晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)

歐洲美元
2023-06-07
最新淨值33.41
較前日漲跌幅-0.36%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 442 名
贏過26%
ISIN
LU1078026066
發行日期
2014/07/14
基金公司
晉達環球策略基金
基金規模
624.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.12 %-0.54 %-0.68 %7.98 %8.72 %4.83 %17.93 %14.81 %67.05 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0733.41-0.12-0.36 %
2023/06/0633.530.140.42 %
2023/06/0533.39-0.15-0.45 %
2023/06/0233.540.280.84 %
2023/06/0133.260.220.67 %
2023/05/3133.04-0.25-0.75 %
2023/05/3033.29-0.4-1.19 %
2023/05/2633.690.431.29 %
2023/05/2533.260.140.42 %
2023/05/2433.12-0.54-1.6 %
2023/05/2333.66-0.43-1.26 %
2023/05/2234.090.10.29 %
2023/05/1933.990.270.8 %
2023/05/1733.720.10.3 %
2023/05/1633.62-0.11-0.33 %
2023/05/1533.730.040.12 %
2023/05/1233.690.180.54 %
2023/05/1133.510.090.27 %
2023/05/1033.42-0.17-0.51 %
2023/05/0533.590.441.33 %
2023/05/0433.15-0.15-0.45 %
2023/05/0333.3-0.08-0.21 %
2023/05/0233.37-0.19-0.57 %
2023/04/2833.56-0.02-0.06 %
2023/04/2733.580.080.24 %
2023/04/2633.5-0.11-0.33 %
2023/04/2533.61-0.29-0.83 %
2023/04/2433.890.040.12 %
2023/04/2133.850.20.59 %
2023/04/2033.65-0.08-0.24 %

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基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC)
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
624.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/14
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費2.25 %最高保管費0.05 %

基金持股持債分佈