1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.88 % | 3.72 % | 4.41 % | 13.27 % | 16.79 % | 18.91 % | 49.52 % | 67.08 % | 181.7 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/26 | 28.17 | 0.37 | 1.33 % |
2023/05/25 | 27.8 | 0.31 | 1.13 % |
2023/05/24 | 27.49 | -0.72 | -2.55 % |
2023/05/23 | 28.21 | -0.31 | -1.09 % |
2023/05/22 | 28.52 | 0.1 | 0.35 % |
2023/05/19 | 28.42 | 0.6 | 2.16 % |
2023/05/17 | 27.82 | -0.11 | -0.39 % |
2023/05/16 | 27.93 | -0.01 | -0.04 % |
2023/05/15 | 27.94 | -0.01 | -0.04 % |
2023/05/12 | 27.95 | 0.24 | 0.87 % |
2023/05/11 | 27.71 | 0.12 | 0.43 % |
2023/05/10 | 27.59 | -0.17 | -0.61 % |
2023/05/08 | 27.76 | 0.27 | 0.98 % |
2023/05/05 | 27.49 | 0.15 | 0.55 % |
2023/05/04 | 27.34 | -0.15 | -0.51 % |
2023/05/03 | 27.48 | -0.05 | -0.18 % |
2023/05/02 | 27.53 | 0.11 | 0.4 % |
2023/04/28 | 27.42 | 0.00 | 0.00 % |
2023/04/27 | 27.42 | 0.26 | 0.96 % |
2023/04/26 | 27.16 | -0.54 | -1.95 % |
2023/04/25 | 27.7 | -0.31 | -1.11 % |
2023/04/24 | 28.01 | 0.18 | 0.65 % |
2023/04/21 | 27.83 | 0.08 | 0.29 % |
2023/04/20 | 27.75 | -0.08 | -0.25 % |
2023/04/19 | 27.82 | -0.21 | -0.75 % |
2023/04/18 | 28.03 | 0.16 | 0.57 % |
2023/04/17 | 27.87 | -0.08 | -0.29 % |
2023/04/14 | 27.95 | 0.4 | 1.45 % |
2023/04/13 | 27.55 | 0.18 | 0.66 % |
2023/04/12 | 27.37 | 0.03 | 0.11 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |