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駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元

最新淨值
11.09
0.04
+0.36%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 27 名
贏過90%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

7,310.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

IE0005OL40V9

發行日期: 

2023/04/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.36 %2.1 %6.95 %10.87 %11.39 %17.19 %N/AN/A20.8 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1211.090.040.36 %
2024/07/1111.05-0.08-0.63 %
2024/07/1011.120.070.63 %
2024/07/0911.050.000.00 %
2024/07/0811.050.000.00 %
2024/07/0511.050.060.55 %
2024/07/0310.990.050.46 %
2024/07/0210.940.050.46 %
2024/07/0110.89-0.01-0.09 %
2024/06/2810.9-0.08-0.64 %
2024/06/2710.970.010.09 %
2024/06/2610.96-0.01-0.09 %
2024/06/2510.970.050.46 %
2024/06/2410.92-0.03-0.27 %
2024/06/2110.95-0.02-0.18 %
2024/06/2010.97-0.03-0.27 %
2024/06/18110.040.36 %
2024/06/1710.960.040.37 %
2024/06/1410.92-0.03-0.27 %
2024/06/1310.950.030.27 %
2024/06/1210.920.070.65 %
2024/06/1110.850.040.37 %
2024/06/1010.810.020.19 %
2024/06/0710.79-0.04-0.37 %
2024/06/0610.830.010.09 %
2024/06/0510.820.10.93 %
2024/06/0410.720.040.37 %
2024/06/0310.680.050.47 %
2024/05/3110.630.050.47 %
2024/05/3010.58-0.04-0.38 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
7,310.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2023/04/05
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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