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摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)

2022-12-06
最新淨值200.92
較前日漲跌幅-0.35%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 113 名
    贏過52%
  • ISINLU0762807625
  • 發行日期2012/05/30
  • 基金公司摩根投資基金
  • 基金規模18,852.20 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.85% 0.64% 3.95%
三個月六個月一年
1.04% -3.86% -8.94%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/06200.92-0.7-0.35%
2022/12/05201.620.440.22%
2022/12/02201.18-0.79-0.39%
2022/12/01201.972.271.14%
2022/11/30199.690.040.02%
2022/11/29199.65-0.26-0.13%
2022/11/28199.91-0.56-0.27%
2022/11/25200.460.840.42%
2022/11/23199.620.570.29%
2022/11/22199.040.750.38%
2022/11/21198.290.130.07%
2022/11/18198.160.880.45%
2022/11/17197.28-1.05-0.53%
2022/11/16198.33-0.35-0.18%
2022/11/15198.680.770.39%
2022/11/14197.910.310.16%
2022/11/11197.61.951%
2022/11/10195.6521.04%
2022/11/09193.640.020.01%
2022/11/08193.620.510.26%
2022/11/07193.11-0.17-0.09%
2022/11/04193.281.60.83%
2022/11/03191.68-1.95-1.01%
2022/11/02193.63-0.05-0.03%
2022/11/01193.680.160.08%
2022/10/31193.520.650.34%
2022/10/28192.870.30.16%
2022/10/27192.571.20.63%
2022/10/26191.370.930.49%
2022/10/25190.440.680.36%

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基金資訊

基金名稱 摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)
基金名稱(英文) JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)
基金管理公司 摩根投資基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 18,852.20 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2012/05/30 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.2 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國1,236,704.3065.6
歐洲(不含英國)241,308.2012.8
新興市場126,309.706.7
加拿大75,408.804
英國73,523.603.9
流動資金62,212.303.3
日本35,819.201.9
亞洲(不含日本)33,934.001.8
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
美國非投資等級債599,500.0031.8
環球股票356,306.6018.9
特別股186,636.809.9
歐洲股票118,768.906.3
掩護性買權策略113,113.206
非機構證券105,572.305.6
新興市場股票90,490.604.8
歐洲非投資等級債券75,408.804
環球不動產投資信託73,523.603.9
流動資金62,212.303.3
其他52,786.202.8
全球基礎設施股票50,900.902.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Equity Linked Note*,其他金融,其他06
Johnson & Johnson,健康護理,美國00.5
ABBVIE,非循環性消費,美國00.4
Prologis,不動產投資信託,美國00.4
Coca-Cola,非循環性消費,美國00.4
Nestle,非循環性消費,瑞士00.4
CCO Holdings,通訊,美國00.4
Roche,非循環性消費,瑞士00.4
Sprint,通訊,美國00.3
DISH DBS CORP 5.875 15 NOV 2024 SER:WI,其他金融,其他00.3