駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元

平衡型配息基金美元
強大嚴選
最新淨值
9.96
0.01
+0.10%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 191 名
贏過25%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

6,770.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE0005OL40V9

發行日期: 

2023/04/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.2 %8.2 %0.79 %3.89 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %4.37 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/299.960.010.1 %
2023/11/289.950.020.2 %
2023/11/279.930.010.1 %
2023/11/249.92-0.02-0.2 %
2023/11/229.940.020.2 %
2023/11/219.920.000.00 %
2023/11/209.920.050.51 %
2023/11/179.870.000.00 %
2023/11/169.870.050.51 %
2023/11/159.82-0.08-0.81 %
2023/11/149.90.141.43 %
2023/11/139.76-0.01-0.1 %
2023/11/109.770.11.03 %
2023/11/099.67-0.08-0.72 %
2023/11/089.740.030.31 %
2023/11/079.710.040.41 %
2023/11/069.670.010.1 %
2023/11/039.660.080.84 %
2023/11/029.580.131.38 %
2023/11/019.450.090.96 %
2023/10/319.360.030.32 %
2023/10/309.330.070.76 %
2023/10/279.26-0.03-0.32 %
2023/10/269.29-0.08-0.75 %
2023/10/259.36-0.1-1.06 %
2023/10/249.460.030.32 %
2023/10/239.430.010.11 %
2023/10/209.42-0.05-0.53 %
2023/10/199.47-0.06-0.63 %
2023/10/189.53-0.09-0.94 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
6,770.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2023/04/05
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1 %
最高管理費
0 %

基金持股持債分佈

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