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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險

歐地產美元
2023-01-31
最新淨值36.56
較前日漲跌幅0.22%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 202 名
贏過65%
ISIN
LU1059379971
發行日期
2014/06/13
基金公司
駿利亨德森遠見基金
基金規模
414.00 百萬歐元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.79 %9.63 %12.87 %-13.71 %9.63 %-25.43 %-13.75 %19.75 %83.26 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3136.560.080.22%
2023/01/3036.48-0.37-1%
2023/01/2736.85-0.06-0.16%
2023/01/2636.910.190.52%
2023/01/2536.72-0.13-0.35%
2023/01/2436.850.170.46%
2023/01/2336.680.20.55%
2023/01/2036.480.040.11%
2023/01/1936.44-0.64-1.73%
2023/01/1837.080.170.46%
2023/01/1736.91-0.08-0.22%
2023/01/1636.990.491.34%
2023/01/1336.50.110.3%
2023/01/1236.390.71.96%
2023/01/1135.690.722.06%
2023/01/1034.970.330.95%
2023/01/0934.640.361.05%
2023/01/0634.28-0.37-1.07%
2023/01/0534.650.10.29%
2023/01/0434.550.541.59%
2023/01/0334.010.451.34%
2023/01/0233.560.210.63%
2022/12/3033.350.521.58%
2022/12/2932.83-0.25-0.76%
2022/12/2833.080.150.46%
2022/12/2732.93-0.05-0.15%
2022/12/2332.980.210.64%
2022/12/2232.770.130.4%
2022/12/2132.640.491.52%
2022/12/2032.15-0.79-2.4%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
基金名稱(英文)
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
基金管理公司
駿利亨德森遠見基金
台灣公司
野村投信
基金規模
414.00 百萬歐元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/06/13
基金分類
歐地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.2 % 最高保管費 0.65 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
英國15,483.6037.4
德國6,582.6015.9
法國4,222.8010.2
瑞典4,098.609.9
比利時3,808.809.2
西班牙3,394.808.2
瑞士1,987.204.8
荷蘭1,035.002.5
其他786.601.9
(依產業)
產業類型 金額 比例
房地產控股與開發15,814.8038.2
辦公室不動產投資信託5,257.8012.7
綜合性不動產投資信託5,257.8012.7
工業不動產投資信託4,471.2010.8
住宅不動產投資信託2,856.606.9
倉儲不動產投資信託1,780.204.3
電信服務1,407.603.4
醫療保健不動產投資信託1,407.603.4
其他特殊型不動產投資信託1,407.603.4
零售業不動產投資信託952.202.3
其他786.601.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Vonovia09.66
Segro07.84
Land Securities Group05.49
Gecina05.46
LEG Immobilien05.26
PSP Swiss Property04.78
Merlin Properties Socimi04.78
Safestore04.27
UNITE Group04.04
Tritax Big Box REIT03.43