富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
最新淨值
9.55
0.07
-0.73%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.42 % | 3.47 % | 0.41 % | 0.31 % | 3.14 % | 1.91 % | 9.03 % | 21.68 % | 222.34 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 9.55 | -0.08 | -0.73 % |
| 2023/12/07 | 9.62 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/12/06 | 9.61 | 0.02 | 0.21 % |
| 2023/12/05 | 9.59 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/12/04 | 9.58 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/12/01 | 9.59 | 0.07 | 0.74 % |
| 2023/11/30 | 9.52 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/29 | 9.52 | 0.06 | 0.63 % |
| 2023/11/28 | 9.46 | 0.02 | 0.21 % |
| 2023/11/27 | 9.44 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/24 | 9.43 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/23 | 9.42 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 9.42 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/21 | 9.41 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 9.41 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/17 | 9.4 | 0.04 | 0.43 % |
| 2023/11/16 | 9.36 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/15 | 9.35 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/14 | 9.34 | 0.14 | 1.52 % |
| 2023/11/13 | 9.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 9.2 | 0.03 | 0.33 % |
| 2023/11/09 | 9.17 | -0.06 | -0.65 % |
| 2023/11/08 | 9.23 | -0.08 | -0.75 % |
| 2023/11/07 | 9.3 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/06 | 9.31 | -0.03 | -0.32 % |
| 2023/11/03 | 9.34 | 0.08 | 0.86 % |
| 2023/11/02 | 9.26 | 0.14 | 1.54 % |
| 2023/11/01 | 9.12 | 0.03 | 0.33 % |
| 2023/10/31 | 9.09 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/10/30 | 9.08 | 0.01 | 0.11 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 4,054.00 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1999/07/01
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5.75 %
- 管理費
- 0.85 %
- 最高管理費
- 0.14 %
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