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DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC

2022-12-08
最新淨值85.77
較前日漲跌幅0.82%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 2 名
    贏過100%
  • ISINLU0273165570
  • 發行日期2006/11/20
  • 基金公司德意志資產管理公司
  • 基金規模325.60 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.41% -0.98% 16.92%
三個月六個月一年
24.79% -4.07% -7.32%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0885.770.70.82%
2022/12/0785.071.111.32%
2022/12/0683.96-0.63-0.74%
2022/12/0584.59-0.48-0.56%
2022/12/0285.07-1.55-1.79%
2022/12/0186.623.474.17%
2022/11/3083.151.952.4%
2022/11/2981.2-0.69-0.84%
2022/11/2881.89-1.17-1.41%
2022/11/2583.060.790.96%
2022/11/2382.271.411.74%
2022/11/2280.861.942.46%
2022/11/2178.92-0.13-0.16%
2022/11/1879.050.510.65%
2022/11/1778.54-1.69-2.11%
2022/11/1680.23-1.49-1.82%
2022/11/1581.720.050.06%
2022/11/1481.670.270.33%
2022/11/1181.41.632.04%
2022/11/1079.773.164.12%
2022/11/0976.613.254.43%
2022/11/0873.360.270.37%
2022/11/0773.091.742.44%
2022/11/0471.3545.94%
2022/11/0367.35-3.08-4.37%
2022/11/0270.430.030.04%
2022/10/3170.4-0.67-0.94%
2022/10/2871.07-0.81-1.13%
2022/10/2771.880.781.1%
2022/10/2671.11.11.57%

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基金資訊

基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
基金名稱(英文) DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC
基金管理公司 德意志資產管理公司 台灣公司 德銀遠東投信
基金規模 325.60 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2006/11/20 基金分類 黃金基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-08
區域 金額 比例
加拿大14,424.1044.3
南非5,730.6017.6
美國3,646.7011.2
澳洲3,516.5010.8
迦納1,595.404.9
澤西島879.102.7
其他846.602.6
英國781.402.4
墨西哥716.302.2
秘魯293.000.9
日本130.200.4
(依產業) 資料日期: 2022-12-08
產業類型 金額 比例
黃金27,415.5084.2
貴金屬礦產3,093.209.5
白銀1,172.203.6
其他879.102.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Agnico Eagle Mines Ltd (黃金)010.1
Franco-Nevada Corp (黃金)010
Newmont Corp (黃金)07.7
Wheaton Precious Metals Corp (黃金)06.1
Newcrest Mining Ltd (黃金)04.9
Kinross Gold Corp (黃金)04.9
Northern Star Resources Ltd (黃金)04.8
Yamana Gold Inc (黃金)04.5
AngloGold Ashanti Ltd (黃金)04.2
Gold Fields Ltd (黃金)04.2