1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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1.57 % | -1.32 % | 2.93 % | 2.79 % | 2.93 % | 9.72 % | 63.52 % | 40.28 % | 94.1 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/29 | 58.23 | 0.9 % | 1.57 % |
2023/03/28 | 57.33 | -0.25 % | -0.43 % |
2023/03/27 | 57.58 | 0.24 % | 0.42 % |
2023/03/24 | 57.34 | -0.06 % | -0.1 % |
2023/03/23 | 57.4 | 0.07 % | 0.12 % |
2023/03/22 | 57.33 | 0.94 % | 1.67 % |
2023/03/21 | 56.39 | 0.01 % | 0.02 % |
2023/03/20 | 56.38 | -1.12 % | -1.93 % |
2023/03/17 | 57.49 | 0.7 % | 1.23 % |
2023/03/16 | 56.79 | 0.28 % | 0.5 % |
2023/03/15 | 56.51 | -0.74 % | -1.29 % |
2023/03/14 | 57.25 | -1.31 % | -2.24 % |
2023/03/13 | 58.56 | -0.89 % | -1.5 % |
2023/03/10 | 59.45 | -0.92 % | -1.52 % |
2023/03/09 | 60.37 | 0.61 % | 1.02 % |
2023/03/08 | 59.76 | 0.16 % | 0.27 % |
2023/03/07 | 59.6 | 0.18 % | 0.3 % |
2023/03/06 | 59.42 | 0.34 % | 0.58 % |
2023/03/03 | 59.08 | 0.52 % | 0.89 % |
2023/03/02 | 58.56 | -0.15 % | -0.26 % |
2023/03/01 | 58.71 | -0.3 % | -0.51 % |
2023/02/28 | 59.01 | 0.24 % | 0.41 % |
2023/02/27 | 58.77 | 0.09 % | 0.15 % |
2023/02/24 | 58.68 | 0.52 % | 0.89 % |
2023/02/23 | 58.16 | 0.01 % | 0.02 % |
2023/02/22 | 58.15 | -0.59 % | -1 % |
2023/02/21 | 58.74 | 0.02 % | 0.03 % |
2023/02/20 | 58.72 | 0.32 % | 0.55 % |
2023/02/17 | 58.4 | -0.27 % | -0.46 % |
2023/02/16 | 58.67 | 0.46 % | 0.79 % |
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最高管理費 | 1.2 % | 最高保管費 | 0.65 % |