
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
最新淨值
1291.57
0.69
-0.05%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 0.94% | 16.81% | 22.26% | 17.99% | 23.91% | -6.79% | -32.87% | 158.31% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/07 | 1291.57 | -0.69 | -0.05% |
2025/07/04 | 1292.26 | -5.5 | -0.42% |
2025/07/03 | 1297.76 | -3.25 | -0.25% |
2025/07/02 | 1301.01 | 15.41 | 1.2% |
2025/06/30 | 1285.6 | -2.85 | -0.22% |
2025/06/27 | 1288.45 | -8.12 | -0.63% |
2025/06/26 | 1296.57 | -6.61 | -0.51% |
2025/06/25 | 1303.18 | 21.24 | 1.66% |
2025/06/24 | 1281.94 | 23.23 | 1.85% |
2025/06/20 | 1258.71 | 5.32 | 0.42% |
2025/06/19 | 1253.39 | -17.97 | -1.41% |
2025/06/18 | 1271.36 | -13.85 | -1.08% |
2025/06/17 | 1285.21 | -1.75 | -0.14% |
2025/06/16 | 1286.96 | 0.14 | 0.01% |
2025/06/13 | 1286.82 | -9.92 | -0.76% |
2025/06/12 | 1296.74 | -1.91 | -0.15% |
2025/06/11 | 1298.65 | 6.98 | 0.54% |
2025/06/10 | 1291.67 | 12.17 | 0.95% |
2025/06/06 | 1279.5 | 6.02 | 0.47% |
2025/06/05 | 1273.48 | 8.66 | 0.68% |
2025/06/04 | 1264.82 | 11.6 | 0.93% |
2025/06/03 | 1253.22 | -6.55 | -0.52% |
2025/05/30 | 1259.77 | 7.62 | 0.61% |
2025/05/28 | 1252.15 | -4.07 | -0.32% |
2025/05/27 | 1256.22 | 7.3 | 0.58% |
2025/05/26 | 1248.92 | -10.71 | -0.85% |
2025/05/23 | 1259.63 | -0.08 | -0.01% |
2025/05/22 | 1259.71 | -8.61 | -0.68% |
2025/05/21 | 1268.32 | 11.37 | 0.9% |
2025/05/20 | 1256.95 | 11.03 | 0.89% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
- 英文名稱
- UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 2,782.00 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.87 %
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