聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
最新淨值
322.07
9.06
-2.74%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.78% | -0.58% | 3.7% | 12.37% | 21.18% | 38.73% | 25.93% | 131.67% | 0.00% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/31 | 322.07 | -9.06 | -2.74% |
2024/10/30 | 331.13 | -1.44 | -0.43% |
2024/10/29 | 332.57 | 2.92 | 0.89% |
2024/10/28 | 329.65 | 0.26 | 0.08% |
2024/10/25 | 329.39 | 1.47 | 0.45% |
2024/10/24 | 327.92 | 0.72 | 0.22% |
2024/10/23 | 327.2 | -4.51 | -1.36% |
2024/10/22 | 331.71 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/21 | 331.71 | 0.08 | 0.02% |
2024/10/18 | 331.63 | 2.31 | 0.7% |
2024/10/17 | 329.31 | -0.12 | -0.04% |
2024/10/16 | 329.43 | 0.99 | 0.3% |
2024/10/15 | 328.44 | -4.89 | -1.47% |
2024/10/14 | 333.33 | 2.61 | 0.79% |
2024/10/11 | 330.72 | 1.94 | 0.59% |
2024/10/10 | 328.78 | 0.16 | 0.05% |
2024/10/09 | 328.62 | 2.62 | 0.8% |
2024/10/08 | 326 | 4.99 | 1.55% |
2024/10/07 | 321.01 | -3.3 | -1.02% |
2024/10/04 | 324.31 | 2.87 | 0.89% |
2024/10/03 | 321.44 | -0.03 | -0.01% |
2024/10/02 | 321.47 | 0.43 | 0.13% |
2024/10/01 | 321.04 | -2.91 | -0.9% |
2024/09/30 | 323.95 | -0.81 | -0.25% |
2024/09/27 | 324.76 | -1.93 | -0.59% |
2024/09/26 | 326.69 | 1.45 | 0.45% |
2024/09/25 | 325.24 | 0.03 | 0.01% |
2024/09/24 | 325.21 | 0.99 | 0.31% |
2024/09/23 | 324.22 | 0.96 | 0.3% |
2024/09/20 | 323.26 | -1.56 | -0.48% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
- 基金名稱(英文)
- AB SICAV I-American Growth Portfolio Class AD ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 7,009.22 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/27
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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