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摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

拉美美元
2023-01-31
最新淨值27.33
較前日漲跌幅0.63%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 476 名
贏過17%
ISIN
LU0210535034
發行日期
2005/03/31
基金公司
摩根基金
基金規模
429.90 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.86 %7.51 %2.44 %16.40 %7.51 %9.85 %-6.08 %-8.32 %173.30 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3127.330.170.63%
2023/01/3027.16-0.31-1.13%
2023/01/2727.470.040.15%
2023/01/2627.430.863.24%
2023/01/2026.570.030.11%
2023/01/1926.54-0.7-2.57%
2023/01/1827.240.51.87%
2023/01/1726.740.120.45%
2023/01/1626.62-0.21-0.78%
2023/01/1326.830.331.25%
2023/01/1226.50.140.53%
2023/01/1126.360.491.89%
2023/01/1025.870.421.65%
2023/01/0925.450.371.48%
2023/01/0625.080.622.53%
2023/01/0524.460.461.92%
2023/01/0424-0.3-1.23%
2023/01/0324.3-1.13-4.41%
2022/12/2925.420.170.67%
2022/12/2825.25-0.26-1.02%
2022/12/2325.510.351.39%
2022/12/2225.160.140.56%
2022/12/2125.02-0.05-0.2%
2022/12/2025.071.014.2%
2022/12/1924.060.030.12%
2022/12/1624.03-0.19-0.78%
2022/12/1524.220.281.17%
2022/12/1423.94-0.88-3.55%
2022/12/1324.820.52.06%
2022/12/1224.32-0.9-3.57%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
429.90 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
巴西24,719.3057.5
墨西哥13,026.0030.3
烏拉圭2,020.504.7
秘魯1,676.603.9
巴拿馬859.802
智利558.901.3
流動資金129.000.3
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融14,917.5034.7
工業8,082.1018.8
原物料5,846.6013.6
民生用品4,514.0010.5
其他3,052.307.1
能源2,708.406.3
消費品2,235.505.2
資訊科技1,504.703.5
流動資金129.000.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Vale,原物料,巴西09.9
Petroleo Brasil,能源,巴西06.3
Itau Unibanco,金融,巴西05.9
Grupo Financiero Banorte,金融,墨西哥04.9
Wal-Mart,民生用品,墨西哥04.8
WEG,工業,巴西04.1
Localiza,工業,巴西03.9
B3 SA Brasil Bolsa Balcao,金融,巴西03.5
Grupo Aeroportuario del Sureste,工業,墨西哥03.4
Credicorp,金融,秘魯03.3