瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元

亞洲投資級及非投資級債美元

最新淨值 (2024-11-22)

9.837

0.052

-0.53%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過66%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

191.90 百萬美元(2024/3/31)

ISIN

LU0801099465

發行日期:

2011/10/03

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.64%	-1.23%	1.63%	4.52%	13.21%	15.69%	-21.79%	-31.18%	0.00%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/22	9.837	-0.06	-0.53%
2024/11/21	9.889	0.02	0.28%
2024/11/20	9.861	-0.01	-0.03%
2024/11/19	9.864	0.00	0.05%
2024/11/18	9.859	-0.05	-0.41%
2024/11/15	9.9	-0.01	-0.08%
2024/11/14	9.908	-0.03	-0.21%
2024/11/13	9.929	-0.01	-0.04%
2024/11/12	9.933	-0.01	-0.02%
2024/11/11	9.935	0.00	0.05%
2024/11/08	9.93	0.02	0.24%
2024/11/07	9.906	0.02	0.24%
2024/11/06	9.882	-0.01	-0.05%
2024/11/05	9.887	-0.01	-0.09%
2024/11/04	9.896	-0.07	-0.63%
2024/10/31	9.959	0.00	0.01%
2024/10/30	9.958	0.01	0.11%
2024/10/29	9.947	0.00	0.04%
2024/10/28	9.943	-0.01	-0.05%
2024/10/25	9.948	0.01	0.12%
2024/10/24	9.936	-0.01	-0.07%
2024/10/23	9.943	-0.02	-0.17%
2024/10/22	9.96	-0.02	-0.17%
2024/10/21	9.977	0.00	0.09%
2024/10/18	9.968	0.01	0.14%
2024/10/17	9.954	0.00	0.03%
2024/10/16	9.951	0.00	0.06%
2024/10/15	9.945	0.01	0.16%
2024/10/14	9.929	0.00	0.09%
2024/10/11	9.92	0.00	0.09%

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
基金名稱（英文）: Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A USD
基金管理公司: 瀚亞投資
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 191.90 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2011/10/03
基金分類: 亞洲投資級及非投資級債
風險評等: RR4
管理費: 1 %

基金持股持債分佈

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