摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
最新淨值
31.09
0.56
+1.83%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 % | -4.22 % | -1.86 % | 15.45 % | -7.58 % | 17.41 % | 14.77 % | 18.17 % | 210.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 31.09 | 0.56 | 1.83 % |
| 2024/04/22 | 30.53 | 0.05 | 0.16 % |
| 2024/04/19 | 30.48 | -0.16 | -0.52 % |
| 2024/04/18 | 30.64 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/04/17 | 30.63 | 0.21 | 0.69 % |
| 2024/04/16 | 30.42 | -1.01 | -3.21 % |
| 2024/04/15 | 31.43 | -0.43 | -1.35 % |
| 2024/04/12 | 31.86 | -0.3 | -0.93 % |
| 2024/04/11 | 32.16 | -0.45 | -1.38 % |
| 2024/04/10 | 32.61 | -0.48 | -1.45 % |
| 2024/04/09 | 33.09 | 0.27 | 0.82 % |
| 2024/04/08 | 32.82 | 0.28 | 0.86 % |
| 2024/04/05 | 32.54 | 0.25 | 0.77 % |
| 2024/04/03 | 32.29 | -0.15 | -0.43 % |
| 2024/04/02 | 32.43 | -0.47 | -1.43 % |
| 2024/03/28 | 32.9 | 0.28 | 0.89 % |
| 2024/03/27 | 32.61 | 0.05 | 0.15 % |
| 2024/03/26 | 32.56 | 0.18 | 0.56 % |
| 2024/03/25 | 32.38 | -0.08 | -0.25 % |
| 2024/03/22 | 32.46 | -0.26 | -0.79 % |
| 2024/03/21 | 32.72 | 0.4 | 1.24 % |
| 2024/03/20 | 32.32 | 0.21 | 0.65 % |
| 2024/03/19 | 32.11 | -0.03 | -0.09 % |
| 2024/03/18 | 32.14 | -0.45 | -1.38 % |
| 2024/03/15 | 32.59 | -0.09 | -0.28 % |
| 2024/03/14 | 32.68 | 0.18 | 0.55 % |
| 2024/03/13 | 32.5 | 0.21 | 0.65 % |
| 2024/03/12 | 32.29 | 0.05 | 0.16 % |
| 2024/03/11 | 32.24 | 0.05 | 0.16 % |
| 2024/03/08 | 32.19 | -0.31 | -0.95 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 506.20 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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