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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元

最新淨值
13.99
-0.91%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 43 名
贏過94%

基金公司

柏瑞投資愛爾蘭有限公司

基金規模

56.50 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

IE00B1B80R65

發行日期: 

2006/08/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.6%11.18%10.26%11.8%22.67%-5.67%8.33%51.04%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2113.99-0.13-0.91%
2025/05/2014.11-0.02-0.12%
2025/05/1914.130.171.22%
2025/05/1613.96-0.07-0.47%
2025/05/1514.03-0.05-0.32%
2025/05/1414.070.050.42%
2025/05/1314.010.332.46%
2025/05/1213.68-0.08-0.51%
2025/05/0913.750.090.69%
2025/05/0813.650.211.6%
2025/05/0713.440.000.04%
2025/05/0613.43-0.05-0.35%
2025/05/0213.480.020.2%
2025/04/3013.45-0.04-0.23%
2025/04/2913.480.000.07%
2025/04/2813.470.060.47%
2025/04/2513.410.050.44%
2025/04/2413.350.231.78%
2025/04/2313.120.191.54%
2025/04/2212.920.332.69%
2025/04/1712.580.171.43%
2025/04/1612.4-0.03-0.19%
2025/04/1512.430.020.18%
2025/04/1412.40.272.23%
2025/04/1112.130.171.46%
2025/04/1011.96-0.15-1.21%
2025/04/0912.10.443.83%
2025/04/0811.66-0.14-1.19%
2025/04/0711.8-0.29-2.4%
2025/04/0412.09-0.89-6.81%

基金資訊

基金名稱

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元

英文名稱

PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A

基金管理公司

柏瑞投資愛爾蘭有限公司

台灣公司

柏瑞投信

基金規模

56.50 百萬美元(2025/3/31)

計價幣別

美元

成立日期

2006/08/01

基金分類

拉美

風險評等

RR5 

管理費

1.3 %

基金持股持債分佈

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