瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
平衡型配息基金美元
最新淨值
11.35
0.04
+0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 % | 6.17 % | 2.25 % | 3.56 % | 6.87 % | 6.07 % | -1.3 % | 15.35 % | 13.5 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 11.35 | 0.04 | 0.35 % |
| 2023/11/27 | 11.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 11.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 11.31 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/22 | 11.32 | 0.01 | 0.09 % |
| 2023/11/21 | 11.31 | 0.01 | 0.09 % |
| 2023/11/20 | 11.3 | 0.03 | 0.27 % |
| 2023/11/17 | 11.27 | 0.04 | 0.36 % |
| 2023/11/16 | 11.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 11.23 | 0.06 | 0.54 % |
| 2023/11/14 | 11.17 | 0.12 | 1.09 % |
| 2023/11/13 | 11.05 | 0.02 | 0.18 % |
| 2023/11/10 | 11.03 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/09 | 11.04 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/08 | 11.05 | 0.02 | 0.18 % |
| 2023/11/07 | 11.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 11.03 | 0.01 | 0.09 % |
| 2023/11/03 | 11.02 | 0.1 | 0.92 % |
| 2023/11/02 | 10.92 | 0.14 | 1.3 % |
| 2023/11/01 | 10.78 | 0.04 | 0.37 % |
| 2023/10/31 | 10.74 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/10/30 | 10.72 | 0.03 | 0.28 % |
| 2023/10/27 | 10.69 | 0.01 | 0.09 % |
| 2023/10/26 | 10.68 | -0.06 | -0.56 % |
| 2023/10/25 | 10.74 | -0.04 | -0.37 % |
| 2023/10/24 | 10.78 | 0.05 | 0.47 % |
| 2023/10/23 | 10.73 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/10/20 | 10.74 | -0.05 | -0.46 % |
| 2023/10/19 | 10.79 | -0.06 | -0.55 % |
| 2023/10/18 | 10.85 | -0.08 | -0.73 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments Optm Inc FoFs A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5.28億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/09/26
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.500%
- 最高管理費
- 0.150%
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