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摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)

中國國企股美元
強友推薦
最新淨值
35.72
0.01
+0.03%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 587 名
贏過5%

基金公司

摩根基金

基金規模

4,832.10 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0210526637

發行日期: 

2005/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.13 %-6.07 %-11.72 %-15.03 %-25.3 %-25.49 %-52.5 %-0.11 %257.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0835.720.010.03 %
2023/12/0735.71-0.29-0.81 %
2023/12/06360.260.73 %
2023/12/0535.74-0.79-2.16 %
2023/12/0436.53-0.73-1.96 %
2023/12/0137.26-0.44-1.17 %
2023/11/3037.70.070.19 %
2023/11/2937.63-0.62-1.62 %
2023/11/2838.250.120.31 %
2023/11/2738.13-0.16-0.42 %
2023/11/2438.29-0.47-1.21 %
2023/11/2338.760.451.17 %
2023/11/2238.31-0.24-0.62 %
2023/11/2138.550.030.08 %
2023/11/2038.520.721.9 %
2023/11/1737.8-0.51-1.33 %
2023/11/1638.31-0.48-1.24 %
2023/11/1538.790.962.54 %
2023/11/1437.830.180.48 %
2023/11/1337.650.360.97 %
2023/11/1037.29-0.64-1.69 %
2023/11/0937.93-0.1-0.26 %
2023/11/0838.030.010.03 %
2023/11/0738.02-0.5-1.3 %
2023/11/0638.520.952.53 %
2023/11/0337.570.952.59 %
2023/11/0236.62-0.05-0.14 %
2023/11/0136.67-0.1-0.27 %
2023/10/3136.77-0.71-1.89 %
2023/10/3037.480.210.56 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - China Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,832.10 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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