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貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元

歐洲美元
最新淨值
26.47
0.11
-0.41%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 591 中,排 347 名
贏過42%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,365.19 百萬歐元(2023/7/31)

ISIN 

LU0526926950

發行日期: 

2010/10/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %-5.93 %-6.53 %-3.43 %9.74 %20.98 %25.27 %58.31 %164.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/10/0326.47-0.11-0.41 %
2023/10/0226.58-0.48-1.77 %
2023/09/2927.060.511.92 %
2023/09/2826.550.020.08 %
2023/09/2726.530.060.23 %
2023/09/2626.47-0.05-0.19 %
2023/09/2526.52-0.21-0.79 %
2023/09/2226.73-0.06-0.22 %
2023/09/2126.79-0.41-1.51 %
2023/09/2027.20.311.15 %
2023/09/1926.89-0.13-0.48 %
2023/09/1827.02-0.63-2.28 %
2023/09/1527.650.170.62 %
2023/09/1427.480.281.03 %
2023/09/1327.2-0.18-0.66 %
2023/09/1227.38-0.22-0.8 %
2023/09/1127.6-0.09-0.33 %
2023/09/0827.69-0.01-0.04 %
2023/09/0727.7-0.31-1.11 %
2023/09/0628.01-0.08-0.28 %
2023/09/0528.09-0.19-0.67 %
2023/09/0428.280.140.5 %
2023/09/0128.14-0.16-0.57 %
2023/08/3128.3-0.01-0.04 %
2023/08/3028.310.180.64 %
2023/08/2928.130.140.5 %
2023/08/2827.990.260.94 %
2023/08/2527.73-0.18-0.64 %
2023/08/2427.910.040.14 %
2023/08/2327.870.120.43 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,365.19 百萬歐元(2023/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/10/07
基金分類
歐洲
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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