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摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

最新淨值
31.08
0.07
-0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 614 名
贏過5%

基金公司

摩根基金

基金規模

499.20 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0210535034

發行日期: 

2005/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.36 %-1.71 %-5.62 %1.2 %-7.61 %12.08 %11.36 %20.37 %210.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2731.08-0.08-0.22 %
2024/05/2431.15-0.35-1.11 %
2024/05/2331.5-0.22-0.69 %
2024/05/2231.72-0.42-1.31 %
2024/05/2132.14-0.02-0.06 %
2024/05/2032.16-0.03-0.09 %
2024/05/1732.190.030.09 %
2024/05/1632.16-0.04-0.12 %
2024/05/1432.2-0.19-0.59 %
2024/05/1332.390.010.03 %
2024/05/1032.380.571.82 %
2024/05/0931.8-0.38-1.18 %
2024/05/0832.18-0.2-0.62 %
2024/05/0732.380.090.28 %
2024/05/0632.290.170.53 %
2024/05/0332.120.491.55 %
2024/05/0231.630.010.03 %
2024/04/3031.62-0.22-0.69 %
2024/04/2931.840.220.7 %
2024/04/2631.620.872.83 %
2024/04/2530.75-0.34-1.09 %
2024/04/2431.090.000.00 %
2024/04/2331.090.561.83 %
2024/04/2230.530.050.16 %
2024/04/1930.48-0.16-0.52 %
2024/04/1830.640.010.03 %
2024/04/1730.630.210.69 %
2024/04/1630.42-1.01-3.21 %
2024/04/1531.43-0.43-1.35 %
2024/04/1231.86-0.3-0.93 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
499.20 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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