聯博-亞洲股票基金A股 美元

亞洲美元
2023-06-07
最新淨值21.92
較前日漲跌幅0.23%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 473 名
贏過20%
ISIN
LU0469268469
發行日期
2009/11/30
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
471.26 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.57 %-0.68 %-1.66 %4.98 %4.68 %-12.18 %11.21 %-10.75 %46.13 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0721.920.050.23 %
2023/06/0621.870.030.14 %
2023/06/0521.840.020.09 %
2023/06/0221.820.542.54 %
2023/06/0121.28-0.09-0.42 %
2023/05/3121.37-0.18-0.84 %
2023/05/3021.55-0.02-0.09 %
2023/05/2621.570.190.89 %
2023/05/2521.38-0.15-0.7 %
2023/05/2421.53-0.2-0.92 %
2023/05/2321.73-0.16-0.73 %
2023/05/2221.890.070.32 %
2023/05/1921.820.120.55 %
2023/05/1721.7-0.17-0.78 %
2023/05/1621.870.090.41 %
2023/05/1521.780.120.55 %
2023/05/1221.66-0.25-1.14 %
2023/05/1121.91-0.06-0.27 %
2023/05/1021.97-0.29-1.26 %
2023/05/0822.250.180.82 %
2023/05/0522.070.050.23 %
2023/05/0422.020.170.78 %
2023/05/0321.85-0.15-0.68 %
2023/05/02220.060.27 %
2023/04/2821.940.150.69 %
2023/04/2721.790.090.41 %
2023/04/2621.70.020.09 %
2023/04/2521.68-0.27-1.23 %
2023/04/2421.95-0.1-0.45 %
2023/04/2122.05-0.34-1.52 %

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基金資訊

基金名稱
聯博-亞洲股票基金A股 美元
基金名稱(英文)
AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
471.26 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/30
基金分類
亞洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.7 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈