駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
歐地產美元
2023-01-31
最新淨值36.56
較前日漲跌幅0.22%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過65%
- ISIN
- LU1059379971
- 發行日期
- 2014/06/13
- 基金公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 基金規模
- 414.00 百萬歐元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.79 % | 9.63 % | 12.87 % | -13.71 % | 9.63 % | -25.43 % | -13.75 % | 19.75 % | 83.26 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 36.56 | 0.08 | 0.22% |
| 2023/01/30 | 36.48 | -0.37 | -1% |
| 2023/01/27 | 36.85 | -0.06 | -0.16% |
| 2023/01/26 | 36.91 | 0.19 | 0.52% |
| 2023/01/25 | 36.72 | -0.13 | -0.35% |
| 2023/01/24 | 36.85 | 0.17 | 0.46% |
| 2023/01/23 | 36.68 | 0.2 | 0.55% |
| 2023/01/20 | 36.48 | 0.04 | 0.11% |
| 2023/01/19 | 36.44 | -0.64 | -1.73% |
| 2023/01/18 | 37.08 | 0.17 | 0.46% |
| 2023/01/17 | 36.91 | -0.08 | -0.22% |
| 2023/01/16 | 36.99 | 0.49 | 1.34% |
| 2023/01/13 | 36.5 | 0.11 | 0.3% |
| 2023/01/12 | 36.39 | 0.7 | 1.96% |
| 2023/01/11 | 35.69 | 0.72 | 2.06% |
| 2023/01/10 | 34.97 | 0.33 | 0.95% |
| 2023/01/09 | 34.64 | 0.36 | 1.05% |
| 2023/01/06 | 34.28 | -0.37 | -1.07% |
| 2023/01/05 | 34.65 | 0.1 | 0.29% |
| 2023/01/04 | 34.55 | 0.54 | 1.59% |
| 2023/01/03 | 34.01 | 0.45 | 1.34% |
| 2023/01/02 | 33.56 | 0.21 | 0.63% |
| 2022/12/30 | 33.35 | 0.52 | 1.58% |
| 2022/12/29 | 32.83 | -0.25 | -0.76% |
| 2022/12/28 | 33.08 | 0.15 | 0.46% |
| 2022/12/27 | 32.93 | -0.05 | -0.15% |
| 2022/12/23 | 32.98 | 0.21 | 0.64% |
| 2022/12/22 | 32.77 | 0.13 | 0.4% |
| 2022/12/21 | 32.64 | 0.49 | 1.52% |
| 2022/12/20 | 32.15 | -0.79 | -2.4% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 414.00 百萬歐元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/06/13
- 基金分類
- 歐地產
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.2 % | 最高保管費 | 0.65 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 英國 | 15,483.60 | 37.4 |
| 德國 | 6,582.60 | 15.9 |
| 法國 | 4,222.80 | 10.2 |
| 瑞典 | 4,098.60 | 9.9 |
| 比利時 | 3,808.80 | 9.2 |
| 西班牙 | 3,394.80 | 8.2 |
| 瑞士 | 1,987.20 | 4.8 |
| 荷蘭 | 1,035.00 | 2.5 |
| 其他 | 786.60 | 1.9 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 房地產控股與開發 | 15,814.80 | 38.2 |
| 辦公室不動產投資信託 | 5,257.80 | 12.7 |
| 綜合性不動產投資信託 | 5,257.80 | 12.7 |
| 工業不動產投資信託 | 4,471.20 | 10.8 |
| 住宅不動產投資信託 | 2,856.60 | 6.9 |
| 倉儲不動產投資信託 | 1,780.20 | 4.3 |
| 電信服務 | 1,407.60 | 3.4 |
| 醫療保健不動產投資信託 | 1,407.60 | 3.4 |
| 其他特殊型不動產投資信託 | 1,407.60 | 3.4 |
| 零售業不動產投資信託 | 952.20 | 2.3 |
| 其他 | 786.60 | 1.9 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Vonovia | 0 | 9.66 |
| Segro | 0 | 7.84 |
| Land Securities Group | 0 | 5.49 |
| Gecina | 0 | 5.46 |
| LEG Immobilien | 0 | 5.26 |
| PSP Swiss Property | 0 | 4.78 |
| Merlin Properties Socimi | 0 | 4.78 |
| Safestore | 0 | 4.27 |
| UNITE Group | 0 | 4.04 |
| Tritax Big Box REIT | 0 | 3.43 |