駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
最新淨值
72.39
0.05
-0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55% | -2.11% | -0.92% | -1.19% | 2.71% | 7.13% | 31.31% | 64% | 141.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 72.39 | -0.05 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 72.44 | 0.38 | 0.53% |
| 2024/11/18 | 72.06 | -0.08 | -0.1% |
| 2024/11/15 | 72.13 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 72.15 | -0.64 | -0.88% |
| 2024/11/13 | 72.79 | -0.47 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 73.26 | -0.2 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 73.46 | -0.39 | -0.53% |
| 2024/11/08 | 73.85 | -0.95 | -1.27% |
| 2024/11/07 | 74.8 | 1.18 | 1.6% |
| 2024/11/06 | 73.62 | 0.45 | 0.62% |
| 2024/11/05 | 73.17 | 0.28 | 0.38% |
| 2024/11/04 | 72.89 | -0.87 | -1.18% |
| 2024/10/31 | 73.76 | 0.31 | 0.42% |
| 2024/10/30 | 73.45 | 0.23 | 0.31% |
| 2024/10/29 | 73.22 | 0.36 | 0.49% |
| 2024/10/28 | 72.86 | 1.4 | 1.96% |
| 2024/10/25 | 71.46 | -0.65 | -0.9% |
| 2024/10/24 | 72.11 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 72.11 | -0.5 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 72.61 | -1.11 | -1.49% |
| 2024/10/21 | 73.71 | -0.24 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 73.95 | -0.12 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 74.07 | -0.47 | -0.63% |
| 2024/10/16 | 74.54 | -0.9 | -1.19% |
| 2024/10/15 | 75.44 | 1.34 | 1.81% |
| 2024/10/14 | 74.1 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 74.1 | -0.12 | -0.16% |
| 2024/10/10 | 74.22 | -0.21 | -0.28% |
| 2024/10/09 | 74.43 | 0.35 | 0.47% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 43,050.00 百萬日圓(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/13
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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