1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 % | 7.03 % | 5.73 % | 4.03 % | 13.41 % | 12.35 % | 20.84 % | 35.18 % | 74.25 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 34.85 | 0.26 | 0.75 % |
2023/12/07 | 34.59 | -0.11 | -0.32 % |
2023/12/06 | 34.7 | 0.09 | 0.26 % |
2023/12/05 | 34.61 | 0.04 | 0.12 % |
2023/12/04 | 34.57 | -0.02 | -0.06 % |
2023/12/01 | 34.59 | 0.27 | 0.79 % |
2023/11/30 | 34.32 | 0.18 | 0.53 % |
2023/11/29 | 34.14 | 0.2 | 0.59 % |
2023/11/28 | 33.94 | -0.1 | -0.29 % |
2023/11/27 | 34.04 | -0.1 | -0.29 % |
2023/11/24 | 34.14 | 0.07 | 0.21 % |
2023/11/23 | 34.07 | 0.14 | 0.41 % |
2023/11/22 | 33.93 | 0.13 | 0.38 % |
2023/11/21 | 33.8 | -0.16 | -0.47 % |
2023/11/20 | 33.96 | 0.16 | 0.47 % |
2023/11/17 | 33.8 | 0.35 | 1.05 % |
2023/11/16 | 33.45 | -0.08 | -0.24 % |
2023/11/15 | 33.53 | 0.3 | 0.9 % |
2023/11/14 | 33.23 | 0.45 | 1.37 % |
2023/11/13 | 32.78 | 0.02 | 0.06 % |
2023/11/10 | 32.76 | 0.05 | 0.15 % |
2023/11/09 | 32.71 | 0.15 | 0.46 % |
2023/11/08 | 32.56 | 0.14 | 0.43 % |
2023/11/07 | 32.42 | 0.05 | 0.15 % |
2023/11/06 | 32.37 | 0.01 | 0.03 % |
2023/11/03 | 32.36 | -0.08 | -0.22 % |
2023/11/02 | 32.43 | 0.8 | 2.53 % |
2023/10/31 | 31.63 | 0.14 | 0.44 % |
2023/10/30 | 31.49 | 0.14 | 0.45 % |
2023/10/27 | 31.35 | -0.08 | -0.25 % |
認識基金級別:累積、配息、累積股份配權、對沖利率入息、避險
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