瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

最新淨值
4.023
0.003
+0.07%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 20 名
贏過93%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

181.80 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU1987066120

發行日期: 

2011/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.52 %3.76 %4.2 %0.64 %1.16 %2.84 %-42.17 %0.00 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/084.0230.000.07 %
2023/12/074.020.000.15 %
2023/12/064.0140.051.31 %
2023/12/053.962-0.01-0.08 %
2023/12/043.965-0.04-0.92 %
2023/12/014.002-0.05-1.01 %
2023/11/304.0430.010.35 %
2023/11/294.0290.041.18 %
2023/11/283.982-0.04-0.95 %
2023/11/274.020.000.05 %
2023/11/244.018-0.04-0.79 %
2023/11/234.050.000.17 %
2023/11/224.0430.061.61 %
2023/11/213.979-0.03-0.72 %
2023/11/204.0080.051.29 %
2023/11/173.9570.010.41 %
2023/11/163.9410.010.28 %
2023/11/153.930.000.2 %
2023/11/143.9220.000.23 %
2023/11/133.913-0.01-0.2 %
2023/11/103.921-0.01-0.08 %
2023/11/093.9240.010.38 %
2023/11/083.9090.010.33 %
2023/11/073.8960.000.23 %
2023/11/063.8870.020.67 %
2023/11/033.8610.010.36 %
2023/11/023.847-0.02-0.47 %
2023/10/313.8650.000.05 %
2023/10/303.863-0.01-0.1 %
2023/10/273.867-0.01-0.1 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
181.80 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/03
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論