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聯博-亞洲股票基金A股 美元

亞洲美元
2023-01-25
最新淨值23.58
較前日漲跌幅0.30%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 326 中,排 18 名
贏過95%
ISIN
LU0469268469
發行日期
2009/11/30
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
310.55 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.51 %13.58 %28.92 %7.04 %12.61 %-10.85 %3.97 %-8.18 %57.20 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2523.580.070.3%
2023/01/2423.510.010.04%
2023/01/2323.50.030.13%
2023/01/2023.470.281.25%
2023/01/1923.18-0.05-0.22%
2023/01/1823.23-0.1-0.43%
2023/01/1723.330.241.04%
2023/01/1323.090.341.49%
2023/01/1222.75N/AN/A%
2023/01/1122.75N/AN/A%
2023/01/1022.75-0.08-0.31%
2023/01/0922.820.652.93%
2023/01/0622.170.150.68%
2023/01/0522.020.341.57%
2023/01/0421.680.391.83%
2023/01/0321.290.351.67%
2022/12/3020.940.080.38%
2022/12/2920.86-0.09-0.43%
2022/12/2820.950.020.1%
2022/12/2720.930.170.82%
2022/12/2320.76-0.31-1.47%
2022/12/2221.070.221.06%
2022/12/2120.850.040.19%
2022/12/2020.81-0.2-0.95%
2022/12/1921.01-0.12-0.57%
2022/12/1621.13-0.03-0.14%
2022/12/1521.16-0.24-1.12%
2022/12/1421.40.170.8%
2022/12/1321.230.020.09%
2022/12/1221.21-0.29-1.3%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
聯博-亞洲股票基金A股 美元
基金名稱(英文)
AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
310.55 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/30
基金分類
亞洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.7 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國11,903.4038.33
南韓4,962.6015.98
台灣4,534.0014.6
印度3,211.1010.34
越南1,465.804.72
菲律賓1,453.404.68
新加坡1,114.903.59
其他981.303.16
美國754.602.43
印尼673.902.17
(依產業)
產業類型 金額 比例
非核心消費品8,012.2025.8
金融7,468.7024.05
資訊科技5,717.2018.41
公用事業2,776.308.94
原物料1,503.104.84
不動產1,354.004.36
能源1,298.104.18
工業1,161.503.74
其他798.102.57
通訊服務757.702.44
核心消費品208.100.67

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing,資訊科技05.4
Alibaba Group Holding,非核心消費品04.2
KB Financial Group, Inc.,金融03.5
SK Hynix, Inc.,資訊科技03.28
United Microelectronics,資訊科技03.02
China Oilfield Services,能源02.97
Maruti Suzuki India Ltd.,非核心消費品02.88
Hana Financial Group,金融02.84
Kia Corp.,非核心消費品02.74
State Bank of India,金融02.72