https://digital.pscnet.com.tw/index.html?utm_term=%E9%96%8B%E6%88%B6%E9%80%81500%E9%BB%9E&utm_campaign=%E6%95%B8%E4%BD%8D%E5%B8%B3%E6%88%B6%EF%BC%8D%E9%96%8B%E5%95%9F%E4%BD%A0%E4%BA%BA%E7%94%9F%E8%87%B4%E5%8B%9D%E7%9A%84%E5%A4%A7%E9%96%80&utm_medium=Web-Index&_channel_track_key=FuBJhH5A&utm_source=FundHot&utm_content=banner 的廣告圖片

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

2022-12-08
最新淨值55.57
較前日漲跌幅0.11%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 177 名
    贏過24%
  • ISINLU1127388277
  • 發行日期2015/03/16
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模1,270.56 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.39% -0.68% 3.40%
三個月六個月一年
-0.50% -3.52% -11.22%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0855.570.060.11%
2022/12/0755.51-0.02-0.04%
2022/12/0655.53-0.13-0.23%
2022/12/0555.66-0.29-0.5%
2022/12/0255.94-0.01-0.02%
2022/12/0155.950.350.63%
2022/11/3055.6-0.09-0.16%
2022/11/2955.69N/AN/A%
2022/11/2855.69-0.24-0.43%
2022/11/2555.930.140.25%
2022/11/2355.790.210.38%
2022/11/2255.580.310.56%
2022/11/2155.27-0.04-0.07%
2022/11/1855.310.060.11%
2022/11/1755.25-0.16-0.29%
2022/11/1655.410.040.07%
2022/11/1555.370.250.45%
2022/11/1455.12N/AN/A%
2022/11/1155.12-0.02-0.04%
2022/11/1055.141.082%
2022/11/0954.06-0.19-0.35%
2022/11/0854.250.140.26%
2022/11/0754.110.150.28%
2022/11/0453.960.230.43%
2022/11/0353.73-0.38-0.7%
2022/11/0254.11-0.16-0.29%
2022/10/3154.27-0.63-1.15%
2022/10/2854.90.260.48%
2022/10/2754.640.150.28%
2022/10/2654.490.150.28%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
基金名稱(英文) AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 1,270.56 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 南非幣
成立日期 2015/03/16 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-08
區域 金額 比例
美國88,774.0069.87
其他18,740.8014.75
英國3,989.603.14
日本3,684.602.9
加拿大3,417.802.69
荷蘭2,032.901.6
德國1,677.101.32
法國1,613.601.27
澳洲1,562.801.23
瑞士1,562.801.23
(依產業) 資料日期: 2022-12-08
產業類型 金額 比例
環球信用債券52,499.5041.32
高股息股票33,276.0026.19
非美國主權債9,973.907.85
全球股票9,414.807.41
特別股不動產投資信託8,068.106.35
股票選擇權策略7,394.705.82
美國主權債4,040.403.18
普通股不動產投資信託2,172.701.71
機會型股票216.000.17

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Apple, Inc.01.63
Microsoft Corp.01.43
Alphabet, Inc.00.82
Roche Holding AG00.78
Novo Nordisk A/S00.76
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio00.47
U.S. Treasury Notes 4.125%, 09/30/2700.39
FNMA 9.336%, 07/25/2900.31
FHLM 8.386%, 02/25/5000.29
FHLM 2019-DNA3 6.836%, 07/25/4900.26