1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 % | 13.58 % | 28.92 % | 7.04 % | 12.61 % | -10.85 % | 3.97 % | -8.18 % | 57.20 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/25 | 23.58 | 0.07 | 0.3% |
2023/01/24 | 23.51 | 0.01 | 0.04% |
2023/01/23 | 23.5 | 0.03 | 0.13% |
2023/01/20 | 23.47 | 0.28 | 1.25% |
2023/01/19 | 23.18 | -0.05 | -0.22% |
2023/01/18 | 23.23 | -0.1 | -0.43% |
2023/01/17 | 23.33 | 0.24 | 1.04% |
2023/01/13 | 23.09 | 0.34 | 1.49% |
2023/01/12 | 22.75 | N/A | N/A% |
2023/01/11 | 22.75 | N/A | N/A% |
2023/01/10 | 22.75 | -0.08 | -0.31% |
2023/01/09 | 22.82 | 0.65 | 2.93% |
2023/01/06 | 22.17 | 0.15 | 0.68% |
2023/01/05 | 22.02 | 0.34 | 1.57% |
2023/01/04 | 21.68 | 0.39 | 1.83% |
2023/01/03 | 21.29 | 0.35 | 1.67% |
2022/12/30 | 20.94 | 0.08 | 0.38% |
2022/12/29 | 20.86 | -0.09 | -0.43% |
2022/12/28 | 20.95 | 0.02 | 0.1% |
2022/12/27 | 20.93 | 0.17 | 0.82% |
2022/12/23 | 20.76 | -0.31 | -1.47% |
2022/12/22 | 21.07 | 0.22 | 1.06% |
2022/12/21 | 20.85 | 0.04 | 0.19% |
2022/12/20 | 20.81 | -0.2 | -0.95% |
2022/12/19 | 21.01 | -0.12 | -0.57% |
2022/12/16 | 21.13 | -0.03 | -0.14% |
2022/12/15 | 21.16 | -0.24 | -1.12% |
2022/12/14 | 21.4 | 0.17 | 0.8% |
2022/12/13 | 21.23 | 0.02 | 0.09% |
2022/12/12 | 21.21 | -0.29 | -1.3% |
關於野村六年目標到期亞太新興債券基金
換了太多日幣,想問現在是否適合進場瀚亞日本動力基金日圓計價?
南亞科--利空出盡之範例
身旁一堆人準備衝日本!瀚亞日本動力股票基金買起來
美元升值,亞洲貨幣大貶。1997年亞洲金融風暴是否重演?
好樣的!我都投了NNL亞洲收益基金50000元新台幣才看到這篇...
富達基金-亞洲非投資等級債券基金,不含息報酬率-40%,配息也變少
(幣圈泡沫破裂一)價值 200 萬美元 LUNA 幣只剩 50 美元,與亞洲金融風暴相當類似!
知秋的亞馬遜落葉? 被亞馬遜稻草壓死的美國駱駝? 慢性熊市? 4大皆空? .....
忍不住要豎起大拇指,稱讚瀚亞日本動力股票基金^^
日圓貶,美元升,瀚亞日本動力股票基金買日圓計價比較好?
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.7 % | 最高保管費 | 0.5 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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中國 | 11,903.40 | 38.33 |
南韓 | 4,962.60 | 15.98 |
台灣 | 4,534.00 | 14.6 |
印度 | 3,211.10 | 10.34 |
越南 | 1,465.80 | 4.72 |
菲律賓 | 1,453.40 | 4.68 |
新加坡 | 1,114.90 | 3.59 |
其他 | 981.30 | 3.16 |
美國 | 754.60 | 2.43 |
印尼 | 673.90 | 2.17 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
非核心消費品 | 8,012.20 | 25.8 |
金融 | 7,468.70 | 24.05 |
資訊科技 | 5,717.20 | 18.41 |
公用事業 | 2,776.30 | 8.94 |
原物料 | 1,503.10 | 4.84 |
不動產 | 1,354.00 | 4.36 |
能源 | 1,298.10 | 4.18 |
工業 | 1,161.50 | 3.74 |
其他 | 798.10 | 2.57 |
通訊服務 | 757.70 | 2.44 |
核心消費品 | 208.10 | 0.67 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing,資訊科技 | 0 | 5.4 |
Alibaba Group Holding,非核心消費品 | 0 | 4.2 |
KB Financial Group, Inc.,金融 | 0 | 3.5 |
SK Hynix, Inc.,資訊科技 | 0 | 3.28 |
United Microelectronics,資訊科技 | 0 | 3.02 |
China Oilfield Services,能源 | 0 | 2.97 |
Maruti Suzuki India Ltd.,非核心消費品 | 0 | 2.88 |
Hana Financial Group,金融 | 0 | 2.84 |
Kia Corp.,非核心消費品 | 0 | 2.74 |
State Bank of India,金融 | 0 | 2.72 |