晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
最新淨值
44.19
0.59
-1.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.78% | -0.18% | 1.87% | 9.82% | 11.85% | 12.59% | 54.78% | 61.28% | 120.95% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/17 | 44.19 | -0.59 | -1.32% |
| 2025/06/16 | 44.78 | 0.31 | 0.7% |
| 2025/06/13 | 44.47 | -0.52 | -1.16% |
| 2025/06/12 | 44.99 | -0.08 | -0.18% |
| 2025/06/11 | 45.07 | 0.08 | 0.18% |
| 2025/06/10 | 44.99 | -0.34 | -0.75% |
| 2025/06/06 | 45.33 | 0.28 | 0.64% |
| 2025/06/05 | 45.04 | -0.01 | -0.02% |
| 2025/06/04 | 45.05 | 0.13 | 0.29% |
| 2025/06/03 | 44.92 | 0.2 | 0.45% |
| 2025/06/02 | 44.72 | -0.09 | -0.2% |
| 2025/05/30 | 44.81 | -0.01 | -0.02% |
| 2025/05/28 | 44.82 | -0.38 | -0.84% |
| 2025/05/27 | 45.2 | 0.96 | 2.17% |
| 2025/05/23 | 44.24 | -0.33 | -0.74% |
| 2025/05/22 | 44.57 | 0.24 | 0.54% |
| 2025/05/21 | 44.33 | -0.31 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 44.64 | 0.31 | 0.7% |
| 2025/05/19 | 44.33 | 0.06 | 0.14% |
| 2025/05/16 | 44.27 | 0.28 | 0.66% |
| 2025/05/15 | 43.98 | 0.15 | 0.34% |
| 2025/05/14 | 43.83 | 0.02 | 0.05% |
| 2025/05/13 | 43.81 | -0.02 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 43.83 | 0.51 | 1.18% |
| 2025/05/08 | 43.32 | 0.25 | 0.58% |
| 2025/05/07 | 43.07 | -0.03 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 43.1 | -0.13 | -0.3% |
| 2025/05/02 | 43.23 | 1.01 | 2.39% |
| 2025/04/30 | 42.22 | -0.12 | -0.28% |
| 2025/04/29 | 42.34 | 0.51 | 1.22% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
- 英文名稱
- Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC)
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 533.00 百萬歐元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.25 %
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