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瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積

平衡型配息基金美元

最新淨值 (2024-11-20)

12.86

0.02

+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過57%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

6.94億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN

TW000T0759C4

發行日期:

2018/09/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.54%	-0.77%	1.34%	4.38%	8.16%	14.11%	4.55%	22.71%	28.6%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/20	12.86	0.02	0.16%
2024/11/19	12.86	0.02	0.16%
2024/11/18	12.84	0.00	0.00%
2024/11/15	12.84	-0.05	-0.39%
2024/11/14	12.89	-0.03	-0.23%
2024/11/13	12.92	-0.01	-0.08%
2024/11/12	12.93	-0.06	-0.46%
2024/11/11	12.99	0.01	0.08%
2024/11/08	12.98	0.03	0.23%
2024/11/07	12.95	0.07	0.54%
2024/11/06	12.88	0.08	0.63%
2024/11/05	12.8	0.05	0.39%
2024/11/04	12.75	-0.01	-0.08%
2024/11/01	12.76	-0.08	-0.62%
2024/10/30	12.84	0.00	0.00%
2024/10/29	12.84	-0.02	-0.16%
2024/10/28	12.86	0.01	0.08%
2024/10/25	12.85	0.01	0.08%
2024/10/24	12.84	0.00	0.00%
2024/10/23	12.84	-0.05	-0.39%
2024/10/22	12.89	-0.03	-0.23%
2024/10/21	12.92	-0.04	-0.31%
2024/10/18	12.96	0.03	0.23%
2024/10/17	12.93	0.00	0.00%
2024/10/16	12.93	0.02	0.15%
2024/10/15	12.91	-0.03	-0.23%
2024/10/14	12.94	0.03	0.23%
2024/10/11	12.91	0.03	0.23%
2024/10/09	12.88	0.03	0.23%
2024/10/08	12.85	-0.01	-0.08%

基金資訊

基金名稱: 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
基金名稱（英文）: Eastspring Investments Optm Inc FoFs A USD
基金管理公司: 瀚亞投信
台灣公司
基金規模: 6.94億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2018/09/26
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR3
管理費: 1.500%

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