聯博-亞洲股票基金A股 美元

亞洲美元
2022-12-02
最新淨值21.27
較前日漲跌幅-0.65%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 421 名
    贏過25%
  • ISINLU0469268469
  • 發行日期2009/11/30
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模321.12 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-19.58% 4.11% 13.44%
三個月六個月一年
-0.56% -14.54% -19.16%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0221.27-0.15-0.65%
2022/12/0121.410.190.9%
2022/11/3021.220.411.97%
2022/11/2920.810.623.07%
2022/11/2820.19-0.24-1.17%
2022/11/2520.430.251.24%
2022/11/2320.180.10.5%
2022/11/2220.08-0.04-0.2%
2022/11/2120.12-0.29-1.42%
2022/11/1820.41-0.01-0.05%
2022/11/1720.42-0.19-0.92%
2022/11/1620.61-0.06-0.29%
2022/11/1520.670.542.68%
2022/11/1420.13N/AN/A%
2022/11/1120.130.985.12%
2022/11/1019.15-0.29-1.49%
2022/11/0919.440.140.73%
2022/11/0819.30.080.42%
2022/11/0719.220.281.53%
2022/11/0418.930.52.71%
2022/11/0318.43-0.32-1.71%
2022/11/0218.750.563.14%
2022/10/3118.18-0.17-0.93%
2022/10/2818.35-0.27-1.45%
2022/10/2718.620.211.14%
2022/10/2618.410.120.66%
2022/10/2518.290.120.66%
2022/10/2418.17-0.49-2.63%
2022/10/2118.66-0.03-0.16%
2022/10/2018.69-0.11-0.59%

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基金資訊

基金名稱 聯博-亞洲股票基金A股 美元
基金名稱(英文) AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 321.12 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2009/11/30 基金分類 亞洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.7 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
中國16,175.7040.86
南韓5,514.6013.93
台灣5,055.4012.77
印度4,101.3010.36
越南2,260.505.71
其他1,690.404.27
菲律賓1,583.504
美國1,084.702.74
新加坡1,061.002.68
印尼1,061.002.68
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
非核心消費品9,710.9024.53
金融7,842.4019.81
資訊科技6,326.2015.98
公用事業3,523.308.9
不動產2,798.907.07
其他2,252.605.69
通訊服務1,963.604.96
工業1,789.404.52
原物料1,599.404.04
能源1,488.503.76
核心消費品293.000.74

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing,資訊科技05.23
Alibaba Group Holding,非核心消費品03.98
KB Financial Group, Inc.,金融03.79
Maruti Suzuki India Ltd.,非核心消費品03.15
Kia Corp.,非核心消費品02.89
United Microelectronics,資訊科技02.74
Samsonite Intl,非核心消費品02.65
China Oilfield Services,能源02.57
State Bank of India,金融02.43
Power Grid of India,公用事業02.42