瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
最新淨值
950.35
3.85
+0.41%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.6% | -5.38% | -11.17% | -8.13% | -9.4% | -14.81% | -43.92% | -36.61% | 90.07% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 950.35 | 3.85 | 0.41% |
| 2024/09/12 | 946.5 | 5.38 | 0.57% |
| 2024/09/11 | 941.12 | -2.3 | -0.24% |
| 2024/09/10 | 943.42 | -7.19 | -0.76% |
| 2024/09/09 | 950.61 | -15.18 | -1.57% |
| 2024/09/05 | 965.79 | 0.73 | 0.08% |
| 2024/09/04 | 965.06 | -7.82 | -0.8% |
| 2024/09/03 | 972.88 | 0.22 | 0.02% |
| 2024/09/02 | 972.66 | -10.14 | -1.03% |
| 2024/08/30 | 982.79 | 11.5 | 1.18% |
| 2024/08/29 | 971.29 | 2.86 | 0.3% |
| 2024/08/28 | 968.43 | -10.08 | -1.03% |
| 2024/08/27 | 978.51 | -13.87 | -1.4% |
| 2024/08/26 | 992.38 | 9.57 | 0.97% |
| 2024/08/23 | 982.81 | -13.38 | -1.34% |
| 2024/08/22 | 996.19 | -0.17 | -0.02% |
| 2024/08/21 | 996.36 | -15.46 | -1.53% |
| 2024/08/20 | 1011.82 | -1.15 | -0.11% |
| 2024/08/19 | 1012.97 | 8.06 | 0.8% |
| 2024/08/16 | 1004.91 | 5.95 | 0.6% |
| 2024/08/14 | 998.96 | -5.43 | -0.54% |
| 2024/08/13 | 1004.39 | 1.92 | 0.19% |
| 2024/08/12 | 1002.47 | -1.02 | -0.1% |
| 2024/08/09 | 1003.49 | 11.25 | 1.13% |
| 2024/08/08 | 992.24 | -2.67 | -0.27% |
| 2024/08/07 | 994.91 | 18.35 | 1.88% |
| 2024/08/06 | 976.56 | -1.89 | -0.19% |
| 2024/08/05 | 978.45 | -3.51 | -0.36% |
| 2024/08/02 | 981.96 | -10.65 | -1.07% |
| 2024/08/01 | 992.61 | -6.61 | -0.66% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 3,128.70 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/15
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.87 %
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