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駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元

最新淨值
10.9
-0.09%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 274 中,排 186 名
贏過33%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

7,310.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

IE0005OL40V9

發行日期: 

2023/04/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.9%7.02%-0.96%1.98%2.19%8.5%N/AN/AN/A

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/1510.9-0.01-0.09%
2025/05/1410.910.000.00%
2025/05/1310.910.050.46%
2025/05/1210.860.222.07%
2025/05/0910.64-0.01-0.09%
2025/05/0810.650.020.19%
2025/05/0710.630.050.47%
2025/05/0610.58-0.05-0.47%
2025/05/0510.63-0.03-0.28%
2025/05/0210.660.090.85%
2025/05/0110.570.060.57%
2025/04/3010.510.020.19%
2025/04/2910.490.050.48%
2025/04/2810.440.010.1%
2025/04/2510.430.070.68%
2025/04/2410.360.181.77%
2025/04/2310.180.131.29%
2025/04/2210.050.161.62%
2025/04/219.89-0.17-1.69%
2025/04/1710.06-0.04-0.4%
2025/04/1610.1-0.15-1.37%
2025/04/1510.24-0.06-0.58%
2025/04/1410.30.060.59%
2025/04/1110.240.10.99%
2025/04/1010.14-0.25-2.41%
2025/04/0910.390.565.8%
2025/04/089.82-0.09-0.91%
2025/04/079.91-0.04-0.4%
2025/04/049.95-0.36-3.49%
2025/04/0310.31-0.3-2.83%

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
7,310.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2023/04/05
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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