
聯博-亞洲股票基金A股 美元
最新淨值
26.91
0.06
-0.22%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.92% | 3.14% | 5.36% | 9.39% | 10.97% | 4.5% | 14.9% | 37.65% | 79.4% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 26.91 | -0.06 | -0.22% |
2025/06/17 | 26.97 | 0.05 | 0.19% |
2025/06/16 | 26.92 | 0.27 | 1.01% |
2025/06/13 | 26.65 | -0.37 | -1.37% |
2025/06/12 | 27.02 | -0.15 | -0.52% |
2025/06/11 | 27.16 | 0.28 | 1.04% |
2025/06/10 | 26.88 | 0.36 | 1.36% |
2025/06/06 | 26.52 | -0.05 | -0.19% |
2025/06/05 | 26.57 | 0.3 | 1.14% |
2025/06/04 | 26.27 | 0.43 | 1.66% |
2025/06/03 | 25.84 | 0.18 | 0.7% |
2025/06/02 | 25.66 | -0.15 | -0.54% |
2025/05/30 | 25.8 | -0.13 | -0.5% |
2025/05/28 | 25.93 | 0.01 | 0.04% |
2025/05/27 | 25.92 | -0.25 | -0.96% |
2025/05/23 | 26.17 | 0.11 | 0.42% |
2025/05/22 | 26.06 | -0.24 | -0.91% |
2025/05/21 | 26.3 | 0.23 | 0.88% |
2025/05/20 | 26.07 | 0.15 | 0.58% |
2025/05/19 | 25.92 | -0.17 | -0.65% |
2025/05/16 | 26.09 | 0.05 | 0.19% |
2025/05/15 | 26.04 | -0.01 | -0.04% |
2025/05/14 | 26.05 | 0.4 | 1.56% |
2025/05/13 | 25.65 | -0.17 | -0.66% |
2025/05/12 | 25.82 | 0.87 | 3.49% |
2025/05/08 | 24.95 | -0.02 | -0.08% |
2025/05/07 | 24.97 | -0.08 | -0.28% |
2025/05/06 | 25.04 | 0.04 | 0.16% |
2025/05/02 | 25 | 0.53 | 2.17% |
2025/04/30 | 24.47 | 0.2 | 0.82% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-亞洲股票基金A股 美元
- 英文名稱
- AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 221.48 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.7 %
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