駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
最新淨值
41.73
0.58
-1.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.51 % | 1.26 % | 7.03 % | 7.44 % | 2.18 % | 21.59 % | -14.99 % | 18.52 % | 109.17 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 41.73 | -0.58 | -1.37 % |
| 2024/07/24 | 42.31 | -0.56 | -1.28 % |
| 2024/07/23 | 42.86 | -0.36 | -0.83 % |
| 2024/07/22 | 43.22 | 0.39 | 0.91 % |
| 2024/07/19 | 42.83 | -0.42 | -0.97 % |
| 2024/07/18 | 43.25 | 0.17 | 0.39 % |
| 2024/07/17 | 43.08 | -0.47 | -1.08 % |
| 2024/07/16 | 43.55 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/07/15 | 43.54 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/07/12 | 43.52 | 0.73 | 1.71 % |
| 2024/07/11 | 42.79 | 0.03 | 0.07 % |
| 2024/07/10 | 42.76 | 0.61 | 1.45 % |
| 2024/07/09 | 42.15 | -0.04 | -0.09 % |
| 2024/07/08 | 42.19 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/07/05 | 42.2 | 0.32 | 0.76 % |
| 2024/07/04 | 41.88 | 0.42 | 1.01 % |
| 2024/07/03 | 41.46 | 0.5 | 1.22 % |
| 2024/07/02 | 40.96 | -0.43 | -1.04 % |
| 2024/07/01 | 41.39 | 0.28 | 0.68 % |
| 2024/06/28 | 41.11 | 0.46 | 1.13 % |
| 2024/06/27 | 40.65 | -0.15 | -0.34 % |
| 2024/06/26 | 40.79 | -0.42 | -1.02 % |
| 2024/06/25 | 41.21 | 0.06 | 0.15 % |
| 2024/06/24 | 41.15 | 0.07 | 0.17 % |
| 2024/06/21 | 41.08 | 0.08 | 0.2 % |
| 2024/06/20 | 41 | -0.12 | -0.29 % |
| 2024/06/19 | 41.12 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/18 | 41.12 | 0.24 | 0.59 % |
| 2024/06/17 | 40.88 | -0.1 | -0.24 % |
| 2024/06/14 | 40.98 | -0.64 | -1.54 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 635.00 百萬歐元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/06/13
- 基金分類
- 歐地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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