摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)

中國國企股美元
強友推薦
2022-11-24
最新淨值42.43
較前日漲跌幅0.19%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 441 名
    贏過19%
  • ISINLU0210526637
  • 發行日期2005/03/31
  • 基金公司摩根基金
  • 基金規模5,725.50 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-32.91% -2.93% 18.65%
三個月六個月一年
-8.08% -8.34% -38.13%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2442.430.080.19%
2022/11/2342.350.180.43%
2022/11/2242.17-0.95-2.2%
2022/11/2143.12-0.84-1.91%
2022/11/1843.960.250.57%
2022/11/1743.71-0.6-1.35%
2022/11/1644.31-0.38-0.85%
2022/11/1544.692.024.76%
2022/11/1442.660.691.64%
2022/11/1141.972.676.79%
2022/11/1039.30.030.08%
2022/11/0939.27-0.62-1.55%
2022/11/0839.89-0.56-1.36%
2022/11/0740.440.451.13%
2022/11/0439.992.225.88%
2022/11/0337.77-0.71-1.85%
2022/11/0238.480.892.37%
2022/11/0137.592.025.68%
2022/10/3135.57-0.13-0.36%
2022/10/2835.7-1.41-3.8%
2022/10/2737.110.010.03%
2022/10/2637.10.872.4%
2022/10/2536.230.471.31%
2022/10/2435.76-3.07-7.91%
2022/10/2138.83-0.04-0.1%
2022/10/2038.87-0.56-1.4%
2022/10/1939.42-1.36-3.33%
2022/10/1840.780.451.12%
2022/10/1740.330.120.3%
2022/10/1440.210.922.34%

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基金資訊

基金名稱 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文) JPMorgan Funds - China Fund A (acc) - USD
基金管理公司 摩根基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 5,725.50 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2005/03/31 基金分類 中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-24
區域 金額 比例
中國490,911.0099.2
台灣3,959.000.8
(依產業) 資料日期: 2022-11-24
產業類型 金額 比例
消費品146,481.5029.6
其他68,292.1013.8
通訊服務64,828.0013.1
工業54,930.6011.1
資訊科技52,951.1010.7
民生用品41,569.108.4
金融35,135.807.1
不動產30,681.906.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Tencent Holdings Ltd.,通訊服務,中國09.3
Meituan,消費品,中國06.8
Alibaba Group Holding Ltd.,消費品,中國05.2
JD.com, Inc.,消費品,中國04.1
Netease Inc,通訊服務,中國03
Pinduoduo, Inc.,消費品,中國02.9
China Merchants Bank Co., Ltd.,金融,中國02.8
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,金融,中國02.3
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.,健康護理,中國02.3
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.,不動產,中國02