瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
中國國企股美元
2023-02-03
最新淨值1357.65
較前日漲跌幅-1.43%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過99%
- ISIN
- LU0067412154
- 發行日期
- 1996/11/15
- 基金公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 基金規模
- 4,646.69 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.77 % | 8.05 % | 46.37 % | 10.30 % | 9.84 % | -9.74 % | -14.74 % | -8.70 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 1357.65 | -19.77 | -1.43% |
| 2023/02/02 | 1377.41 | -1.47 | -0.11% |
| 2023/02/01 | 1378.88 | 7.4 | 0.54% |
| 2023/01/31 | 1371.48 | -29.42 | -2.1% |
| 2023/01/30 | 1400.9 | 4.51 | 0.32% |
| 2023/01/20 | 1396.38 | 21.37 | 1.55% |
| 2023/01/18 | 1375.01 | -0.89 | -0.06% |
| 2023/01/17 | 1375.9 | -10.29 | -0.74% |
| 2023/01/16 | 1386.19 | 0.44 | 0.03% |
| 2023/01/13 | 1385.75 | 24.92 | 1.83% |
| 2023/01/12 | 1360.83 | -3.58 | -0.26% |
| 2023/01/11 | 1364.41 | 10.33 | 0.76% |
| 2023/01/10 | 1354.08 | 20.91 | 1.57% |
| 2023/01/06 | 1333.17 | -0.47 | -0.04% |
| 2023/01/05 | 1333.64 | 27.92 | 2.14% |
| 2023/01/04 | 1305.72 | 49.16 | 3.91% |
| 2023/01/03 | 1256.56 | 20.57 | 1.66% |
| 2022/12/30 | 1235.99 | 8.48 | 0.69% |
| 2022/12/29 | 1227.51 | -8.42 | -0.68% |
| 2022/12/28 | 1235.93 | 12.44 | 1.02% |
| 2022/12/23 | 1223.49 | N/A | N/A% |
| 2022/12/22 | 1223.49 | 23.85 | 1.99% |
| 2022/12/21 | 1199.64 | 5.66 | 0.47% |
| 2022/12/20 | 1193.98 | -22.51 | -1.85% |
| 2022/12/19 | 1216.49 | -6.66 | -0.54% |
| 2022/12/16 | 1223.15 | -4.18 | -0.34% |
| 2022/12/15 | 1227.33 | -8.32 | -0.67% |
| 2022/12/14 | 1235.65 | 12.81 | 1.05% |
| 2022/12/13 | 1222.84 | -5.51 | -0.45% |
| 2022/12/12 | 1228.35 | -24.61 | -1.96% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 4,646.69 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/15
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.87 % | 最高保管費 | 0.47 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融服務 | 119,047.10 | 23.8 |
| 電信服務業 | 98,539.00 | 19.7 |
| 必需性消費業 | 73,028.90 | 14.6 |
| 不動產業 | 55,522.00 | 11.1 |
| 非必需性消費業 | 55,021.80 | 11 |
| 醫療保健業 | 54,521.60 | 10.9 |
| 工業 | 14,505.70 | 2.9 |
| 資訊科技業 | 12,004.80 | 2.4 |
| 其他 | 12,004.80 | 2.4 |
| 原物料業 | 6,002.40 | 1.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 騰訊控股 | 0 | 9.84 |
| 貴州茅臺 | 0 | 9.56 |
| 網易 | 0 | 7.37 |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 0 | 5.64 |
| 中國平安 | 0 | 5.17 |
| 招商銀行 | 0 | 4.9 |
| 石藥集團 | 0 | 4.71 |
| 友邦保險 | 0 | 4.35 |
| 平安銀行 | 0 | 4.29 |
| 美團－Ｗ | 0 | 3.76 |