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聯博-全球多元收益基金A級別美元

2023-03-21
最新淨值16.39
較前日漲跌幅0.55%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 158 名
贏過35%
ISIN
LU1127386735
發行日期
2014/12/11
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
1,310.47 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %-1.03 %0.37 %1.36 %1.11 %-8.74 %16.41 %-2.61 %9.27 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2116.390.09 %0.55 %
2023/03/2016.3-0.01 %-0.06 %
2023/03/1716.31-0.03 %-0.18 %
2023/03/1616.340.05 %0.31 %
2023/03/1516.29-0.1 %-0.61 %
2023/03/1416.390.05 %0.31 %
2023/03/1316.34-0.06 %-0.37 %
2023/03/1016.4-0.08 %-0.49 %
2023/03/0916.48-0.09 %-0.54 %
2023/03/0816.57-0.02 %-0.12 %
2023/03/0716.59-0.08 %-0.48 %
2023/03/0616.670.03 %0.18 %
2023/03/0316.640.12 %0.73 %
2023/03/0216.520.02 %0.12 %
2023/03/0116.5-0.04 %-0.24 %
2023/02/2816.54-0.02 %-0.12 %
2023/02/2716.560.04 %0.24 %
2023/02/2416.52-0.1 %-0.6 %
2023/02/2316.620.06 %0.36 %
2023/02/2216.560.00 %0.00 %
2023/02/2116.56-0.17 %-1.02 %
2023/02/1716.73-0.04 %-0.24 %
2023/02/1616.77-0.06 %-0.36 %
2023/02/1516.830.01 %0.06 %
2023/02/1416.82-0.01 %-0.06 %
2023/02/1316.830.06 %0.36 %
2023/02/1016.77-0.04 %-0.24 %
2023/02/0916.81-0.04 %-0.24 %
2023/02/0816.85-0.02 %-0.12 %
2023/02/0716.870.02 %0.12 %

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基金資訊

基金名稱
聯博-全球多元收益基金A級別美元
基金名稱(英文)
AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
1,310.47 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/11
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國93,855.9071.62
其他17,311.3013.21
英國4,154.203.17
加拿大3,485.902.66
日本3,407.202.6
荷蘭1,939.501.48
澳洲1,926.401.47
法國1,887.101.44
德國1,677.401.28
丹麥1,402.201.07
(依產業)
產業類型 金額 比例
環球信用債券53,834.1041.08
高股息股票32,316.2024.66
環球主權債14,008.9010.69
全球股票13,628.9010.4
股票選擇權策略7,299.305.57
特別股不動產投資信託4,796.303.66
機會型股票2,856.802.18
普通股不動產投資信託2,306.401.76

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Apple, Inc.01.28
Microsoft Corp.01.22
Alphabet, Inc.00.8
Novo Nordisk A/S00.66
AbbVie, Inc.00.55
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio00.46
U.S. Treasury Notes 4.125%, 09/30/27 - 11/15/3200.35
FHLM 9.306%, 02/25/5000.28
FNMA 10.256%, 07/25/2900.28
FHLM 2019-DNA3 7.756%, 07/25/4900.24