柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
最新淨值
11.9428
+2.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.69% | -1.88% | -9.9% | -13.94% | 4.75% | -24.68% | -0.6% | -23.94% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 11.9428 | 0.24 | 2.12% |
| 2025/01/14 | 11.6945 | 0.14 | 1.23% |
| 2025/01/13 | 11.5522 | 0.02 | 0.24% |
| 2025/01/10 | 11.5243 | -0.15 | -1.28% |
| 2025/01/09 | 11.6734 | 0.04 | 0.37% |
| 2025/01/08 | 11.63 | -0.13 | -1.05% |
| 2025/01/07 | 11.7535 | 0.14 | 1.26% |
| 2025/01/06 | 11.6078 | 0.25 | 2.26% |
| 2025/01/03 | 11.3515 | -0.15 | -1.3% |
| 2025/01/02 | 11.5007 | 0.09 | 0.87% |
| 2024/12/30 | 11.401 | -0.12 | -1% |
| 2024/12/23 | 11.5167 | -0.19 | -1.57% |
| 2024/12/20 | 11.7008 | 0.17 | 1.49% |
| 2024/12/19 | 11.5286 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/12/18 | 11.552 | -0.4 | -3.3% |
| 2024/12/17 | 11.9457 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/12/16 | 11.9582 | -0.22 | -1.75% |
| 2024/12/13 | 12.1715 | -0.13 | -0.98% |
| 2024/12/12 | 12.2916 | -0.19 | -1.5% |
| 2024/12/11 | 12.4782 | 0.16 | 1.36% |
| 2024/12/10 | 12.3111 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/12/09 | 12.2858 | 0.13 | 1.14% |
| 2024/12/06 | 12.1479 | -0.27 | -2.1% |
| 2024/12/05 | 12.4085 | 0.21 | 1.78% |
| 2024/12/04 | 12.1909 | 0.07 | 0.66% |
| 2024/12/03 | 12.111 | 0.1 | 0.84% |
| 2024/12/02 | 12.0098 | -0.09 | -0.68% |
| 2024/11/29 | 12.0922 | -0.16 | -1.3% |
| 2024/11/28 | 12.2515 | -0.1 | -0.75% |
| 2024/11/27 | 12.3444 | -0.25 | -1.91% |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
- 基金管理公司
- 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
- 台灣公司
- 柏瑞投信
- 基金規模
- 54.40 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/08/01
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.3 %
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