摩根馬來西亞基金 美元
馬來西亞美元
2023-03-23
最新淨值52.64
較前日漲跌幅1.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過19%
- ISIN
- HK0000055720
- 發行日期
- 1989/12/12
- 基金公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 基金規模
- 48.70 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.91 % | -2.17 % | -3.34 % | 3.97 % | -4.86 % | -13.46 % | 31.67 % | -17.89 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 52.64 | 0.52 % | 1 % |
| 2023/03/22 | 52.12 | 0.28 % | 0.56 % |
| 2023/03/21 | 51.83 | 0.27 % | 0.52 % |
| 2023/03/20 | 51.56 | -0.41 % | -0.79 % |
| 2023/03/17 | 51.97 | 0.82 % | 1.6 % |
| 2023/03/16 | 51.15 | -0.68 % | -1.31 % |
| 2023/03/15 | 51.83 | 0.46 % | 0.9 % |
| 2023/03/14 | 51.37 | -0.89 % | -1.7 % |
| 2023/03/13 | 52.26 | 0.38 % | 0.73 % |
| 2023/03/10 | 51.88 | -0.49 % | -0.94 % |
| 2023/03/09 | 52.37 | -0.17 % | -0.32 % |
| 2023/03/08 | 52.54 | -0.79 % | -1.48 % |
| 2023/03/07 | 53.33 | 0.26 % | 0.49 % |
| 2023/03/06 | 53.07 | 0.03 % | 0.06 % |
| 2023/03/03 | 53.04 | -0.06 % | -0.11 % |
| 2023/03/02 | 53.1 | 0.04 % | 0.08 % |
| 2023/03/01 | 53.06 | 0.06 % | 0.11 % |
| 2023/02/28 | 53 | -0.08 % | -0.15 % |
| 2023/02/27 | 53.08 | -0.61 % | -1.14 % |
| 2023/02/24 | 53.69 | -0.12 % | -0.22 % |
| 2023/02/23 | 53.81 | -0.1 % | -0.19 % |
| 2023/02/22 | 53.91 | -0.52 % | -0.96 % |
| 2023/02/21 | 54.43 | -0.06 % | -0.11 % |
| 2023/02/20 | 54.49 | -0.15 % | -0.27 % |
| 2023/02/17 | 54.64 | -0.69 % | -1.25 % |
| 2023/02/16 | 55.33 | -0.26 % | -0.47 % |
| 2023/02/15 | 55.59 | -0.37 % | -0.66 % |
| 2023/02/14 | 55.96 | 0.46 % | 0.83 % |
| 2023/02/13 | 55.5 | -0.56 % | -0.98 % |
| 2023/02/10 | 56.05 | 0.09 % | 0.16 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根馬來西亞基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Malaysia (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 48.70 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1989/12/12
- 基金分類
- 馬來西亞
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 1,865.20 | 38.3 |
| 民生用品 | 535.70 | 11 |
| 原物料 | 448.00 | 9.2 |
| 工業 | 370.10 | 7.6 |
| 非必需性消費 | 365.30 | 7.5 |
| 通訊服務 | 360.40 | 7.4 |
| 公用事業 | 301.90 | 6.2 |
| 能源 | 224.00 | 4.6 |
| 資訊科技 | 214.30 | 4.4 |
| 健康護理 | 146.10 | 3 |
| 流動資金 | 39.00 | 0.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| CIMB Group Holdings,金融,馬來西亞 | 0 | 9.7 |
| Public Bank,金融,馬來西亞 | 0 | 9.6 |
| Malayan Banking,金融,馬來西亞 | 0 | 9.4 |
| Hong Leong Bank,金融,馬來西亞 | 0 | 5 |
| Press Metal Aluminium,原物料,馬來西亞 | 0 | 4.5 |
| PETRONAS Chemicals Group,原物料,馬來西亞 | 0 | 4.3 |
| Tenaga Nasional,公用事業,馬來西亞 | 0 | 4.1 |
| IHH Healthcare,健康護理,馬來西亞 | 0 | 3.1 |
| Dialog Group,能源,馬來西亞 | 0 | 3.1 |
| Kuala Lumpur Kepong,民生用品,馬來西亞 | 0 | 3 |