聯博-美國收益基金A2股 美元

複合債美元
最新淨值
29.5
0.15
-0.51%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 146 名
贏過43%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

20,158.60 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0095030564

發行日期: 

1998/10/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.14 %2.86 %2.47 %2.18 %4.72 %3.36 %-8.78 %6.85 %231.46 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0829.5-0.15-0.51 %
2023/12/0729.650.010.03 %
2023/12/0629.640.050.17 %
2023/12/0529.590.130.44 %
2023/12/0429.46-0.08-0.27 %
2023/12/0129.540.220.75 %
2023/11/3029.32-0.08-0.27 %
2023/11/2929.40.170.58 %
2023/11/2829.230.140.48 %
2023/11/2729.090.120.41 %
2023/11/2428.97-0.08-0.24 %
2023/11/2229.040.020.07 %
2023/11/2129.020.040.14 %
2023/11/2028.980.050.17 %
2023/11/1728.930.010.03 %
2023/11/1628.920.120.42 %
2023/11/1528.8-0.11-0.38 %
2023/11/1428.910.391.37 %
2023/11/1328.520.000.00 %
2023/11/1028.520.000.00 %
2023/11/0928.52-0.16-0.56 %
2023/11/0828.680.030.1 %
2023/11/0728.650.080.28 %
2023/11/0628.57-0.15-0.49 %
2023/11/0328.710.270.95 %
2023/11/0228.440.431.54 %
2023/10/3128.010.010.04 %
2023/10/3028-0.03-0.11 %
2023/10/2728.030.030.11 %
2023/10/26280.120.43 %

基金資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金A2股 美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
20,158.60 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/10/26
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.1 %
最高管理費
0.5 %

基金持股持債分佈

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