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晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)

歐洲美元
2023-02-03
最新淨值33.57
較前日漲跌幅0.51%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 250 名
贏過57%
ISIN
LU1078026066
發行日期
2014/07/14
基金公司
晉達環球策略基金
基金規模
658.00 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.48 %7.22 %15.01 %11.45 %9.24 %1.05 %11.42 %16.72 %67.85 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0333.570.170.51%
2023/02/0233.40.070.21%
2023/02/0133.330.150.45%
2023/01/3133.180.20.61%
2023/01/3032.98-0.1-0.3%
2023/01/2733.08-0.04-0.12%
2023/01/2633.120.381.16%
2023/01/2532.74-0.09-0.27%
2023/01/2432.83-0.01-0.03%
2023/01/2332.840.10.31%
2023/01/2032.740.260.8%
2023/01/1932.48-0.25-0.76%
2023/01/1832.73-0.11-0.33%
2023/01/1732.840.010.03%
2023/01/1632.830.190.58%
2023/01/1332.640.160.49%
2023/01/1232.480.060.19%
2023/01/1132.420.150.46%
2023/01/1032.27-0.02-0.06%
2023/01/0932.290.180.56%
2023/01/0632.110.411.29%
2023/01/0531.70.110.35%
2023/01/0431.590.280.89%
2023/01/0331.310.571.89%
2022/12/3030.73-0.31-1%
2022/12/2931.040.331.07%
2022/12/2830.71-0.15-0.49%
2022/12/2330.860.020.06%
2022/12/2230.84-0.18-0.58%
2022/12/2131.020.541.77%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC)
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
658.00 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/14
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 2.25 % 最高保管費 0.05 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
法國14,541.8022.1
英國14,015.4021.3
德國6,645.8010.1
荷蘭6,645.8010.1
其他6,185.209.4
義大利5,132.407.8
丹麥4,935.007.5
瑞士4,540.206.9
美國3,158.404.8
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融10,857.0016.5
健康護理9,935.8015.1
工業9,014.6013.7
必需性消費品7,896.0012
其他6,777.4010.3
能源6,316.809.6
資訊科技5,395.608.2
非必需性消費品5,000.807.6
通訊服務4,606.007

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Novo Nordisk04
BP Plc04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton03.7
Universal Music Group NV03.3
Totalenergies SE03.3
Deutsche Telekom AG03.3
HSBC Holdings Plc03.2
AstraZeneca Plc03.1
Engie SA03.1
Bank of Ireland Group Plc02.9