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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

2023-03-29
最新淨值58.23
較前日漲跌幅1.57%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 327 名
贏過44%
ISIN
LU0976556935
發行日期
2015/03/13
基金公司
駿利亨德森遠見基金
基金規模
42,410.00 百萬日圓(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.57 %-1.32 %2.93 %2.79 %2.93 %9.72 %63.52 %40.28 %94.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2958.230.9 %1.57 %
2023/03/2857.33-0.25 %-0.43 %
2023/03/2757.580.24 %0.42 %
2023/03/2457.34-0.06 %-0.1 %
2023/03/2357.40.07 %0.12 %
2023/03/2257.330.94 %1.67 %
2023/03/2156.390.01 %0.02 %
2023/03/2056.38-1.12 %-1.93 %
2023/03/1757.490.7 %1.23 %
2023/03/1656.790.28 %0.5 %
2023/03/1556.51-0.74 %-1.29 %
2023/03/1457.25-1.31 %-2.24 %
2023/03/1358.56-0.89 %-1.5 %
2023/03/1059.45-0.92 %-1.52 %
2023/03/0960.370.61 %1.02 %
2023/03/0859.760.16 %0.27 %
2023/03/0759.60.18 %0.3 %
2023/03/0659.420.34 %0.58 %
2023/03/0359.080.52 %0.89 %
2023/03/0258.56-0.15 %-0.26 %
2023/03/0158.71-0.3 %-0.51 %
2023/02/2859.010.24 %0.41 %
2023/02/2758.770.09 %0.15 %
2023/02/2458.680.52 %0.89 %
2023/02/2358.160.01 %0.02 %
2023/02/2258.15-0.59 %-1 %
2023/02/2158.740.02 %0.03 %
2023/02/2058.720.32 %0.55 %
2023/02/1758.4-0.27 %-0.46 %
2023/02/1658.670.46 %0.79 %

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基金資訊

基金名稱
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
基金名稱(英文)
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 HUSD
基金管理公司
駿利亨德森遠見基金
台灣公司
野村投信
基金規模
42,410.00 百萬日圓(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/03/13
基金分類
日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.2 %最高保管費0.65 %

基金持股持債分佈