貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元

歐洲美元
2022-11-28
最新淨值24.75
較前日漲跌幅-0.48%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 113 名
    贏過80%
  • ISINLU0526926950
  • 發行日期2010/10/07
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模1,068.87 百萬歐元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-20.24% 0.86% 7.33%
三個月六個月一年
1.68% 0.86% -18.51%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2824.75-0.12-0.48%
2022/11/2524.87N/AN/A%
2022/11/2424.870.150.61%
2022/11/2324.720.20.82%
2022/11/2224.52-0.02-0.08%
2022/11/2124.540.10.41%
2022/11/1824.440.371.54%
2022/11/1724.07-0.26-1.07%
2022/11/1624.33-0.23-0.94%
2022/11/1524.56N/AN/A%
2022/11/1424.560.070.29%
2022/11/1124.490.240.99%
2022/11/1024.250.62.54%
2022/11/0923.65-0.02-0.08%
2022/11/0823.670.271.15%
2022/11/0723.4-0.08-0.34%
2022/11/0423.480.562.44%
2022/11/0322.92-0.32-1.38%
2022/11/0223.240.060.26%
2022/10/3123.180.120.52%
2022/10/2823.06-0.01-0.04%
2022/10/2723.07-0.03-0.13%
2022/10/2623.10.090.39%
2022/10/2523.010.220.97%
2022/10/2422.790.492.2%
2022/10/2122.3-0.09-0.4%
2022/10/2022.390.060.27%
2022/10/1922.33-0.41-1.8%
2022/10/1822.740.251.11%
2022/10/1722.490.20.9%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD Hedged
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 1,068.87 百萬歐元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2010/10/07 基金分類 歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
法國20,019.9018.73
丹麥15,413.1014.42
英國15,359.7014.37
荷蘭11,875.1011.11
瑞士9,245.708.65
德國7,738.607.24
瑞典7,674.507.18
義大利6,509.406.09
現金及衍生性商品5,472.605.12
西班牙4,959.604.64
其他2,618.702.45
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
工業24,103.0022.55
醫療保健21,227.8019.86
資訊科技13,189.9012.34
金融11,265.9010.54
非必需消費品9,555.708.94
能源6,883.506.44
原物料6,669.706.24
必需消費品6,498.706.08
現金及衍生性商品5,472.605.12
通訊2,020.201.89

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
NOVO NORDISK A/S06.64
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE05.75
ASTRAZENECA PLC05.48
RELX PLC05
TOTALENERGIES SE04.61
LONZA GROUP AG04.53
LINDE PLC04.11
ASML HOLDING NV03.19
ROYAL UNIBREW A/S02.93
DSV A/S02.91