聯博-亞洲股票基金A股 美元
亞洲美元
2023-01-25
最新淨值23.58
較前日漲跌幅0.30%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過95%
- ISIN
- LU0469268469
- 發行日期
- 2009/11/30
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 310.55 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 % | 13.58 % | 28.92 % | 7.04 % | 12.61 % | -10.85 % | 3.97 % | -8.18 % | 57.20 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 23.58 | 0.07 | 0.3% |
| 2023/01/24 | 23.51 | 0.01 | 0.04% |
| 2023/01/23 | 23.5 | 0.03 | 0.13% |
| 2023/01/20 | 23.47 | 0.28 | 1.25% |
| 2023/01/19 | 23.18 | -0.05 | -0.22% |
| 2023/01/18 | 23.23 | -0.1 | -0.43% |
| 2023/01/17 | 23.33 | 0.24 | 1.04% |
| 2023/01/13 | 23.09 | 0.34 | 1.49% |
| 2023/01/12 | 22.75 | N/A | N/A% |
| 2023/01/11 | 22.75 | N/A | N/A% |
| 2023/01/10 | 22.75 | -0.08 | -0.31% |
| 2023/01/09 | 22.82 | 0.65 | 2.93% |
| 2023/01/06 | 22.17 | 0.15 | 0.68% |
| 2023/01/05 | 22.02 | 0.34 | 1.57% |
| 2023/01/04 | 21.68 | 0.39 | 1.83% |
| 2023/01/03 | 21.29 | 0.35 | 1.67% |
| 2022/12/30 | 20.94 | 0.08 | 0.38% |
| 2022/12/29 | 20.86 | -0.09 | -0.43% |
| 2022/12/28 | 20.95 | 0.02 | 0.1% |
| 2022/12/27 | 20.93 | 0.17 | 0.82% |
| 2022/12/23 | 20.76 | -0.31 | -1.47% |
| 2022/12/22 | 21.07 | 0.22 | 1.06% |
| 2022/12/21 | 20.85 | 0.04 | 0.19% |
| 2022/12/20 | 20.81 | -0.2 | -0.95% |
| 2022/12/19 | 21.01 | -0.12 | -0.57% |
| 2022/12/16 | 21.13 | -0.03 | -0.14% |
| 2022/12/15 | 21.16 | -0.24 | -1.12% |
| 2022/12/14 | 21.4 | 0.17 | 0.8% |
| 2022/12/13 | 21.23 | 0.02 | 0.09% |
| 2022/12/12 | 21.21 | -0.29 | -1.3% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-亞洲股票基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 310.55 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/11/30
- 基金分類
- 亞洲
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.7 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 11,903.40 | 38.33 |
| 南韓 | 4,962.60 | 15.98 |
| 台灣 | 4,534.00 | 14.6 |
| 印度 | 3,211.10 | 10.34 |
| 越南 | 1,465.80 | 4.72 |
| 菲律賓 | 1,453.40 | 4.68 |
| 新加坡 | 1,114.90 | 3.59 |
| 其他 | 981.30 | 3.16 |
| 美國 | 754.60 | 2.43 |
| 印尼 | 673.90 | 2.17 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非核心消費品 | 8,012.20 | 25.8 |
| 金融 | 7,468.70 | 24.05 |
| 資訊科技 | 5,717.20 | 18.41 |
| 公用事業 | 2,776.30 | 8.94 |
| 原物料 | 1,503.10 | 4.84 |
| 不動產 | 1,354.00 | 4.36 |
| 能源 | 1,298.10 | 4.18 |
| 工業 | 1,161.50 | 3.74 |
| 其他 | 798.10 | 2.57 |
| 通訊服務 | 757.70 | 2.44 |
| 核心消費品 | 208.10 | 0.67 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing,資訊科技 | 0 | 5.4 |
| Alibaba Group Holding,非核心消費品 | 0 | 4.2 |
| KB Financial Group, Inc.,金融 | 0 | 3.5 |
| SK Hynix, Inc.,資訊科技 | 0 | 3.28 |
| United Microelectronics,資訊科技 | 0 | 3.02 |
| China Oilfield Services,能源 | 0 | 2.97 |
| Maruti Suzuki India Ltd.,非核心消費品 | 0 | 2.88 |
| Hana Financial Group,金融 | 0 | 2.84 |
| Kia Corp.,非核心消費品 | 0 | 2.74 |
| State Bank of India,金融 | 0 | 2.72 |