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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

2022-12-06
最新淨值10.13
較前日漲跌幅-0.39%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 49 名
    贏過79%
  • ISINLU0098860793
  • 發行日期1999/07/01
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模2,861.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-6.55% 0.30% 4.48%
三個月六個月一年
2.51% -3.24% -3.94%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0610.13-0.04-0.39%
2022/12/0510.17-0.1-0.97%
2022/12/0210.27N/AN/A%
2022/12/0110.270.050.49%
2022/11/3010.220.121.19%
2022/11/2910.10.010.1%
2022/11/2810.09-0.08-0.69%
2022/11/2510.16N/AN/A%
2022/11/2410.16N/AN/A%
2022/11/2310.160.060.59%
2022/11/2210.10.080.8%
2022/11/2110.02-0.01-0.1%
2022/11/1810.030.040.4%
2022/11/179.99-0.04-0.4%
2022/11/1610.03-0.01-0.1%
2022/11/1510.040.060.6%
2022/11/149.98-0.01-0.1%
2022/11/119.990.040.4%
2022/11/109.950.282.9%
2022/11/099.67-0.1-1.02%
2022/11/089.77-0.03-0.31%
2022/11/079.80.040.41%
2022/11/049.760.080.83%
2022/11/039.68-0.08-0.72%
2022/11/029.75-0.08-0.81%
2022/11/019.830.040.41%
2022/10/319.79-0.05-0.51%
2022/10/289.840.080.82%
2022/10/279.760.050.51%
2022/10/269.710.050.52%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
基金名稱(英文) Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 2,861.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1999/07/01 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費 0.85 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
其他148,886.4052.04
金融26,292.609.19
科技20,713.607.24
健康醫療16,021.605.6
能源15,706.905.49
公用事業15,163.305.3
工業13,732.804.8
消費性耐久財8,754.703.06
原物料8,068.002.82
通訊服務7,295.602.55
其他產業5,464.501.91

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
美國國庫債券 (政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND03.32
社區健康系統 (美國 醫療設備及服務業) COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.02.93
摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO.02.52
雪弗龍 (美國 能源) CHEVRON CORPORATION02.44
美國銀行 (美國 銀行業) BANK OF AMERICA CORP02.26
博通公司 (美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC.02
(美國 媒體與服務) DISH NETWORK CORP.01.78
摩根士丹利 (美國 多角化金融業) MORGAN STANLEY01.77
埃克森美孚石油公司 (美國 能源) EXXON MOBIL CORPORATION01.7
博士康公司 (美國 生技製藥和生命科學) BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.01.69