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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元

最新淨值
15.33
0.0917
+0.60%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 590 名
贏過6%

基金公司

柏瑞投資愛爾蘭有限公司

基金規模

74.50 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

IE00B1B80R65

發行日期: 

2006/08/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.09 %-1.92 %-4.79 %12.18 %-5.9 %22.99 %21.29 %4.83 %22.61 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2815.330.090.6 %
2024/03/2715.350.120.79 %
2024/03/2615.230.080.57 %
2024/03/2515.15-0.03-0.16 %
2024/03/2215.17-0.12-0.73 %
2024/03/2115.28-0.06-0.37 %
2024/03/2015.340.281.89 %
2024/03/1915.06-0.16-1.01 %
2024/03/1515.21-0.1-0.63 %
2024/03/1415.31-0.03-0.17 %
2024/03/1315.330.161.08 %
2024/03/1215.170.090.61 %
2024/03/1115.08-0.05-0.31 %
2024/03/0815.12-0.2-1.26 %
2024/03/0715.320.000.02 %
2024/03/0615.310.080.55 %
2024/03/0515.23-0.07-0.43 %
2024/03/0415.3-0.11-0.65 %
2024/03/0115.40.060.41 %
2024/02/2915.33-0.07-0.45 %
2024/02/2815.4-0.26-1.61 %
2024/02/2715.660.21.34 %
2024/02/2615.45-0.03-0.18 %
2024/02/2315.48-0.26-1.63 %
2024/02/2215.730.020.18 %
2024/02/2115.7-0.03-0.19 %
2024/02/2015.730.110.74 %
2024/02/1915.620.030.2 %
2024/02/1615.590.020.19 %
2024/02/1515.560.080.56 %

基金資訊

基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
基金名稱(英文)
PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
基金管理公司
柏瑞投資愛爾蘭有限公司
台灣公司
柏瑞投信
基金規模
74.50 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/08/01
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.3 %

基金持股持債分佈

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