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安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

2023-01-27
最新淨值5.6909
較前日漲跌幅0.06%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 144 中,排 108 名
贏過25%
ISIN
LU0516397667
發行日期
2010/08/02
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
633.83 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.22 %2.91 %5.58 %3.21 %4.04 %-6.01 %-3.21 %1.83 %36.76 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/275.6909N/A0.06%
2023/01/265.68740.010.26%
2023/01/255.6726-0.01-0.05%
2023/01/245.6754N/A0.01%
2023/01/235.6748-0.01-0.06%
2023/01/205.6782-0.02-0.21%
2023/01/195.6902-0.02-0.33%
2023/01/185.70880.010.33%
2023/01/175.69-0.02-0.35%
2023/01/135.71N/AN/A%
2023/01/125.710.061.06%
2023/01/115.650.010.18%
2023/01/105.640.010.18%
2023/01/095.630.061.08%
2023/01/065.570.020.36%
2023/01/055.550.010.18%
2023/01/045.540.020.36%
2023/01/035.520.020.36%
2022/12/305.50.010.18%
2022/12/295.49-0.05-0.9%
2022/12/285.54-0.02-0.36%
2022/12/275.56N/AN/A%
2022/12/235.56-0.01-0.18%
2022/12/225.570.010.18%
2022/12/215.560.010.18%
2022/12/205.55-0.03-0.54%
2022/12/195.58-0.01-0.18%
2022/12/165.59-0.03-0.53%
2022/12/155.62-0.05-0.88%
2022/12/145.67N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz US High Yield - AM - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
633.83 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/08/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.39 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國53,995.1085.61
未分類國家2,983.304.73
流動資金1,753.402.78
加拿大1,469.602.33
其他1,072.201.7
英國838.801.33
荷蘭643.301.02
德國315.400.5
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他22,623.6035.87
能源9,479.6015.03
服務5,405.208.57
多元金融服務4,988.907.91
科技4,440.207.04
醫療保健3,216.605.1
有線與衛星電視3,040.004.82
博弈2,573.304.08
休閒旅遊2,478.703.93
有線通訊整合與服務2,453.503.89
汽車與零組件2,371.503.76

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/202702.24
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 6.375% 09/01/202902
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/202701.45
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/203001.41
CARNIVAL CORP 10.5% 02/01/202601.36
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/202801.36
GOODYEAR TIRE & RUBBER 9.5% 05/31/202501.22
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.625% 08/15/202701.21
CALLON PETROLEUM 8% 08/01/202801.2
FORD MOTOR COMPANY 9.625% 04/22/203001.16