柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
拉美美元
2023-01-31
最新淨值13.8075
較前日漲跌幅1.21%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過41%
- ISIN
- IE00B1B80R65
- 發行日期
- 2006/08/01
- 基金公司
- 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
- 基金規模
- 75.10 百萬美元(2022/12/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 % | 8.52 % | 7.77 % | 17.04 % | 8.52 % | 11.19 % | -8.78 % | -16.52 % | 10.46 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 13.8075 | 0.16 | 1.21% |
| 2023/01/30 | 13.6431 | -0.08 | -0.51% |
| 2023/01/27 | 13.7133 | -0.19 | -1.35% |
| 2023/01/26 | 13.9011 | 0.04 | 0.34% |
| 2023/01/25 | 13.8543 | 0.16 | 1.18% |
| 2023/01/24 | 13.693 | 0.16 | 1.2% |
| 2023/01/23 | 13.5309 | 0.08 | 0.63% |
| 2023/01/20 | 13.4456 | 0.01 | 0.13% |
| 2023/01/19 | 13.4283 | -0.13 | -0.89% |
| 2023/01/18 | 13.5489 | 0.01 | 0.08% |
| 2023/01/17 | 13.5385 | 0.02 | 0.19% |
| 2023/01/16 | 13.5131 | -0.02 | -0.09% |
| 2023/01/13 | 13.5259 | -0.02 | -0.1% |
| 2023/01/12 | 13.5398 | 0.17 | 1.34% |
| 2023/01/11 | 13.361 | 0.2 | 1.57% |
| 2023/01/10 | 13.1542 | 0.21 | 1.67% |
| 2023/01/09 | 12.9383 | 0.01 | 0.14% |
| 2023/01/06 | 12.9201 | 0.38 | 3.03% |
| 2023/01/05 | 12.5398 | 0.28 | 2.34% |
| 2023/01/04 | 12.253 | 0.15 | 1.24% |
| 2023/01/03 | 12.1025 | -0.63 | -4.88% |
| 2022/12/29 | 12.724 | -0.22 | -1.69% |
| 2022/12/23 | 12.9423 | 0.22 | 1.8% |
| 2022/12/22 | 12.7133 | 0.02 | 0.18% |
| 2022/12/21 | 12.6901 | 0.11 | 0.89% |
| 2022/12/20 | 12.578 | 0.3 | 2.5% |
| 2022/12/19 | 12.2716 | 0.17 | 1.42% |
| 2022/12/16 | 12.1003 | -0.02 | -0.14% |
| 2022/12/15 | 12.117 | -0.14 | -1.09% |
| 2022/12/14 | 12.251 | -0.09 | -0.66% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
- 基金管理公司
- 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
- 台灣公司
- 柏瑞投信
- 基金規模
- 75.10 百萬美元(2022/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/08/01
- 基金分類
- 拉美
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.3 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 巴西 | 4,505.90 | 57.4 |
| 墨西哥 | 2,119.50 | 27 |
| 智利 | 384.70 | 4.9 |
| 哥倫比亞 | 227.70 | 2.9 |
| 祕魯 | 212.00 | 2.7 |
| 盧森堡 | 141.30 | 1.8 |
| 現金 | 141.30 | 1.8 |
| 阿根廷 | 117.80 | 1.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 1,907.60 | 24.3 |
| 原物料 | 1,821.20 | 23.2 |
| 必需消費 | 1,130.40 | 14.4 |
| 能源 | 785.00 | 10 |
| 工業 | 753.60 | 9.6 |
| 電訊服務 | 549.50 | 7 |
| 公用事業 | 416.10 | 5.3 |
| 非必需消費 | 274.80 | 3.5 |
| 現金 | 141.30 | 1.8 |
| 其他 | 70.70 | 0.9 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Vale S.A.,原物料 | 0 | 8.9 |
| Petroleo Brasileiro SA,能源 | 0 | 6.6 |
| Itau Unibanco Holding S.A.,金融 | 0 | 5.6 |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.,金融 | 0 | 5.5 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV,必需消費 | 0 | 4.2 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA,公用事業 | 0 | 3.6 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV,必需消費 | 0 | 3.5 |
| America Movil SAB de CV,電訊服務 | 0 | 3.1 |
| Gerdau S.A.,原物料 | 0 | 3.1 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV,工業 | 0 | 2.8 |