瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
最新淨值
12.51
0.02
+0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.11 % | 1.05 % | 4.42 % | 5.93 % | 5.21 % | 10.12 % | 2.37 % | 20.87 % | 25.1 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 12.51 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/07/22 | 12.49 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/07/19 | 12.48 | -0.05 | -0.4 % |
| 2024/07/18 | 12.53 | -0.05 | -0.4 % |
| 2024/07/17 | 12.58 | -0.08 | -0.55 % |
| 2024/07/16 | 12.65 | 0.04 | 0.32 % |
| 2024/07/15 | 12.61 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/12 | 12.61 | 0.04 | 0.32 % |
| 2024/07/11 | 12.57 | 0.03 | 0.24 % |
| 2024/07/10 | 12.54 | 0.05 | 0.4 % |
| 2024/07/09 | 12.49 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/07/08 | 12.5 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/07/05 | 12.48 | 0.03 | 0.24 % |
| 2024/07/04 | 12.45 | 0.03 | 0.24 % |
| 2024/07/03 | 12.42 | 0.06 | 0.49 % |
| 2024/07/02 | 12.36 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/07/01 | 12.35 | -0.03 | -0.24 % |
| 2024/06/28 | 12.38 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/06/27 | 12.37 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/26 | 12.37 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/06/25 | 12.38 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/06/24 | 12.37 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/06/21 | 12.38 | -0.03 | -0.24 % |
| 2024/06/20 | 12.41 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/06/19 | 12.42 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/06/18 | 12.4 | 0.03 | 0.24 % |
| 2024/06/17 | 12.37 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/14 | 12.37 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/06/13 | 12.38 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/12 | 12.38 | 0.09 | 0.73 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments Optm Inc FoFs A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6.94億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/09/26
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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