柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
拉美美元
最新淨值
15.1703
0.1025
+0.68%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 % | 6.31 % | 8.81 % | 6.5 % | 19.23 % | 19.51 % | 14.52 % | 7.67 % | 21.36 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 15.1703 | 0.1 | 0.68 % |
| 2023/12/07 | 15.0678 | 0.02 | 0.15 % |
| 2023/12/06 | 15.0447 | 0.04 | 0.32 % |
| 2023/12/05 | 14.9962 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/12/04 | 15.0039 | -0.22 | -1.44 % |
| 2023/12/01 | 15.2232 | 0.08 | 0.58 % |
| 2023/11/30 | 15.1353 | 0.07 | 0.48 % |
| 2023/11/29 | 15.0636 | -0.05 | -0.32 % |
| 2023/11/28 | 15.112 | 0.15 | 1.03 % |
| 2023/11/27 | 14.9584 | -0.09 | -0.54 % |
| 2023/11/24 | 15.0398 | -0.04 | -0.2 % |
| 2023/11/23 | 15.0705 | 0.04 | 0.31 % |
| 2023/11/22 | 15.0233 | 0.05 | 0.39 % |
| 2023/11/21 | 14.9651 | -0.15 | -0.99 % |
| 2023/11/20 | 15.114 | 0.2 | 1.4 % |
| 2023/11/17 | 14.9052 | -0.03 | -0.17 % |
| 2023/11/16 | 14.9311 | 0.11 | 0.78 % |
| 2023/11/14 | 14.8157 | 0.47 | 3.28 % |
| 2023/11/13 | 14.3457 | -0.04 | -0.21 % |
| 2023/11/10 | 14.3765 | 0.12 | 0.87 % |
| 2023/11/09 | 14.252 | -0.02 | -0.13 % |
| 2023/11/08 | 14.2702 | -0.05 | -0.28 % |
| 2023/11/07 | 14.3104 | 0.04 | 0.34 % |
| 2023/11/06 | 14.2624 | -0.04 | -0.27 % |
| 2023/11/03 | 14.3004 | 0.63 | 4.62 % |
| 2023/11/01 | 13.6684 | 0.34 | 2.6 % |
| 2023/10/31 | 13.3225 | -0.11 | -0.78 % |
| 2023/10/27 | 13.4276 | -0.06 | -0.41 % |
| 2023/10/26 | 13.4823 | 0.21 | 1.62 % |
| 2023/10/25 | 13.2678 | -0.06 | -0.38 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
- 基金管理公司
- 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
- 台灣公司
- 柏瑞投信
- 基金規模
- 69.00 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/08/01
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.3 %
基金持股持債分佈
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