安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
最新淨值
5.7506
0.0005
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11% | 1.27% | 4.54% | 3.48% | 4.04% | 6.92% | 25.87% | 21.51% | 62.11% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 5.7506 | 0.00 | 0.01% |
| 2025/07/16 | 5.7501 | -0.01 | -0.12% |
| 2025/07/15 | 5.7569 | -0.03 | -0.37% |
| 2025/07/14 | 5.7783 | -0.01 | -0.04% |
| 2025/07/11 | 5.7808 | -0.01 | -0.07% |
| 2025/07/10 | 5.7851 | 0.00 | 0.09% |
| 2025/07/09 | 5.7799 | -0.01 | -0.07% |
| 2025/07/08 | 5.784 | -0.01 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 5.793 | 0.00 | 0.04% |
| 2025/07/04 | 5.7904 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 5.7904 | 0.00 | 0.05% |
| 2025/07/02 | 5.7877 | -0.01 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 5.7898 | 0.00 | 0.09% |
| 2025/06/30 | 5.7847 | 0.00 | 0.15% |
| 2025/06/27 | 5.7763 | 0.02 | 0.52% |
| 2025/06/26 | 5.7467 | 0.00 | 0.1% |
| 2025/06/25 | 5.741 | 0.01 | 0.22% |
| 2025/06/24 | 5.7285 | 0.01 | 0.32% |
| 2025/06/20 | 5.7101 | 0.00 | 0.09% |
| 2025/06/18 | 5.7047 | -0.01 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 5.7062 | -0.01 | -0.04% |
| 2025/06/16 | 5.7083 | -0.03 | -0.47% |
| 2025/06/13 | 5.7354 | -0.01 | -0.07% |
| 2025/06/12 | 5.7394 | 0.00 | 0.07% |
| 2025/06/11 | 5.7354 | 0.00 | 0.17% |
| 2025/06/10 | 5.7255 | 0.00 | 0.11% |
| 2025/06/06 | 5.7193 | 0.00 | 0.01% |
| 2025/06/05 | 5.719 | 0.00 | 0.13% |
| 2025/06/04 | 5.7114 | 0.00 | 0.15% |
| 2025/06/03 | 5.7026 | 0.00 | 0.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
- 英文名稱
- Allianz US High Yield - AM - USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 573.95 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.39 %
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