聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
2023-03-23
最新淨值15.37
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過24%
- ISIN
- LU0102830865
- 發行日期
- 2002/03/14
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 14,293.15 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 % | -1.91 % | 0.46 % | 4.7 % | 1.19 % | -5.59 % | 25.37 % | 0.07 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 15.37 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/22 | 15.37 | 0.06 % | 0.39 % |
| 2023/03/21 | 15.31 | 0.1 % | 0.66 % |
| 2023/03/20 | 15.21 | -0.11 % | -0.72 % |
| 2023/03/17 | 15.32 | -0.01 % | -0.07 % |
| 2023/03/16 | 15.33 | -0.01 % | -0.07 % |
| 2023/03/15 | 15.34 | -0.13 % | -0.84 % |
| 2023/03/14 | 15.47 | 0.01 % | 0.06 % |
| 2023/03/13 | 15.46 | -0.09 % | -0.58 % |
| 2023/03/10 | 15.55 | -0.02 % | -0.13 % |
| 2023/03/09 | 15.57 | -0.03 % | -0.19 % |
| 2023/03/08 | 15.6 | -0.06 % | -0.38 % |
| 2023/03/07 | 15.66 | -0.03 % | -0.19 % |
| 2023/03/06 | 15.69 | 0.04 % | 0.26 % |
| 2023/03/03 | 15.65 | 0.11 % | 0.71 % |
| 2023/03/02 | 15.54 | -0.04 % | -0.26 % |
| 2023/03/01 | 15.58 | -0.02 % | -0.13 % |
| 2023/02/28 | 15.6 | -0.02 % | -0.13 % |
| 2023/02/27 | 15.62 | 0.03 % | 0.19 % |
| 2023/02/24 | 15.59 | -0.08 % | -0.51 % |
| 2023/02/23 | 15.67 | 0.13 % | 0.84 % |
| 2023/02/22 | 15.54 | -0.04 % | -0.26 % |
| 2023/02/21 | 15.58 | -0.08 % | -0.51 % |
| 2023/02/17 | 15.66 | -0.04 % | -0.25 % |
| 2023/02/16 | 15.7 | -0.03 % | -0.19 % |
| 2023/02/15 | 15.73 | -0.04 % | -0.25 % |
| 2023/02/14 | 15.77 | -0.02 % | -0.13 % |
| 2023/02/13 | 15.79 | 0.01 % | 0.06 % |
| 2023/02/10 | 15.78 | -0.1 % | -0.63 % |
| 2023/02/09 | 15.88 | -0.02 % | -0.13 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A2 USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 14,293.15 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/03/14
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.45 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 949,351.00 | 66.42 |
| 其他 | 260,564.10 | 18.23 |
| 英國 | 47,596.20 | 3.33 |
| 盧森堡 | 40,735.50 | 2.85 |
| 巴西 | 26,442.30 | 1.85 |
| 加拿大 | 23,583.70 | 1.65 |
| 墨西哥 | 22,297.30 | 1.56 |
| 法國 | 20,296.30 | 1.42 |
| 德國 | 19,295.80 | 1.35 |
| 瑞士 | 19,152.80 | 1.34 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非投資等級公司債券 | 755,535.90 | 52.86 |
| 強勢貨幣新興市場債 | 169,945.60 | 11.89 |
| 國庫券 | 165,943.50 | 11.61 |
| 投資等級公司債 | 152,793.80 | 10.69 |
| 其他 | 72,323.30 | 5.06 |
| 抵押擔保貸款證券 | 60,888.80 | 4.26 |
| CMBS | 51,884.10 | 3.63 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/25 | 0 | 0.57 |
| Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/49 | 0 | 0.55 |
| Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 | 0 | 0.43 |
| Altice Financing SA 5.75%, 08/15/29 | 0 | 0.43 |
| Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/32 | 0 | 0.41 |
| Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 | 0 | 0.4 |
| Ecuador Government Intl Bond 2.50%, 07/31/35 | 0 | 0.38 |
| Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28 | 0 | 0.38 |
| Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/28 | 0 | 0.36 |
| Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/29 | 0 | 0.36 |