瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
最新淨值
4.214
0.001
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77% | 0.04% | 1.83% | 5.08% | 11.43% | 18.06% | -30.15% | -31.59% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 4.214 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/09/17 | 4.213 | 0.00 | 0.19% |
| 2024/09/16 | 4.205 | 0.01 | 0.33% |
| 2024/09/13 | 4.191 | 0.00 | 0.22% |
| 2024/09/12 | 4.182 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/11 | 4.182 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/09/10 | 4.187 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/09/09 | 4.194 | -0.02 | -0.36% |
| 2024/09/06 | 4.209 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/09/05 | 4.21 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/09/04 | 4.214 | -0.01 | -0.19% |
| 2024/09/03 | 4.222 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/09/02 | 4.229 | -0.04 | -0.89% |
| 2024/08/30 | 4.267 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/08/29 | 4.266 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/08/28 | 4.262 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/08/27 | 4.26 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/08/26 | 4.256 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/08/23 | 4.251 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/08/22 | 4.253 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/08/21 | 4.255 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/20 | 4.256 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/19 | 4.257 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/08/16 | 4.252 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/08/14 | 4.248 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/08/13 | 4.246 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/08/12 | 4.239 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/08/09 | 4.235 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/08/08 | 4.23 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/08/07 | 4.226 | 0.00 | 0.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 191.90 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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