安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
2023-01-27
最新淨值5.6909
較前日漲跌幅0.06%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過25%
- ISIN
- LU0516397667
- 發行日期
- 2010/08/02
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 633.83 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 % | 2.91 % | 5.58 % | 3.21 % | 4.04 % | -6.01 % | -3.21 % | 1.83 % | 36.76 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 5.6909 | N/A | 0.06% |
| 2023/01/26 | 5.6874 | 0.01 | 0.26% |
| 2023/01/25 | 5.6726 | -0.01 | -0.05% |
| 2023/01/24 | 5.6754 | N/A | 0.01% |
| 2023/01/23 | 5.6748 | -0.01 | -0.06% |
| 2023/01/20 | 5.6782 | -0.02 | -0.21% |
| 2023/01/19 | 5.6902 | -0.02 | -0.33% |
| 2023/01/18 | 5.7088 | 0.01 | 0.33% |
| 2023/01/17 | 5.69 | -0.02 | -0.35% |
| 2023/01/13 | 5.71 | N/A | N/A% |
| 2023/01/12 | 5.71 | 0.06 | 1.06% |
| 2023/01/11 | 5.65 | 0.01 | 0.18% |
| 2023/01/10 | 5.64 | 0.01 | 0.18% |
| 2023/01/09 | 5.63 | 0.06 | 1.08% |
| 2023/01/06 | 5.57 | 0.02 | 0.36% |
| 2023/01/05 | 5.55 | 0.01 | 0.18% |
| 2023/01/04 | 5.54 | 0.02 | 0.36% |
| 2023/01/03 | 5.52 | 0.02 | 0.36% |
| 2022/12/30 | 5.5 | 0.01 | 0.18% |
| 2022/12/29 | 5.49 | -0.05 | -0.9% |
| 2022/12/28 | 5.54 | -0.02 | -0.36% |
| 2022/12/27 | 5.56 | N/A | N/A% |
| 2022/12/23 | 5.56 | -0.01 | -0.18% |
| 2022/12/22 | 5.57 | 0.01 | 0.18% |
| 2022/12/21 | 5.56 | 0.01 | 0.18% |
| 2022/12/20 | 5.55 | -0.03 | -0.54% |
| 2022/12/19 | 5.58 | -0.01 | -0.18% |
| 2022/12/16 | 5.59 | -0.03 | -0.53% |
| 2022/12/15 | 5.62 | -0.05 | -0.88% |
| 2022/12/14 | 5.67 | N/A | N/A% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz US High Yield - AM - USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 633.83 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/08/02
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.39 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 53,995.10 | 85.61 |
| 未分類國家 | 2,983.30 | 4.73 |
| 流動資金 | 1,753.40 | 2.78 |
| 加拿大 | 1,469.60 | 2.33 |
| 其他 | 1,072.20 | 1.7 |
| 英國 | 838.80 | 1.33 |
| 荷蘭 | 643.30 | 1.02 |
| 德國 | 315.40 | 0.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 22,623.60 | 35.87 |
| 能源 | 9,479.60 | 15.03 |
| 服務 | 5,405.20 | 8.57 |
| 多元金融服務 | 4,988.90 | 7.91 |
| 科技 | 4,440.20 | 7.04 |
| 醫療保健 | 3,216.60 | 5.1 |
| 有線與衛星電視 | 3,040.00 | 4.82 |
| 博弈 | 2,573.30 | 4.08 |
| 休閒旅遊 | 2,478.70 | 3.93 |
| 有線通訊整合與服務 | 2,453.50 | 3.89 |
| 汽車與零組件 | 2,371.50 | 3.76 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/2027 | 0 | 2.24 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 6.375% 09/01/2029 | 0 | 2 |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/2027 | 0 | 1.45 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/2030 | 0 | 1.41 |
| CARNIVAL CORP 10.5% 02/01/2026 | 0 | 1.36 |
| WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/2028 | 0 | 1.36 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER 9.5% 05/31/2025 | 0 | 1.22 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.625% 08/15/2027 | 0 | 1.21 |
| CALLON PETROLEUM 8% 08/01/2028 | 0 | 1.2 |
| FORD MOTOR COMPANY 9.625% 04/22/2030 | 0 | 1.16 |