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聯博-亞洲股票基金A股 美元

最新淨值
26.91
0.06
-0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 245 名
贏過64%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

221.48 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU0469268469

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.92%3.14%5.36%9.39%10.97%4.5%14.9%37.65%79.4%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1826.91-0.06-0.22%
2025/06/1726.970.050.19%
2025/06/1626.920.271.01%
2025/06/1326.65-0.37-1.37%
2025/06/1227.02-0.15-0.52%
2025/06/1127.160.281.04%
2025/06/1026.880.361.36%
2025/06/0626.52-0.05-0.19%
2025/06/0526.570.31.14%
2025/06/0426.270.431.66%
2025/06/0325.840.180.7%
2025/06/0225.66-0.15-0.54%
2025/05/3025.8-0.13-0.5%
2025/05/2825.930.010.04%
2025/05/2725.92-0.25-0.96%
2025/05/2326.170.110.42%
2025/05/2226.06-0.24-0.91%
2025/05/2126.30.230.88%
2025/05/2026.070.150.58%
2025/05/1925.92-0.17-0.65%
2025/05/1626.090.050.19%
2025/05/1526.04-0.01-0.04%
2025/05/1426.050.41.56%
2025/05/1325.65-0.17-0.66%
2025/05/1225.820.873.49%
2025/05/0824.95-0.02-0.08%
2025/05/0724.97-0.08-0.28%
2025/05/0625.040.040.16%
2025/05/02250.532.17%
2025/04/3024.470.20.82%

基金資訊

基金名稱
聯博-亞洲股票基金A股 美元
英文名稱
AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
221.48 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
亞洲
風險評等
RR5 
管理費
1.7 %

基金持股持債分佈

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