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摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)

中國國企股美元
強友推薦
2023-01-26
最新淨值54.99
較前日漲跌幅2.73%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 352 中,排 9 名
贏過98%
ISIN
LU0210526637
發行日期
2005/03/31
基金公司
摩根基金
基金規模
4,121.90 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.44 %17.15 %48.22 %8.63 %14.99 %-11.36 %12.78 %12.13 %449.90 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2654.991.462.73%
2023/01/2053.530.881.67%
2023/01/1952.65-0.12-0.23%
2023/01/1852.770.10.19%
2023/01/1752.67-0.3-0.57%
2023/01/1652.970.020.04%
2023/01/1352.951.142.22%
2023/01/1251.8-0.15-0.27%
2023/01/1151.940.080.15%
2023/01/1051.86-0.27-0.52%
2023/01/0952.131.252.46%
2023/01/0650.88-0.15-0.27%
2023/01/0551.020.771.53%
2023/01/0450.251.543.16%
2023/01/0348.710.891.86%
2022/12/3047.820.160.34%
2022/12/2947.66-0.19-0.4%
2022/12/2847.850.911.94%
2022/12/2346.94-0.37-0.78%
2022/12/2247.310.982.12%
2022/12/2146.330.050.11%
2022/12/2046.28-0.87-1.85%
2022/12/1947.15-0.36-0.76%
2022/12/1647.510.130.27%
2022/12/1547.38-0.64-1.33%
2022/12/1448.02-0.43-0.89%
2022/12/1348.450.871.83%
2022/12/1247.58-1.19-2.44%
2022/12/0948.770.831.73%
2022/12/0847.941.593.43%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - China Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,121.90 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國513,026.3098.2
台灣8,358.901.6
流動資金1,044.900.2
(依產業)
產業類型 金額 比例
消費品171,879.5032.9
通訊服務72,095.3013.8
資訊科技63,736.5012.2
工業54,855.2010.5
其他47,541.109.1
民生用品39,182.307.5
健康護理36,047.706.9
金融36,047.706.9
流動資金1,044.900.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Tencent Holdings Ltd.,通訊服務,中國09.7
Meituan,消費品,中國06.5
Alibaba Group Holding Ltd.,消費品,中國06.1
JD.com, Inc.,消費品,中國04.7
Pinduoduo, Inc.,消費品,中國03.8
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,金融,中國03
Netease Inc,通訊服務,中國02.8
China Merchants Bank Co., Ltd.,金融,中國02.8
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.,健康護理,中國02.6
Trip.com Group Ltd.,消費品,中國02.5