聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

2022-12-02
最新淨值15.39
較前日漲跌幅0.20%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 66 名
    贏過72%
  • ISINLU0102830865
  • 發行日期2002/03/14
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模13,352.66 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.25% 1.05% 4.84%
三個月六個月一年
1.99% -2.22% -10.16%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0215.390.030.2%
2022/12/0115.360.10.66%
2022/11/3015.260.070.46%
2022/11/2915.19N/AN/A%
2022/11/2815.19-0.04-0.26%
2022/11/2515.230.030.2%
2022/11/2315.20.080.53%
2022/11/2215.120.060.4%
2022/11/2115.06-0.01-0.07%
2022/11/1815.070.020.13%
2022/11/1715.05-0.06-0.4%
2022/11/1615.110.010.07%
2022/11/1515.10.090.6%
2022/11/1415.010.070.47%
2022/11/1114.940.040.27%
2022/11/1014.90.251.71%
2022/11/0914.65-0.05-0.34%
2022/11/0814.70.020.14%
2022/11/0714.680.040.27%
2022/11/0414.640.050.34%
2022/11/0314.59-0.09-0.61%
2022/11/0214.68N/AN/A%
2022/10/3114.68-0.04-0.27%
2022/10/2814.720.040.27%
2022/10/2714.680.070.48%
2022/10/2614.610.090.62%
2022/10/2514.520.090.62%
2022/10/2414.430.040.28%
2022/10/2114.390.030.21%
2022/10/2014.36-0.08-0.49%

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基金資訊

基金名稱 聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)
基金名稱(英文) AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A2 USD
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 13,352.66 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2002/03/14 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.45 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國894,740.0067.05
其他230,590.7017.28
英國44,036.403.3
盧森堡33,227.502.49
加拿大28,823.802.16
巴西28,290.102.12
墨西哥20,016.601.5
法國19,616.201.47
瑞士18,014.901.35
印度17,080.801.28
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券703,782.1052.74
強勢貨幣新興市場債153,326.8011.49
國庫券145,320.2010.89
投資等級公司債136,512.9010.23
抵押擔保貸款證券67,122.205.03
CMBS57,514.204.31
其他40,700.303.05
特別股30,158.302.26

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/2500.58
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/4900.5
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/2600.44
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/2600.42
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/2900.42
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/2500.42
Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/3200.4
Dominican Republic Intl Bond 6.00%, 07/19/2800.39
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/2800.38
FNMA 14.834%, 08/25/28 - 10/25/2800.38