駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

2022-12-01
最新淨值58.53
較前日漲跌幅0.41%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 278 名
    贏過50%
  • ISINLU0976556935
  • 發行日期2015/03/13
  • 基金公司駿利亨德森遠見基金
  • 基金規模41,550.00 百萬日圓(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
8.87% -2.03% 0.90%
三個月六個月一年
3.06% 10.94% 12.06%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0158.530.240.41%
2022/11/3058.29-0.6-1.02%
2022/11/2958.89-0.42-0.71%
2022/11/2859.31-0.52-0.87%
2022/11/2559.830.090.15%
2022/11/2459.740.791.34%
2022/11/2358.95N/AN/A%
2022/11/2258.950.430.73%
2022/11/2158.52-0.1-0.17%
2022/11/1858.620.140.24%
2022/11/1758.480.360.62%
2022/11/1658.12-0.04-0.07%
2022/11/1558.160.120.21%
2022/11/1458.04-0.37-0.63%
2022/11/1158.411.041.81%
2022/11/1057.37-0.32-0.55%
2022/11/0957.69-0.37-0.64%
2022/11/0858.060.571.01%
2022/11/0757.480.480.84%
2022/11/0457-0.8-1.38%
2022/11/0357.8-0.01-0.02%
2022/11/0257.81-0.2-0.34%
2022/10/3158.010.751.31%
2022/10/2857.260.030.05%
2022/10/2757.23-0.25-0.43%
2022/10/2657.480.460.81%
2022/10/2557.020.330.58%
2022/10/2456.69-0.2-0.35%
2022/10/2156.89-0.4-0.7%
2022/10/2057.29-0.44-0.76%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
基金名稱(英文) Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 HUSD
基金管理公司 駿利亨德森遠見基金 台灣公司 野村投信
基金規模 41,550.00 百萬日圓(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2015/03/13 基金分類 日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.2 % 最高保管費 0.65 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
日本4,114,968.0096.8
現金136,032.003.2
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
工業1,121,850.0027
必需性消費品602,475.0014.5
資訊科技581,700.0014
非必需性消費品540,150.0013
醫療保健436,275.0010.5
金融290,850.007
通訊服務228,525.005.5
原物料128,805.003.1
房地產120,495.002.9
現金與債券103,875.002.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Hikari Tsushin04.23
Asahi Intecc04.21
Harmonic Drive Systems04.2
Tsuruha03.44
Benefit One03.12
Aiful03.08
Noritake02.88
Daito Trust Construction02.86
Ibiden02.84
Central Security Patrols02.82