摩根馬來西亞基金 美元

最新淨值
65.46
0.05
+0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

42.20 百萬美元(2024/7/31)

ISIN 

HK0000055720

發行日期: 

1989/12/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.99%3.69%14.74%21.81%24.71%27.5%9.69%22.54%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/09/2065.460.050.08%
2024/09/1965.410.270.41%
2024/09/1765.140.320.49%
2024/09/1364.820.360.56%
2024/09/1264.46-0.04-0.06%
2024/09/1164.50.010.02%
2024/09/1064.490.40.62%
2024/09/0964.09-0.45-0.7%
2024/09/0564.540.120.19%
2024/09/0464.420.150.23%
2024/09/0364.27-0.23-0.36%
2024/09/0264.5-0.57-0.88%
2024/08/3065.070.771.2%
2024/08/2964.3-0.49-0.76%
2024/08/2864.790.731.14%
2024/08/2764.060.470.74%
2024/08/2663.590.550.87%
2024/08/2363.04-0.23-0.36%
2024/08/2263.270.340.54%
2024/08/2162.93-0.2-0.32%
2024/08/2063.13-0.2-0.32%
2024/08/1963.331.462.36%
2024/08/1661.870.460.75%
2024/08/1561.41-0.3-0.49%
2024/08/1461.710.590.97%
2024/08/1361.120.030.05%
2024/08/1261.090.000.00%
2024/08/0961.091.071.78%
2024/08/0860.020.180.3%
2024/08/0759.840.420.71%

基金資訊

基金名稱
摩根馬來西亞基金 美元
基金名稱(英文)
JPMorgan Malaysia (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
42.20 百萬美元(2024/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1989/12/12
基金分類
馬來西亞
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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