聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
平衡型配息基金南非幣
最新淨值
54.62
0.05
-0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 % | 4.33 % | 4.35 % | 6.93 % | 12.32 % | 10.8 % | 9.97 % | 27.95 % | 67.39 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 54.62 | -0.05 | -0.09 % |
| 2023/12/07 | 54.67 | 0.14 | 0.26 % |
| 2023/12/06 | 54.53 | 0.03 | 0.06 % |
| 2023/12/05 | 54.5 | 0.17 | 0.31 % |
| 2023/12/04 | 54.33 | -0.12 | -0.22 % |
| 2023/12/01 | 54.45 | 0.36 | 0.67 % |
| 2023/11/30 | 54.09 | -0.51 | -0.93 % |
| 2023/11/29 | 54.6 | 0.27 | 0.5 % |
| 2023/11/28 | 54.33 | 0.15 | 0.28 % |
| 2023/11/27 | 54.18 | 0.08 | 0.15 % |
| 2023/11/24 | 54.1 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/11/22 | 54.09 | 0.11 | 0.2 % |
| 2023/11/21 | 53.98 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/20 | 53.99 | 0.2 | 0.37 % |
| 2023/11/17 | 53.79 | 0.11 | 0.2 % |
| 2023/11/16 | 53.68 | 0.1 | 0.19 % |
| 2023/11/15 | 53.58 | -0.05 | -0.09 % |
| 2023/11/14 | 53.63 | 0.7 | 1.32 % |
| 2023/11/13 | 52.93 | 0.04 | 0.08 % |
| 2023/11/10 | 52.89 | 0.22 | 0.42 % |
| 2023/11/09 | 52.67 | -0.2 | -0.38 % |
| 2023/11/08 | 52.87 | 0.06 | 0.11 % |
| 2023/11/07 | 52.81 | 0.11 | 0.21 % |
| 2023/11/06 | 52.7 | -0.08 | -0.13 % |
| 2023/11/03 | 52.77 | 0.42 | 0.8 % |
| 2023/11/02 | 52.35 | 0.99 | 1.93 % |
| 2023/10/31 | 51.36 | -0.41 | -0.79 % |
| 2023/10/30 | 51.77 | 0.21 | 0.41 % |
| 2023/10/27 | 51.56 | -0.05 | -0.1 % |
| 2023/10/26 | 51.61 | -0.08 | -0.15 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1,093.64 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/03/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.5 %
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