瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
最新淨值
998.49
12.98
-1.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.66 % | -5.11 % | -2.37 % | 0.32 % | -4.81 % | -16.23 % | -46.78 % | -33.97 % | 99.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 998.49 | -12.98 | -1.28 % |
| 2024/07/24 | 1011.47 | -12.67 | -1.24 % |
| 2024/07/23 | 1024.14 | -7.15 | -0.69 % |
| 2024/07/22 | 1031.29 | 4.26 | 0.41 % |
| 2024/07/19 | 1027.03 | -9.39 | -0.91 % |
| 2024/07/18 | 1036.42 | -1.21 | -0.12 % |
| 2024/07/17 | 1037.63 | 0.01 | 0.00 % |
| 2024/07/16 | 1037.62 | -15.34 | -1.46 % |
| 2024/07/15 | 1052.96 | -9.45 | -0.89 % |
| 2024/07/12 | 1062.41 | 25.65 | 2.47 % |
| 2024/07/11 | 1036.76 | 10.52 | 1.03 % |
| 2024/07/10 | 1026.24 | -0.09 | -0.01 % |
| 2024/07/09 | 1026.33 | 1.34 | 0.13 % |
| 2024/07/08 | 1024.99 | -17.32 | -1.66 % |
| 2024/07/05 | 1042.31 | -9.09 | -0.86 % |
| 2024/07/04 | 1051.4 | 5.39 | 0.52 % |
| 2024/07/03 | 1046.01 | 11.1 | 1.07 % |
| 2024/07/02 | 1034.91 | 2.7 | 0.26 % |
| 2024/06/28 | 1032.21 | -11.8 | -1.13 % |
| 2024/06/27 | 1044.01 | -10.31 | -0.98 % |
| 2024/06/26 | 1054.32 | 2.09 | 0.2 % |
| 2024/06/25 | 1052.23 | 7.78 | 0.74 % |
| 2024/06/24 | 1044.45 | -6.16 | -0.59 % |
| 2024/06/21 | 1050.61 | -11.9 | -1.12 % |
| 2024/06/20 | 1062.51 | -11.61 | -1.08 % |
| 2024/06/19 | 1074.12 | 17.36 | 1.64 % |
| 2024/06/18 | 1056.76 | -3.83 | -0.36 % |
| 2024/06/17 | 1060.59 | -1.73 | -0.16 % |
| 2024/06/14 | 1062.32 | -7.55 | -0.71 % |
| 2024/06/13 | 1069.87 | 8.61 | 0.81 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 3,184.98 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/15
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.87 %
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