晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
歐洲美元
2023-02-03
最新淨值33.57
較前日漲跌幅0.51%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過57%
- ISIN
- LU1078026066
- 發行日期
- 2014/07/14
- 基金公司
- 晉達環球策略基金
- 基金規模
- 658.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 % | 7.22 % | 15.01 % | 11.45 % | 9.24 % | 1.05 % | 11.42 % | 16.72 % | 67.85 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 33.57 | 0.17 | 0.51% |
| 2023/02/02 | 33.4 | 0.07 | 0.21% |
| 2023/02/01 | 33.33 | 0.15 | 0.45% |
| 2023/01/31 | 33.18 | 0.2 | 0.61% |
| 2023/01/30 | 32.98 | -0.1 | -0.3% |
| 2023/01/27 | 33.08 | -0.04 | -0.12% |
| 2023/01/26 | 33.12 | 0.38 | 1.16% |
| 2023/01/25 | 32.74 | -0.09 | -0.27% |
| 2023/01/24 | 32.83 | -0.01 | -0.03% |
| 2023/01/23 | 32.84 | 0.1 | 0.31% |
| 2023/01/20 | 32.74 | 0.26 | 0.8% |
| 2023/01/19 | 32.48 | -0.25 | -0.76% |
| 2023/01/18 | 32.73 | -0.11 | -0.33% |
| 2023/01/17 | 32.84 | 0.01 | 0.03% |
| 2023/01/16 | 32.83 | 0.19 | 0.58% |
| 2023/01/13 | 32.64 | 0.16 | 0.49% |
| 2023/01/12 | 32.48 | 0.06 | 0.19% |
| 2023/01/11 | 32.42 | 0.15 | 0.46% |
| 2023/01/10 | 32.27 | -0.02 | -0.06% |
| 2023/01/09 | 32.29 | 0.18 | 0.56% |
| 2023/01/06 | 32.11 | 0.41 | 1.29% |
| 2023/01/05 | 31.7 | 0.11 | 0.35% |
| 2023/01/04 | 31.59 | 0.28 | 0.89% |
| 2023/01/03 | 31.31 | 0.57 | 1.89% |
| 2022/12/30 | 30.73 | -0.31 | -1% |
| 2022/12/29 | 31.04 | 0.33 | 1.07% |
| 2022/12/28 | 30.71 | -0.15 | -0.49% |
| 2022/12/23 | 30.86 | 0.02 | 0.06% |
| 2022/12/22 | 30.84 | -0.18 | -0.58% |
| 2022/12/21 | 31.02 | 0.54 | 1.77% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC)
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 658.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/14
- 基金分類
- 歐洲
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.25 % | 最高保管費 | 0.05 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 法國 | 14,541.80 | 22.1 |
| 英國 | 14,015.40 | 21.3 |
| 德國 | 6,645.80 | 10.1 |
| 荷蘭 | 6,645.80 | 10.1 |
| 其他 | 6,185.20 | 9.4 |
| 義大利 | 5,132.40 | 7.8 |
| 丹麥 | 4,935.00 | 7.5 |
| 瑞士 | 4,540.20 | 6.9 |
| 美國 | 3,158.40 | 4.8 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 10,857.00 | 16.5 |
| 健康護理 | 9,935.80 | 15.1 |
| 工業 | 9,014.60 | 13.7 |
| 必需性消費品 | 7,896.00 | 12 |
| 其他 | 6,777.40 | 10.3 |
| 能源 | 6,316.80 | 9.6 |
| 資訊科技 | 5,395.60 | 8.2 |
| 非必需性消費品 | 5,000.80 | 7.6 |
| 通訊服務 | 4,606.00 | 7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Novo Nordisk | 0 | 4 |
| BP Plc | 0 | 4 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0 | 3.7 |
| Universal Music Group NV | 0 | 3.3 |
| Totalenergies SE | 0 | 3.3 |
| Deutsche Telekom AG | 0 | 3.3 |
| HSBC Holdings Plc | 0 | 3.2 |
| AstraZeneca Plc | 0 | 3.1 |
| Engie SA | 0 | 3.1 |
| Bank of Ireland Group Plc | 0 | 2.9 |