安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

最新淨值
5.6438
0.0007
-0.01%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 85 名
贏過67%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

581.83 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0516397667

發行日期: 

2010/08/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.73 %2.7 %3.13 %4.11 %9.09 %7.35 %0.65 %11.35 %43.41 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/085.6438-0.01-0.01 %
2023/12/075.64450.000.01 %
2023/12/065.64390.010.28 %
2023/12/055.62840.000.05 %
2023/12/045.62540.020.4 %
2023/12/015.6028-0.01-0.12 %
2023/11/305.60930.010.29 %
2023/11/295.5930.020.51 %
2023/11/285.56460.000.09 %
2023/11/275.55980.000.01 %
2023/11/245.5590.000.08 %
2023/11/225.55480.000.13 %
2023/11/215.54770.010.19 %
2023/11/205.5370.000.03 %
2023/11/175.5352-0.01-0.01 %
2023/11/165.536-0.01-0.13 %
2023/11/155.5434-0.01-0.13 %
2023/11/145.55060.030.6 %
2023/11/135.51750.000.11 %
2023/11/105.5114-0.02-0.29 %
2023/11/095.52730.000.01 %
2023/11/085.5265-0.01-0.03 %
2023/11/075.5283-0.02-0.25 %
2023/11/065.54240.010.22 %
2023/11/035.53040.050.98 %
2023/11/025.47670.081.53 %
2023/10/315.39430.000.17 %
2023/10/305.38490.000.02 %
2023/10/275.38360.000.04 %
2023/10/265.3812-0.02-0.25 %

基金資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz US High Yield - AM - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
581.83 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/08/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.39 %
最高管理費
 %

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