安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
最新淨值
5.6438
0.0007
-0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 % | 2.7 % | 3.13 % | 4.11 % | 9.09 % | 7.35 % | 0.65 % | 11.35 % | 43.41 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 5.6438 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/12/07 | 5.6445 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/12/06 | 5.6439 | 0.01 | 0.28 % |
| 2023/12/05 | 5.6284 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/12/04 | 5.6254 | 0.02 | 0.4 % |
| 2023/12/01 | 5.6028 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/30 | 5.6093 | 0.01 | 0.29 % |
| 2023/11/29 | 5.593 | 0.02 | 0.51 % |
| 2023/11/28 | 5.5646 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/11/27 | 5.5598 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/11/24 | 5.559 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/22 | 5.5548 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/21 | 5.5477 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/11/20 | 5.537 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/11/17 | 5.5352 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/16 | 5.536 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/15 | 5.5434 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/14 | 5.5506 | 0.03 | 0.6 % |
| 2023/11/13 | 5.5175 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/11/10 | 5.5114 | -0.02 | -0.29 % |
| 2023/11/09 | 5.5273 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/11/08 | 5.5265 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/07 | 5.5283 | -0.02 | -0.25 % |
| 2023/11/06 | 5.5424 | 0.01 | 0.22 % |
| 2023/11/03 | 5.5304 | 0.05 | 0.98 % |
| 2023/11/02 | 5.4767 | 0.08 | 1.53 % |
| 2023/10/31 | 5.3943 | 0.00 | 0.17 % |
| 2023/10/30 | 5.3849 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/10/27 | 5.3836 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/10/26 | 5.3812 | -0.02 | -0.25 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz US High Yield - AM - USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 581.83 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/08/02
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.39 %
- 最高管理費
- %
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