瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
最新淨值
8.53
0.007
+0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 % | 3.77 % | 4.18 % | 0.64 % | 1.16 % | 2.81 % | -42.14 % | -32.81 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 8.53 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/12/07 | 8.523 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/12/06 | 8.511 | 0.11 | 1.32 % |
| 2023/12/05 | 8.4 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/12/04 | 8.408 | -0.08 | -0.92 % |
| 2023/12/01 | 8.486 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/11/30 | 8.503 | 0.03 | 0.35 % |
| 2023/11/29 | 8.473 | 0.09 | 1.17 % |
| 2023/11/28 | 8.375 | -0.08 | -0.95 % |
| 2023/11/27 | 8.455 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/11/24 | 8.449 | -0.07 | -0.8 % |
| 2023/11/23 | 8.517 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/22 | 8.503 | 0.13 | 1.6 % |
| 2023/11/21 | 8.369 | -0.07 | -0.72 % |
| 2023/11/20 | 8.43 | 0.1 | 1.3 % |
| 2023/11/17 | 8.322 | 0.03 | 0.42 % |
| 2023/11/16 | 8.287 | 0.02 | 0.27 % |
| 2023/11/15 | 8.265 | 0.01 | 0.21 % |
| 2023/11/14 | 8.248 | 0.01 | 0.22 % |
| 2023/11/13 | 8.23 | -0.02 | -0.18 % |
| 2023/11/10 | 8.245 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/09 | 8.253 | 0.03 | 0.4 % |
| 2023/11/08 | 8.22 | 0.02 | 0.32 % |
| 2023/11/07 | 8.194 | 0.02 | 0.24 % |
| 2023/11/06 | 8.174 | 0.05 | 0.67 % |
| 2023/11/03 | 8.12 | 0.02 | 0.36 % |
| 2023/11/02 | 8.091 | 0.03 | 0.47 % |
| 2023/10/31 | 8.053 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/10/30 | 8.049 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/10/27 | 8.058 | -0.01 | -0.11 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 181.80 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1 %
- 最高管理費
- %
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