| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -19.58% | 4.11% | 13.44% | -0.56% | -14.54% | -19.16% |
| -19.58% | 4.11% | 13.44% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.56% | -14.54% | -19.16% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 21.27 | -0.15 | -0.65% |
| 2022/12/01 | 21.41 | 0.19 | 0.9% |
| 2022/11/30 | 21.22 | 0.41 | 1.97% |
| 2022/11/29 | 20.81 | 0.62 | 3.07% |
| 2022/11/28 | 20.19 | -0.24 | -1.17% |
| 2022/11/25 | 20.43 | 0.25 | 1.24% |
| 2022/11/23 | 20.18 | 0.1 | 0.5% |
| 2022/11/22 | 20.08 | -0.04 | -0.2% |
| 2022/11/21 | 20.12 | -0.29 | -1.42% |
| 2022/11/18 | 20.41 | -0.01 | -0.05% |
| 2022/11/17 | 20.42 | -0.19 | -0.92% |
| 2022/11/16 | 20.61 | -0.06 | -0.29% |
| 2022/11/15 | 20.67 | 0.54 | 2.68% |
| 2022/11/14 | 20.13 | N/A | N/A% |
| 2022/11/11 | 20.13 | 0.98 | 5.12% |
| 2022/11/10 | 19.15 | -0.29 | -1.49% |
| 2022/11/09 | 19.44 | 0.14 | 0.73% |
| 2022/11/08 | 19.3 | 0.08 | 0.42% |
| 2022/11/07 | 19.22 | 0.28 | 1.53% |
| 2022/11/04 | 18.93 | 0.5 | 2.71% |
| 2022/11/03 | 18.43 | -0.32 | -1.71% |
| 2022/11/02 | 18.75 | 0.56 | 3.14% |
| 2022/10/31 | 18.18 | -0.17 | -0.93% |
| 2022/10/28 | 18.35 | -0.27 | -1.45% |
| 2022/10/27 | 18.62 | 0.21 | 1.14% |
| 2022/10/26 | 18.41 | 0.12 | 0.66% |
| 2022/10/25 | 18.29 | 0.12 | 0.66% |
| 2022/10/24 | 18.17 | -0.49 | -2.63% |
| 2022/10/21 | 18.66 | -0.03 | -0.16% |
| 2022/10/20 | 18.69 | -0.11 | -0.59% |
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| 基金名稱 | 聯博-亞洲股票基金A股 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc | ||
| 基金管理公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣公司 | 聯博投信 |
| 基金規模 | 321.12 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2009/11/30 | 基金分類 | 亞洲 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.7 % | 最高保管費 | 0.5 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 16,175.70 | 40.86 |
| 南韓 | 5,514.60 | 13.93 |
| 台灣 | 5,055.40 | 12.77 |
| 印度 | 4,101.30 | 10.36 |
| 越南 | 2,260.50 | 5.71 |
| 其他 | 1,690.40 | 4.27 |
| 菲律賓 | 1,583.50 | 4 |
| 美國 | 1,084.70 | 2.74 |
| 新加坡 | 1,061.00 | 2.68 |
| 印尼 | 1,061.00 | 2.68 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非核心消費品 | 9,710.90 | 24.53 |
| 金融 | 7,842.40 | 19.81 |
| 資訊科技 | 6,326.20 | 15.98 |
| 公用事業 | 3,523.30 | 8.9 |
| 不動產 | 2,798.90 | 7.07 |
| 其他 | 2,252.60 | 5.69 |
| 通訊服務 | 1,963.60 | 4.96 |
| 工業 | 1,789.40 | 4.52 |
| 原物料 | 1,599.40 | 4.04 |
| 能源 | 1,488.50 | 3.76 |
| 核心消費品 | 293.00 | 0.74 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing,資訊科技 | 0 | 5.23 |
| Alibaba Group Holding,非核心消費品 | 0 | 3.98 |
| KB Financial Group, Inc.,金融 | 0 | 3.79 |
| Maruti Suzuki India Ltd.,非核心消費品 | 0 | 3.15 |
| Kia Corp.,非核心消費品 | 0 | 2.89 |
| United Microelectronics,資訊科技 | 0 | 2.74 |
| Samsonite Intl,非核心消費品 | 0 | 2.65 |
| China Oilfield Services,能源 | 0 | 2.57 |
| State Bank of India,金融 | 0 | 2.43 |
| Power Grid of India,公用事業 | 0 | 2.42 |