聯博-美國收益基金A2股 美元
最新淨值
30.95
0.01
+0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.19 % | 1.04 % | 4.28 % | 2.35 % | 1.44 % | 6.76 % | -5.55 % | 3 % | 247.75 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 30.95 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/07/24 | 30.94 | -0.03 | -0.1 % |
| 2024/07/23 | 30.97 | 0.04 | 0.13 % |
| 2024/07/22 | 30.93 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/07/19 | 30.94 | -0.08 | -0.23 % |
| 2024/07/18 | 31.01 | -0.04 | -0.13 % |
| 2024/07/17 | 31.05 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/07/16 | 31.04 | 0.07 | 0.23 % |
| 2024/07/15 | 30.97 | -0.02 | -0.06 % |
| 2024/07/12 | 30.99 | 0.06 | 0.19 % |
| 2024/07/11 | 30.93 | 0.17 | 0.55 % |
| 2024/07/10 | 30.76 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/07/09 | 30.73 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/07/08 | 30.75 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/07/05 | 30.72 | 0.14 | 0.46 % |
| 2024/07/03 | 30.58 | 0.13 | 0.43 % |
| 2024/07/02 | 30.45 | 0.05 | 0.16 % |
| 2024/07/01 | 30.4 | -0.13 | -0.43 % |
| 2024/06/28 | 30.53 | -0.04 | -0.13 % |
| 2024/06/27 | 30.57 | 0.04 | 0.13 % |
| 2024/06/26 | 30.53 | -0.1 | -0.33 % |
| 2024/06/25 | 30.63 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/06/24 | 30.62 | 0.02 | 0.07 % |
| 2024/06/21 | 30.6 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/06/20 | 30.59 | -0.04 | -0.13 % |
| 2024/06/18 | 30.63 | 0.1 | 0.33 % |
| 2024/06/17 | 30.53 | -0.09 | -0.29 % |
| 2024/06/14 | 30.62 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/13 | 30.62 | 0.08 | 0.26 % |
| 2024/06/12 | 30.54 | 0.18 | 0.59 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金A2股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 24,112.29 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/10/26
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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