聯博-亞洲股票基金A股 美元

亞洲美元
最新淨值
21.44
0.16
+0.75%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 335 名
贏過46%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

316.70 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0469268469

發行日期: 

2009/11/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.92 %3.98 %0.75 %-0.6 %2.39 %6.19 %-10.03 %7.58 %42.93 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2821.440.160.75 %
2023/11/2721.28-0.09-0.42 %
2023/11/2421.37-0.16-0.74 %
2023/11/2221.53-0.11-0.51 %
2023/11/2121.640.160.74 %
2023/11/2021.480.180.85 %
2023/11/1721.3-0.19-0.88 %
2023/11/1621.49-0.1-0.46 %
2023/11/1521.590.522.47 %
2023/11/1421.070.040.19 %
2023/11/1321.030.040.19 %
2023/11/1020.99-0.1-0.47 %
2023/11/0921.090.070.33 %
2023/11/0821.02-0.15-0.71 %
2023/11/0721.17-0.24-1.12 %
2023/11/0621.410.41.9 %
2023/11/0321.010.281.4 %
2023/11/0220.720.351.72 %
2023/10/3120.37-0.18-0.88 %
2023/10/3020.55-0.08-0.34 %
2023/10/2720.620.140.68 %
2023/10/2620.48-0.36-1.73 %
2023/10/2520.84-0.03-0.14 %
2023/10/2420.870.090.43 %
2023/10/2320.78-0.21-1 %
2023/10/2020.99-0.13-0.62 %
2023/10/1921.12-0.31-1.45 %
2023/10/1821.43-0.05-0.23 %
2023/10/1721.480.140.66 %
2023/10/1621.34-0.16-0.74 %

基金資訊

基金名稱
聯博-亞洲股票基金A股 美元
基金名稱(英文)
AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
316.70 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/30
基金分類
亞洲
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.7 %
最高管理費
0.5 %

基金持股持債分佈

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