瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
2023-03-24
最新淨值4.418
較前日漲跌幅-0.34%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過83%
- ISIN
- LU1987066120
- 發行日期
- 2011/10/03
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 294.60 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.32 % | -2.5 % | 2.73 % | -0.86 % | 2.36 % | -14.89 % | -27.99 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 4.418 | -0.02 % | -0.34 % |
| 2023/03/23 | 4.433 | 0.00 % | 0.18 % |
| 2023/03/22 | 4.425 | -0.01 % | -0.02 % |
| 2023/03/21 | 4.426 | -0.05 % | -1.05 % |
| 2023/03/20 | 4.473 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/17 | 4.477 | -0.02 % | -0.33 % |
| 2023/03/16 | 4.492 | -0.02 % | -0.24 % |
| 2023/03/15 | 4.503 | -0.02 % | -0.33 % |
| 2023/03/14 | 4.518 | -0.03 % | -0.48 % |
| 2023/03/13 | 4.54 | -0.04 % | -0.7 % |
| 2023/03/10 | 4.572 | -0.01 % | -0.22 % |
| 2023/03/09 | 4.582 | -0.02 % | -0.28 % |
| 2023/03/08 | 4.595 | 0.01 % | 0.37 % |
| 2023/03/07 | 4.578 | 0.01 % | 0.28 % |
| 2023/03/06 | 4.565 | 0.01 % | 0.37 % |
| 2023/03/03 | 4.548 | 0.03 % | 0.75 % |
| 2023/03/02 | 4.514 | -0.04 % | -0.68 % |
| 2023/03/01 | 4.545 | -0.04 % | -0.7 % |
| 2023/02/28 | 4.577 | -0.01 % | -0.11 % |
| 2023/02/27 | 4.582 | 0.01 % | 0.26 % |
| 2023/02/24 | 4.57 | 0.02 % | 0.53 % |
| 2023/02/23 | 4.546 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/02/22 | 4.55 | -0.04 % | -0.7 % |
| 2023/02/21 | 4.582 | -0.03 % | -0.56 % |
| 2023/02/20 | 4.608 | -0.02 % | -0.28 % |
| 2023/02/17 | 4.621 | 0.00 % | 0.13 % |
| 2023/02/16 | 4.615 | -0.02 % | -0.3 % |
| 2023/02/15 | 4.629 | -0.01 % | -0.22 % |
| 2023/02/14 | 4.639 | -0.02 % | -0.39 % |
| 2023/02/13 | 4.657 | -0.03 % | -0.47 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 294.60 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 9,162.10 | 31.1 |
| 印度 | 6,039.30 | 20.5 |
| 澳門 | 4,124.40 | 14 |
| 印尼 | 3,564.70 | 12.1 |
| 香港 | 1,561.40 | 5.3 |
| 其他 | 1,531.90 | 5.2 |
| 菲律賓 | 1,355.20 | 4.6 |
| 斯里蘭卡 | 1,119.50 | 3.8 |
| 蒙古 | 618.70 | 2.1 |
| 現金與約當現金 | 383.00 | 1.3 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 7,188.20 | 24.4 |
| 住房建設 | 6,216.10 | 21.1 |
| 遊戲產業 | 3,947.60 | 13.4 |
| 多元金融業 | 2,946.00 | 10 |
| 準主權債 | 2,356.80 | 8 |
| 其他REIT | 1,914.90 | 6.5 |
| 其他工業 | 1,914.90 | 6.5 |
| 電力公用事業 | 1,325.70 | 4.5 |
| 國庫券 | 1,266.80 | 4.3 |
| 現金與約當現金 | 383.00 | 1.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2049 | 0 | 3.1 |
| MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 1% 30-APR-2027 | 0 | 2.6 |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 11-MAR-2025 | 0 | 2.1 |
| MEDCO LAUREL TREE PTE LTD 6.95% 12-NOV-2028 | 0 | 2 |
| GMR HYDERABAD INTL AIRPORT LTD 4.25% 27-OCT-2027 | 0 | 1.8 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% 14-JUL-2025 | 0 | 1.7 |
| YUNNAN ENERGY INVT OVERSEAS FIN CO LTD 4.5% 31-DEC-2049 | 0 | 1.6 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 8% 27-JAN-2024 | 0 | 1.6 |
| THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 31-OCT-2026 | 0 | 1.5 |
| SANDS CHINA LTD 5.9% 8-AUG-2028 | 0 | 1.5 |