瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
最新淨值
4.023
0.003
+0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 % | 3.76 % | 4.2 % | 0.64 % | 1.16 % | 2.84 % | -42.17 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 4.023 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/12/07 | 4.02 | 0.00 | 0.15 % |
| 2023/12/06 | 4.014 | 0.05 | 1.31 % |
| 2023/12/05 | 3.962 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/12/04 | 3.965 | -0.04 | -0.92 % |
| 2023/12/01 | 4.002 | -0.05 | -1.01 % |
| 2023/11/30 | 4.043 | 0.01 | 0.35 % |
| 2023/11/29 | 4.029 | 0.04 | 1.18 % |
| 2023/11/28 | 3.982 | -0.04 | -0.95 % |
| 2023/11/27 | 4.02 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/11/24 | 4.018 | -0.04 | -0.79 % |
| 2023/11/23 | 4.05 | 0.00 | 0.17 % |
| 2023/11/22 | 4.043 | 0.06 | 1.61 % |
| 2023/11/21 | 3.979 | -0.03 | -0.72 % |
| 2023/11/20 | 4.008 | 0.05 | 1.29 % |
| 2023/11/17 | 3.957 | 0.01 | 0.41 % |
| 2023/11/16 | 3.941 | 0.01 | 0.28 % |
| 2023/11/15 | 3.93 | 0.00 | 0.2 % |
| 2023/11/14 | 3.922 | 0.00 | 0.23 % |
| 2023/11/13 | 3.913 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/11/10 | 3.921 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/09 | 3.924 | 0.01 | 0.38 % |
| 2023/11/08 | 3.909 | 0.01 | 0.33 % |
| 2023/11/07 | 3.896 | 0.00 | 0.23 % |
| 2023/11/06 | 3.887 | 0.02 | 0.67 % |
| 2023/11/03 | 3.861 | 0.01 | 0.36 % |
| 2023/11/02 | 3.847 | -0.02 | -0.47 % |
| 2023/10/31 | 3.865 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/10/30 | 3.863 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/10/27 | 3.867 | -0.01 | -0.1 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 181.80 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1 %
- 最高管理費
- %
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