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摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)

中國國企股美元
強友推薦
2023-05-24
最新淨值42.08
較前日漲跌幅-1.38%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 573 名
贏過3%
ISIN
LU0210526637
發行日期
2005/03/31
基金公司
摩根基金
基金規模
5,827.10 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.48 %-6.26 %-11.13 %-0.82 %-12 %-9.09 %-14.16 %-7.94 %320.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2442.08-0.59-1.38 %
2023/05/2342.67-0.67-1.55 %
2023/05/2243.340.551.29 %
2023/05/1942.79-0.53-1.22 %
2023/05/1843.320.170.39 %
2023/05/1743.15-0.79-1.8 %
2023/05/1643.940.060.14 %
2023/05/1543.880.711.64 %
2023/05/1243.17-0.15-0.32 %
2023/05/1143.31-0.05-0.12 %
2023/05/1043.36-0.06-0.14 %
2023/05/0943.42-0.92-2.07 %
2023/05/0844.34-0.03-0.07 %
2023/05/0544.370.210.48 %
2023/05/0444.160.240.55 %
2023/05/0343.92-0.44-0.99 %
2023/05/0244.36-0.11-0.25 %
2023/04/2844.470.140.32 %
2023/04/2744.330.10.23 %
2023/04/2644.230.250.57 %
2023/04/2543.98-0.91-2.03 %
2023/04/2444.89-0.62-1.36 %
2023/04/2145.51-1.14-2.44 %
2023/04/2046.650.060.13 %
2023/04/1946.59-0.65-1.38 %
2023/04/1847.24-0.08-0.17 %
2023/04/1747.320.370.79 %
2023/04/1446.950.170.36 %
2023/04/1346.78-0.03-0.06 %
2023/04/1246.81-0.83-1.74 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - China Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
5,827.10 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈