安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
2022-12-06
最新淨值5.62
較前日漲跌幅-0.35%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過66%
- ISINLU0516397667
- 發行日期2010/08/02
- 基金公司安聯環球投資基金
- 基金規模620.70 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -9.99% | 0.90% | 3.13% | 1.71% | -1.51% | -8.87% |
| -9.99% | 0.90% | 3.13% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.71% | -1.51% | -8.87% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 5.62 | -0.02 | -0.35% |
| 2022/12/05 | 5.64 | 0.01 | 0.18% |
| 2022/12/02 | 5.63 | N/A | N/A% |
| 2022/12/01 | 5.63 | 0.06 | 1.08% |
| 2022/11/30 | 5.57 | N/A | N/A% |
| 2022/11/29 | 5.57 | -0.02 | -0.36% |
| 2022/11/28 | 5.59 | N/A | N/A% |
| 2022/11/25 | 5.59 | 0.02 | 0.36% |
| 2022/11/23 | 5.57 | 0.03 | 0.54% |
| 2022/11/22 | 5.54 | N/A | N/A% |
| 2022/11/21 | 5.54 | N/A | N/A% |
| 2022/11/18 | 5.54 | N/A | N/A% |
| 2022/11/17 | 5.54 | -0.02 | -0.36% |
| 2022/11/16 | 5.56 | N/A | N/A% |
| 2022/11/15 | 5.56 | N/A | N/A% |
| 2022/11/14 | 5.56 | 0.07 | 1.28% |
| 2022/11/10 | 5.49 | 0.02 | 0.37% |
| 2022/11/09 | 5.47 | -0.01 | -0.18% |
| 2022/11/08 | 5.48 | N/A | N/A% |
| 2022/11/07 | 5.48 | N/A | N/A% |
| 2022/11/04 | 5.48 | 0.01 | 0.18% |
| 2022/11/03 | 5.47 | -0.05 | -0.91% |
| 2022/11/02 | 5.52 | -0.02 | -0.36% |
| 2022/10/31 | 5.54 | 0.03 | 0.54% |
| 2022/10/28 | 5.51 | 0.03 | 0.55% |
| 2022/10/27 | 5.48 | 0.03 | 0.55% |
| 2022/10/26 | 5.45 | 0.03 | 0.55% |
| 2022/10/25 | 5.42 | 0.01 | 0.18% |
| 2022/10/24 | 5.41 | 0.04 | 0.74% |
| 2022/10/21 | 5.37 | -0.03 | -0.56% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Allianz US High Yield - AM - USD | ||
| 基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣公司 | 安聯投信 |
| 基金規模 | 620.70 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2010/08/02 | 基金分類 | 美國非投資級債(高收益) |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.39 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 54,199.50 | 87.32 |
| 未分類國家 | 2,197.30 | 3.54 |
| 加拿大 | 1,365.50 | 2.2 |
| 流動資金 | 1,297.30 | 2.09 |
| 其他 | 1,049.00 | 1.69 |
| 英國 | 794.50 | 1.28 |
| 荷蘭 | 608.30 | 0.98 |
| 德國 | 558.60 | 0.9 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 20,824.50 | 33.55 |
| 能源 | 9,087.00 | 14.64 |
| 服務 | 5,524.20 | 8.9 |
| 多元金融服務 | 5,282.20 | 8.51 |
| 醫療保健 | 3,941.40 | 6.35 |
| 汽車與零組件 | 3,482.10 | 5.61 |
| 科技 | 3,413.90 | 5.5 |
| 有線與衛星電視 | 2,886.30 | 4.65 |
| 休閒旅遊 | 2,793.20 | 4.5 |
| 博弈 | 2,439.40 | 3.93 |
| 有線通訊整合與服務 | 2,395.90 | 3.86 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/2027 | 0 | 2.14 |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/2027 | 0 | 1.48 |
| NAVIENT CORP 6.75% 06/15/2026 | 0 | 1.44 |
| WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/2028 | 0 | 1.32 |
| CSC HOLDINGS LLC 7.5% 04/01/2028 | 0 | 1.23 |
| FORD MOTOR COMPANY 9.625% 04/22/2030 | 0 | 1.18 |
| TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/2028 | 0 | 1.18 |
| CALLON PETROLEUM 8% 08/01/2028 | 0 | 1.12 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.375% 06/01/2029 | 0 | 1.09 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.63 8/15/2027 | 0 | 1.08 |