駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
最新淨值
78.15
+0.50%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.89% | -1.38% | 1% | 7.26% | 2.9% | 7.07% | 51.95% | 108.68% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 78.15 | 0.39 | 0.5% |
| 2025/04/25 | 77.76 | 0.71 | 0.92% |
| 2025/04/24 | 77.05 | -0.48 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 77.53 | 0.83 | 1.08% |
| 2025/04/22 | 76.7 | 2.19 | 2.94% |
| 2025/04/17 | 74.51 | 0.69 | 0.93% |
| 2025/04/16 | 73.82 | -0.43 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 74.25 | -0.17 | -0.23% |
| 2025/04/14 | 74.42 | 0.64 | 0.87% |
| 2025/04/11 | 73.78 | 1.73 | 2.4% |
| 2025/04/10 | 72.05 | 2.27 | 3.25% |
| 2025/04/09 | 69.78 | -1.91 | -2.66% |
| 2025/04/08 | 71.69 | 3.32 | 4.86% |
| 2025/04/07 | 68.37 | -2.03 | -2.88% |
| 2025/04/04 | 70.4 | -4.95 | -6.57% |
| 2025/04/03 | 75.35 | -1.32 | -1.72% |
| 2025/04/02 | 76.67 | -0.42 | -0.54% |
| 2025/04/01 | 77.09 | -0.15 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 77.24 | -2 | -2.52% |
| 2025/03/28 | 79.24 | -0.74 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 79.98 | 0.07 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 79.91 | 0.61 | 0.77% |
| 2025/03/25 | 79.3 | 0.39 | 0.49% |
| 2025/03/24 | 78.91 | -0.21 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 79.12 | 0.06 | 0.08% |
| 2025/03/20 | 79.06 | 0.01 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 79.05 | 0.32 | 0.41% |
| 2025/03/18 | 78.73 | 0.59 | 0.76% |
| 2025/03/17 | 78.14 | 0.81 | 1.05% |
| 2025/03/14 | 77.33 | 0.54 | 0.7% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 45,630.00 百萬日圓(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/13
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %