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安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

最新淨值
5.7506
0.0005
+0.01%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 114 名
贏過59%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

573.95 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0516397667

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.11%1.27%4.54%3.48%4.04%6.92%25.87%21.51%62.11%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/175.75060.000.01%
2025/07/165.7501-0.01-0.12%
2025/07/155.7569-0.03-0.37%
2025/07/145.7783-0.01-0.04%
2025/07/115.7808-0.01-0.07%
2025/07/105.78510.000.09%
2025/07/095.7799-0.01-0.07%
2025/07/085.784-0.01-0.16%
2025/07/075.7930.000.04%
2025/07/045.79040.000.00%
2025/07/035.79040.000.05%
2025/07/025.7877-0.01-0.04%
2025/07/015.78980.000.09%
2025/06/305.78470.000.15%
2025/06/275.77630.020.52%
2025/06/265.74670.000.1%
2025/06/255.7410.010.22%
2025/06/245.72850.010.32%
2025/06/205.71010.000.09%
2025/06/185.7047-0.01-0.03%
2025/06/175.7062-0.01-0.04%
2025/06/165.7083-0.03-0.47%
2025/06/135.7354-0.01-0.07%
2025/06/125.73940.000.07%
2025/06/115.73540.000.17%
2025/06/105.72550.000.11%
2025/06/065.71930.000.01%
2025/06/055.7190.000.13%
2025/06/045.71140.000.15%
2025/06/035.70260.000.06%

基金資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
英文名稱
Allianz US High Yield - AM - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
573.95 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
美國非投資級債
風險評等
RR3 
管理費
1.39 %

基金持股持債分佈

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