瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
中國國企股美元
最新淨值
1115.59
7.32
-0.65%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 % | 3.96 % | 1.55 % | -0.42 % | -9.74 % | 1.66 % | -46.07 % | -8.24 % | 123.12 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/27 | 1115.59 | -7.32 | -0.65 % |
| 2023/11/24 | 1122.91 | -15.99 | -1.4 % |
| 2023/11/23 | 1138.9 | 16.03 | 1.43 % |
| 2023/11/22 | 1122.87 | -1.14 | -0.1 % |
| 2023/11/21 | 1124.01 | 6.78 | 0.61 % |
| 2023/11/20 | 1117.23 | 18.67 | 1.7 % |
| 2023/11/17 | 1098.56 | -21.54 | -1.92 % |
| 2023/11/16 | 1120.1 | -7.7 | -0.68 % |
| 2023/11/15 | 1127.8 | 30.5 | 2.78 % |
| 2023/11/14 | 1097.3 | 3.02 | 0.28 % |
| 2023/11/13 | 1094.28 | 7.88 | 0.73 % |
| 2023/11/10 | 1086.4 | -13.61 | -1.24 % |
| 2023/11/09 | 1100.01 | -8.77 | -0.79 % |
| 2023/11/08 | 1108.78 | 0.01 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 1108.77 | -16.59 | -1.47 % |
| 2023/11/06 | 1125.36 | 30 | 2.74 % |
| 2023/11/03 | 1095.36 | 21.01 | 1.96 % |
| 2023/11/02 | 1074.35 | 6.42 | 0.6 % |
| 2023/10/31 | 1067.93 | -9.81 | -0.91 % |
| 2023/10/30 | 1077.74 | 4.67 | 0.44 % |
| 2023/10/27 | 1073.07 | 20.55 | 1.95 % |
| 2023/10/26 | 1052.52 | -3.93 | -0.37 % |
| 2023/10/25 | 1056.45 | 18.17 | 1.75 % |
| 2023/10/24 | 1038.28 | -6.31 | -0.6 % |
| 2023/10/20 | 1044.59 | -1.99 | -0.19 % |
| 2023/10/19 | 1046.58 | -27.52 | -2.56 % |
| 2023/10/18 | 1074.1 | -10.09 | -0.93 % |
| 2023/10/17 | 1084.19 | 4.73 | 0.44 % |
| 2023/10/16 | 1079.46 | -14.42 | -1.32 % |
| 2023/10/13 | 1093.88 | -28.46 | -2.54 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 3,844.02 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/15
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.87 %
- 最高管理費
- 0.47 %
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