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摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

最新淨值
32.09
-0.43%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 41 名
贏過94%

基金公司

摩根基金

基金規模

350.60 百萬美元(2025/2/28)

ISIN 

LU0210535034

發行日期: 

2005/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.16%14.12%9.37%14.08%24.33%-0.34%32%93.78%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/1532.09-0.15-0.43%
2025/05/1432.230.591.86%
2025/05/1331.640.341.09%
2025/05/1231.3-0.3-0.95%
2025/05/0931.60.190.6%
2025/05/0831.410.862.82%
2025/05/0730.550.341.13%
2025/05/0630.21-0.58-1.88%
2025/05/0230.790.541.79%
2025/04/3030.25-0.41-1.34%
2025/04/2930.66-0.04-0.13%
2025/04/2830.70.491.62%
2025/04/2530.210.280.94%
2025/04/2429.930.070.23%
2025/04/2329.861.113.86%
2025/04/2228.750.572.06%
2025/04/1728.170.210.75%
2025/04/1627.96-0.16-0.57%
2025/04/1528.120.140.5%
2025/04/1427.980.792.91%
2025/04/1127.19-0.09-0.33%
2025/04/1027.281.264.84%
2025/04/0926.02-1.11-4.06%
2025/04/0827.120.622.34%
2025/04/0726.5-2.76-9.43%
2025/04/0329.260.62.09%
2025/04/0228.660.240.84%
2025/04/0128.420.190.67%
2025/03/3128.23-0.34-1.19%
2025/03/2828.57-0.59-2.02%

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
350.60 百萬美元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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