晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
最新淨值
42.85
-0.83%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.97% | -1.56% | 8.29% | 6.96% | 8.45% | 10.87% | 33.24% | 81.95% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 42.68 | -0.53 | -1.23% |
| 2025/03/26 | 42.85 | -0.36 | -0.83% |
| 2025/03/25 | 43.21 | 0.22 | 0.51% |
| 2025/03/24 | 42.99 | 0.02 | 0.05% |
| 2025/03/21 | 42.97 | -0.25 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 43.22 | -0.49 | -1.12% |
| 2025/03/19 | 43.71 | 0.08 | 0.18% |
| 2025/03/18 | 43.63 | 0.25 | 0.58% |
| 2025/03/17 | 43.38 | 0.35 | 0.81% |
| 2025/03/14 | 43.03 | 1 | 2.38% |
| 2025/03/13 | 42.03 | -0.27 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 42.3 | 0.53 | 1.27% |
| 2025/03/11 | 41.77 | -0.06 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 41.83 | -1.55 | -3.57% |
| 2025/03/07 | 43.38 | 0.07 | 0.16% |
| 2025/03/06 | 43.31 | -0.64 | -1.46% |
| 2025/03/05 | 43.95 | 0.56 | 1.29% |
| 2025/03/04 | 43.39 | -0.23 | -0.53% |
| 2025/03/03 | 43.62 | 0.3 | 0.69% |
| 2025/02/28 | 43.32 | 0.12 | 0.28% |
| 2025/02/27 | 43.2 | -0.33 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 43.53 | 0.55 | 1.28% |
| 2025/02/25 | 42.98 | -0.04 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 43.02 | 0.06 | 0.14% |
| 2025/02/21 | 42.96 | -0.16 | -0.37% |
| 2025/02/20 | 43.12 | -0.21 | -0.48% |
| 2025/02/19 | 43.33 | -0.44 | -1.01% |
| 2025/02/18 | 43.77 | 0.12 | 0.27% |
| 2025/02/17 | 43.65 | 0.51 | 1.18% |
| 2025/02/14 | 43.14 | 0.16 | 0.37% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC)
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 471.00 百萬歐元(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/14
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.25 %
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