瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元

最新淨值
8.53
0.007
+0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 21 名
贏過92%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

181.80 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0801099465

發行日期: 

2011/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.52 %3.77 %4.18 %0.64 %1.16 %2.81 %-42.14 %-32.81 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/088.530.000.08 %
2023/12/078.5230.010.14 %
2023/12/068.5110.111.32 %
2023/12/058.4-0.01-0.1 %
2023/12/048.408-0.08-0.92 %
2023/12/018.486-0.02-0.2 %
2023/11/308.5030.030.35 %
2023/11/298.4730.091.17 %
2023/11/288.375-0.08-0.95 %
2023/11/278.4550.000.07 %
2023/11/248.449-0.07-0.8 %
2023/11/238.5170.010.16 %
2023/11/228.5030.131.6 %
2023/11/218.369-0.07-0.72 %
2023/11/208.430.11.3 %
2023/11/178.3220.030.42 %
2023/11/168.2870.020.27 %
2023/11/158.2650.010.21 %
2023/11/148.2480.010.22 %
2023/11/138.23-0.02-0.18 %
2023/11/108.245-0.01-0.1 %
2023/11/098.2530.030.4 %
2023/11/088.220.020.32 %
2023/11/078.1940.020.24 %
2023/11/068.1740.050.67 %
2023/11/038.120.020.36 %
2023/11/028.0910.030.47 %
2023/10/318.0530.000.05 %
2023/10/308.049-0.01-0.11 %
2023/10/278.058-0.01-0.11 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
181.80 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/03
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論