瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
最新淨值
1106.19
10.19
+0.93%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.42% | -5.19% | 9.33% | -5.17% | 5.46% | -0.99% | -32.73% | -29.87% | 121.24% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1106.19 | 10.19 | 0.93% |
| 2024/11/19 | 1096 | 0.2 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 1095.8 | 3.14 | 0.29% |
| 2024/11/15 | 1092.66 | -0.8 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 1093.46 | -17.4 | -1.57% |
| 2024/11/13 | 1110.86 | -10.78 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 1121.64 | -20.9 | -1.83% |
| 2024/11/11 | 1142.54 | -26.6 | -2.28% |
| 2024/11/08 | 1169.14 | -11.53 | -0.98% |
| 2024/11/07 | 1180.67 | 28.16 | 2.44% |
| 2024/11/06 | 1152.51 | -16.11 | -1.38% |
| 2024/11/05 | 1168.62 | 24.88 | 2.18% |
| 2024/11/04 | 1143.74 | 5.75 | 0.51% |
| 2024/10/31 | 1137.99 | -5.94 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 1143.93 | -12.57 | -1.09% |
| 2024/10/29 | 1156.5 | -0.46 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 1156.96 | 3.5 | 0.3% |
| 2024/10/25 | 1153.46 | 4.59 | 0.4% |
| 2024/10/24 | 1148.87 | -23.89 | -2.04% |
| 2024/10/23 | 1172.76 | 10.81 | 0.93% |
| 2024/10/22 | 1161.95 | 1.59 | 0.14% |
| 2024/10/21 | 1160.36 | -6.39 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 1166.75 | 33.9 | 2.99% |
| 2024/10/17 | 1132.84 | -18.65 | -1.62% |
| 2024/10/16 | 1151.49 | -13.37 | -1.15% |
| 2024/10/15 | 1164.86 | -43.27 | -3.58% |
| 2024/10/14 | 1208.13 | -8.07 | -0.66% |
| 2024/10/10 | 1216.2 | -37.82 | -3.02% |
| 2024/10/08 | 1254.02 | 30.65 | 2.51% |
| 2024/09/30 | 1223.37 | 47.7 | 4.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 2,778.83 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/15
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.87 %
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