晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
最新淨值
38.38
0.16
-0.42%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.7 % | -2.64 % | 1.16 % | 9.07 % | 8.91 % | 13.42 % | 14.09 % | 32.85 % | 91.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 38.38 | -0.16 | -0.42 % |
| 2024/07/24 | 38.54 | -0.64 | -1.63 % |
| 2024/07/23 | 39.18 | 0.1 | 0.26 % |
| 2024/07/22 | 39.08 | 0.53 | 1.37 % |
| 2024/07/19 | 38.55 | -0.1 | -0.26 % |
| 2024/07/18 | 38.65 | -0.32 | -0.82 % |
| 2024/07/17 | 38.97 | -1 | -2.5 % |
| 2024/07/16 | 39.97 | 0.05 | 0.13 % |
| 2024/07/15 | 39.92 | -0.16 | -0.4 % |
| 2024/07/12 | 40.08 | 0.37 | 0.93 % |
| 2024/07/11 | 39.71 | -0.06 | -0.15 % |
| 2024/07/10 | 39.77 | 0.54 | 1.38 % |
| 2024/07/09 | 39.23 | -0.44 | -1.11 % |
| 2024/07/08 | 39.67 | -0.02 | -0.05 % |
| 2024/07/05 | 39.69 | 0.06 | 0.15 % |
| 2024/07/04 | 39.63 | 0.2 | 0.51 % |
| 2024/07/03 | 39.43 | 0.32 | 0.82 % |
| 2024/07/02 | 39.11 | -0.1 | -0.26 % |
| 2024/07/01 | 39.21 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/06/28 | 39.2 | -0.02 | -0.05 % |
| 2024/06/27 | 39.22 | -0.09 | -0.23 % |
| 2024/06/26 | 39.31 | -0.11 | -0.28 % |
| 2024/06/25 | 39.42 | 0.05 | 0.13 % |
| 2024/06/24 | 39.37 | 0.1 | 0.25 % |
| 2024/06/21 | 39.27 | -0.42 | -1.06 % |
| 2024/06/20 | 39.69 | 0.5 | 1.28 % |
| 2024/06/19 | 39.19 | -0.16 | -0.41 % |
| 2024/06/18 | 39.35 | 0.1 | 0.25 % |
| 2024/06/17 | 39.25 | 0.33 | 0.85 % |
| 2024/06/14 | 38.92 | -0.58 | -1.47 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC)
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 477.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/14
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.25 %
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