駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
最新淨值
38.38
0.03
-0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.36 % | 0.71 % | -0.85 % | 19.01 % | -6.02 % | 13.58 % | -10.1 % | 12.45 % | 92.38 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 38.38 | -0.03 | -0.08 % |
| 2024/04/17 | 38.41 | 0.13 | 0.34 % |
| 2024/04/16 | 38.28 | -0.67 | -1.72 % |
| 2024/04/15 | 38.95 | -0.21 | -0.54 % |
| 2024/04/12 | 39.16 | 0.64 | 1.66 % |
| 2024/04/11 | 38.52 | -1.03 | -2.6 % |
| 2024/04/10 | 39.55 | 0.24 | 0.61 % |
| 2024/04/09 | 39.31 | 0.27 | 0.69 % |
| 2024/04/08 | 39.04 | 0.04 | 0.1 % |
| 2024/04/05 | 39 | -0.27 | -0.69 % |
| 2024/04/04 | 39.27 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/04/03 | 39.25 | -0.48 | -1.21 % |
| 2024/04/02 | 39.73 | -0.33 | -0.82 % |
| 2024/03/28 | 40.06 | 0.3 | 0.75 % |
| 2024/03/27 | 39.76 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/03/26 | 39.75 | 0.08 | 0.2 % |
| 2024/03/25 | 39.67 | 0.09 | 0.23 % |
| 2024/03/22 | 39.58 | 0.37 | 0.94 % |
| 2024/03/21 | 39.21 | 0.82 | 2.14 % |
| 2024/03/20 | 38.39 | 0.52 | 1.37 % |
| 2024/03/19 | 37.87 | -0.24 | -0.63 % |
| 2024/03/18 | 38.11 | -0.04 | -0.1 % |
| 2024/03/15 | 38.15 | -0.75 | -1.93 % |
| 2024/03/14 | 38.9 | 0.36 | 0.93 % |
| 2024/03/13 | 38.54 | -0.56 | -1.41 % |
| 2024/03/12 | 39.09 | 0.13 | 0.33 % |
| 2024/03/11 | 38.96 | 0.57 | 1.51 % |
| 2024/03/08 | 38.38 | 0.49 | 1.29 % |
| 2024/03/07 | 37.89 | -0.02 | -0.05 % |
| 2024/03/06 | 37.91 | 0.25 | 0.66 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 571.00 百萬歐元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/06/13
- 基金分類
- 歐地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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