https://event.allianzgi.com.tw/event/mr/FRSP/?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=FRSP&utm_content=FRSP 的廣告圖片

聯博-美國收益基金A2股 美元

複合債美元
最新淨值
28.57
0.07
+0.25%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
3
強配息三個月績效排名
在同類基金 248 中,排 131 名
贏過48%
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
20,855.61 百萬美元(2023/7/31)
ISIN 
LU0095030564
發行日期: 
1998/10/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.66 %0.18 %-0.83 %0.04 %1.42 %3.25 %-8.87 %3.18 %221.01 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2228.570.070.25 %
2023/09/2128.5-0.19-0.66 %
2023/09/2028.690.010.03 %
2023/09/1928.68-0.08-0.24 %
2023/09/1828.75-0.01-0.03 %
2023/09/1528.76-0.04-0.14 %
2023/09/1428.8-0.02-0.07 %
2023/09/1328.820.040.14 %
2023/09/1228.780.000.00 %
2023/09/1128.78-0.01-0.03 %
2023/09/0828.790.010.03 %
2023/09/0728.780.070.24 %
2023/09/0628.71-0.08-0.24 %
2023/09/0528.78-0.15-0.48 %
2023/09/0128.92-0.06-0.21 %
2023/08/3128.980.040.14 %
2023/08/3028.940.040.14 %
2023/08/2928.90.170.59 %
2023/08/2828.730.060.21 %
2023/08/2528.67-0.01-0.03 %
2023/08/2428.68-0.06-0.21 %
2023/08/2328.740.220.77 %
2023/08/2228.520.010.04 %
2023/08/2128.51-0.11-0.38 %
2023/08/1828.620.050.18 %
2023/08/1728.57-0.13-0.45 %
2023/08/1628.7-0.09-0.31 %
2023/08/1428.79-0.05-0.17 %
2023/08/1128.84-0.11-0.38 %
2023/08/1028.95-0.08-0.28 %

基金資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金A2股 美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
20,855.61 百萬美元(2023/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/10/26
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.1 %
最高管理費
0.5 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論