摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
最新淨值
32.09
-0.43%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16% | 14.12% | 9.37% | 14.08% | 24.33% | -0.34% | 32% | 93.78% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 32.09 | -0.15 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 32.23 | 0.59 | 1.86% |
| 2025/05/13 | 31.64 | 0.34 | 1.09% |
| 2025/05/12 | 31.3 | -0.3 | -0.95% |
| 2025/05/09 | 31.6 | 0.19 | 0.6% |
| 2025/05/08 | 31.41 | 0.86 | 2.82% |
| 2025/05/07 | 30.55 | 0.34 | 1.13% |
| 2025/05/06 | 30.21 | -0.58 | -1.88% |
| 2025/05/02 | 30.79 | 0.54 | 1.79% |
| 2025/04/30 | 30.25 | -0.41 | -1.34% |
| 2025/04/29 | 30.66 | -0.04 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 30.7 | 0.49 | 1.62% |
| 2025/04/25 | 30.21 | 0.28 | 0.94% |
| 2025/04/24 | 29.93 | 0.07 | 0.23% |
| 2025/04/23 | 29.86 | 1.11 | 3.86% |
| 2025/04/22 | 28.75 | 0.57 | 2.06% |
| 2025/04/17 | 28.17 | 0.21 | 0.75% |
| 2025/04/16 | 27.96 | -0.16 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 28.12 | 0.14 | 0.5% |
| 2025/04/14 | 27.98 | 0.79 | 2.91% |
| 2025/04/11 | 27.19 | -0.09 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 27.28 | 1.26 | 4.84% |
| 2025/04/09 | 26.02 | -1.11 | -4.06% |
| 2025/04/08 | 27.12 | 0.62 | 2.34% |
| 2025/04/07 | 26.5 | -2.76 | -9.43% |
| 2025/04/03 | 29.26 | 0.6 | 2.09% |
| 2025/04/02 | 28.66 | 0.24 | 0.84% |
| 2025/04/01 | 28.42 | 0.19 | 0.67% |
| 2025/03/31 | 28.23 | -0.34 | -1.19% |
| 2025/03/28 | 28.57 | -0.59 | -2.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
- 英文名稱
- JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 350.60 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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