聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

最新淨值
54.62
0.05
-0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 18 名
贏過93%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

1,093.64 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU1127388277

發行日期: 

2015/03/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.31 %4.33 %4.35 %6.93 %12.32 %10.8 %9.97 %27.95 %67.39 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0854.62-0.05-0.09 %
2023/12/0754.670.140.26 %
2023/12/0654.530.030.06 %
2023/12/0554.50.170.31 %
2023/12/0454.33-0.12-0.22 %
2023/12/0154.450.360.67 %
2023/11/3054.09-0.51-0.93 %
2023/11/2954.60.270.5 %
2023/11/2854.330.150.28 %
2023/11/2754.180.080.15 %
2023/11/2454.10.010.02 %
2023/11/2254.090.110.2 %
2023/11/2153.98-0.01-0.02 %
2023/11/2053.990.20.37 %
2023/11/1753.790.110.2 %
2023/11/1653.680.10.19 %
2023/11/1553.58-0.05-0.09 %
2023/11/1453.630.71.32 %
2023/11/1352.930.040.08 %
2023/11/1052.890.220.42 %
2023/11/0952.67-0.2-0.38 %
2023/11/0852.870.060.11 %
2023/11/0752.810.110.21 %
2023/11/0652.7-0.08-0.13 %
2023/11/0352.770.420.8 %
2023/11/0252.350.991.93 %
2023/10/3151.36-0.41-0.79 %
2023/10/3051.770.210.41 %
2023/10/2751.56-0.05-0.1 %
2023/10/2651.61-0.08-0.15 %

基金資訊

基金名稱
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
基金名稱(英文)
AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
1,093.64 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/03/16
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.5 %

基金持股持債分佈

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