| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -24.36% | 0.82% | 10.09% | -2.00% | -12.38% | -20.36% |
| -24.36% | 0.82% | 10.09% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.00% | -12.38% | -20.36% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 24.56 | -0.01 | -0.04% |
| 2022/12/01 | 24.57 | -0.02 | -0.08% |
| 2022/11/30 | 24.59 | 0.47 | 1.95% |
| 2022/11/29 | 24.12 | 0.33 | 1.39% |
| 2022/11/28 | 23.79 | -0.57 | -2.34% |
| 2022/11/25 | 24.36 | 0.22 | 0.91% |
| 2022/11/23 | 24.14 | N/A | N/A% |
| 2022/11/22 | 24.14 | 0.18 | 0.75% |
| 2022/11/21 | 23.96 | N/A | N/A% |
| 2022/11/18 | 23.96 | 0.24 | 1.01% |
| 2022/11/17 | 23.72 | -0.06 | -0.25% |
| 2022/11/16 | 23.78 | -0.22 | -0.92% |
| 2022/11/15 | 24 | 0.18 | 0.76% |
| 2022/11/14 | 23.82 | -0.49 | -2.02% |
| 2022/11/11 | 24.31 | 0.16 | 0.66% |
| 2022/11/10 | 24.15 | 1.5 | 6.62% |
| 2022/11/09 | 22.65 | -0.22 | -0.96% |
| 2022/11/08 | 22.87 | 0.17 | 0.75% |
| 2022/11/07 | 22.7 | 0.03 | 0.13% |
| 2022/11/04 | 22.67 | 0.5 | 2.26% |
| 2022/11/03 | 22.17 | -0.15 | -0.63% |
| 2022/11/02 | 22.31 | -0.41 | -1.8% |
| 2022/10/31 | 22.72 | -0.15 | -0.66% |
| 2022/10/28 | 22.87 | 0.32 | 1.42% |
| 2022/10/27 | 22.55 | 0.1 | 0.45% |
| 2022/10/26 | 22.45 | 0.11 | 0.49% |
| 2022/10/25 | 22.34 | 0.81 | 3.76% |
| 2022/10/24 | 21.53 | -0.08 | -0.37% |
| 2022/10/21 | 21.61 | 0.16 | 0.75% |
| 2022/10/20 | 21.45 | 0.02 | 0.09% |
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| 基金名稱 | 聯博-全球不動產證券基金A股 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc | ||
| 基金管理公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣公司 | 聯博投信 |
| 基金規模 | 31.36 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 1997/02/28 | 基金分類 | 全球地產 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.5 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 1,980.70 | 63.16 |
| 日本 | 327.70 | 10.45 |
| 其他 | 171.20 | 5.46 |
| 英國 | 137.00 | 4.37 |
| 香港 | 132.30 | 4.22 |
| 澳洲 | 119.80 | 3.82 |
| 新加坡 | 91.60 | 2.92 |
| 加拿大 | 80.60 | 2.57 |
| 德國 | 56.80 | 1.81 |
| 西班牙 | 38.30 | 1.22 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業REITs | 545.00 | 17.38 |
| 特殊型REITs | 497.40 | 15.86 |
| 住宅REITs | 485.80 | 15.49 |
| 零售REITs | 416.80 | 13.29 |
| 其他 | 268.40 | 8.56 |
| 醫療保健REITs | 222.70 | 7.1 |
| 多元化不動產相關企業 | 201.00 | 6.41 |
| 不動產營運公司 | 176.60 | 5.63 |
| 多元化REITs | 170.30 | 5.43 |
| 辦公室REITs | 152.10 | 4.85 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Prologis, Inc.,工業 REITs | 0 | 6.84 |
| Equinix, Inc.,特殊型 REITs | 0 | 4.62 |
| Public Storage,特殊型 REITs | 0 | 3.88 |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd.,多元化不動產相關企業 | 0 | 3.17 |
| Welltower, Inc.,醫療保健 REITs | 0 | 2.84 |
| VICI Properties, Inc.,特殊型 REITs | 0 | 2.78 |
| Equity Residential,住宅 REITs | 0 | 2.47 |
| Sun Communities, Inc.,住宅 REITs | 0 | 2.46 |
| Ventas, Inc.,醫療保健 REITs | 0 | 2.11 |
| Essex Property Trust,住宅 REITs | 0 | 1.92 |