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聯博-全球不動產證券基金A股 美元

2023-03-28
最新淨值23.21
較前日漲跌幅-0.09%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 424 名
贏過27%
ISIN
LU0074935502
發行日期
1997/02/28
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
34.73 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.69 %-7.01 %-0.64 %4.17 %-2.23 %-24.15 %14.45 %-1.19 %164.87 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2823.21-0.02 %-0.09 %
2023/03/2723.230.08 %0.35 %
2023/03/2423.150.25 %1.09 %
2023/03/2322.9-0.06 %-0.26 %
2023/03/2222.96-0.65 %-2.75 %
2023/03/2123.61-0.09 %-0.38 %
2023/03/2023.70.22 %0.94 %
2023/03/1723.48-0.42 %-1.76 %
2023/03/1623.9-0.04 %-0.17 %
2023/03/1523.94-0.19 %-0.79 %
2023/03/1424.130.28 %1.22 %
2023/03/1323.840.22 %0.93 %
2023/03/1023.62-0.65 %-2.68 %
2023/03/0924.27-0.46 %-1.86 %
2023/03/0824.730.11 %0.45 %
2023/03/0724.62-0.53 %-2.11 %
2023/03/0625.15-0.02 %-0.08 %
2023/03/0325.170.31 %1.25 %
2023/03/0224.860.2 %0.81 %
2023/03/0124.66-0.3 %-1.2 %
2023/02/2824.96-0.04 %-0.16 %
2023/02/27250.08 %0.32 %
2023/02/2424.92-0.31 %-1.23 %
2023/02/2325.230.13 %0.52 %
2023/02/2225.1-0.16 %-0.63 %
2023/02/2125.26-0.41 %-1.6 %
2023/02/1725.670.03 %0.12 %
2023/02/1625.64-0.16 %-0.62 %
2023/02/1525.8-0.05 %-0.19 %
2023/02/1425.85-0.08 %-0.27 %

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基金資訊

基金名稱
聯博-全球不動產證券基金A股 美元
基金名稱(英文)
AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
34.73 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/02/28
基金分類
全球地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國2,158.8062.16
日本344.209.91
其他194.805.61
香港157.704.54
英國134.403.87
新加坡127.103.66
澳洲126.103.63
加拿大95.902.76
德國77.802.24
法國56.301.62
(依產業)
產業類型 金額 比例
工業REITs589.7016.98
特殊型REITs543.5015.65
住宅REITs509.1014.66
零售REITs501.8014.45
其他311.908.98
不動產營運公司231.006.65
多元化不動產相關企業230.606.64
醫療保健REITs201.805.81
多元化REITs188.905.44
辦公室REITs164.604.74

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Prologis, Inc.,工業 REITs06.77
Equinix, Inc.,特殊型 REITs04.89
Public Storage,特殊型 REITs03.75
Mitsui Fudosan Co., Ltd.,多元化不動產相關企業03.09
VICI Properties, Inc.,特殊型 REITs02.55
Equity Residential,住宅 REITs02.51
Sun Communities, Inc.,住宅 REITs02.37
Sun Hung Kai Properties,多元化不動產相關企業02.18
Ventas, Inc.,醫療保健 REITs02.14
Essex Property Trust,住宅 REITs02.05