瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

2022-11-28
最新淨值4.133
較前日漲跌幅1.20%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 227 名
    贏過1%
  • ISINLU1987066120
  • 發行日期2011/10/03
  • 基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模320.10 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-35.97% 1.80% 7.46%
三個月六個月一年
-13.39% -21.57% -37.08%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/284.1330.041.2%
2022/11/254.0840.010.42%
2022/11/244.0670.010.44%
2022/11/234.049N/A0.1%
2022/11/224.045-0.02-0.37%
2022/11/214.06-0.01-0.17%
2022/11/184.067-0.02-0.44%
2022/11/174.0850.020.52%
2022/11/164.0640.010.47%
2022/11/154.0450.082.2%
2022/11/143.9580.051.41%
2022/11/113.9030.020.67%
2022/11/103.8770.020.6%
2022/11/093.8540.061.66%
2022/11/083.791-0.04-0.84%
2022/11/073.8230.020.63%
2022/11/043.799-0.02-0.47%
2022/11/033.817-0.01-0.03%
2022/11/023.818-0.09-2.2%
2022/10/313.9040.020.59%
2022/10/283.881-0.05-1.05%
2022/10/273.922-0.01-0.2%
2022/10/263.93-0.03-0.68%
2022/10/253.957-0.04-0.95%
2022/10/243.995-0.03-0.55%
2022/10/214.017-0.05-1.03%
2022/10/204.059-0.04-0.81%
2022/10/194.092-0.05-1.21%
2022/10/184.142-0.05-1.15%
2022/10/174.19-0.03-0.64%

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基金資訊

基金名稱 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
基金名稱(英文) Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD
基金管理公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣公司 瀚亞投信
基金規模 320.10 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2011/10/03 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.0134 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
中國8,968.1031.6
印度6,811.2024
印尼3,717.8013.1
澳門2,611.009.2
其他1,475.805.2
菲律賓1,419.005
香港1,277.104.5
斯里蘭卡823.002.9
現金與約當現金766.302.7
巴基斯坦510.801.8
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
其他7,236.9025.5
住房建設5,931.4020.9
多元金融業3,065.0010.8
遊戲產業2,554.209
準主權債2,469.108.7
其他REIT1,901.506.7
其他工業1,873.106.6
金屬與採礦1,362.204.8
電力公用事業1,220.304.3
現金與約當現金766.302.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 30-APR-202703.1
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-204902.8
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 11-MAR-202501.9
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT LTD 4.25% 27-OCT-202701.8
MEDCO LAUREL TREE PTE LTD 6.95% 12-NOV-202801.7
YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS FINANCE CO LTD 4.5% 31-DEC-20401.6
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% 14-JUL-202501.5
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 31-OCT-202601.5
LENOVO GROUP LTD 3.421% 2-NOV-203001.4
SANDS CHINA LTD 5.9% 8-AUG-202801.2