駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險

歐地產美元
最新淨值
38.56
0.11
-0.28%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 11 名
贏過99%

基金公司

駿利亨德森遠見基金

基金規模

432.00 百萬歐元(2023/9/30)

ISIN 

LU1059379971

發行日期: 

2014/06/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.46 %12.68 %13.55 %13.35 %15.62 %14.08 %-0.85 %24.55 %93.28 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0738.56-0.11-0.28 %
2023/12/0638.670.140.36 %
2023/12/0538.530.451.18 %
2023/12/0438.080.912.45 %
2023/12/0137.17-0.1-0.27 %
2023/11/3037.270.060.16 %
2023/11/2937.210.932.56 %
2023/11/2836.28-0.36-0.98 %
2023/11/2736.640.180.49 %
2023/11/2436.460.090.25 %
2023/11/2336.37-0.32-0.87 %
2023/11/2236.690.421.16 %
2023/11/2136.27-0.32-0.87 %
2023/11/2036.590.10.27 %
2023/11/1736.490.230.63 %
2023/11/1636.26-0.53-1.44 %
2023/11/1536.792.116.08 %
2023/11/1434.680.190.55 %
2023/11/1334.490.220.64 %
2023/11/1034.27-0.29-0.81 %
2023/11/0934.550.270.79 %
2023/11/0834.280.060.18 %
2023/11/0734.22-0.46-1.33 %
2023/11/0634.680.20.58 %
2023/11/0334.480.471.38 %
2023/11/0234.012.216.95 %
2023/10/3131.80.72.25 %
2023/10/3031.10.280.91 %
2023/10/2730.820.481.58 %
2023/10/2630.34-0.29-0.95 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
基金名稱(英文)
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
基金管理公司
駿利亨德森遠見基金
台灣公司
野村投信
基金規模
432.00 百萬歐元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/06/13
基金分類
歐地產
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.2 %
最高管理費
0.65 %

基金持股持債分佈

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