瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

最新淨值
1115.59
7.32
-0.65%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 300 名
贏過51%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

3,844.02 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0067412154

發行日期: 

1996/11/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.15 %3.96 %1.55 %-0.42 %-9.74 %1.66 %-46.07 %-8.24 %123.12 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/271115.59-7.32-0.65 %
2023/11/241122.91-15.99-1.4 %
2023/11/231138.916.031.43 %
2023/11/221122.87-1.14-0.1 %
2023/11/211124.016.780.61 %
2023/11/201117.2318.671.7 %
2023/11/171098.56-21.54-1.92 %
2023/11/161120.1-7.7-0.68 %
2023/11/151127.830.52.78 %
2023/11/141097.33.020.28 %
2023/11/131094.287.880.73 %
2023/11/101086.4-13.61-1.24 %
2023/11/091100.01-8.77-0.79 %
2023/11/081108.780.010.00 %
2023/11/071108.77-16.59-1.47 %
2023/11/061125.36302.74 %
2023/11/031095.3621.011.96 %
2023/11/021074.356.420.6 %
2023/10/311067.93-9.81-0.91 %
2023/10/301077.744.670.44 %
2023/10/271073.0720.551.95 %
2023/10/261052.52-3.93-0.37 %
2023/10/251056.4518.171.75 %
2023/10/241038.28-6.31-0.6 %
2023/10/201044.59-1.99-0.19 %
2023/10/191046.58-27.52-2.56 %
2023/10/181074.1-10.09-0.93 %
2023/10/171084.194.730.44 %
2023/10/161079.46-14.42-1.32 %
2023/10/131093.88-28.46-2.54 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
3,844.02 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/15
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.87 %
最高管理費
0.47 %

基金持股持債分佈

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