安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

2023-06-07
最新淨值5.6163
較前日漲跌幅0.14%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 76 名
贏過70%
ISIN
LU0516397667
發行日期
2010/08/02
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
647.79 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.9 %1.37 %1.71 %3.68 %4.98 %2.44 %3.08 %5.23 %38 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/075.61630.000.14 %
2023/06/065.6083-0.01-0.07 %
2023/06/055.61250.010.34 %
2023/06/025.59360.020.47 %
2023/06/015.56740.000.02 %
2023/05/315.56620.000.00 %
2023/05/305.5660.020.41 %
2023/05/265.54340.020.37 %
2023/05/255.5231-0.02-0.29 %
2023/05/245.5393-0.01-0.17 %
2023/05/235.54870.000.08 %
2023/05/225.54450.000.04 %
2023/05/195.54240.000.08 %
2023/05/175.5378-0.02-0.24 %
2023/05/165.5509-0.01-0.06 %
2023/05/155.5543-0.04-0.71 %
2023/05/125.59380.000.14 %
2023/05/115.5861-0.01-0.06 %
2023/05/105.58940.000.11 %
2023/05/085.58330.010.22 %
2023/05/055.5712-0.02-0.18 %
2023/05/045.5815-0.01-0.08 %
2023/05/035.5857-0.01-0.12 %
2023/05/025.59240.000.07 %
2023/04/285.58830.000.08 %
2023/04/275.5837-0.01-0.06 %
2023/04/265.5868-0.01-0.05 %
2023/04/255.58960.000.07 %
2023/04/245.58570.010.18 %
2023/04/215.57540.000.09 %

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基金資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz US High Yield - AM - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
647.79 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/08/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.39 %最高保管費 %

基金持股持債分佈