1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 % | 8.52 % | 7.77 % | 17.04 % | 8.52 % | 11.19 % | -8.78 % | -16.52 % | 10.46 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/31 | 13.8075 | 0.16 | 1.21% |
2023/01/30 | 13.6431 | -0.08 | -0.51% |
2023/01/27 | 13.7133 | -0.19 | -1.35% |
2023/01/26 | 13.9011 | 0.04 | 0.34% |
2023/01/25 | 13.8543 | 0.16 | 1.18% |
2023/01/24 | 13.693 | 0.16 | 1.2% |
2023/01/23 | 13.5309 | 0.08 | 0.63% |
2023/01/20 | 13.4456 | 0.01 | 0.13% |
2023/01/19 | 13.4283 | -0.13 | -0.89% |
2023/01/18 | 13.5489 | 0.01 | 0.08% |
2023/01/17 | 13.5385 | 0.02 | 0.19% |
2023/01/16 | 13.5131 | -0.02 | -0.09% |
2023/01/13 | 13.5259 | -0.02 | -0.1% |
2023/01/12 | 13.5398 | 0.17 | 1.34% |
2023/01/11 | 13.361 | 0.2 | 1.57% |
2023/01/10 | 13.1542 | 0.21 | 1.67% |
2023/01/09 | 12.9383 | 0.01 | 0.14% |
2023/01/06 | 12.9201 | 0.38 | 3.03% |
2023/01/05 | 12.5398 | 0.28 | 2.34% |
2023/01/04 | 12.253 | 0.15 | 1.24% |
2023/01/03 | 12.1025 | -0.63 | -4.88% |
2022/12/29 | 12.724 | -0.22 | -1.69% |
2022/12/23 | 12.9423 | 0.22 | 1.8% |
2022/12/22 | 12.7133 | 0.02 | 0.18% |
2022/12/21 | 12.6901 | 0.11 | 0.89% |
2022/12/20 | 12.578 | 0.3 | 2.5% |
2022/12/19 | 12.2716 | 0.17 | 1.42% |
2022/12/16 | 12.1003 | -0.02 | -0.14% |
2022/12/15 | 12.117 | -0.14 | -1.09% |
2022/12/14 | 12.251 | -0.09 | -0.66% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.3 % | 最高保管費 | 0.3 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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巴西 | 4,505.90 | 57.4 |
墨西哥 | 2,119.50 | 27 |
智利 | 384.70 | 4.9 |
哥倫比亞 | 227.70 | 2.9 |
祕魯 | 212.00 | 2.7 |
盧森堡 | 141.30 | 1.8 |
現金 | 141.30 | 1.8 |
阿根廷 | 117.80 | 1.5 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 1,907.60 | 24.3 |
原物料 | 1,821.20 | 23.2 |
必需消費 | 1,130.40 | 14.4 |
能源 | 785.00 | 10 |
工業 | 753.60 | 9.6 |
電訊服務 | 549.50 | 7 |
公用事業 | 416.10 | 5.3 |
非必需消費 | 274.80 | 3.5 |
現金 | 141.30 | 1.8 |
其他 | 70.70 | 0.9 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Vale S.A.,原物料 | 0 | 8.9 |
Petroleo Brasileiro SA,能源 | 0 | 6.6 |
Itau Unibanco Holding S.A.,金融 | 0 | 5.6 |
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.,金融 | 0 | 5.5 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV,必需消費 | 0 | 4.2 |
Centrais Eletricas Brasileiras SA,公用事業 | 0 | 3.6 |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV,必需消費 | 0 | 3.5 |
America Movil SAB de CV,電訊服務 | 0 | 3.1 |
Gerdau S.A.,原物料 | 0 | 3.1 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV,工業 | 0 | 2.8 |