聯博-全球不動產證券基金A股 美元
最新淨值
29.35
0.21
+0.72%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75% | 8.26% | 16.56% | 14.65% | 11.98% | 23.42% | -5.69% | 9.56% | 234.94% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 29.35 | 0.21 | 0.72% |
| 2024/09/12 | 29.14 | 0.18 | 0.62% |
| 2024/09/11 | 28.96 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/09/10 | 28.97 | 0.38 | 1.33% |
| 2024/09/09 | 28.59 | 0.3 | 1.06% |
| 2024/09/06 | 28.29 | -0.16 | -0.56% |
| 2024/09/05 | 28.45 | 0.07 | 0.25% |
| 2024/09/04 | 28.38 | 0.06 | 0.21% |
| 2024/09/03 | 28.32 | -0.15 | -0.53% |
| 2024/08/30 | 28.47 | 0.28 | 0.99% |
| 2024/08/29 | 28.19 | -0.16 | -0.56% |
| 2024/08/28 | 28.35 | -0.15 | -0.53% |
| 2024/08/27 | 28.5 | 0.08 | 0.28% |
| 2024/08/26 | 28.42 | 0.1 | 0.35% |
| 2024/08/23 | 28.32 | 0.55 | 1.98% |
| 2024/08/22 | 27.77 | 0.09 | 0.33% |
| 2024/08/21 | 27.68 | 0.18 | 0.65% |
| 2024/08/20 | 27.5 | -0.05 | -0.18% |
| 2024/08/19 | 27.55 | 0.3 | 1.1% |
| 2024/08/16 | 27.25 | 0.05 | 0.18% |
| 2024/08/14 | 27.2 | 0.09 | 0.33% |
| 2024/08/13 | 27.11 | 0.34 | 1.27% |
| 2024/08/12 | 26.77 | -0.2 | -0.74% |
| 2024/08/09 | 26.97 | 0.17 | 0.63% |
| 2024/08/08 | 26.8 | 0.38 | 1.44% |
| 2024/08/07 | 26.42 | -0.12 | -0.45% |
| 2024/08/06 | 26.54 | 0.51 | 1.96% |
| 2024/08/05 | 26.03 | -0.66 | -2.47% |
| 2024/08/02 | 26.69 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/08/01 | 26.7 | 0.07 | 0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球不動產證券基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 29.19 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/02/28
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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