聯博-全球不動產證券基金A股 美元
最新淨值
27.85
0.15
-0.54%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22% | -3.87% | 1.27% | 8.11% | 6.26% | 17.41% | -11.84% | -0.36% | 217.82% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 27.85 | -0.15 | -0.54% |
| 2024/11/19 | 28 | 0.16 | 0.57% |
| 2024/11/18 | 27.84 | 0.16 | 0.58% |
| 2024/11/15 | 27.68 | 0.06 | 0.22% |
| 2024/11/14 | 27.62 | -0.17 | -0.61% |
| 2024/11/13 | 27.79 | 0.03 | 0.11% |
| 2024/11/12 | 27.76 | -0.38 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 28.14 | -0.03 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 28.17 | 0.18 | 0.64% |
| 2024/11/07 | 27.99 | 0.27 | 0.97% |
| 2024/11/06 | 27.72 | -0.52 | -1.84% |
| 2024/11/05 | 28.24 | 0.35 | 1.25% |
| 2024/11/04 | 27.89 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/31 | 27.88 | -0.43 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 28.31 | 0.07 | 0.25% |
| 2024/10/29 | 28.24 | -0.13 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 28.37 | 0.14 | 0.5% |
| 2024/10/25 | 28.23 | -0.18 | -0.63% |
| 2024/10/24 | 28.41 | -0.03 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 28.44 | 0.09 | 0.32% |
| 2024/10/22 | 28.35 | -0.03 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 28.38 | -0.59 | -2.04% |
| 2024/10/18 | 28.97 | 0.15 | 0.52% |
| 2024/10/17 | 28.82 | -0.18 | -0.62% |
| 2024/10/16 | 29 | 0.36 | 1.26% |
| 2024/10/15 | 28.64 | 0.1 | 0.35% |
| 2024/10/14 | 28.54 | 0.09 | 0.32% |
| 2024/10/11 | 28.45 | 0.2 | 0.71% |
| 2024/10/10 | 28.25 | -0.15 | -0.49% |
| 2024/10/09 | 28.39 | -0.02 | -0.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球不動產證券基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 32.22 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/02/28
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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