聯博-亞洲股票基金A股 美元
最新淨值
24.81
0.11
+0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01% | -3.05% | -2.78% | 4.07% | 11.21% | 12.52% | -8.69% | 22.46% | 65.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 24.81 | 0.11 | 0.45% |
| 2024/09/16 | 24.7 | 0.04 | 0.16% |
| 2024/09/13 | 24.66 | 0.13 | 0.53% |
| 2024/09/12 | 24.53 | 0.46 | 1.91% |
| 2024/09/11 | 24.07 | -0.25 | -1.03% |
| 2024/09/10 | 24.32 | -0.11 | -0.45% |
| 2024/09/09 | 24.43 | -0.33 | -1.33% |
| 2024/09/06 | 24.76 | 0.05 | 0.2% |
| 2024/09/05 | 24.71 | 0.13 | 0.53% |
| 2024/09/04 | 24.58 | -0.78 | -3.08% |
| 2024/09/03 | 25.36 | -0.24 | -0.94% |
| 2024/08/30 | 25.6 | 0.06 | 0.23% |
| 2024/08/29 | 25.54 | -0.11 | -0.43% |
| 2024/08/28 | 25.65 | -0.08 | -0.31% |
| 2024/08/27 | 25.73 | -0.08 | -0.31% |
| 2024/08/26 | 25.81 | -0.1 | -0.39% |
| 2024/08/23 | 25.91 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/08/22 | 25.93 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/08/21 | 25.94 | -0.22 | -0.84% |
| 2024/08/20 | 26.16 | 0.11 | 0.42% |
| 2024/08/19 | 26.05 | 0.46 | 1.8% |
| 2024/08/16 | 25.59 | 0.46 | 1.83% |
| 2024/08/14 | 25.13 | 0.11 | 0.44% |
| 2024/08/13 | 25.02 | 0.18 | 0.72% |
| 2024/08/12 | 24.84 | 0.25 | 1.02% |
| 2024/08/09 | 24.59 | 0.52 | 2.16% |
| 2024/08/08 | 24.07 | -0.16 | -0.66% |
| 2024/08/07 | 24.23 | 0.55 | 2.32% |
| 2024/08/06 | 23.68 | 0.38 | 1.63% |
| 2024/08/05 | 23.3 | -1.35 | -5.48% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-亞洲股票基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 378.81 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/11/30
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.7 %
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