聯博-全球不動產證券基金A股 美元
最新淨值
24.42
0.35
-1.41%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.8 % | -3.44 % | -6.11 % | 8.29 % | -6.83 % | 1.62 % | -14.88 % | -7.78 % | 178.68 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 24.42 | -0.35 | -1.41 % |
| 2024/04/12 | 24.77 | -0.29 | -1.12 % |
| 2024/04/11 | 25.05 | 0.03 | 0.12 % |
| 2024/04/10 | 25.02 | -0.82 | -3.17 % |
| 2024/04/09 | 25.84 | 0.19 | 0.74 % |
| 2024/04/08 | 25.65 | 0.34 | 1.34 % |
| 2024/04/05 | 25.31 | 0.18 | 0.72 % |
| 2024/04/04 | 25.13 | -0.17 | -0.67 % |
| 2024/04/03 | 25.3 | -0.04 | -0.16 % |
| 2024/04/02 | 25.34 | -0.67 | -2.58 % |
| 2024/03/28 | 26.01 | 0.14 | 0.54 % |
| 2024/03/27 | 25.87 | 0.53 | 2.09 % |
| 2024/03/26 | 25.34 | -0.04 | -0.16 % |
| 2024/03/25 | 25.38 | -0.16 | -0.63 % |
| 2024/03/22 | 25.54 | -0.24 | -0.93 % |
| 2024/03/21 | 25.78 | 0.15 | 0.59 % |
| 2024/03/20 | 25.63 | 0.19 | 0.75 % |
| 2024/03/19 | 25.44 | 0.1 | 0.39 % |
| 2024/03/18 | 25.34 | 0.05 | 0.2 % |
| 2024/03/15 | 25.29 | -0.04 | -0.16 % |
| 2024/03/14 | 25.33 | -0.27 | -1.05 % |
| 2024/03/13 | 25.6 | -0.13 | -0.51 % |
| 2024/03/12 | 25.73 | -0.03 | -0.12 % |
| 2024/03/11 | 25.76 | -0.08 | -0.27 % |
| 2024/03/08 | 25.83 | 0.24 | 0.94 % |
| 2024/03/07 | 25.59 | 0.1 | 0.39 % |
| 2024/03/06 | 25.49 | 0.18 | 0.71 % |
| 2024/03/05 | 25.31 | -0.3 | -1.17 % |
| 2024/03/04 | 25.61 | 0.15 | 0.59 % |
| 2024/03/01 | 25.46 | 0.28 | 1.15 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球不動產證券基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 28.50 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/02/28
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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