摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
最新淨值
30.13
0.01
-0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08% | -1.66% | 8.23% | -7.55% | -10.43% | 1.58% | 12.59% | 12.17% | 201.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 30.13 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/09/16 | 30.14 | 0.19 | 0.63% |
| 2024/09/13 | 29.95 | 0.79 | 2.71% |
| 2024/09/12 | 29.16 | 0.17 | 0.59% |
| 2024/09/11 | 28.99 | 0.04 | 0.14% |
| 2024/09/10 | 28.95 | -0.3 | -1.03% |
| 2024/09/09 | 29.25 | -0.22 | -0.75% |
| 2024/09/05 | 29.47 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/09/04 | 29.48 | 0.1 | 0.34% |
| 2024/09/03 | 29.38 | -0.27 | -0.91% |
| 2024/09/02 | 29.65 | 0.07 | 0.24% |
| 2024/08/30 | 29.58 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/08/29 | 29.59 | -0.45 | -1.5% |
| 2024/08/28 | 30.04 | -0.16 | -0.53% |
| 2024/08/27 | 30.2 | -0.23 | -0.76% |
| 2024/08/26 | 30.43 | 0.51 | 1.7% |
| 2024/08/23 | 29.92 | -0.09 | -0.3% |
| 2024/08/22 | 30.01 | -0.4 | -1.32% |
| 2024/08/21 | 30.41 | -0.29 | -0.91% |
| 2024/08/20 | 30.69 | 0.04 | 0.13% |
| 2024/08/19 | 30.65 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/08/16 | 30.64 | 0.22 | 0.72% |
| 2024/08/15 | 30.42 | 0.34 | 1.13% |
| 2024/08/14 | 30.08 | 0.33 | 1.11% |
| 2024/08/13 | 29.75 | 0.25 | 0.85% |
| 2024/08/12 | 29.5 | 0.28 | 0.99% |
| 2024/08/09 | 29.21 | 0.6 | 2.1% |
| 2024/08/08 | 28.61 | 0.02 | 0.07% |
| 2024/08/07 | 28.59 | 0.77 | 2.77% |
| 2024/08/06 | 27.82 | 0.81 | 3% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 459.50 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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