DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
黃金基金美元
2022-12-08
最新淨值85.77
較前日漲跌幅0.82%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過100%
- ISINLU0273165570
- 發行日期2006/11/20
- 基金公司德意志資產管理公司
- 基金規模325.60 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -8.41% | -0.98% | 16.92% | 24.79% | -4.07% | -7.32% |
| -8.41% | -0.98% | 16.92% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 24.79% | -4.07% | -7.32% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/08 | 85.77 | 0.7 | 0.82% |
| 2022/12/07 | 85.07 | 1.11 | 1.32% |
| 2022/12/06 | 83.96 | -0.63 | -0.74% |
| 2022/12/05 | 84.59 | -0.48 | -0.56% |
| 2022/12/02 | 85.07 | -1.55 | -1.79% |
| 2022/12/01 | 86.62 | 3.47 | 4.17% |
| 2022/11/30 | 83.15 | 1.95 | 2.4% |
| 2022/11/29 | 81.2 | -0.69 | -0.84% |
| 2022/11/28 | 81.89 | -1.17 | -1.41% |
| 2022/11/25 | 83.06 | 0.79 | 0.96% |
| 2022/11/23 | 82.27 | 1.41 | 1.74% |
| 2022/11/22 | 80.86 | 1.94 | 2.46% |
| 2022/11/21 | 78.92 | -0.13 | -0.16% |
| 2022/11/18 | 79.05 | 0.51 | 0.65% |
| 2022/11/17 | 78.54 | -1.69 | -2.11% |
| 2022/11/16 | 80.23 | -1.49 | -1.82% |
| 2022/11/15 | 81.72 | 0.05 | 0.06% |
| 2022/11/14 | 81.67 | 0.27 | 0.33% |
| 2022/11/11 | 81.4 | 1.63 | 2.04% |
| 2022/11/10 | 79.77 | 3.16 | 4.12% |
| 2022/11/09 | 76.61 | 3.25 | 4.43% |
| 2022/11/08 | 73.36 | 0.27 | 0.37% |
| 2022/11/07 | 73.09 | 1.74 | 2.44% |
| 2022/11/04 | 71.35 | 4 | 5.94% |
| 2022/11/03 | 67.35 | -3.08 | -4.37% |
| 2022/11/02 | 70.43 | 0.03 | 0.04% |
| 2022/10/31 | 70.4 | -0.67 | -0.94% |
| 2022/10/28 | 71.07 | -0.81 | -1.13% |
| 2022/10/27 | 71.88 | 0.78 | 1.1% |
| 2022/10/26 | 71.1 | 1.1 | 1.57% |
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基金資訊
| 基金名稱 | DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC | ||
| 基金管理公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣公司 | 德銀遠東投信 |
| 基金規模 | 325.60 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2006/11/20 | 基金分類 | 黃金基金 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-08
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 加拿大 | 14,424.10 | 44.3 |
| 南非 | 5,730.60 | 17.6 |
| 美國 | 3,646.70 | 11.2 |
| 澳洲 | 3,516.50 | 10.8 |
| 迦納 | 1,595.40 | 4.9 |
| 澤西島 | 879.10 | 2.7 |
| 其他 | 846.60 | 2.6 |
| 英國 | 781.40 | 2.4 |
| 墨西哥 | 716.30 | 2.2 |
| 秘魯 | 293.00 | 0.9 |
| 日本 | 130.20 | 0.4 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-08
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 黃金 | 27,415.50 | 84.2 |
| 貴金屬礦產 | 3,093.20 | 9.5 |
| 白銀 | 1,172.20 | 3.6 |
| 其他 | 879.10 | 2.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd (黃金) | 0 | 10.1 |
| Franco-Nevada Corp (黃金) | 0 | 10 |
| Newmont Corp (黃金) | 0 | 7.7 |
| Wheaton Precious Metals Corp (黃金) | 0 | 6.1 |
| Newcrest Mining Ltd (黃金) | 0 | 4.9 |
| Kinross Gold Corp (黃金) | 0 | 4.9 |
| Northern Star Resources Ltd (黃金) | 0 | 4.8 |
| Yamana Gold Inc (黃金) | 0 | 4.5 |
| AngloGold Ashanti Ltd (黃金) | 0 | 4.2 |
| Gold Fields Ltd (黃金) | 0 | 4.2 |