駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
最新淨值
10.9
-0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9% | 7.02% | -0.96% | 1.98% | 2.19% | 8.5% | N/A | N/A | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 10.9 | -0.01 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 10.91 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 10.91 | 0.05 | 0.46% |
| 2025/05/12 | 10.86 | 0.22 | 2.07% |
| 2025/05/09 | 10.64 | -0.01 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 10.65 | 0.02 | 0.19% |
| 2025/05/07 | 10.63 | 0.05 | 0.47% |
| 2025/05/06 | 10.58 | -0.05 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 10.63 | -0.03 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 10.66 | 0.09 | 0.85% |
| 2025/05/01 | 10.57 | 0.06 | 0.57% |
| 2025/04/30 | 10.51 | 0.02 | 0.19% |
| 2025/04/29 | 10.49 | 0.05 | 0.48% |
| 2025/04/28 | 10.44 | 0.01 | 0.1% |
| 2025/04/25 | 10.43 | 0.07 | 0.68% |
| 2025/04/24 | 10.36 | 0.18 | 1.77% |
| 2025/04/23 | 10.18 | 0.13 | 1.29% |
| 2025/04/22 | 10.05 | 0.16 | 1.62% |
| 2025/04/21 | 9.89 | -0.17 | -1.69% |
| 2025/04/17 | 10.06 | -0.04 | -0.4% |
| 2025/04/16 | 10.1 | -0.15 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 10.24 | -0.06 | -0.58% |
| 2025/04/14 | 10.3 | 0.06 | 0.59% |
| 2025/04/11 | 10.24 | 0.1 | 0.99% |
| 2025/04/10 | 10.14 | -0.25 | -2.41% |
| 2025/04/09 | 10.39 | 0.56 | 5.8% |
| 2025/04/08 | 9.82 | -0.09 | -0.91% |
| 2025/04/07 | 9.91 | -0.04 | -0.4% |
| 2025/04/04 | 9.95 | -0.36 | -3.49% |
| 2025/04/03 | 10.31 | -0.3 | -2.83% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
- 英文名稱
- Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,310.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2023/04/05
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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