駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

最新淨值
68.98
0.22
+0.32%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 181 名
贏過71%

基金公司

駿利亨德森遠見基金

基金規模

47,940.00 百萬日圓(2023/9/30)

ISIN 

LU0976556935

發行日期: 

2015/03/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.95 %5.52 %2.56 %11.93 %21.94 %17.13 %49.02 %78.29 %129.93 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2968.980.220.32 %
2023/11/2868.760.470.69 %
2023/11/2768.29-0.21-0.31 %
2023/11/2468.50.150.22 %
2023/11/2368.350.020.03 %
2023/11/2268.330.490.72 %
2023/11/2167.840.270.4 %
2023/11/2067.57-0.22-0.32 %
2023/11/1767.790.570.86 %
2023/11/1667.21-0.42-0.62 %
2023/11/1567.631.291.94 %
2023/11/1466.34-0.29-0.44 %
2023/11/1366.63-0.29-0.42 %
2023/11/1066.910.310.47 %
2023/11/0966.60.330.5 %
2023/11/0866.27-0.45-0.67 %
2023/11/0766.72-0.38-0.57 %
2023/11/0667.10.821.24 %
2023/11/0366.280.010.02 %
2023/11/0266.271.011.55 %
2023/10/3165.260.741.15 %
2023/10/3064.52-0.85-1.3 %
2023/10/2765.371.11.71 %
2023/10/2664.27-0.66-1.02 %
2023/10/2564.930.050.08 %
2023/10/2464.880.630.98 %
2023/10/2364.25-0.4-0.62 %
2023/10/2064.65-0.22-0.34 %
2023/10/1964.87-0.49-0.75 %
2023/10/1865.360.250.38 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
基金名稱(英文)
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 HUSD
基金管理公司
駿利亨德森遠見基金
台灣公司
野村投信
基金規模
47,940.00 百萬日圓(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/03/13
基金分類
日本小型
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.2 %
最高管理費
0.65 %

基金持股持債分佈

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