聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
平衡型配息基金南非幣
2023-05-26
最新淨值54.03
較前日漲跌幅0.41%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過68%
- ISIN
- LU1127388277
- 發行日期
- 2015/03/16
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 1,240.86 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.52 % | -0.11 % | 1.2 % | 2.39 % | 3.5 % | -0.45 % | 16.11 % | 16.59 % | 54.24 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 54.03 | 0.22 | 0.41 % |
| 2023/05/25 | 53.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/24 | 53.81 | -0.32 | -0.59 % |
| 2023/05/23 | 54.13 | -0.22 | -0.4 % |
| 2023/05/22 | 54.35 | 0.04 | 0.07 % |
| 2023/05/19 | 54.31 | 0.08 | 0.15 % |
| 2023/05/17 | 54.23 | 0.11 | 0.2 % |
| 2023/05/16 | 54.12 | -0.24 | -0.44 % |
| 2023/05/15 | 54.36 | 0.06 | 0.11 % |
| 2023/05/12 | 54.3 | -0.15 | -0.28 % |
| 2023/05/11 | 54.45 | 0.05 | 0.09 % |
| 2023/05/10 | 54.4 | 0.07 | 0.13 % |
| 2023/05/08 | 54.33 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/05 | 54.33 | 0.27 | 0.5 % |
| 2023/05/04 | 54.06 | -0.2 | -0.37 % |
| 2023/05/03 | 54.26 | -0.05 | -0.09 % |
| 2023/05/02 | 54.31 | -0.26 | -0.48 % |
| 2023/04/28 | 54.57 | -0.27 | -0.49 % |
| 2023/04/27 | 54.84 | 0.21 | 0.38 % |
| 2023/04/26 | 54.63 | -0.12 | -0.22 % |
| 2023/04/25 | 54.75 | -0.2 | -0.36 % |
| 2023/04/24 | 54.95 | 0.07 | 0.13 % |
| 2023/04/21 | 54.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/20 | 54.88 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/04/19 | 54.89 | -0.08 | -0.15 % |
| 2023/04/18 | 54.97 | 0.05 | 0.09 % |
| 2023/04/17 | 54.92 | -0.03 | -0.05 % |
| 2023/04/14 | 54.95 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/04/13 | 54.96 | 0.22 | 0.4 % |
| 2023/04/12 | 54.74 | 0.04 | 0.07 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1,240.86 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/03/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.5 % |