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聯博-全球不動產證券基金A股 美元

最新淨值
25.14
0.06
+0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 645 中,排 530 名
贏過18%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

26.56 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0074935502

發行日期: 

1997/02/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.8 %-2.41 %-0.79 %-2.48 %-4.08 %2.11 %-15.98 %-6.68 %186.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/1825.140.060.24 %
2024/06/1725.08-0.06-0.24 %
2024/06/1425.14-0.04-0.16 %
2024/06/1325.180.000.00 %
2024/06/1225.180.240.96 %
2024/06/1124.94-0.21-0.83 %
2024/06/1025.150.070.28 %
2024/06/0725.08-0.33-1.3 %
2024/06/0625.41-0.01-0.04 %
2024/06/0525.420.050.2 %
2024/06/0425.370.190.75 %
2024/06/0325.18-0.02-0.08 %
2024/05/3125.20.41.61 %
2024/05/3024.80.341.39 %
2024/05/2924.46-0.29-1.13 %
2024/05/2824.74-0.1-0.4 %
2024/05/2424.840.040.16 %
2024/05/2324.8-0.51-2.02 %
2024/05/2225.31-0.22-0.86 %
2024/05/2125.53-0.23-0.89 %
2024/05/1725.760.020.08 %
2024/05/1625.74-0.03-0.12 %
2024/05/1525.770.391.54 %
2024/05/1425.380.140.55 %
2024/05/1325.240.020.08 %
2024/05/1025.220.271.08 %
2024/05/0824.95-0.24-0.95 %
2024/05/0725.190.140.56 %
2024/05/0625.050.070.28 %
2024/05/0324.980.20.81 %

基金資訊

基金名稱
聯博-全球不動產證券基金A股 美元
基金名稱(英文)
AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
26.56 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1997/02/28
基金分類
全球地產
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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