摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)
平衡型配息基金美元
2023-03-28
最新淨值200.45
較前日漲跌幅-0.13%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過29%
- ISIN
- LU0762807625
- 發行日期
- 2012/05/30
- 基金公司
- 摩根投資基金
- 基金規模
- 21,481.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 % | -1.02 % | 0.58 % | 6.04 % | 1.02 % | -6.64 % | 19.5 % | 12.41 % | 61.42 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 200.45 | -0.27 % | -0.13 % |
| 2023/03/27 | 200.72 | 0.43 % | 0.21 % |
| 2023/03/24 | 200.29 | -0.82 % | -0.41 % |
| 2023/03/23 | 201.11 | 0.55 % | 0.27 % |
| 2023/03/22 | 200.56 | 0.17 % | 0.08 % |
| 2023/03/21 | 200.39 | 0.69 % | 0.35 % |
| 2023/03/20 | 199.7 | -0.12 % | -0.06 % |
| 2023/03/17 | 199.82 | -0.22 % | -0.11 % |
| 2023/03/16 | 200.04 | -0.26 % | -0.13 % |
| 2023/03/15 | 200.3 | -0.69 % | -0.34 % |
| 2023/03/14 | 200.99 | -0.24 % | -0.12 % |
| 2023/03/13 | 201.23 | -0.2 % | -0.1 % |
| 2023/03/10 | 201.43 | -1.03 % | -0.51 % |
| 2023/03/09 | 202.46 | -0.57 % | -0.28 % |
| 2023/03/08 | 203.03 | -0.77 % | -0.38 % |
| 2023/03/07 | 203.8 | -0.17 % | -0.08 % |
| 2023/03/06 | 203.97 | 0.97 % | 0.48 % |
| 2023/03/03 | 203 | 1.27 % | 0.63 % |
| 2023/03/02 | 201.73 | -0.95 % | -0.47 % |
| 2023/03/01 | 202.68 | 0.17 % | 0.08 % |
| 2023/02/28 | 202.51 | -0.63 % | -0.31 % |
| 2023/02/27 | 203.14 | 0.91 % | 0.45 % |
| 2023/02/24 | 202.23 | -1.05 % | -0.52 % |
| 2023/02/23 | 203.28 | 0.64 % | 0.32 % |
| 2023/02/22 | 202.64 | -0.7 % | -0.34 % |
| 2023/02/21 | 203.34 | -0.41 % | -0.2 % |
| 2023/02/17 | 203.75 | -0.44 % | -0.22 % |
| 2023/02/16 | 204.19 | -0.43 % | -0.21 % |
| 2023/02/15 | 204.62 | -0.87 % | -0.42 % |
| 2023/02/14 | 205.49 | 0.25 % | 0.12 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)
- 基金管理公司
- 摩根投資基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 21,481.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/05/30
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.2 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 1,286,711.90 | 59.9 |
| 歐洲(不含英國) | 296,437.80 | 13.8 |
| 新興市場 | 165,403.70 | 7.7 |
| 流動資金 | 139,626.50 | 6.5 |
| 英國 | 94,516.40 | 4.4 |
| 加拿大 | 77,331.60 | 3.6 |
| 亞洲(不含日本) | 45,110.10 | 2.1 |
| 日本 | 42,962.00 | 2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國非投資等級債 | 622,949.00 | 29 |
| 環球股票 | 414,583.30 | 19.3 |
| 歐洲股票 | 154,663.20 | 7.2 |
| 掩護性買權策略 | 148,218.90 | 6.9 |
| 流動資金 | 139,626.50 | 6.5 |
| 特別股 | 131,034.10 | 6.1 |
| 新興市場股票 | 122,441.70 | 5.7 |
| 其他 | 98,812.60 | 4.6 |
| 非機構證券 | 94,516.40 | 4.4 |
| 全球投資等級債 | 83,775.90 | 3.9 |
| 環球不動產投資信託 | 79,479.70 | 3.7 |
| 全球基礎設施股票 | 57,998.70 | 2.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Equity Linked Note*,其他金融,其他 | 0 | 6.9 |
| Prologis,不動產投資信託,美國 | 0 | 0.5 |
| Samsung Electronics,電子,南韓 | 0 | 0.4 |
| Taiwan Semiconductor,電子,台灣 | 0 | 0.4 |
| ABBVIE,非循環性消費,美國 | 0 | 0.4 |
| CCO Holdings,通訊,美國 | 0 | 0.3 |
| DISH DBS CORP 5.875 15 NOV 2024 SER:WI,通訊,德國 | 0 | 0.3 |
| Johnson & Johnson,非循環性消費,美國 | 0 | 0.3 |
| Coca-Cola,非循環性消費,美國 | 0 | 0.3 |
| Sprint,通訊,美國 | 0 | 0.3 |