摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)
最新淨值
42.46
0.09
-0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.68% | 0.74% | 23.04% | 13.11% | 15.85% | 13.93% | -39.83% | -3.89% | 324.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 42.46 | -0.09 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 42.55 | 0.18 | 0.42% |
| 2024/10/25 | 42.37 | 0.16 | 0.38% |
| 2024/10/24 | 42.21 | -0.81 | -1.88% |
| 2024/10/23 | 43.02 | 0.27 | 0.63% |
| 2024/10/22 | 42.75 | 0.3 | 0.71% |
| 2024/10/21 | 42.45 | -0.6 | -1.39% |
| 2024/10/18 | 43.05 | 2 | 4.87% |
| 2024/10/17 | 41.05 | -0.7 | -1.68% |
| 2024/10/16 | 41.75 | -0.31 | -0.74% |
| 2024/10/15 | 42.06 | -1.89 | -4.3% |
| 2024/10/14 | 43.95 | -0.44 | -0.99% |
| 2024/10/10 | 44.39 | 0.85 | 1.95% |
| 2024/10/09 | 43.54 | -1.8 | -3.97% |
| 2024/10/08 | 45.34 | -4.28 | -8.63% |
| 2024/10/07 | 49.62 | 0.97 | 1.99% |
| 2024/10/04 | 48.65 | 1.35 | 2.85% |
| 2024/10/03 | 47.3 | -0.31 | -0.65% |
| 2024/10/02 | 47.61 | 3.17 | 7.13% |
| 2024/09/30 | 44.44 | 2.29 | 5.43% |
| 2024/09/27 | 42.15 | 1.91 | 4.75% |
| 2024/09/26 | 40.24 | 2.68 | 7.14% |
| 2024/09/25 | 37.56 | 0.34 | 0.91% |
| 2024/09/24 | 37.22 | 2.04 | 5.8% |
| 2024/09/23 | 35.18 | 0.07 | 0.2% |
| 2024/09/20 | 35.11 | 0.25 | 0.72% |
| 2024/09/19 | 34.86 | 0.74 | 2.17% |
| 2024/09/17 | 34.12 | 0.28 | 0.83% |
| 2024/09/16 | 33.84 | 0.06 | 0.18% |
| 2024/09/13 | 33.78 | 0.16 | 0.48% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - China Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 3,166.20 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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