聯博-亞洲股票基金A股 美元
最新淨值
25.08
0.38
-1.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.35 % | -3.28 % | 4.15 % | 15.58 % | 12.42 % | 10.83 % | -6.52 % | 18.02 % | 67.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 25.08 | -0.38 | -1.49 % |
| 2024/07/24 | 25.46 | -0.1 | -0.39 % |
| 2024/07/23 | 25.56 | 0.04 | 0.16 % |
| 2024/07/22 | 25.52 | -0.24 | -0.93 % |
| 2024/07/19 | 25.76 | -0.46 | -1.75 % |
| 2024/07/18 | 26.22 | -0.27 | -1.02 % |
| 2024/07/17 | 26.49 | -0.33 | -1.23 % |
| 2024/07/16 | 26.82 | -0.05 | -0.19 % |
| 2024/07/15 | 26.87 | -0.04 | -0.15 % |
| 2024/07/12 | 26.91 | -0.19 | -0.7 % |
| 2024/07/11 | 27.1 | 0.4 | 1.5 % |
| 2024/07/10 | 26.7 | -0.15 | -0.56 % |
| 2024/07/09 | 26.85 | 0.13 | 0.49 % |
| 2024/07/08 | 26.72 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/07/05 | 26.74 | 0.52 | 1.98 % |
| 2024/07/03 | 26.22 | 0.18 | 0.69 % |
| 2024/07/02 | 26.04 | -0.18 | -0.69 % |
| 2024/07/01 | 26.22 | 0.07 | 0.27 % |
| 2024/06/28 | 26.15 | 0.23 | 0.89 % |
| 2024/06/27 | 25.92 | -0.08 | -0.31 % |
| 2024/06/26 | 26 | 0.07 | 0.27 % |
| 2024/06/25 | 25.93 | 0.13 | 0.5 % |
| 2024/06/24 | 25.8 | -0.22 | -0.85 % |
| 2024/06/21 | 26.02 | -0.31 | -1.18 % |
| 2024/06/20 | 26.33 | 0.57 | 2.25 % |
| 2024/06/18 | 25.75 | 0.23 | 0.9 % |
| 2024/06/17 | 25.52 | -0.11 | -0.43 % |
| 2024/06/14 | 25.63 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/06/13 | 25.62 | 0.26 | 1.03 % |
| 2024/06/12 | 25.36 | 0.2 | 0.79 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-亞洲股票基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 351.11 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/11/30
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.7 %
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