駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
最新淨值
73.84
1.23
-1.64%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.89 % | -1.39 % | 2 % | 3.19 % | 4.77 % | 13.32 % | 38.72 % | 88.37 % | 146.13 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 73.84 | -1.23 | -1.64 % |
| 2024/07/24 | 75.07 | -1.25 | -1.64 % |
| 2024/07/23 | 76.32 | 0.52 | 0.69 % |
| 2024/07/22 | 75.8 | -0.63 | -0.82 % |
| 2024/07/19 | 76.43 | -0.4 | -0.52 % |
| 2024/07/18 | 76.83 | -0.48 | -0.62 % |
| 2024/07/17 | 77.31 | -0.2 | -0.26 % |
| 2024/07/16 | 77.51 | 0.56 | 0.73 % |
| 2024/07/15 | 76.95 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/07/12 | 76.93 | 0.75 | 0.98 % |
| 2024/07/11 | 76.18 | 0.79 | 1.05 % |
| 2024/07/10 | 75.39 | -0.09 | -0.12 % |
| 2024/07/09 | 75.48 | 0.19 | 0.25 % |
| 2024/07/08 | 75.29 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/07/05 | 75.23 | -0.88 | -1.16 % |
| 2024/07/04 | 76.11 | 0.51 | 0.67 % |
| 2024/07/03 | 75.6 | 0.67 | 0.89 % |
| 2024/07/02 | 74.93 | 0.2 | 0.27 % |
| 2024/07/01 | 74.73 | -0.19 | -0.25 % |
| 2024/06/28 | 74.92 | -0.34 | -0.45 % |
| 2024/06/27 | 75.26 | 0.25 | 0.33 % |
| 2024/06/26 | 75.01 | 0.13 | 0.17 % |
| 2024/06/25 | 74.88 | 0.59 | 0.79 % |
| 2024/06/24 | 74.29 | 0.51 | 0.69 % |
| 2024/06/21 | 73.78 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/06/20 | 73.72 | 0.43 | 0.59 % |
| 2024/06/19 | 73.29 | 0.34 | 0.47 % |
| 2024/06/18 | 72.95 | 0.45 | 0.62 % |
| 2024/06/17 | 72.5 | -0.58 | -0.79 % |
| 2024/06/14 | 73.08 | 0.79 | 1.09 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 42,680.00 百萬日圓(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/13
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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