
聯博-全球不動產證券基金A股 美元
最新淨值
28
0.12
+0.43%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% | 1.08% | 4.01% | 6.54% | 5.66% | 11.38% | 12.86% | 18.8% | 219.54% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 28 | 0.12 | 0.43% |
2025/06/17 | 27.88 | -0.02 | -0.07% |
2025/06/16 | 27.9 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/13 | 27.9 | -0.25 | -0.89% |
2025/06/12 | 28.15 | 0.13 | 0.46% |
2025/06/11 | 28.02 | -0.15 | -0.5% |
2025/06/10 | 28.16 | 0.21 | 0.75% |
2025/06/06 | 27.95 | 0.14 | 0.5% |
2025/06/05 | 27.81 | -0.03 | -0.11% |
2025/06/04 | 27.84 | 0.02 | 0.07% |
2025/06/03 | 27.82 | -0.17 | -0.61% |
2025/06/02 | 27.99 | 0.16 | 0.57% |
2025/05/30 | 27.83 | 0.24 | 0.87% |
2025/05/28 | 27.59 | 0.02 | 0.07% |
2025/05/27 | 27.57 | 0.4 | 1.47% |
2025/05/23 | 27.17 | 0.12 | 0.44% |
2025/05/22 | 27.05 | -0.08 | -0.29% |
2025/05/21 | 27.13 | -0.53 | -1.92% |
2025/05/20 | 27.66 | -0.1 | -0.36% |
2025/05/19 | 27.76 | 0.06 | 0.22% |
2025/05/16 | 27.7 | 0.28 | 1.02% |
2025/05/15 | 27.42 | 0.41 | 1.52% |
2025/05/14 | 27.01 | -0.29 | -1.03% |
2025/05/13 | 27.29 | -0.29 | -1.05% |
2025/05/12 | 27.58 | 0.27 | 0.99% |
2025/05/08 | 27.31 | -0.21 | -0.76% |
2025/05/07 | 27.52 | 0.04 | 0.15% |
2025/05/06 | 27.48 | -0.08 | -0.29% |
2025/05/05 | 27.56 | -0.02 | -0.07% |
2025/05/02 | 27.58 | 0.38 | 1.4% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球不動產證券基金A股 美元
- 英文名稱
- AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 27.18 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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