瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
最新淨值
1042.23
-1.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.89% | -8.35% | -14.3% | 1.56% | -4.78% | 5.17% | -33.91% | -38.81% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 1042.23 | -11.48 | -1.09% |
| 2025/01/09 | 1053.71 | 7.66 | 0.73% |
| 2025/01/08 | 1046.05 | -10.36 | -0.98% |
| 2025/01/07 | 1056.41 | -22.32 | -2.07% |
| 2025/01/06 | 1078.73 | 5.45 | 0.51% |
| 2025/01/03 | 1073.28 | -3.54 | -0.33% |
| 2025/01/02 | 1076.82 | -17.78 | -1.62% |
| 2024/12/31 | 1094.6 | -1.7 | -0.16% |
| 2024/12/30 | 1096.3 | -5.69 | -0.52% |
| 2024/12/27 | 1101.99 | -3.32 | -0.3% |
| 2024/12/24 | 1105.31 | 11.72 | 1.07% |
| 2024/12/23 | 1093.59 | 6.45 | 0.59% |
| 2024/12/20 | 1087.14 | -5.23 | -0.48% |
| 2024/12/19 | 1092.37 | -8.7 | -0.79% |
| 2024/12/18 | 1101.07 | 9.77 | 0.9% |
| 2024/12/17 | 1091.3 | -8.79 | -0.8% |
| 2024/12/16 | 1100.09 | -13.58 | -1.22% |
| 2024/12/13 | 1113.67 | -21.12 | -1.86% |
| 2024/12/12 | 1134.79 | 8.41 | 0.75% |
| 2024/12/11 | 1126.38 | -10.85 | -0.95% |
| 2024/12/10 | 1137.23 | 13 | 1.16% |
| 2024/12/09 | 1124.23 | 27.39 | 2.5% |
| 2024/12/06 | 1096.84 | 9.02 | 0.83% |
| 2024/12/05 | 1087.81 | -4.84 | -0.44% |
| 2024/12/04 | 1092.65 | 0.86 | 0.08% |
| 2024/12/03 | 1091.79 | 7.64 | 0.7% |
| 2024/12/02 | 1084.15 | 4.8 | 0.45% |
| 2024/11/29 | 1079.34 | 2.61 | 0.24% |
| 2024/11/28 | 1076.73 | -6.35 | -0.59% |
| 2024/11/27 | 1083.08 | 19.21 | 1.81% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 3,175.65 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/15
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.87 %
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