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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元

拉美美元
2023-01-31
最新淨值13.8075
較前日漲跌幅1.21%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 338 名
贏過41%
ISIN
IE00B1B80R65
發行日期
2006/08/01
基金公司
柏瑞投資愛爾蘭有限公司
基金規模
75.10 百萬美元(2022/12/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.84 %8.52 %7.77 %17.04 %8.52 %11.19 %-8.78 %-16.52 %10.46 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3113.80750.161.21%
2023/01/3013.6431-0.08-0.51%
2023/01/2713.7133-0.19-1.35%
2023/01/2613.90110.040.34%
2023/01/2513.85430.161.18%
2023/01/2413.6930.161.2%
2023/01/2313.53090.080.63%
2023/01/2013.44560.010.13%
2023/01/1913.4283-0.13-0.89%
2023/01/1813.54890.010.08%
2023/01/1713.53850.020.19%
2023/01/1613.5131-0.02-0.09%
2023/01/1313.5259-0.02-0.1%
2023/01/1213.53980.171.34%
2023/01/1113.3610.21.57%
2023/01/1013.15420.211.67%
2023/01/0912.93830.010.14%
2023/01/0612.92010.383.03%
2023/01/0512.53980.282.34%
2023/01/0412.2530.151.24%
2023/01/0312.1025-0.63-4.88%
2022/12/2912.724-0.22-1.69%
2022/12/2312.94230.221.8%
2022/12/2212.71330.020.18%
2022/12/2112.69010.110.89%
2022/12/2012.5780.32.5%
2022/12/1912.27160.171.42%
2022/12/1612.1003-0.02-0.14%
2022/12/1512.117-0.14-1.09%
2022/12/1412.251-0.09-0.66%

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基金資訊

基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
基金名稱(英文)
PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
基金管理公司
柏瑞投資愛爾蘭有限公司
台灣公司
柏瑞投信
基金規模
75.10 百萬美元(2022/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/08/01
基金分類
拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.3 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
巴西4,505.9057.4
墨西哥2,119.5027
智利384.704.9
哥倫比亞227.702.9
祕魯212.002.7
盧森堡141.301.8
現金141.301.8
阿根廷117.801.5
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融1,907.6024.3
原物料1,821.2023.2
必需消費1,130.4014.4
能源785.0010
工業753.609.6
電訊服務549.507
公用事業416.105.3
非必需消費274.803.5
現金141.301.8
其他70.700.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Vale S.A.,原物料08.9
Petroleo Brasileiro SA,能源06.6
Itau Unibanco Holding S.A.,金融05.6
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.,金融05.5
Wal-Mart de Mexico SAB de CV,必需消費04.2
Centrais Eletricas Brasileiras SA,公用事業03.6
Fomento Economico Mexicano SAB de CV,必需消費03.5
America Movil SAB de CV,電訊服務03.1
Gerdau S.A.,原物料03.1
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV,工業02.8