摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
最新淨值
28.93
0.13
-0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.34 % | 0.77 % | -5.92 % | -9.96 % | -14 % | -6.62 % | 1.26 % | 1.9 % | 189.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 28.93 | -0.13 | -0.45 % |
| 2024/07/24 | 29.06 | -0.46 | -1.56 % |
| 2024/07/23 | 29.52 | -0.04 | -0.14 % |
| 2024/07/22 | 29.56 | -0.08 | -0.24 % |
| 2024/07/19 | 29.63 | -0.3 | -1 % |
| 2024/07/18 | 29.93 | -0.29 | -0.93 % |
| 2024/07/17 | 30.21 | -0.27 | -0.89 % |
| 2024/07/16 | 30.48 | 0.16 | 0.53 % |
| 2024/07/15 | 30.32 | 0.08 | 0.26 % |
| 2024/07/12 | 30.24 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/07/11 | 30.21 | 0.28 | 0.97 % |
| 2024/07/10 | 29.92 | 0.45 | 1.53 % |
| 2024/07/09 | 29.47 | 0.37 | 1.27 % |
| 2024/07/08 | 29.1 | 0.31 | 1.08 % |
| 2024/07/05 | 28.79 | -0.26 | -0.9 % |
| 2024/07/04 | 29.05 | 0.28 | 1.01 % |
| 2024/07/03 | 28.76 | 0.36 | 1.27 % |
| 2024/07/02 | 28.4 | 0.03 | 0.11 % |
| 2024/06/28 | 28.37 | -0.18 | -0.63 % |
| 2024/06/27 | 28.55 | 0.16 | 0.56 % |
| 2024/06/26 | 28.39 | -0.32 | -1.11 % |
| 2024/06/25 | 28.71 | -0.37 | -1.27 % |
| 2024/06/24 | 29.08 | 0.57 | 2.04 % |
| 2024/06/21 | 28.5 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/06/20 | 28.49 | 0.44 | 1.57 % |
| 2024/06/19 | 28.05 | -0.27 | -0.95 % |
| 2024/06/18 | 28.32 | 0.48 | 1.72 % |
| 2024/06/17 | 27.84 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/06/14 | 27.87 | -0.16 | -0.57 % |
| 2024/06/13 | 28.03 | 0.07 | 0.25 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 535.50 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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