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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元

最新淨值
14.83
0.1186
-0.79%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 618 名
贏過4%

基金公司

柏瑞投資愛爾蘭有限公司

基金規模

72.20 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

IE00B1B80R65

發行日期: 

2006/08/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.2 %2.92 %-5.6 %-0.93 %-9.14 %7.81 %8.99 %2.31 %18.61 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2114.83-0.12-0.79 %
2024/05/2014.94-0.05-0.29 %
2024/05/1714.990.050.39 %
2024/05/1614.930.050.37 %
2024/05/1514.880.020.14 %
2024/05/1414.86-0.03-0.16 %
2024/05/1314.880.030.2 %
2024/05/1014.85-0.03-0.17 %
2024/05/0914.87-0.13-0.85 %
2024/05/0815-0.09-0.54 %
2024/05/0715.080.070.49 %
2024/05/0315.010.191.29 %
2024/05/0214.820.261.84 %
2024/04/3014.55-0.31-2.06 %
2024/04/2914.860.070.48 %
2024/04/2614.790.271.91 %
2024/04/2514.51-0.04-0.21 %
2024/04/2414.54-0.11-0.7 %
2024/04/2314.640.070.53 %
2024/04/2214.560.151.1 %
2024/04/1914.410.080.56 %
2024/04/1814.33-0.03-0.19 %
2024/04/1714.350.030.21 %
2024/04/1614.32-0.35-2.38 %
2024/04/1514.67-0.18-1.19 %
2024/04/1214.85-0.29-1.87 %
2024/04/1115.13-0.07-0.42 %
2024/04/1015.19-0.36-2.29 %
2024/04/0915.550.110.73 %
2024/04/0815.440.151.04 %

基金資訊

基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
基金名稱(英文)
PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
基金管理公司
柏瑞投資愛爾蘭有限公司
台灣公司
柏瑞投信
基金規模
72.20 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/08/01
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.3 %

基金持股持債分佈

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