摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

拉美美元
2023-06-07
最新淨值29.22
較前日漲跌幅2.56%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 113 名
贏過81%
ISIN
LU0210535034
發行日期
2005/03/31
基金公司
摩根基金
基金規模
432.40 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
7.58 %9.23 %10.18 %14.01 %14.95 %13.39 %33.73 %31.5 %192.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0729.220.732.56 %
2023/06/0628.490.210.74 %
2023/06/0528.280.040.14 %
2023/06/0228.240.913.33 %
2023/06/0127.330.170.63 %
2023/05/3127.16-0.48-1.74 %
2023/05/3027.64-0.4-1.43 %
2023/05/2928.040.311.12 %
2023/05/2527.730.190.69 %
2023/05/2427.54-0.17-0.61 %
2023/05/2327.71-0.24-0.86 %
2023/05/2227.95-0.03-0.11 %
2023/05/1927.980.110.39 %
2023/05/1827.87-0.04-0.14 %
2023/05/1727.91-0.52-1.83 %
2023/05/1628.430.451.61 %
2023/05/1527.98-0.13-0.46 %
2023/05/1228.110.441.59 %
2023/05/1127.67-0.05-0.18 %
2023/05/1027.720.311.13 %
2023/05/0927.410.120.44 %
2023/05/0827.290.542.02 %
2023/05/0526.750.20.75 %
2023/05/0426.550.180.68 %
2023/05/0326.37-0.17-0.64 %
2023/05/0226.54-0.04-0.15 %
2023/04/2826.580.190.72 %
2023/04/2726.390.230.88 %
2023/04/2626.16-0.16-0.61 %
2023/04/2526.32-0.12-0.45 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
432.40 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈