安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
2023-06-07
最新淨值5.6163
較前日漲跌幅0.14%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過70%
- ISIN
- LU0516397667
- 發行日期
- 2010/08/02
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 647.79 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 % | 1.37 % | 1.71 % | 3.68 % | 4.98 % | 2.44 % | 3.08 % | 5.23 % | 38 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/07 | 5.6163 | 0.00 | 0.14 % |
| 2023/06/06 | 5.6083 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/06/05 | 5.6125 | 0.01 | 0.34 % |
| 2023/06/02 | 5.5936 | 0.02 | 0.47 % |
| 2023/06/01 | 5.5674 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/05/31 | 5.5662 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/30 | 5.566 | 0.02 | 0.41 % |
| 2023/05/26 | 5.5434 | 0.02 | 0.37 % |
| 2023/05/25 | 5.5231 | -0.02 | -0.29 % |
| 2023/05/24 | 5.5393 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/05/23 | 5.5487 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/05/22 | 5.5445 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/05/19 | 5.5424 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/05/17 | 5.5378 | -0.02 | -0.24 % |
| 2023/05/16 | 5.5509 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/05/15 | 5.5543 | -0.04 | -0.71 % |
| 2023/05/12 | 5.5938 | 0.00 | 0.14 % |
| 2023/05/11 | 5.5861 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/05/10 | 5.5894 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/05/08 | 5.5833 | 0.01 | 0.22 % |
| 2023/05/05 | 5.5712 | -0.02 | -0.18 % |
| 2023/05/04 | 5.5815 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/05/03 | 5.5857 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/05/02 | 5.5924 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/04/28 | 5.5883 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/04/27 | 5.5837 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/04/26 | 5.5868 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/04/25 | 5.5896 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/04/24 | 5.5857 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/04/21 | 5.5754 | 0.00 | 0.09 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz US High Yield - AM - USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 647.79 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/08/02
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.39 % | 最高保管費 | % |