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安聯中國策略基金-新臺幣

最新淨值
17.18
+0.53%

強基金評等

3

晨星評等

5

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 571 名
贏過15%

基金公司

安聯投信

基金規模

40.62億元(台幣)(2025/03/31)

ISIN 

TW000T3621Y7

發行日期: 

2009/05/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.98%-0.81%-10.98%-8.23%-6.22%-0.29%-26.42%-10.47%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2117.180.090.53%
2025/05/2017.090.090.53%
2025/05/1917-0.08-0.41%
2025/05/1617.07-0.1-0.58%
2025/05/1517.17-0.18-1.04%
2025/05/1417.350.080.46%
2025/05/1317.270.10.58%
2025/05/1217.170.321.9%
2025/05/0916.85-0.02-0.12%
2025/05/0816.870.080.48%
2025/05/0716.790.050.3%
2025/05/0616.74-0.6-3.46%
2025/04/3017.34-0.12-0.69%
2025/04/2917.46-0.09-0.51%
2025/04/2817.55-0.04-0.23%
2025/04/2517.590.070.4%
2025/04/2417.52-0.01-0.06%
2025/04/2317.530.150.86%
2025/04/2217.380.060.35%
2025/04/1717.320.080.46%
2025/04/1617.24-0.1-0.58%
2025/04/1517.34-0.04-0.23%
2025/04/1417.38-0.09-0.52%
2025/04/1117.470.150.87%
2025/04/1017.320.281.64%
2025/04/0917.040.080.47%
2025/04/0816.96-0.11-0.64%
2025/04/0717.07-1.61-8.62%
2025/04/0218.68-0.08-0.43%
2025/04/0118.76-0.08-0.42%

基金資訊

基金名稱

安聯中國策略基金-新臺幣

英文名稱

Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD

基金管理公司

安聯投信

台灣公司

基金規模

40.62億元(台幣)(2025/03/31)

計價幣別

新台幣

成立日期

2009/05/18

基金分類

中國國企股

風險評等

RR5

管理費

1.800%

基金持股持債分佈

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