | 2.11% |
| 2023/01/04 | 21.35 | -0.06 | -0.28% |
| 2023/01/03 | 21.41 | 0.18 | 0.85% |
| 2022/12/30 | 21.23 | 0.03 | 0.14% |
| 2022/12/29 | 21.2 | -0.06 | -0.28% |
| 2022/12/28 | 21.26 | 0.33 | 1.58% |
| 2022/12/23 | 20.93 | -0.08 | -0.33% |
| 2022/12/22 | 21 | -0.04 | -0.19% |
| 2022/12/21 | 21.04 | 0.02 | 0.1% |
| 2022/12/20 | 21.02 | -0.33 | -1.55% |
| 2022/12/19 | 21.35 | -0.22 | -1.02% |
| 2022/12/16 | 21.57 | 0.01 | 0.05% |
| 2022/12/15 | 21.56 | -0.05 | -0.23% |
| 2022/12/14 | 21.61 | 0.13 | 0.61% |
| 2022/12/13 | 21.48 | -0.13 | -0.6% |
| 2022/12/12 | 21.61 | -0.22 | -1.01% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯中國策略基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 40.68億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2009/05/18
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 4.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.230% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 450,773 | 90.22 |
| 流動資金 | 48,865 | 9.78 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 86,937 | 17.4 |
| 必需消費 | 77,444 | 15.5 |
| 金融 | 76,345 | 15.28 |
| 原物料 | 56,159 | 11.24 |
| 資訊科技 | 50,313 | 10.07 |
| 非必需消費 | 49,214 | 9.85 |
| 流動資金 | 48,865 | 9.78 |
| 健康護理 | 35,025 | 7.01 |
| 公用事業 | 7,994 | 1.6 |
| 房地產 | 6,146 | 1.23 |
| 能源 | 5,196 | 1.04 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.12 | |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.85 | |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.13 | |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2.63 | |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.63 | |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.61 | |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2.43 | |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.34 | |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 2.26 | |
| FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A | 2.26 | |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 2.23 | |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 2.18 | |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2.17 | |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 2.1 | |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 1.98 | |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | 1.88 | |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A | 1.88 | |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 1.86 | |
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 1.83 | |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 1.73 | |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 1.72 | |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 1.71 | |
| WUXI APPTEC CO LTD-A | 1.63 | |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 1.6 | |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO | 1.53 | |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 1.52 | |
| S F HOLDING CO LTD-A | 1.49 | |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 1.41 | |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 1.4 | |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 1.31 | |
| CHINA JUSHI CO LTD -A | 1.3 | |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 1.29 | |
| JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A | 1.28 | |
| POLY REAL ESTATE GROUP CO -A | 1.23 | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 1.17 | |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 1.08 | |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 1.07 | |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG-A | 1.04 | |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 1.04 | |
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