聯博-美國收益基金A2股 美元

複合債美元
2022-11-28
最新淨值28.06
較前日漲跌幅-0.21%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 166 名
    贏過28%
  • ISINLU0095030564
  • 發行日期1998/10/26
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模15,618.39 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.42% 0.90% 3.12%
三個月六個月一年
-2.87% -5.07% -12.88%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2828.06-0.06-0.21%
2022/11/2528.120.050.18%
2022/11/2328.070.140.5%
2022/11/2227.930.120.43%
2022/11/2127.81-0.01-0.04%
2022/11/1827.82-0.01-0.04%
2022/11/1727.83-0.18-0.64%
2022/11/1628.010.150.54%
2022/11/1527.860.170.61%
2022/11/1427.690.060.22%
2022/11/1127.630.020.07%
2022/11/1027.610.562.07%
2022/11/0927.05-0.03-0.11%
2022/11/0827.080.10.37%
2022/11/0726.98N/AN/A%
2022/11/0426.980.050.19%
2022/11/0326.93-0.18-0.66%
2022/11/0227.110.020.07%
2022/10/3127.09-0.12-0.44%
2022/10/2827.21-0.01-0.04%
2022/10/2727.220.160.59%
2022/10/2627.060.150.56%
2022/10/2526.910.210.79%
2022/10/2426.70.020.07%
2022/10/2126.680.040.15%
2022/10/2026.64-0.15-0.52%
2022/10/1926.78-0.2-0.74%
2022/10/1826.980.090.33%
2022/10/1726.890.080.3%
2022/10/1426.81-0.08-0.26%

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基金資訊

基金名稱 聯博-美國收益基金A2股 美元
基金名稱(英文) AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 USD
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 15,618.39 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1998/10/26 基金分類 複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.1 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
美國1,132,801.8072.53
其他206,475.1013.22
盧森堡64,347.804.12
英國35,453.702.27
墨西哥24,989.401.6
巴西22,959.001.47
加拿大20,928.601.34
法國19,991.501.28
瑞士19,210.601.23
哥倫比亞14,681.300.94
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
國庫券616,770.2039.49
非投資等級公司債券273,634.2017.52
投資等級公司債240,835.6015.42
強勢貨幣新興市場債128,695.508.24
機構債券76,373.904.89
CMBS72,937.904.67
抵押擔保貸款證券53,571.103.43
不動產抵押貸款證券45,761.902.93
特別股44,356.202.84
其他8,902.500.57

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
U.S. Treasury Notes 3.125%, 08/31/2706.57
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/2906.12
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/3005.36
FNMA 6.625%, 11/15/3002.62
GNMA 3.00%, TBA02.48
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/2501.46
U.S. Treasury Bonds 3.375%, 08/15/4201.13
FNMA 7.125%, 01/15/3001.06
FHLM 6.25%, 07/15/3200.87
FNMA 6.25%, 05/15/2900.84