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聯博-美國收益基金A2股 美元

最新淨值
30.59
0.04
-0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 211 名
贏過19%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

24,112.29 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0095030564

發行日期: 

1998/10/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.1 %0.92 %0.96 %1.09 %0.26 %5.52 %-5.99 %2.14 %243.71 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2030.59-0.04-0.13 %
2024/06/1830.630.10.33 %
2024/06/1730.53-0.09-0.29 %
2024/06/1430.620.000.00 %
2024/06/1330.620.080.26 %
2024/06/1230.540.180.59 %
2024/06/1130.360.080.26 %
2024/06/1030.28-0.04-0.13 %
2024/06/0730.32-0.21-0.69 %
2024/06/0630.530.010.03 %
2024/06/0530.520.080.26 %
2024/06/0430.440.090.3 %
2024/06/0330.350.170.56 %
2024/05/3130.180.080.27 %
2024/05/3030.10.10.33 %
2024/05/2930-0.12-0.4 %
2024/05/2830.12-0.08-0.23 %
2024/05/2430.190.010.03 %
2024/05/2330.18-0.09-0.3 %
2024/05/2230.27-0.06-0.2 %
2024/05/2130.330.020.07 %
2024/05/1730.31-0.05-0.16 %
2024/05/1630.36-0.04-0.13 %
2024/05/1530.40.180.6 %
2024/05/1430.220.050.17 %
2024/05/1330.170.020.07 %
2024/05/1030.150.000.00 %
2024/05/0830.15-0.05-0.17 %
2024/05/0730.20.030.1 %
2024/05/0630.170.020.07 %

基金資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金A2股 美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
24,112.29 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1998/10/26
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

基金持股持債分佈

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