柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
最新淨值
13.1076
0.064
-0.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.72 % | 0.18 % | -9.66 % | -15.2 % | -19.67 % | -13.84 % | -5.28 % | -16.77 % | 4.86 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 13.1076 | -0.07 | -0.49 % |
| 2024/07/24 | 13.1716 | -0.22 | -1.58 % |
| 2024/07/23 | 13.3835 | -0.18 | -1.3 % |
| 2024/07/22 | 13.56 | 0.07 | 0.59 % |
| 2024/07/19 | 13.481 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/07/18 | 13.4734 | -0.34 | -2.41 % |
| 2024/07/17 | 13.8055 | -0.13 | -0.89 % |
| 2024/07/16 | 13.9293 | 0.05 | 0.37 % |
| 2024/07/15 | 13.8774 | -0.05 | -0.31 % |
| 2024/07/12 | 13.92 | 0.1 | 0.75 % |
| 2024/07/11 | 13.817 | 0.07 | 0.51 % |
| 2024/07/10 | 13.7466 | 0.15 | 1.12 % |
| 2024/07/09 | 13.5938 | 0.17 | 1.27 % |
| 2024/07/08 | 13.423 | 0.06 | 0.49 % |
| 2024/07/05 | 13.3577 | 0.01 | 0.14 % |
| 2024/07/04 | 13.3395 | 0.07 | 0.59 % |
| 2024/07/03 | 13.2619 | 0.31 | 2.4 % |
| 2024/07/02 | 12.9513 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/07/01 | 12.9772 | -0.06 | -0.46 % |
| 2024/06/28 | 13.0367 | -0.03 | -0.22 % |
| 2024/06/27 | 13.0648 | 0.04 | 0.32 % |
| 2024/06/26 | 13.0233 | -0.07 | -0.47 % |
| 2024/06/25 | 13.0847 | -0.08 | -0.6 % |
| 2024/06/24 | 13.1633 | 0.14 | 1.15 % |
| 2024/06/21 | 13.0136 | 0.03 | 0.3 % |
| 2024/06/20 | 12.9741 | 0.04 | 0.37 % |
| 2024/06/19 | 12.9259 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/06/18 | 12.9358 | 0.1 | 0.82 % |
| 2024/06/17 | 12.8312 | -0.09 | -0.64 % |
| 2024/06/14 | 12.9134 | 0.03 | 0.29 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
- 基金管理公司
- 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
- 台灣公司
- 柏瑞投信
- 基金規模
- 64.50 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/08/01
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.3 %
基金持股持債分佈
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