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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣

平衡型配息基金新台幣

最新淨值 (2023-11-28)

10.59

0.02

-0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

贏過46%

基金公司

凱基投信

基金規模

3.45億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN

TW000T4139A9

發行日期:

2021/03/02

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.38 %	11.12 %	1.63 %	5.16 %	17.54 %	14.61 %	0.00 %	0.00 %	5.9 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	10.59	-0.02	-0.19 %
2023/11/27	10.61	0.01	0.09 %
2023/11/24	10.6	0.01	0.09 %
2023/11/22	10.59	0.04	0.38 %
2023/11/21	10.55	-0.09	-0.85 %
2023/11/20	10.64	0.09	0.85 %
2023/11/17	10.55	-0.03	-0.28 %
2023/11/16	10.58	0.01	0.09 %
2023/11/15	10.57	-0.03	-0.28 %
2023/11/14	10.6	0.32	3.11 %
2023/11/13	10.28	-0.05	-0.48 %
2023/11/10	10.33	0.17	1.67 %
2023/11/09	10.16	-0.08	-0.68 %
2023/11/08	10.23	0.07	0.69 %
2023/11/07	10.16	0.02	0.2 %
2023/11/06	10.14	-0.06	-0.59 %
2023/11/03	10.2	0.18	1.8 %
2023/11/02	10.02	0.19	1.93 %
2023/11/01	9.83	0.13	1.34 %
2023/10/31	9.7	0.1	1.04 %
2023/10/30	9.6	0.07	0.73 %
2023/10/27	9.53	-0.02	-0.21 %
2023/10/26	9.55	-0.01	-0.1 %
2023/10/25	9.56	-0.19	-1.95 %
2023/10/24	9.75	0.08	0.83 %
2023/10/23	9.67	-0.03	-0.31 %
2023/10/20	9.7	-0.09	-0.92 %
2023/10/19	9.79	-0.13	-1.31 %
2023/10/18	9.92	-0.17	-1.68 %
2023/10/17	10.09	-0.08	-0.69 %

基金資訊

基金名稱: 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣
基金名稱（英文）: KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD A
基金管理公司: 凱基投信
台灣公司
基金規模: 3.45億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2021/03/02
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR4
申購手續費: 3.000%
管理費: 1.800%
最高管理費: 0.260%

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