柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
最新淨值
12.6272
0.0223
-0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07% | -4.37% | -10.5% | -15.75% | -22.61% | -15.28% | 11.3% | -13.14% | 1.02% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.6272 | -0.03 | -0.18% |
| 2024/11/18 | 12.6495 | 0.1 | 0.81% |
| 2024/11/14 | 12.5484 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/11/13 | 12.5605 | -0.08 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 12.6356 | -0.05 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 12.6794 | -0.06 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 12.7347 | -0.31 | -2.31% |
| 2024/11/07 | 13.0363 | 0.05 | 0.41% |
| 2024/11/06 | 12.983 | 0.16 | 1.3% |
| 2024/11/05 | 12.8166 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 12.8321 | 0.24 | 1.98% |
| 2024/11/01 | 12.5833 | -0.19 | -1.43% |
| 2024/10/31 | 12.7661 | -0.11 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 12.8678 | -0.13 | -0.95% |
| 2024/10/29 | 12.9912 | -0.09 | -0.68% |
| 2024/10/25 | 13.0797 | -0.05 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 13.1219 | 0.09 | 0.77% |
| 2024/10/23 | 13.0222 | -0.09 | -0.63% |
| 2024/10/22 | 13.1042 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 13.1069 | -0.1 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 13.2041 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/10/17 | 13.1664 | -0.06 | -0.43% |
| 2024/10/16 | 13.2229 | -0.04 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 13.255 | -0.15 | -1.08% |
| 2024/10/14 | 13.4002 | 0.11 | 0.9% |
| 2024/10/11 | 13.2809 | -0.06 | -0.4% |
| 2024/10/10 | 13.3344 | 0.06 | 0.47% |
| 2024/10/09 | 13.2715 | -0.17 | -1.2% |
| 2024/10/08 | 13.4321 | -0.14 | -0.99% |
| 2024/10/07 | 13.5665 | -0.12 | -0.84% |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
- 基金管理公司
- 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
- 台灣公司
- 柏瑞投信
- 基金規模
- 61.90 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/08/01
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.3 %
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