晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
最新淨值
38.64
0.05
-0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.51% | -3.06% | -1.53% | -2.52% | 9.65% | 13.78% | 11% | 31.65% | 93.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 38.64 | -0.05 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 38.69 | -0.06 | -0.15% |
| 2024/11/18 | 38.75 | -0.04 | -0.1% |
| 2024/11/15 | 38.79 | -0.32 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 39.11 | 0.27 | 0.7% |
| 2024/11/13 | 38.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 38.84 | -0.64 | -1.62% |
| 2024/11/11 | 39.48 | 0.48 | 1.23% |
| 2024/11/08 | 39 | -0.24 | -0.61% |
| 2024/11/07 | 39.24 | 0.25 | 0.64% |
| 2024/11/06 | 38.99 | -0.04 | -0.1% |
| 2024/11/05 | 39.03 | 0.14 | 0.36% |
| 2024/11/04 | 38.89 | 0.18 | 0.46% |
| 2024/10/31 | 38.71 | -0.33 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 39.04 | -0.27 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 39.31 | -0.16 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 39.47 | 0.15 | 0.38% |
| 2024/10/25 | 39.32 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 39.32 | 0.09 | 0.23% |
| 2024/10/23 | 39.23 | -0.22 | -0.56% |
| 2024/10/22 | 39.45 | -0.1 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 39.55 | -0.31 | -0.78% |
| 2024/10/18 | 39.86 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/10/17 | 39.85 | 0.33 | 0.84% |
| 2024/10/16 | 39.52 | 0.08 | 0.2% |
| 2024/10/15 | 39.44 | -0.89 | -2.21% |
| 2024/10/14 | 40.33 | 0.42 | 1.05% |
| 2024/10/11 | 39.91 | 0.4 | 1.01% |
| 2024/10/10 | 39.51 | -0.24 | -0.6% |
| 2024/10/09 | 39.75 | 0.28 | 0.71% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC)
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 484.00 百萬歐元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/14
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.25 %
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