聯博-全球多元收益基金A級別美元
平衡型配息基金美元
2023-03-21
最新淨值16.39
較前日漲跌幅0.55%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過35%
- ISIN
- LU1127386735
- 發行日期
- 2014/12/11
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 1,310.47 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | -1.03 % | 0.37 % | 1.36 % | 1.11 % | -8.74 % | 16.41 % | -2.61 % | 9.27 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/21 | 16.39 | 0.09 % | 0.55 % |
| 2023/03/20 | 16.3 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/03/17 | 16.31 | -0.03 % | -0.18 % |
| 2023/03/16 | 16.34 | 0.05 % | 0.31 % |
| 2023/03/15 | 16.29 | -0.1 % | -0.61 % |
| 2023/03/14 | 16.39 | 0.05 % | 0.31 % |
| 2023/03/13 | 16.34 | -0.06 % | -0.37 % |
| 2023/03/10 | 16.4 | -0.08 % | -0.49 % |
| 2023/03/09 | 16.48 | -0.09 % | -0.54 % |
| 2023/03/08 | 16.57 | -0.02 % | -0.12 % |
| 2023/03/07 | 16.59 | -0.08 % | -0.48 % |
| 2023/03/06 | 16.67 | 0.03 % | 0.18 % |
| 2023/03/03 | 16.64 | 0.12 % | 0.73 % |
| 2023/03/02 | 16.52 | 0.02 % | 0.12 % |
| 2023/03/01 | 16.5 | -0.04 % | -0.24 % |
| 2023/02/28 | 16.54 | -0.02 % | -0.12 % |
| 2023/02/27 | 16.56 | 0.04 % | 0.24 % |
| 2023/02/24 | 16.52 | -0.1 % | -0.6 % |
| 2023/02/23 | 16.62 | 0.06 % | 0.36 % |
| 2023/02/22 | 16.56 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/21 | 16.56 | -0.17 % | -1.02 % |
| 2023/02/17 | 16.73 | -0.04 % | -0.24 % |
| 2023/02/16 | 16.77 | -0.06 % | -0.36 % |
| 2023/02/15 | 16.83 | 0.01 % | 0.06 % |
| 2023/02/14 | 16.82 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/02/13 | 16.83 | 0.06 % | 0.36 % |
| 2023/02/10 | 16.77 | -0.04 % | -0.24 % |
| 2023/02/09 | 16.81 | -0.04 % | -0.24 % |
| 2023/02/08 | 16.85 | -0.02 % | -0.12 % |
| 2023/02/07 | 16.87 | 0.02 % | 0.12 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球多元收益基金A級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1,310.47 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/11
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 93,855.90 | 71.62 |
| 其他 | 17,311.30 | 13.21 |
| 英國 | 4,154.20 | 3.17 |
| 加拿大 | 3,485.90 | 2.66 |
| 日本 | 3,407.20 | 2.6 |
| 荷蘭 | 1,939.50 | 1.48 |
| 澳洲 | 1,926.40 | 1.47 |
| 法國 | 1,887.10 | 1.44 |
| 德國 | 1,677.40 | 1.28 |
| 丹麥 | 1,402.20 | 1.07 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 環球信用債券 | 53,834.10 | 41.08 |
| 高股息股票 | 32,316.20 | 24.66 |
| 環球主權債 | 14,008.90 | 10.69 |
| 全球股票 | 13,628.90 | 10.4 |
| 股票選擇權策略 | 7,299.30 | 5.57 |
| 特別股不動產投資信託 | 4,796.30 | 3.66 |
| 機會型股票 | 2,856.80 | 2.18 |
| 普通股不動產投資信託 | 2,306.40 | 1.76 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Apple, Inc. | 0 | 1.28 |
| Microsoft Corp. | 0 | 1.22 |
| Alphabet, Inc. | 0 | 0.8 |
| Novo Nordisk A/S | 0 | 0.66 |
| AbbVie, Inc. | 0 | 0.55 |
| AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio | 0 | 0.46 |
| U.S. Treasury Notes 4.125%, 09/30/27 - 11/15/32 | 0 | 0.35 |
| FHLM 9.306%, 02/25/50 | 0 | 0.28 |
| FNMA 10.256%, 07/25/29 | 0 | 0.28 |
| FHLM 2019-DNA3 7.756%, 07/25/49 | 0 | 0.24 |