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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

2023-02-03
最新淨值1357.65
較前日漲跌幅-1.43%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 6 名
贏過99%
ISIN
LU0067412154
發行日期
1996/11/15
基金公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
基金規模
4,646.69 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.77 %8.05 %46.37 %10.30 %9.84 %-9.74 %-14.74 %-8.70 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/031357.65-19.77-1.43%
2023/02/021377.41-1.47-0.11%
2023/02/011378.887.40.54%
2023/01/311371.48-29.42-2.1%
2023/01/301400.94.510.32%
2023/01/201396.3821.371.55%
2023/01/181375.01-0.89-0.06%
2023/01/171375.9-10.29-0.74%
2023/01/161386.190.440.03%
2023/01/131385.7524.921.83%
2023/01/121360.83-3.58-0.26%
2023/01/111364.4110.330.76%
2023/01/101354.0820.911.57%
2023/01/061333.17-0.47-0.04%
2023/01/051333.6427.922.14%
2023/01/041305.7249.163.91%
2023/01/031256.5620.571.66%
2022/12/301235.998.480.69%
2022/12/291227.51-8.42-0.68%
2022/12/281235.9312.441.02%
2022/12/231223.49N/AN/A%
2022/12/221223.4923.851.99%
2022/12/211199.645.660.47%
2022/12/201193.98-22.51-1.85%
2022/12/191216.49-6.66-0.54%
2022/12/161223.15-4.18-0.34%
2022/12/151227.33-8.32-0.67%
2022/12/141235.6512.811.05%
2022/12/131222.84-5.51-0.45%
2022/12/121228.35-24.61-1.96%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
4,646.69 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/15
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.87 % 最高保管費 0.47 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融服務119,047.1023.8
電信服務業98,539.0019.7
必需性消費業73,028.9014.6
不動產業55,522.0011.1
非必需性消費業55,021.8011
醫療保健業54,521.6010.9
工業14,505.702.9
資訊科技業12,004.802.4
其他12,004.802.4
原物料業6,002.401.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
騰訊控股09.84
貴州茅臺09.56
網易07.37
阿里巴巴集團控股有限公司05.64
中國平安05.17
招商銀行04.9
石藥集團04.71
友邦保險04.35
平安銀行04.29
美團-W03.76