摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)
2023-01-26
最新淨值54.99
較前日漲跌幅2.73%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過98%
- ISIN
- LU0210526637
- 發行日期
- 2005/03/31
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 4,121.90 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 % | 17.15 % | 48.22 % | 8.63 % | 14.99 % | -11.36 % | 12.78 % | 12.13 % | 449.90 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/26 | 54.99 | 1.46 | 2.73% |
| 2023/01/20 | 53.53 | 0.88 | 1.67% |
| 2023/01/19 | 52.65 | -0.12 | -0.23% |
| 2023/01/18 | 52.77 | 0.1 | 0.19% |
| 2023/01/17 | 52.67 | -0.3 | -0.57% |
| 2023/01/16 | 52.97 | 0.02 | 0.04% |
| 2023/01/13 | 52.95 | 1.14 | 2.22% |
| 2023/01/12 | 51.8 | -0.15 | -0.27% |
| 2023/01/11 | 51.94 | 0.08 | 0.15% |
| 2023/01/10 | 51.86 | -0.27 | -0.52% |
| 2023/01/09 | 52.13 | 1.25 | 2.46% |
| 2023/01/06 | 50.88 | -0.15 | -0.27% |
| 2023/01/05 | 51.02 | 0.77 | 1.53% |
| 2023/01/04 | 50.25 | 1.54 | 3.16% |
| 2023/01/03 | 48.71 | 0.89 | 1.86% |
| 2022/12/30 | 47.82 | 0.16 | 0.34% |
| 2022/12/29 | 47.66 | -0.19 | -0.4% |
| 2022/12/28 | 47.85 | 0.91 | 1.94% |
| 2022/12/23 | 46.94 | -0.37 | -0.78% |
| 2022/12/22 | 47.31 | 0.98 | 2.12% |
| 2022/12/21 | 46.33 | 0.05 | 0.11% |
| 2022/12/20 | 46.28 | -0.87 | -1.85% |
| 2022/12/19 | 47.15 | -0.36 | -0.76% |
| 2022/12/16 | 47.51 | 0.13 | 0.27% |
| 2022/12/15 | 47.38 | -0.64 | -1.33% |
| 2022/12/14 | 48.02 | -0.43 | -0.89% |
| 2022/12/13 | 48.45 | 0.87 | 1.83% |
| 2022/12/12 | 47.58 | -1.19 | -2.44% |
| 2022/12/09 | 48.77 | 0.83 | 1.73% |
| 2022/12/08 | 47.94 | 1.59 | 3.43% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - China Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 4,121.90 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 513,026.30 | 98.2 |
| 台灣 | 8,358.90 | 1.6 |
| 流動資金 | 1,044.90 | 0.2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 消費品 | 171,879.50 | 32.9 |
| 通訊服務 | 72,095.30 | 13.8 |
| 資訊科技 | 63,736.50 | 12.2 |
| 工業 | 54,855.20 | 10.5 |
| 其他 | 47,541.10 | 9.1 |
| 民生用品 | 39,182.30 | 7.5 |
| 健康護理 | 36,047.70 | 6.9 |
| 金融 | 36,047.70 | 6.9 |
| 流動資金 | 1,044.90 | 0.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd.,通訊服務,中國 | 0 | 9.7 |
| Meituan,消費品,中國 | 0 | 6.5 |
| Alibaba Group Holding Ltd.,消費品,中國 | 0 | 6.1 |
| JD.com, Inc.,消費品,中國 | 0 | 4.7 |
| Pinduoduo, Inc.,消費品,中國 | 0 | 3.8 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,金融,中國 | 0 | 3 |
| Netease Inc,通訊服務,中國 | 0 | 2.8 |
| China Merchants Bank Co., Ltd.,金融,中國 | 0 | 2.8 |
| Wuxi Biologics (Cayman) Inc.,健康護理,中國 | 0 | 2.6 |
| Trip.com Group Ltd.,消費品,中國 | 0 | 2.5 |