駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
最新淨值
10.86
-1.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.63% | -3.31% | -1.07% | 0.79% | -0.91% | 12.57% | N/A | N/A | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 10.86 | -0.15 | -1.27% |
| 2025/01/08 | 11 | 0.02 | 0.18% |
| 2025/01/07 | 10.98 | -0.09 | -0.81% |
| 2025/01/06 | 11.07 | 0.03 | 0.27% |
| 2025/01/03 | 11.04 | 0.08 | 0.73% |
| 2025/01/02 | 10.96 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/31 | 10.96 | -0.04 | -0.36% |
| 2024/12/30 | 11 | -0.05 | -0.45% |
| 2024/12/27 | 11.05 | -0.09 | -0.81% |
| 2024/12/24 | 11.14 | 0.07 | 0.63% |
| 2024/12/23 | 11.07 | 0.05 | 0.45% |
| 2024/12/20 | 11.02 | 0.08 | 0.73% |
| 2024/12/19 | 10.94 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/12/18 | 10.95 | -0.23 | -2.06% |
| 2024/12/17 | 11.18 | -0.03 | -0.27% |
| 2024/12/16 | 11.21 | 0.02 | 0.18% |
| 2024/12/13 | 11.19 | -0.08 | -0.71% |
| 2024/12/12 | 11.27 | -0.06 | -0.53% |
| 2024/12/11 | 11.33 | 0.04 | 0.35% |
| 2024/12/10 | 11.29 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/12/09 | 11.31 | -0.06 | -0.53% |
| 2024/12/06 | 11.37 | 0.03 | 0.26% |
| 2024/12/05 | 11.34 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/12/04 | 11.37 | 0.07 | 0.62% |
| 2024/12/03 | 11.3 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/12/02 | 11.29 | 0.03 | 0.27% |
| 2024/11/29 | 11.26 | 0.05 | 0.45% |
| 2024/11/27 | 11.21 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/26 | 11.22 | 0.04 | 0.36% |
| 2024/11/25 | 11.18 | 0.05 | 0.45% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,310.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2023/04/05
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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