瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元

2023-06-08
最新淨值8.476
較前日漲跌幅0.63%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 238 名
贏過4%
ISIN
LU0801099465
發行日期
2011/10/03
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
276.30 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.37 %-0.95 %-5.59 %2.16 %0.52 %-14.67 %-38.66 %0.00 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/088.4760.050.63 %
2023/06/078.4230.050.65 %
2023/06/068.3690.000.11 %
2023/06/058.360.141.75 %
2023/06/028.216-0.07-0.77 %
2023/06/018.280.000.11 %
2023/05/318.2710.020.33 %
2023/05/308.2440.060.73 %
2023/05/268.184-0.02-0.18 %
2023/05/258.199-0.01-0.02 %
2023/05/248.2010.000.09 %
2023/05/238.194-0.04-0.4 %
2023/05/228.227-0.15-1.72 %
2023/05/198.371-0.05-0.59 %
2023/05/178.421-0.04-0.38 %
2023/05/168.453-0.05-0.56 %
2023/05/158.501-0.01-0.12 %
2023/05/128.5110.000.08 %
2023/05/118.5040.000.08 %
2023/05/108.497-0.06-0.7 %
2023/05/088.557-0.02-0.23 %
2023/05/058.577-0.02-0.21 %
2023/05/048.595-0.02-0.14 %
2023/05/038.607-0.01-0.06 %
2023/05/028.612-0.01-0.1 %
2023/04/288.6210.010.17 %
2023/04/278.606-0.02-0.14 %
2023/04/268.618-0.03-0.28 %
2023/04/258.642-0.01-0.03 %
2023/04/248.645-0.03-0.31 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
276.30 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/03
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費1 %最高保管費 %

基金持股持債分佈