瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積

最新淨值
11.35
0.04
+0.35%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 77 名
贏過70%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

5.28億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T0759C4

發行日期: 

2018/09/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.35 %6.17 %2.25 %3.56 %6.87 %6.07 %-1.3 %15.35 %13.5 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2811.350.040.35 %
2023/11/2711.310.000.00 %
2023/11/2411.310.000.00 %
2023/11/2311.31-0.01-0.09 %
2023/11/2211.320.010.09 %
2023/11/2111.310.010.09 %
2023/11/2011.30.030.27 %
2023/11/1711.270.040.36 %
2023/11/1611.230.000.00 %
2023/11/1511.230.060.54 %
2023/11/1411.170.121.09 %
2023/11/1311.050.020.18 %
2023/11/1011.03-0.01-0.09 %
2023/11/0911.04-0.01-0.09 %
2023/11/0811.050.020.18 %
2023/11/0711.030.000.00 %
2023/11/0611.030.010.09 %
2023/11/0311.020.10.92 %
2023/11/0210.920.141.3 %
2023/11/0110.780.040.37 %
2023/10/3110.740.020.19 %
2023/10/3010.720.030.28 %
2023/10/2710.690.010.09 %
2023/10/2610.68-0.06-0.56 %
2023/10/2510.74-0.04-0.37 %
2023/10/2410.780.050.47 %
2023/10/2310.73-0.01-0.09 %
2023/10/2010.74-0.05-0.46 %
2023/10/1910.79-0.06-0.55 %
2023/10/1810.85-0.08-0.73 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
基金名稱(英文)
Eastspring Investments Optm Inc FoFs A USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
5.28億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/09/26
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.150%

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