摩根馬來西亞基金 美元

2023-03-23
最新淨值52.64
較前日漲跌幅1.00%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 473 名
贏過19%
ISIN
HK0000055720
發行日期
1989/12/12
基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金規模
48.70 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.91 %-2.17 %-3.34 %3.97 %-4.86 %-13.46 %31.67 %-17.89 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2352.640.52 %1 %
2023/03/2252.120.28 %0.56 %
2023/03/2151.830.27 %0.52 %
2023/03/2051.56-0.41 %-0.79 %
2023/03/1751.970.82 %1.6 %
2023/03/1651.15-0.68 %-1.31 %
2023/03/1551.830.46 %0.9 %
2023/03/1451.37-0.89 %-1.7 %
2023/03/1352.260.38 %0.73 %
2023/03/1051.88-0.49 %-0.94 %
2023/03/0952.37-0.17 %-0.32 %
2023/03/0852.54-0.79 %-1.48 %
2023/03/0753.330.26 %0.49 %
2023/03/0653.070.03 %0.06 %
2023/03/0353.04-0.06 %-0.11 %
2023/03/0253.10.04 %0.08 %
2023/03/0153.060.06 %0.11 %
2023/02/2853-0.08 %-0.15 %
2023/02/2753.08-0.61 %-1.14 %
2023/02/2453.69-0.12 %-0.22 %
2023/02/2353.81-0.1 %-0.19 %
2023/02/2253.91-0.52 %-0.96 %
2023/02/2154.43-0.06 %-0.11 %
2023/02/2054.49-0.15 %-0.27 %
2023/02/1754.64-0.69 %-1.25 %
2023/02/1655.33-0.26 %-0.47 %
2023/02/1555.59-0.37 %-0.66 %
2023/02/1455.960.46 %0.83 %
2023/02/1355.5-0.56 %-0.98 %
2023/02/1056.050.09 %0.16 %

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基金資訊

基金名稱
摩根馬來西亞基金 美元
基金名稱(英文)
JPMorgan Malaysia (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
48.70 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1989/12/12
基金分類
馬來西亞

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.06 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融1,865.2038.3
民生用品535.7011
原物料448.009.2
工業370.107.6
非必需性消費365.307.5
通訊服務360.407.4
公用事業301.906.2
能源224.004.6
資訊科技214.304.4
健康護理146.103
流動資金39.000.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CIMB Group Holdings,金融,馬來西亞09.7
Public Bank,金融,馬來西亞09.6
Malayan Banking,金融,馬來西亞09.4
Hong Leong Bank,金融,馬來西亞05
Press Metal Aluminium,原物料,馬來西亞04.5
PETRONAS Chemicals Group,原物料,馬來西亞04.3
Tenaga Nasional,公用事業,馬來西亞04.1
IHH Healthcare,健康護理,馬來西亞03.1
Dialog Group,能源,馬來西亞03.1
Kuala Lumpur Kepong,民生用品,馬來西亞03