瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
中國國企股美元
2023-03-23
最新淨值1228.22
較前日漲跌幅1.31%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過34%
- ISIN
- LU0067412154
- 發行日期
- 1996/11/15
- 基金公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 基金規模
- 5,698.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 % | -3.69 % | 0.39 % | 11.91 % | -0.63 % | -11.86 % | -13.49 % | -15.47 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 1228.22 | 15.88 % | 1.31 % |
| 2023/03/22 | 1212.34 | 9.88 % | 0.82 % |
| 2023/03/21 | 1202.46 | 22.1 % | 1.87 % |
| 2023/03/20 | 1180.36 | -18.86 % | -1.57 % |
| 2023/03/17 | 1199.22 | 17.55 % | 1.49 % |
| 2023/03/16 | 1181.66 | -1.13 % | -0.09 % |
| 2023/03/15 | 1182.78 | -6.03 % | -0.51 % |
| 2023/03/14 | 1188.81 | -6.56 % | -0.55 % |
| 2023/03/13 | 1195.37 | 6.33 % | 0.53 % |
| 2023/03/10 | 1189.04 | -21.09 % | -1.74 % |
| 2023/03/09 | 1210.13 | -18.79 % | -1.53 % |
| 2023/03/08 | 1228.92 | -32.79 % | -2.6 % |
| 2023/03/07 | 1261.71 | -12.62 % | -0.99 % |
| 2023/03/06 | 1274.33 | -8.81 % | -0.69 % |
| 2023/03/03 | 1283.14 | 13.6 % | 1.07 % |
| 2023/03/02 | 1269.54 | 0.85 % | 0.07 % |
| 2023/03/01 | 1268.69 | 41.93 % | 3.42 % |
| 2023/02/28 | 1226.76 | -48.54 % | -3.81 % |
| 2023/02/23 | 1275.3 | 6.06 % | 0.48 % |
| 2023/02/22 | 1269.24 | -17.2 % | -1.34 % |
| 2023/02/21 | 1286.44 | -15.18 % | -1.17 % |
| 2023/02/20 | 1301.62 | 10.5 % | 0.81 % |
| 2023/02/17 | 1291.12 | -13.93 % | -1.07 % |
| 2023/02/16 | 1305.05 | 7.2 % | 0.55 % |
| 2023/02/15 | 1297.85 | -19.32 % | -1.47 % |
| 2023/02/14 | 1317.17 | -5.42 % | -0.41 % |
| 2023/02/13 | 1322.59 | 2.06 % | 0.16 % |
| 2023/02/10 | 1320.52 | -19.31 % | -1.44 % |
| 2023/02/09 | 1339.83 | 14.21 % | 1.07 % |
| 2023/02/08 | 1325.62 | 0.28 % | 0.02 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 5,698.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/15
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.87 % | 最高保管費 | 0.47 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融服務 | 132,763.40 | 23.3 |
| 電信服務業 | 113,960.00 | 20 |
| 必需性消費業 | 78,062.60 | 13.7 |
| 非必需性消費業 | 64,957.20 | 11.4 |
| 醫療保健業 | 59,829.00 | 10.5 |
| 不動產業 | 58,119.60 | 10.2 |
| 其他 | 27,920.20 | 4.9 |
| 工業 | 14,814.80 | 2.6 |
| 資訊科技業 | 12,535.60 | 2.2 |
| 原物料業 | 6,837.60 | 1.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 騰訊控股 | 0 | 9.6 |
| 貴州茅臺 | 0 | 9.2 |
| 網易 | 0 | 7.9 |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 0 | 6.2 |
| 中國平安 | 0 | 5.3 |
| 招商銀行 | 0 | 5 |
| 石藥集團 | 0 | 4.5 |
| 平安銀行 | 0 | 4.4 |
| 友邦保險 | 0 | 3.9 |
| 美團－Ｗ | 0 | 3.7 |