柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
最新淨值
13.99
-0.91%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.6% | 11.18% | 10.26% | 11.8% | 22.67% | -5.67% | 8.33% | 51.04% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.99 | -0.13 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 14.11 | -0.02 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 14.13 | 0.17 | 1.22% |
| 2025/05/16 | 13.96 | -0.07 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 14.03 | -0.05 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 14.07 | 0.05 | 0.42% |
| 2025/05/13 | 14.01 | 0.33 | 2.46% |
| 2025/05/12 | 13.68 | -0.08 | -0.51% |
| 2025/05/09 | 13.75 | 0.09 | 0.69% |
| 2025/05/08 | 13.65 | 0.21 | 1.6% |
| 2025/05/07 | 13.44 | 0.00 | 0.04% |
| 2025/05/06 | 13.43 | -0.05 | -0.35% |
| 2025/05/02 | 13.48 | 0.02 | 0.2% |
| 2025/04/30 | 13.45 | -0.04 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 13.48 | 0.00 | 0.07% |
| 2025/04/28 | 13.47 | 0.06 | 0.47% |
| 2025/04/25 | 13.41 | 0.05 | 0.44% |
| 2025/04/24 | 13.35 | 0.23 | 1.78% |
| 2025/04/23 | 13.12 | 0.19 | 1.54% |
| 2025/04/22 | 12.92 | 0.33 | 2.69% |
| 2025/04/17 | 12.58 | 0.17 | 1.43% |
| 2025/04/16 | 12.4 | -0.03 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 12.43 | 0.02 | 0.18% |
| 2025/04/14 | 12.4 | 0.27 | 2.23% |
| 2025/04/11 | 12.13 | 0.17 | 1.46% |
| 2025/04/10 | 11.96 | -0.15 | -1.21% |
| 2025/04/09 | 12.1 | 0.44 | 3.83% |
| 2025/04/08 | 11.66 | -0.14 | -1.19% |
| 2025/04/07 | 11.8 | -0.29 | -2.4% |
| 2025/04/04 | 12.09 | -0.89 | -6.81% |
基金資訊
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
英文名稱
PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
基金管理公司
柏瑞投資愛爾蘭有限公司
台灣公司
柏瑞投信
基金規模
56.50 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/08/01
基金分類
拉美
風險評等
RR5
管理費
1.3 %
基金持股持債分佈
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