晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)

最新淨值
39.16
0.52
-1.31%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 229 名
贏過65%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

515.00 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU1078026066

發行日期: 

2014/07/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.04 %2.09 %5.13 %14.7 %11.12 %16.24 %17.32 %43.76 %95.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2939.16-0.52-1.31 %
2024/05/2839.68-0.15-0.38 %
2024/05/2439.830.240.61 %
2024/05/2339.590.020.05 %
2024/05/2239.57-0.15-0.35 %
2024/05/2139.710.070.18 %
2024/05/1739.64-0.03-0.08 %
2024/05/1639.67-0.15-0.35 %
2024/05/1539.810.471.19 %
2024/05/1439.34-0.01-0.03 %
2024/05/1339.35-0.06-0.15 %
2024/05/1039.410.391 %
2024/05/0839.020.110.28 %
2024/05/0738.910.671.75 %
2024/05/0338.240.280.74 %
2024/05/0237.96-0.09-0.24 %
2024/04/3038.05-0.31-0.81 %
2024/04/2938.36-0.22-0.57 %
2024/04/2638.580.641.69 %
2024/04/2537.94-0.26-0.68 %
2024/04/2438.2-0.11-0.29 %
2024/04/2338.310.521.38 %
2024/04/2237.790.381.02 %
2024/04/1937.41-0.29-0.77 %
2024/04/1837.7-0.02-0.05 %
2024/04/1737.72-0.08-0.21 %
2024/04/1637.8-0.25-0.66 %
2024/04/1538.05-0.05-0.13 %
2024/04/1238.1-0.27-0.7 %
2024/04/1138.370.10.26 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC)
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
515.00 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/14
基金分類
歐洲
風險評等
RR4 
管理費
2.25 %

基金持股持債分佈

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