聯博-美國收益基金A2股 美元
複合債美元
2023-03-28
最新淨值28.42
較前日漲跌幅-0.21%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過43%
- ISIN
- LU0095030564
- 發行日期
- 1998/10/26
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 18,188.51 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 % | -0.07 % | 1.14 % | 4.29 % | 0.89 % | -6.11 % | 1.5 % | 2.82 % | 219.33 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 28.42 | -0.06 % | -0.21 % |
| 2023/03/27 | 28.48 | -0.15 % | -0.52 % |
| 2023/03/24 | 28.63 | -0.03 % | -0.1 % |
| 2023/03/23 | 28.66 | 0.1 % | 0.35 % |
| 2023/03/22 | 28.56 | 0.19 % | 0.67 % |
| 2023/03/21 | 28.37 | 0.01 % | 0.04 % |
| 2023/03/20 | 28.36 | -0.24 % | -0.84 % |
| 2023/03/17 | 28.6 | 0.15 % | 0.53 % |
| 2023/03/16 | 28.45 | -0.1 % | -0.35 % |
| 2023/03/15 | 28.55 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/14 | 28.55 | -0.11 % | -0.38 % |
| 2023/03/13 | 28.66 | 0.1 % | 0.35 % |
| 2023/03/10 | 28.56 | 0.19 % | 0.67 % |
| 2023/03/09 | 28.37 | 0.03 % | 0.11 % |
| 2023/03/08 | 28.34 | -0.08 % | -0.25 % |
| 2023/03/07 | 28.41 | -0.08 % | -0.25 % |
| 2023/03/06 | 28.48 | 0.03 % | 0.11 % |
| 2023/03/03 | 28.45 | 0.2 % | 0.71 % |
| 2023/03/02 | 28.25 | -0.09 % | -0.32 % |
| 2023/03/01 | 28.34 | -0.1 % | -0.35 % |
| 2023/02/28 | 28.44 | -0.02 % | -0.07 % |
| 2023/02/27 | 28.46 | 0.06 % | 0.21 % |
| 2023/02/24 | 28.4 | -0.12 % | -0.42 % |
| 2023/02/23 | 28.52 | 0.12 % | 0.42 % |
| 2023/02/22 | 28.4 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/02/21 | 28.41 | -0.2 % | -0.7 % |
| 2023/02/17 | 28.61 | -0.08 % | -0.24 % |
| 2023/02/16 | 28.68 | -0.08 % | -0.24 % |
| 2023/02/15 | 28.75 | -0.02 % | -0.07 % |
| 2023/02/14 | 28.77 | -0.06 % | -0.21 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金A2股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 18,188.51 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/10/26
- 基金分類
- 複合債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.1 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 1,285,200.10 | 70.66 |
| 其他 | 256,639.90 | 14.11 |
| 盧森堡 | 71,117.10 | 3.91 |
| 英國 | 62,386.60 | 3.43 |
| 墨西哥 | 30,556.70 | 1.68 |
| 法國 | 26,737.10 | 1.47 |
| 巴西 | 26,555.20 | 1.46 |
| 加拿大 | 21,280.60 | 1.17 |
| 瑞士 | 20,553.00 | 1.13 |
| 日本 | 17,824.70 | 0.98 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 國庫券 | 575,848.20 | 31.66 |
| 非投資等級公司債券 | 436,160.50 | 23.98 |
| 投資等級公司債 | 345,945.50 | 19.02 |
| 強勢貨幣新興市場債 | 152,783.50 | 8.4 |
| 機構債券 | 83,121.50 | 4.57 |
| CMBS | 67,479.40 | 3.71 |
| 其他 | 56,202.50 | 3.09 |
| 特別股 | 51,291.60 | 2.82 |
| 抵押擔保貸款證券 | 50,018.40 | 2.75 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 | 0 | 5.43 |
| U.S. Treasury Notes 3.125%, 08/31/27 | 0 | 4.81 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 | 0 | 4.76 |
| U.S. Treasury Notes 4.125%, 10/31/27 - 11/15/32 | 0 | 2.85 |
| FNMA 6.625%, 11/15/30 | 0 | 2.35 |
| U.S. Treasury Notes 3.875%, 11/30/27 - 12/31/27 | 0 | 1.71 |
| U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 | 0 | 1.26 |
| GNMA 3.00%, TBA | 0 | 1.13 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375%, 08/15/42 | 0 | 1.03 |
| FNMA 7.125%, 01/15/30 | 0 | 0.95 |