聯博-全球不動產證券基金A股 美元
全球地產美元
2023-03-23
最新淨值22.9
較前日漲跌幅-0.26%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU0074935502
- 發行日期
- 1997/02/28
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 34.73 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.18 % | -9.24 % | -3.38 % | -0.04 % | -3.54 % | -23.74 % | 35.5 % | -0.22 % | 161.34 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 22.9 | -0.06 % | -0.26 % |
| 2023/03/22 | 22.96 | -0.65 % | -2.75 % |
| 2023/03/21 | 23.61 | -0.09 % | -0.38 % |
| 2023/03/20 | 23.7 | 0.22 % | 0.94 % |
| 2023/03/17 | 23.48 | -0.42 % | -1.76 % |
| 2023/03/16 | 23.9 | -0.04 % | -0.17 % |
| 2023/03/15 | 23.94 | -0.19 % | -0.79 % |
| 2023/03/14 | 24.13 | 0.28 % | 1.22 % |
| 2023/03/13 | 23.84 | 0.22 % | 0.93 % |
| 2023/03/10 | 23.62 | -0.65 % | -2.68 % |
| 2023/03/09 | 24.27 | -0.46 % | -1.86 % |
| 2023/03/08 | 24.73 | 0.11 % | 0.45 % |
| 2023/03/07 | 24.62 | -0.53 % | -2.11 % |
| 2023/03/06 | 25.15 | -0.02 % | -0.08 % |
| 2023/03/03 | 25.17 | 0.31 % | 1.25 % |
| 2023/03/02 | 24.86 | 0.2 % | 0.81 % |
| 2023/03/01 | 24.66 | -0.3 % | -1.2 % |
| 2023/02/28 | 24.96 | -0.04 % | -0.16 % |
| 2023/02/27 | 25 | 0.08 % | 0.32 % |
| 2023/02/24 | 24.92 | -0.31 % | -1.23 % |
| 2023/02/23 | 25.23 | 0.13 % | 0.52 % |
| 2023/02/22 | 25.1 | -0.16 % | -0.63 % |
| 2023/02/21 | 25.26 | -0.41 % | -1.6 % |
| 2023/02/17 | 25.67 | 0.03 % | 0.12 % |
| 2023/02/16 | 25.64 | -0.16 % | -0.62 % |
| 2023/02/15 | 25.8 | -0.05 % | -0.19 % |
| 2023/02/14 | 25.85 | -0.08 % | -0.27 % |
| 2023/02/13 | 25.92 | 0.19 % | 0.74 % |
| 2023/02/10 | 25.73 | -0.04 % | -0.16 % |
| 2023/02/09 | 25.77 | -0.22 % | -0.85 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球不動產證券基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 34.73 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/02/28
- 基金分類
- 全球地產
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 2,158.80 | 62.16 |
| 日本 | 344.20 | 9.91 |
| 其他 | 194.80 | 5.61 |
| 香港 | 157.70 | 4.54 |
| 英國 | 134.40 | 3.87 |
| 新加坡 | 127.10 | 3.66 |
| 澳洲 | 126.10 | 3.63 |
| 加拿大 | 95.90 | 2.76 |
| 德國 | 77.80 | 2.24 |
| 法國 | 56.30 | 1.62 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業REITs | 589.70 | 16.98 |
| 特殊型REITs | 543.50 | 15.65 |
| 住宅REITs | 509.10 | 14.66 |
| 零售REITs | 501.80 | 14.45 |
| 其他 | 311.90 | 8.98 |
| 不動產營運公司 | 231.00 | 6.65 |
| 多元化不動產相關企業 | 230.60 | 6.64 |
| 醫療保健REITs | 201.80 | 5.81 |
| 多元化REITs | 188.90 | 5.44 |
| 辦公室REITs | 164.60 | 4.74 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Prologis, Inc.,工業 REITs | 0 | 6.77 |
| Equinix, Inc.,特殊型 REITs | 0 | 4.89 |
| Public Storage,特殊型 REITs | 0 | 3.75 |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd.,多元化不動產相關企業 | 0 | 3.09 |
| VICI Properties, Inc.,特殊型 REITs | 0 | 2.55 |
| Equity Residential,住宅 REITs | 0 | 2.51 |
| Sun Communities, Inc.,住宅 REITs | 0 | 2.37 |
| Sun Hung Kai Properties,多元化不動產相關企業 | 0 | 2.18 |
| Ventas, Inc.,醫療保健 REITs | 0 | 2.14 |
| Essex Property Trust,住宅 REITs | 0 | 2.05 |