瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
平衡型配息基金美元
2023-03-20
最新淨值10.81
較前日漲跌幅0.09%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過76%
- ISIN
- TW000T0759C4
- 發行日期
- 2018/09/26
- 基金公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 3.32億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18 % | -1.82 % | 1.6 % | 3.35 % | 1.79 % | -7.13 % | 19.84 % | 0.00 % | 8.1 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/20 | 10.81 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/03/17 | 10.8 | -0.02 % | -0.18 % |
| 2023/03/16 | 10.82 | 0.06 % | 0.56 % |
| 2023/03/15 | 10.76 | -0.06 % | -0.55 % |
| 2023/03/14 | 10.82 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/13 | 10.83 | 0.03 % | 0.28 % |
| 2023/03/10 | 10.8 | -0.02 % | -0.18 % |
| 2023/03/09 | 10.82 | -0.04 % | -0.37 % |
| 2023/03/08 | 10.86 | -0.02 % | -0.18 % |
| 2023/03/07 | 10.88 | -0.06 % | -0.55 % |
| 2023/03/06 | 10.94 | 0.03 % | 0.27 % |
| 2023/03/03 | 10.91 | 0.07 % | 0.65 % |
| 2023/03/02 | 10.84 | -0.02 % | -0.18 % |
| 2023/03/01 | 10.86 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/24 | 10.86 | -0.05 % | -0.46 % |
| 2023/02/23 | 10.91 | 0.02 % | 0.18 % |
| 2023/02/22 | 10.89 | -0.04 % | -0.37 % |
| 2023/02/21 | 10.93 | -0.08 % | -0.73 % |
| 2023/02/20 | 11.01 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/02/17 | 11 | -0.05 % | -0.45 % |
| 2023/02/16 | 11.05 | -0.02 % | -0.18 % |
| 2023/02/15 | 11.07 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/02/14 | 11.1 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/13 | 11.1 | 0.02 % | 0.18 % |
| 2023/02/10 | 11.08 | -0.08 % | -0.63 % |
| 2023/02/09 | 11.15 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/02/08 | 11.14 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/02/07 | 11.15 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/06 | 11.15 | -0.11 % | -0.98 % |
| 2023/02/03 | 11.26 | -0.02 % | -0.18 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments Optm Inc FoFs A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 3.32億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/09/26
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.150% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 投資等級債券 | 15,668 | 46.8 |
| 全球股票 | 12,019 | 35.9 |
| 非投資等級債券 | 3,348 | 10 |
| 現金及約當現金 | 1,373 | 4.1 |
| 亞債/新興市場債(美元債) | 804 | 2.4 |
| 台幣貨幣基金 | 268 | 0.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| M＆G收益優化基金C(美元避險) | 28.58 | |
| Vanguard全世界股票ETF | 16.06 | |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12.52 | |
| SPDR ACWI ETF | 7.45 | |
| Vanguard總體國際股票ETF | 6.49 | |
| SCH ISF GBL HY-USD C ACC | 4.59 | |
| SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF ETF | 4.22 | |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | 3.77 | |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.68 | |
| SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC | 3.3 |