聯博-全球不動產證券基金A股 美元

2022-12-02
最新淨值24.56
較前日漲跌幅-0.04%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 453 名
    贏過19%
  • ISINLU0074935502
  • 發行日期1997/02/28
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模31.36 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-24.36% 0.82% 10.09%
三個月六個月一年
-2.00% -12.38% -20.36%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0224.56-0.01-0.04%
2022/12/0124.57-0.02-0.08%
2022/11/3024.590.471.95%
2022/11/2924.120.331.39%
2022/11/2823.79-0.57-2.34%
2022/11/2524.360.220.91%
2022/11/2324.14N/AN/A%
2022/11/2224.140.180.75%
2022/11/2123.96N/AN/A%
2022/11/1823.960.241.01%
2022/11/1723.72-0.06-0.25%
2022/11/1623.78-0.22-0.92%
2022/11/15240.180.76%
2022/11/1423.82-0.49-2.02%
2022/11/1124.310.160.66%
2022/11/1024.151.56.62%
2022/11/0922.65-0.22-0.96%
2022/11/0822.870.170.75%
2022/11/0722.70.030.13%
2022/11/0422.670.52.26%
2022/11/0322.17-0.15-0.63%
2022/11/0222.31-0.41-1.8%
2022/10/3122.72-0.15-0.66%
2022/10/2822.870.321.42%
2022/10/2722.550.10.45%
2022/10/2622.450.110.49%
2022/10/2522.340.813.76%
2022/10/2421.53-0.08-0.37%
2022/10/2121.610.160.75%
2022/10/2021.450.020.09%

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基金資訊

基金名稱 聯博-全球不動產證券基金A股 美元
基金名稱(英文) AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 31.36 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1997/02/28 基金分類 全球地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國1,980.7063.16
日本327.7010.45
其他171.205.46
英國137.004.37
香港132.304.22
澳洲119.803.82
新加坡91.602.92
加拿大80.602.57
德國56.801.81
西班牙38.301.22
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
工業REITs545.0017.38
特殊型REITs497.4015.86
住宅REITs485.8015.49
零售REITs416.8013.29
其他268.408.56
醫療保健REITs222.707.1
多元化不動產相關企業201.006.41
不動產營運公司176.605.63
多元化REITs170.305.43
辦公室REITs152.104.85

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Prologis, Inc.,工業 REITs06.84
Equinix, Inc.,特殊型 REITs04.62
Public Storage,特殊型 REITs03.88
Mitsui Fudosan Co., Ltd.,多元化不動產相關企業03.17
Welltower, Inc.,醫療保健 REITs02.84
VICI Properties, Inc.,特殊型 REITs02.78
Equity Residential,住宅 REITs02.47
Sun Communities, Inc.,住宅 REITs02.46
Ventas, Inc.,醫療保健 REITs02.11
Essex Property Trust,住宅 REITs01.92