聯博-亞洲股票基金A股 美元
最新淨值
24.93
0.06
+0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | -6.63% | -4.7% | -3.07% | 11.74% | 16.06% | -7.74% | 16.77% | 66.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.93 | 0.06 | 0.24% |
| 2024/11/19 | 24.87 | 0.07 | 0.28% |
| 2024/11/18 | 24.8 | 0.36 | 1.47% |
| 2024/11/15 | 24.44 | -0.15 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 24.59 | -0.32 | -1.28% |
| 2024/11/13 | 24.91 | -0.23 | -0.91% |
| 2024/11/12 | 25.14 | -0.61 | -2.37% |
| 2024/11/11 | 25.75 | -0.32 | -1.23% |
| 2024/11/08 | 26.07 | -0.15 | -0.53% |
| 2024/11/07 | 26.21 | 0.27 | 1.04% |
| 2024/11/06 | 25.94 | -0.29 | -1.11% |
| 2024/11/05 | 26.23 | 0.25 | 0.96% |
| 2024/11/04 | 25.98 | 0.32 | 1.25% |
| 2024/10/31 | 25.66 | -0.26 | -1% |
| 2024/10/30 | 25.92 | -0.21 | -0.8% |
| 2024/10/29 | 26.13 | -0.17 | -0.65% |
| 2024/10/28 | 26.3 | -0.1 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 26.4 | 0.08 | 0.3% |
| 2024/10/24 | 26.32 | -0.29 | -1.09% |
| 2024/10/23 | 26.61 | 0.09 | 0.34% |
| 2024/10/22 | 26.52 | -0.04 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 26.56 | -0.15 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 26.7 | 0.42 | 1.6% |
| 2024/10/17 | 26.28 | -0.27 | -1.02% |
| 2024/10/16 | 26.55 | -0.15 | -0.56% |
| 2024/10/15 | 26.7 | -0.32 | -1.18% |
| 2024/10/14 | 27.02 | 0.17 | 0.63% |
| 2024/10/11 | 26.85 | 0.07 | 0.26% |
| 2024/10/10 | 26.78 | 0.5 | 1.9% |
| 2024/10/09 | 26.28 | -0.39 | -1.46% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-亞洲股票基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 407.91 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/11/30
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.7 %
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