瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

2023-03-23
最新淨值1228.22
較前日漲跌幅1.31%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 387 名
贏過34%
ISIN
LU0067412154
發行日期
1996/11/15
基金公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
基金規模
5,698.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.94 %-3.69 %0.39 %11.91 %-0.63 %-11.86 %-13.49 %-15.47 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/231228.2215.88 %1.31 %
2023/03/221212.349.88 %0.82 %
2023/03/211202.4622.1 %1.87 %
2023/03/201180.36-18.86 %-1.57 %
2023/03/171199.2217.55 %1.49 %
2023/03/161181.66-1.13 %-0.09 %
2023/03/151182.78-6.03 %-0.51 %
2023/03/141188.81-6.56 %-0.55 %
2023/03/131195.376.33 %0.53 %
2023/03/101189.04-21.09 %-1.74 %
2023/03/091210.13-18.79 %-1.53 %
2023/03/081228.92-32.79 %-2.6 %
2023/03/071261.71-12.62 %-0.99 %
2023/03/061274.33-8.81 %-0.69 %
2023/03/031283.1413.6 %1.07 %
2023/03/021269.540.85 %0.07 %
2023/03/011268.6941.93 %3.42 %
2023/02/281226.76-48.54 %-3.81 %
2023/02/231275.36.06 %0.48 %
2023/02/221269.24-17.2 %-1.34 %
2023/02/211286.44-15.18 %-1.17 %
2023/02/201301.6210.5 %0.81 %
2023/02/171291.12-13.93 %-1.07 %
2023/02/161305.057.2 %0.55 %
2023/02/151297.85-19.32 %-1.47 %
2023/02/141317.17-5.42 %-0.41 %
2023/02/131322.592.06 %0.16 %
2023/02/101320.52-19.31 %-1.44 %
2023/02/091339.8314.21 %1.07 %
2023/02/081325.620.28 %0.02 %

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基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
5,698.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/15
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.87 %最高保管費0.47 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融服務132,763.4023.3
電信服務業113,960.0020
必需性消費業78,062.6013.7
非必需性消費業64,957.2011.4
醫療保健業59,829.0010.5
不動產業58,119.6010.2
其他27,920.204.9
工業14,814.802.6
資訊科技業12,535.602.2
原物料業6,837.601.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
騰訊控股09.6
貴州茅臺09.2
網易07.9
阿里巴巴集團控股有限公司06.2
中國平安05.3
招商銀行05
石藥集團04.5
平安銀行04.4
友邦保險03.9
美團-W03.7