聯博-全球多元收益基金A級別美元
最新淨值
19.41
0.04
-0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.92 % | 0.1 % | 5.09 % | 5.37 % | 6.01 % | 12.33 % | 1.15 % | 7.48 % | 29.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 19.41 | -0.04 | -0.21 % |
| 2024/07/24 | 19.45 | -0.16 | -0.82 % |
| 2024/07/23 | 19.61 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/07/22 | 19.6 | 0.09 | 0.46 % |
| 2024/07/19 | 19.51 | -0.08 | -0.41 % |
| 2024/07/18 | 19.59 | -0.08 | -0.36 % |
| 2024/07/17 | 19.66 | -0.11 | -0.56 % |
| 2024/07/16 | 19.77 | 0.05 | 0.25 % |
| 2024/07/15 | 19.72 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/12 | 19.72 | 0.07 | 0.36 % |
| 2024/07/11 | 19.65 | 0.04 | 0.2 % |
| 2024/07/10 | 19.61 | 0.08 | 0.41 % |
| 2024/07/09 | 19.53 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/07/08 | 19.54 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/07/05 | 19.52 | 0.09 | 0.46 % |
| 2024/07/03 | 19.43 | 0.08 | 0.41 % |
| 2024/07/02 | 19.35 | 0.04 | 0.21 % |
| 2024/07/01 | 19.31 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/06/28 | 19.33 | -0.03 | -0.15 % |
| 2024/06/27 | 19.36 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/06/26 | 19.35 | -0.04 | -0.21 % |
| 2024/06/25 | 19.39 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/06/24 | 19.36 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/21 | 19.36 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/06/20 | 19.38 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/06/18 | 19.39 | 0.08 | 0.41 % |
| 2024/06/17 | 19.31 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/06/14 | 19.3 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/06/13 | 19.32 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/06/12 | 19.3 | 0.15 | 0.78 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球多元收益基金A級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1,184.87 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/11
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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