瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
最新淨值
9.629
0.023
+0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.41% | -0.36% | 1.49% | 4.53% | 10.82% | 17.6% | -32% | -31.76% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 9.629 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/09/12 | 9.606 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/09/11 | 9.608 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/09/10 | 9.62 | -0.02 | -0.16% |
| 2024/09/09 | 9.635 | -0.04 | -0.35% |
| 2024/09/06 | 9.669 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/09/05 | 9.672 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/09/04 | 9.682 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/09/03 | 9.699 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/09/02 | 9.717 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/08/30 | 9.712 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/08/29 | 9.708 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/08/28 | 9.701 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/08/27 | 9.694 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/08/26 | 9.686 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/23 | 9.674 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/08/22 | 9.679 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/08/21 | 9.684 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/20 | 9.685 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/08/19 | 9.688 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/16 | 9.676 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/08/14 | 9.667 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/08/13 | 9.664 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/08/12 | 9.647 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/08/09 | 9.639 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/08 | 9.627 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/08/07 | 9.617 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/06 | 9.606 | -0.02 | -0.16% |
| 2024/08/05 | 9.621 | -0.07 | -0.64% |
| 2024/08/02 | 9.683 | 0.01 | 0.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 191.90 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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