聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
股票型配息基金南非幣
最新淨值
264.29
1.44
+0.55%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 % | 4.75 % | 5.35 % | 11.1 % | 31.57 % | 26.45 % | 29.33 % | 129.17 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 264.29 | 1.44 | 0.55 % |
| 2023/12/07 | 262.85 | 1.92 | 0.74 % |
| 2023/12/06 | 260.93 | -1.12 | -0.42 % |
| 2023/12/05 | 262.04 | 0.56 | 0.22 % |
| 2023/12/04 | 261.47 | -1.45 | -0.55 % |
| 2023/12/01 | 262.92 | 0.89 | 0.34 % |
| 2023/11/30 | 262.03 | -0.45 | -0.17 % |
| 2023/11/29 | 262.48 | 0.01 | 0.00 % |
| 2023/11/28 | 262.47 | -0.52 | -0.2 % |
| 2023/11/27 | 262.99 | -0.27 | -0.1 % |
| 2023/11/24 | 263.26 | 0.24 | 0.09 % |
| 2023/11/22 | 263.02 | 1.2 | 0.46 % |
| 2023/11/21 | 261.82 | -0.42 | -0.16 % |
| 2023/11/20 | 262.24 | 2.46 | 0.95 % |
| 2023/11/17 | 259.78 | 0.02 | 0.01 % |
| 2023/11/16 | 259.76 | 0.96 | 0.37 % |
| 2023/11/15 | 258.8 | -0.51 | -0.2 % |
| 2023/11/14 | 259.31 | 4.47 | 1.75 % |
| 2023/11/13 | 254.84 | -0.05 | -0.02 % |
| 2023/11/10 | 254.89 | 4.18 | 1.67 % |
| 2023/11/09 | 250.71 | -2.55 | -1.01 % |
| 2023/11/08 | 253.26 | 1 | 0.4 % |
| 2023/11/07 | 252.26 | 1.61 | 0.64 % |
| 2023/11/06 | 250.65 | 1.3 | 0.52 % |
| 2023/11/03 | 249.35 | 2.2 | 0.89 % |
| 2023/11/02 | 247.15 | 6.11 | 2.53 % |
| 2023/10/31 | 241.04 | 0.84 | 0.35 % |
| 2023/10/30 | 240.2 | 3.15 | 1.33 % |
| 2023/10/27 | 237.05 | 0.19 | 0.08 % |
| 2023/10/26 | 236.86 | -4.53 | -1.88 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-American Growth Portfolio Class AD ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 6,448.64 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/27
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.5 %
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