DWS 投資全球神農 USD LC

農業美元
2022-12-02
最新淨值175.87
較前日漲跌幅-1.66%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 262 名
    贏過53%
  • ISINLU0273164847
  • 發行日期2006/11/20
  • 基金公司德意志資產管理公司
  • 基金規模1,110.10 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
0.79% -0.98% 3.89%
三個月六個月一年
3.42% -5.50% 7.74%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/02175.87-2.96-1.66%
2022/12/01178.833.712.12%
2022/11/30175.12-0.26-0.15%
2022/11/29175.38-1.14-0.65%
2022/11/28176.52-1.1-0.61%
2022/11/25177.611.981.13%
2022/11/23175.632.041.18%
2022/11/22173.592.821.65%
2022/11/21170.77-0.96-0.56%
2022/11/18171.731.610.95%
2022/11/17170.12-2.13-1.24%
2022/11/16172.25-1.14-0.66%
2022/11/15173.39-0.35-0.2%
2022/11/14173.74-0.88-0.5%
2022/11/11174.622.151.25%
2022/11/10172.472.311.36%
2022/11/09170.15-0.05-0.03%
2022/11/08170.22.171.29%
2022/11/07168.03-1.45-0.86%
2022/11/04169.484.262.58%
2022/11/03165.21-4.07-2.4%
2022/11/02169.280.240.14%
2022/10/31169.041.290.77%
2022/10/28167.75-0.4-0.24%
2022/10/27168.150.670.4%
2022/10/26167.482.111.28%
2022/10/25165.370.940.57%
2022/10/24164.433.262.02%
2022/10/21161.17-0.43-0.27%
2022/10/20161.60.560.35%

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基金資訊

基金名稱 DWS 投資全球神農 USD LC
基金名稱(英文) DWS Invest Global Agribusiness USD LC
基金管理公司 德意志資產管理公司 台灣公司 德銀遠東投信
基金規模 1,110.10 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2006/11/20 基金分類 農業

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國50,065.5045.1
德國11,434.0010.3
荷蘭10,212.909.2
加拿大9,546.908.6
其他國家7,770.707
丹麥3,219.302.9
流動資金3,219.302.9
澳洲3,108.302.8
日本2,997.302.7
巴西2,664.202.4
瑞士2,331.202.1
芬蘭2,220.202
英國2,220.202
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
肥料與農業化學35,079.2031.6
其他產業16,096.5014.5
農產品13,654.2012.3
食品包裝與肉類10,990.009.9
農田建設/農場機械10,768.009.7
食品零售5,217.504.7
軟性飲料3,774.303.4
鐵路3,774.303.4
流動資金3,108.302.8
製藥3,108.302.8
多元化工3,108.302.8
餐飲業2,331.202.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Corteva Inc (肥料與農業化學)05.4
Nutrien Ltd (肥料與農業化學)05
FMC Corp (肥料與農業化學)04.8
K+S AG (肥料與農業化學)04.3
Archer-Daniels-Midland Co (農產品)03.8
Mosaic Co/The (肥料與農業化學)03.7
CF Industries Holdings Inc (肥料與農業化學)03.5
AGCO Corp (農田建設/農場機械)03.4
Deere & Co (農田建設/農場機械)03.1
BASF SE (多元化工)02.7