駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
最新淨值
9.96
0.01
+0.10%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 % | 8.2 % | 0.79 % | 3.89 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.37 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 9.96 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/11/28 | 9.95 | 0.02 | 0.2 % |
| 2023/11/27 | 9.93 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/11/24 | 9.92 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/11/22 | 9.94 | 0.02 | 0.2 % |
| 2023/11/21 | 9.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 9.92 | 0.05 | 0.51 % |
| 2023/11/17 | 9.87 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/16 | 9.87 | 0.05 | 0.51 % |
| 2023/11/15 | 9.82 | -0.08 | -0.81 % |
| 2023/11/14 | 9.9 | 0.14 | 1.43 % |
| 2023/11/13 | 9.76 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/10 | 9.77 | 0.1 | 1.03 % |
| 2023/11/09 | 9.67 | -0.08 | -0.72 % |
| 2023/11/08 | 9.74 | 0.03 | 0.31 % |
| 2023/11/07 | 9.71 | 0.04 | 0.41 % |
| 2023/11/06 | 9.67 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/11/03 | 9.66 | 0.08 | 0.84 % |
| 2023/11/02 | 9.58 | 0.13 | 1.38 % |
| 2023/11/01 | 9.45 | 0.09 | 0.96 % |
| 2023/10/31 | 9.36 | 0.03 | 0.32 % |
| 2023/10/30 | 9.33 | 0.07 | 0.76 % |
| 2023/10/27 | 9.26 | -0.03 | -0.32 % |
| 2023/10/26 | 9.29 | -0.08 | -0.75 % |
| 2023/10/25 | 9.36 | -0.1 | -1.06 % |
| 2023/10/24 | 9.46 | 0.03 | 0.32 % |
| 2023/10/23 | 9.43 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/10/20 | 9.42 | -0.05 | -0.53 % |
| 2023/10/19 | 9.47 | -0.06 | -0.63 % |
| 2023/10/18 | 9.53 | -0.09 | -0.94 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 6,770.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2023/04/05
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1 %
- 最高管理費
- 0 %
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