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晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)

最新淨值
44.19
0.59
-1.32%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 669 中,排 403 名
贏過40%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

533.00 百萬歐元(2025/3/31)

ISIN 

LU1078026066

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.78%-0.18%1.87%9.82%11.85%12.59%54.78%61.28%120.95%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1744.19-0.59-1.32%
2025/06/1644.780.310.7%
2025/06/1344.47-0.52-1.16%
2025/06/1244.99-0.08-0.18%
2025/06/1145.070.080.18%
2025/06/1044.99-0.34-0.75%
2025/06/0645.330.280.64%
2025/06/0545.04-0.01-0.02%
2025/06/0445.050.130.29%
2025/06/0344.920.20.45%
2025/06/0244.72-0.09-0.2%
2025/05/3044.81-0.01-0.02%
2025/05/2844.82-0.38-0.84%
2025/05/2745.20.962.17%
2025/05/2344.24-0.33-0.74%
2025/05/2244.570.240.54%
2025/05/2144.33-0.31-0.69%
2025/05/2044.640.310.7%
2025/05/1944.330.060.14%
2025/05/1644.270.280.66%
2025/05/1543.980.150.34%
2025/05/1443.830.020.05%
2025/05/1343.81-0.02-0.05%
2025/05/1243.830.511.18%
2025/05/0843.320.250.58%
2025/05/0743.07-0.03-0.07%
2025/05/0643.1-0.13-0.3%
2025/05/0243.231.012.39%
2025/04/3042.22-0.12-0.28%
2025/04/2942.340.511.22%

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
英文名稱
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC)
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
533.00 百萬歐元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
歐洲
風險評等
RR4 
管理費
2.25 %

基金持股持債分佈

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