瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積

最新淨值
12.22
0.08
-0.65%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 257 中,排 72 名
贏過72%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

6.75億元(台幣)(2024/03/31)

ISIN 

TW000T0759C4

發行日期: 

2018/09/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.65 %1.5 %1.33 %7.29 %2.78 %11.5 %0.66 %21.96 %22.2 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2912.22-0.08-0.65 %
2024/05/2812.30.000.00 %
2024/05/2712.30.020.16 %
2024/05/2412.280.000.00 %
2024/05/2312.28-0.02-0.16 %
2024/05/2212.3-0.02-0.16 %
2024/05/2112.320.000.00 %
2024/05/2012.320.000.00 %
2024/05/1712.32-0.02-0.16 %
2024/05/1612.340.040.33 %
2024/05/1512.30.090.74 %
2024/05/1412.210.020.16 %
2024/05/1312.190.000.00 %
2024/05/1012.190.010.08 %
2024/05/0912.180.020.16 %
2024/05/0812.16-0.02-0.16 %
2024/05/0712.180.050.41 %
2024/05/0612.130.030.25 %
2024/05/0312.10.10.83 %
2024/05/02120.020.17 %
2024/04/3011.98-0.06-0.5 %
2024/04/2912.040.040.33 %
2024/04/26120.070.59 %
2024/04/2511.93-0.06-0.5 %
2024/04/2411.990.010.08 %
2024/04/2311.980.090.76 %
2024/04/2211.890.000.00 %
2024/04/1911.89-0.06-0.5 %
2024/04/1811.950.020.17 %
2024/04/1711.93-0.01-0.08 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
基金名稱(英文)
Eastspring Investments Optm Inc FoFs A USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
6.75億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/09/26
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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