瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
2023-06-08
最新淨值8.476
較前日漲跌幅0.63%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過4%
- ISIN
- LU0801099465
- 發行日期
- 2011/10/03
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 276.30 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 % | -0.95 % | -5.59 % | 2.16 % | 0.52 % | -14.67 % | -38.66 % | 0.00 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/08 | 8.476 | 0.05 | 0.63 % |
| 2023/06/07 | 8.423 | 0.05 | 0.65 % |
| 2023/06/06 | 8.369 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/06/05 | 8.36 | 0.14 | 1.75 % |
| 2023/06/02 | 8.216 | -0.07 | -0.77 % |
| 2023/06/01 | 8.28 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/05/31 | 8.271 | 0.02 | 0.33 % |
| 2023/05/30 | 8.244 | 0.06 | 0.73 % |
| 2023/05/26 | 8.184 | -0.02 | -0.18 % |
| 2023/05/25 | 8.199 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/05/24 | 8.201 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/05/23 | 8.194 | -0.04 | -0.4 % |
| 2023/05/22 | 8.227 | -0.15 | -1.72 % |
| 2023/05/19 | 8.371 | -0.05 | -0.59 % |
| 2023/05/17 | 8.421 | -0.04 | -0.38 % |
| 2023/05/16 | 8.453 | -0.05 | -0.56 % |
| 2023/05/15 | 8.501 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/05/12 | 8.511 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/05/11 | 8.504 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/05/10 | 8.497 | -0.06 | -0.7 % |
| 2023/05/08 | 8.557 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/05 | 8.577 | -0.02 | -0.21 % |
| 2023/05/04 | 8.595 | -0.02 | -0.14 % |
| 2023/05/03 | 8.607 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/05/02 | 8.612 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/04/28 | 8.621 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/04/27 | 8.606 | -0.02 | -0.14 % |
| 2023/04/26 | 8.618 | -0.03 | -0.28 % |
| 2023/04/25 | 8.642 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/04/24 | 8.645 | -0.03 | -0.31 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 276.30 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | % |