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瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積

2023-03-20
最新淨值10.81
較前日漲跌幅0.09%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 60 名
贏過76%
ISIN
TW000T0759C4
發行日期
2018/09/26
基金公司
瀚亞投信
基金規模
3.32億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.18 %-1.82 %1.6 %3.35 %1.79 %-7.13 %19.84 %0.00 %8.1 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2010.810.01 %0.09 %
2023/03/1710.8-0.02 %-0.18 %
2023/03/1610.820.06 %0.56 %
2023/03/1510.76-0.06 %-0.55 %
2023/03/1410.82-0.01 %-0.09 %
2023/03/1310.830.03 %0.28 %
2023/03/1010.8-0.02 %-0.18 %
2023/03/0910.82-0.04 %-0.37 %
2023/03/0810.86-0.02 %-0.18 %
2023/03/0710.88-0.06 %-0.55 %
2023/03/0610.940.03 %0.27 %
2023/03/0310.910.07 %0.65 %
2023/03/0210.84-0.02 %-0.18 %
2023/03/0110.860.00 %0.00 %
2023/02/2410.86-0.05 %-0.46 %
2023/02/2310.910.02 %0.18 %
2023/02/2210.89-0.04 %-0.37 %
2023/02/2110.93-0.08 %-0.73 %
2023/02/2011.010.01 %0.09 %
2023/02/1711-0.05 %-0.45 %
2023/02/1611.05-0.02 %-0.18 %
2023/02/1511.07-0.03 %-0.27 %
2023/02/1411.10.00 %0.00 %
2023/02/1311.10.02 %0.18 %
2023/02/1011.08-0.08 %-0.63 %
2023/02/0911.150.01 %0.09 %
2023/02/0811.14-0.01 %-0.09 %
2023/02/0711.150.00 %0.00 %
2023/02/0611.15-0.11 %-0.98 %
2023/02/0311.26-0.02 %-0.18 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
基金名稱(英文)
Eastspring Investments Optm Inc FoFs A USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
3.32億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
美元
成立日期
2018/09/26
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
投資等級債券15,66846.8
全球股票12,01935.9
非投資等級債券3,34810
現金及約當現金1,3734.1
亞債/新興市場債(美元債)8042.4
台幣貨幣基金2680.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
M&G收益優化基金C(美元避險)28.58
Vanguard全世界股票ETF16.06
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)12.52
SPDR ACWI ETF7.45
Vanguard總體國際股票ETF6.49
SCH ISF GBL HY-USD C ACC4.59
SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF ETF4.22
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF3.77
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)3.68
SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC3.3