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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

最新淨值
1108.7
8.22
+0.75%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 158 名
贏過76%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

3,251.19 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0067412154

發行日期: 

1996/11/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.96 %5.95 %8.69 %-0.62 %5.7 %-1.03 %-46.21 %-18.4 %121.74 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/271108.78.220.75 %
2024/05/241100.48-22.57-2.01 %
2024/05/231123.05-15.28-1.34 %
2024/05/221138.33-6.56-0.57 %
2024/05/211144.89-21.63-1.85 %
2024/05/171166.5220.511.79 %
2024/05/161146.0119.541.73 %
2024/05/141126.47-1.61-0.14 %
2024/05/131128.080.60.05 %
2024/05/101127.4841.853.85 %
2024/05/081085.63-25.33-2.28 %
2024/05/071110.96-0.75-0.07 %
2024/05/061111.7148.384.55 %
2024/04/301063.331.440.14 %
2024/04/291061.8915.51.48 %
2024/04/261046.3923.652.31 %
2024/04/251022.7412.511.24 %
2024/04/241010.2315.671.58 %
2024/04/23994.5618.661.91 %
2024/04/22975.916.341.7 %
2024/04/19959.56-3.84-0.4 %
2024/04/18963.46.310.66 %
2024/04/17957.09-0.77-0.08 %
2024/04/16957.86-14.38-1.48 %
2024/04/15972.24-10.82-1.1 %
2024/04/12983.06-20.71-2.06 %
2024/04/111003.770.680.07 %
2024/04/101003.0910.891.1 %
2024/04/09992.27.40.75 %
2024/04/08984.8-12.41-1.24 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
3,251.19 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/15
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.87 %

基金持股持債分佈

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