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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險

最新淨值
41
0.12
-0.29%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 646 中,排 200 名
贏過70%

基金公司

駿利亨德森遠見基金

基金規模

598.00 百萬歐元(2024/4/30)

ISIN 

LU1059379971

發行日期: 

2014/06/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.49 %-3.85 %6.8 %1.08 %0.39 %27.09 %-12.67 %18.5 %105.51 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2041-0.12-0.29 %
2024/06/1941.120.000.00 %
2024/06/1841.120.240.59 %
2024/06/1740.88-0.1-0.24 %
2024/06/1440.98-0.64-1.54 %
2024/06/1341.620.591.44 %
2024/06/1241.03-0.37-0.89 %
2024/06/1141.4-0.29-0.67 %
2024/06/1041.68-0.56-1.3 %
2024/06/0742.23-1.08-2.49 %
2024/06/0643.310.220.51 %
2024/06/0543.090.160.37 %
2024/06/0442.930.350.82 %
2024/06/0342.580.461.09 %
2024/05/3142.120.461.1 %
2024/05/3041.66-0.08-0.19 %
2024/05/2941.74-0.45-1.07 %
2024/05/2842.190.551.32 %
2024/05/2741.64-0.08-0.17 %
2024/05/2441.71-0.3-0.71 %
2024/05/2342.01-0.33-0.78 %
2024/05/2242.340.040.09 %
2024/05/2142.3-0.34-0.8 %
2024/05/1742.64-0.17-0.4 %
2024/05/1642.810.721.71 %
2024/05/1542.090.811.96 %
2024/05/1441.280.020.05 %
2024/05/1341.26-0.32-0.77 %
2024/05/1041.580.240.58 %
2024/05/0841.34-0.1-0.24 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
基金名稱(英文)
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
基金管理公司
駿利亨德森遠見基金
台灣公司
野村投信
基金規模
598.00 百萬歐元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/06/13
基金分類
歐地產
風險評等
RR4 
管理費
1.2 %

基金持股持債分佈

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