聯博-美國收益基金A2股 美元
最新淨值
29.72
0.05
+0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.7 % | -1.59 % | -1.36 % | 7.06 % | -2.59 % | 3.19 % | -7.67 % | 2.34 % | 233.93 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 29.72 | 0.05 | 0.17 % |
| 2024/04/18 | 29.67 | -0.08 | -0.24 % |
| 2024/04/17 | 29.74 | 0.09 | 0.3 % |
| 2024/04/16 | 29.65 | -0.1 | -0.34 % |
| 2024/04/15 | 29.75 | -0.18 | -0.6 % |
| 2024/04/12 | 29.93 | 0.09 | 0.3 % |
| 2024/04/11 | 29.84 | -0.05 | -0.17 % |
| 2024/04/10 | 29.89 | -0.32 | -1.06 % |
| 2024/04/09 | 30.21 | 0.09 | 0.3 % |
| 2024/04/08 | 30.12 | -0.08 | -0.23 % |
| 2024/04/05 | 30.19 | -0.09 | -0.3 % |
| 2024/04/04 | 30.28 | 0.06 | 0.2 % |
| 2024/04/03 | 30.22 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/04/02 | 30.19 | -0.23 | -0.76 % |
| 2024/03/28 | 30.42 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/27 | 30.43 | 0.06 | 0.2 % |
| 2024/03/26 | 30.37 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/03/25 | 30.36 | -0.04 | -0.13 % |
| 2024/03/22 | 30.4 | 0.07 | 0.23 % |
| 2024/03/21 | 30.33 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/03/20 | 30.3 | 0.1 | 0.33 % |
| 2024/03/19 | 30.2 | 0.08 | 0.27 % |
| 2024/03/18 | 30.12 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/03/15 | 30.14 | -0.04 | -0.13 % |
| 2024/03/14 | 30.18 | -0.15 | -0.49 % |
| 2024/03/13 | 30.33 | -0.03 | -0.1 % |
| 2024/03/12 | 30.36 | -0.08 | -0.23 % |
| 2024/03/11 | 30.43 | -0.03 | -0.1 % |
| 2024/03/08 | 30.46 | 0.05 | 0.16 % |
| 2024/03/07 | 30.41 | 0.09 | 0.3 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金A2股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 23,922.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/10/26
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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