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安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

2022-12-06
最新淨值5.62
較前日漲跌幅-0.35%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 80 名
    贏過66%
  • ISINLU0516397667
  • 發行日期2010/08/02
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模620.70 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-9.99% 0.90% 3.13%
三個月六個月一年
1.71% -1.51% -8.87%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/065.62-0.02-0.35%
2022/12/055.640.010.18%
2022/12/025.63N/AN/A%
2022/12/015.630.061.08%
2022/11/305.57N/AN/A%
2022/11/295.57-0.02-0.36%
2022/11/285.59N/AN/A%
2022/11/255.590.020.36%
2022/11/235.570.030.54%
2022/11/225.54N/AN/A%
2022/11/215.54N/AN/A%
2022/11/185.54N/AN/A%
2022/11/175.54-0.02-0.36%
2022/11/165.56N/AN/A%
2022/11/155.56N/AN/A%
2022/11/145.560.071.28%
2022/11/105.490.020.37%
2022/11/095.47-0.01-0.18%
2022/11/085.48N/AN/A%
2022/11/075.48N/AN/A%
2022/11/045.480.010.18%
2022/11/035.47-0.05-0.91%
2022/11/025.52-0.02-0.36%
2022/10/315.540.030.54%
2022/10/285.510.030.55%
2022/10/275.480.030.55%
2022/10/265.450.030.55%
2022/10/255.420.010.18%
2022/10/245.410.040.74%
2022/10/215.37-0.03-0.56%

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基金資訊

基金名稱 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文) Allianz US High Yield - AM - USD
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 620.70 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2010/08/02 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.39 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國54,199.5087.32
未分類國家2,197.303.54
加拿大1,365.502.2
流動資金1,297.302.09
其他1,049.001.69
英國794.501.28
荷蘭608.300.98
德國558.600.9
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
其他20,824.5033.55
能源9,087.0014.64
服務5,524.208.9
多元金融服務5,282.208.51
醫療保健3,941.406.35
汽車與零組件3,482.105.61
科技3,413.905.5
有線與衛星電視2,886.304.65
休閒旅遊2,793.204.5
博弈2,439.403.93
有線通訊整合與服務2,395.903.86

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/202702.14
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/202701.48
NAVIENT CORP 6.75% 06/15/202601.44
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/202801.32
CSC HOLDINGS LLC 7.5% 04/01/202801.23
FORD MOTOR COMPANY 9.625% 04/22/203001.18
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/202801.18
CALLON PETROLEUM 8% 08/01/202801.12
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.375% 06/01/202901.09
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.63 8/15/202701.08