DWS 投資全球神農 USD LC
農業美元
2023-03-24
最新淨值161.66
較前日漲跌幅-2.64%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過18%
- ISIN
- LU0273164847
- 發行日期
- 2006/11/20
- 基金公司
- 德意志資產管理公司
- 基金規模
- 1,016.80 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 % | -5.22 % | -3.66 % | 3.33 % | -3.55 % | -17.1 % | 67.78 % | 27.53 % | 61.66 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 161.66 | -4.39 % | -2.64 % |
| 2023/03/23 | 166.05 | -0.51 % | -0.31 % |
| 2023/03/22 | 166.56 | 0.89 % | 0.54 % |
| 2023/03/21 | 165.67 | 2.12 % | 1.3 % |
| 2023/03/20 | 163.55 | 2.1 % | 1.3 % |
| 2023/03/17 | 161.45 | -1.4 % | -0.86 % |
| 2023/03/16 | 162.85 | 0.08 % | 0.05 % |
| 2023/03/15 | 162.77 | -4.84 % | -2.89 % |
| 2023/03/14 | 167.61 | 1.67 % | 1.01 % |
| 2023/03/13 | 165.94 | -2.08 % | -1.24 % |
| 2023/03/10 | 168.02 | -3.31 % | -1.93 % |
| 2023/03/09 | 171.33 | 0.73 % | 0.43 % |
| 2023/03/08 | 170.6 | -1.55 % | -0.9 % |
| 2023/03/07 | 172.15 | -1.81 % | -1.04 % |
| 2023/03/06 | 173.96 | 0.28 % | 0.17 % |
| 2023/03/03 | 173.67 | 2.14 % | 1.25 % |
| 2023/03/02 | 171.53 | -0.87 % | -0.5 % |
| 2023/03/01 | 172.4 | 0.16 % | 0.09 % |
| 2023/02/28 | 172.24 | -0.88 % | -0.51 % |
| 2023/02/27 | 173.12 | 2.56 % | 1.5 % |
| 2023/02/24 | 170.56 | -2.73 % | -1.58 % |
| 2023/02/23 | 173.29 | 1.12 % | 0.66 % |
| 2023/02/22 | 172.16 | 0.31 % | 0.18 % |
| 2023/02/21 | 171.85 | -0.51 % | -0.3 % |
| 2023/02/17 | 172.36 | -0.54 % | -0.31 % |
| 2023/02/16 | 172.9 | 1.21 % | 0.7 % |
| 2023/02/15 | 171.69 | -1.95 % | -1.12 % |
| 2023/02/14 | 173.64 | 0.25 % | 0.14 % |
| 2023/02/13 | 173.39 | 1.13 % | 0.66 % |
| 2023/02/10 | 172.25 | -1.54 % | -0.89 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- DWS 投資全球神農 USD LC
- 基金名稱（英文）
- DWS Invest Global Agribusiness USD LC
- 基金管理公司
- 德意志資產管理公司
- 台灣公司
- 德銀遠東投信
- 基金規模
- 1,016.80 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/20
- 基金分類
- 農業
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 41,383.80 | 40.7 |
| 德國 | 10,879.80 | 10.7 |
| 荷蘭 | 10,574.70 | 10.4 |
| 加拿大 | 9,354.60 | 9.2 |
| 其他國家 | 9,049.50 | 8.9 |
| 挪威 | 3,355.40 | 3.3 |
| 澳洲 | 3,152.10 | 3.1 |
| 日本 | 3,050.40 | 3 |
| 巴西 | 2,948.70 | 2.9 |
| 瑞士 | 2,440.30 | 2.4 |
| 英國 | 2,440.30 | 2.4 |
| 丹麥 | 2,338.60 | 2.3 |
| 流動資金 | 711.80 | 0.7 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 肥料與農業化學 | 27,962.00 | 27.5 |
| 其他產業 | 15,862.10 | 15.6 |
| 食品包裝與肉類 | 13,625.10 | 13.4 |
| 農產品 | 12,811.70 | 12.6 |
| 農田建設/農場機械 | 10,066.30 | 9.9 |
| 食品零售 | 4,372.20 | 4.3 |
| 鐵路 | 3,762.20 | 3.7 |
| 軟性飲料 | 3,457.10 | 3.4 |
| 製藥 | 3,253.80 | 3.2 |
| 特殊化學品 | 2,948.70 | 2.9 |
| 餐飲業 | 2,643.70 | 2.6 |
| 流動資金 | 915.10 | 0.9 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Nutrien Ltd (肥料與農業化學) | 0 | 5 |
| K+S AG (肥料與農業化學) | 0 | 4.6 |
| Corteva Inc (肥料與農業化學) | 0 | 4.2 |
| FMC Corp (肥料與農業化學) | 0 | 4.1 |
| AGCO Corp (農田建設/農場機械) | 0 | 3.5 |
| Archer-Daniels-Midland Co (農產品) | 0 | 3.4 |
| Mosaic Co/The (肥料與農業化學) | 0 | 2.9 |
| Bayer AG (製藥) | 0 | 2.8 |
| SLC Agricola SA (農產品) | 0 | 2.6 |
| CNH Industrial NV (農田建設/農場機械) | 0 | 2.6 |