駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
最新淨值
11.11
0.08
+0.73%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.25% | 3.42% | 2.16% | 7.64% | 13.38% | 23.7% | N/A | N/A | 22.96% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/08 | 11.11 | 0.08 | 0.73% |
| 2024/10/07 | 11.03 | -0.09 | -0.81% |
| 2024/10/04 | 11.12 | 0.03 | 0.27% |
| 2024/10/03 | 11.09 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/10/02 | 11.11 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/01 | 11.11 | -0.06 | -0.54% |
| 2024/09/30 | 11.17 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/09/27 | 11.16 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/09/26 | 11.17 | 0.03 | 0.27% |
| 2024/09/25 | 11.14 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/09/24 | 11.16 | 0.03 | 0.27% |
| 2024/09/23 | 11.13 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/20 | 11.13 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/09/19 | 11.14 | 0.11 | 1% |
| 2024/09/18 | 11.03 | -0.04 | -0.36% |
| 2024/09/17 | 11.07 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/09/16 | 11.08 | 0.02 | 0.18% |
| 2024/09/13 | 11.06 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/12 | 11.06 | 0.04 | 0.36% |
| 2024/09/11 | 11.02 | 0.09 | 0.82% |
| 2024/09/10 | 10.93 | 0.04 | 0.37% |
| 2024/09/09 | 10.89 | 0.09 | 0.83% |
| 2024/09/06 | 10.8 | -0.11 | -1.01% |
| 2024/09/05 | 10.91 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/09/04 | 10.92 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/09/03 | 10.91 | -0.15 | -1.27% |
| 2024/08/30 | 11.05 | 0.05 | 0.45% |
| 2024/08/29 | 11 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/08/28 | 11.01 | -0.05 | -0.45% |
| 2024/08/27 | 11.06 | 0.02 | 0.18% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,310.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2023/04/05
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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