聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

2023-03-23
最新淨值15.37
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 187 名
贏過24%
ISIN
LU0102830865
發行日期
2002/03/14
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
14,293.15 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.26 %-1.91 %0.46 %4.7 %1.19 %-5.59 %25.37 %0.07 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2315.370.00 %0.00 %
2023/03/2215.370.06 %0.39 %
2023/03/2115.310.1 %0.66 %
2023/03/2015.21-0.11 %-0.72 %
2023/03/1715.32-0.01 %-0.07 %
2023/03/1615.33-0.01 %-0.07 %
2023/03/1515.34-0.13 %-0.84 %
2023/03/1415.470.01 %0.06 %
2023/03/1315.46-0.09 %-0.58 %
2023/03/1015.55-0.02 %-0.13 %
2023/03/0915.57-0.03 %-0.19 %
2023/03/0815.6-0.06 %-0.38 %
2023/03/0715.66-0.03 %-0.19 %
2023/03/0615.690.04 %0.26 %
2023/03/0315.650.11 %0.71 %
2023/03/0215.54-0.04 %-0.26 %
2023/03/0115.58-0.02 %-0.13 %
2023/02/2815.6-0.02 %-0.13 %
2023/02/2715.620.03 %0.19 %
2023/02/2415.59-0.08 %-0.51 %
2023/02/2315.670.13 %0.84 %
2023/02/2215.54-0.04 %-0.26 %
2023/02/2115.58-0.08 %-0.51 %
2023/02/1715.66-0.04 %-0.25 %
2023/02/1615.7-0.03 %-0.19 %
2023/02/1515.73-0.04 %-0.25 %
2023/02/1415.77-0.02 %-0.13 %
2023/02/1315.790.01 %0.06 %
2023/02/1015.78-0.1 %-0.63 %
2023/02/0915.88-0.02 %-0.13 %

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基金資訊

基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)
基金名稱(英文)
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
14,293.15 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/03/14
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.45 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國949,351.0066.42
其他260,564.1018.23
英國47,596.203.33
盧森堡40,735.502.85
巴西26,442.301.85
加拿大23,583.701.65
墨西哥22,297.301.56
法國20,296.301.42
德國19,295.801.35
瑞士19,152.801.34
(依產業)
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券755,535.9052.86
強勢貨幣新興市場債169,945.6011.89
國庫券165,943.5011.61
投資等級公司債152,793.8010.69
其他72,323.305.06
抵押擔保貸款證券60,888.804.26
CMBS51,884.103.63

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/2500.57
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/4900.55
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/2600.43
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/2900.43
Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/3200.41
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/2600.4
Ecuador Government Intl Bond 2.50%, 07/31/3500.38
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/2800.38
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/2800.36
Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/2900.36