1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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-1.32 % | -2.5 % | 2.73 % | -0.86 % | 2.36 % | -14.89 % | -27.99 % | 0.00 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/24 | 4.418 | -0.02 % | -0.34 % |
2023/03/23 | 4.433 | 0.00 % | 0.18 % |
2023/03/22 | 4.425 | -0.01 % | -0.02 % |
2023/03/21 | 4.426 | -0.05 % | -1.05 % |
2023/03/20 | 4.473 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/03/17 | 4.477 | -0.02 % | -0.33 % |
2023/03/16 | 4.492 | -0.02 % | -0.24 % |
2023/03/15 | 4.503 | -0.02 % | -0.33 % |
2023/03/14 | 4.518 | -0.03 % | -0.48 % |
2023/03/13 | 4.54 | -0.04 % | -0.7 % |
2023/03/10 | 4.572 | -0.01 % | -0.22 % |
2023/03/09 | 4.582 | -0.02 % | -0.28 % |
2023/03/08 | 4.595 | 0.01 % | 0.37 % |
2023/03/07 | 4.578 | 0.01 % | 0.28 % |
2023/03/06 | 4.565 | 0.01 % | 0.37 % |
2023/03/03 | 4.548 | 0.03 % | 0.75 % |
2023/03/02 | 4.514 | -0.04 % | -0.68 % |
2023/03/01 | 4.545 | -0.04 % | -0.7 % |
2023/02/28 | 4.577 | -0.01 % | -0.11 % |
2023/02/27 | 4.582 | 0.01 % | 0.26 % |
2023/02/24 | 4.57 | 0.02 % | 0.53 % |
2023/02/23 | 4.546 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/02/22 | 4.55 | -0.04 % | -0.7 % |
2023/02/21 | 4.582 | -0.03 % | -0.56 % |
2023/02/20 | 4.608 | -0.02 % | -0.28 % |
2023/02/17 | 4.621 | 0.00 % | 0.13 % |
2023/02/16 | 4.615 | -0.02 % | -0.3 % |
2023/02/15 | 4.629 | -0.01 % | -0.22 % |
2023/02/14 | 4.639 | -0.02 % | -0.39 % |
2023/02/13 | 4.657 | -0.03 % | -0.47 % |
瀚亞日本動力基金逢低撿便宜,藏金圖證實日本旅遊動能起來了
換了太多日幣,想問現在是否適合進場瀚亞日本動力基金日圓計價?
身旁一堆人準備衝日本!瀚亞日本動力股票基金買起來
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亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
建議瀚亞高科技基金列入強基金100科技型基金觀察名單
瀚亞菁華基金3月開始買航運股,5、6月獲利了結
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc(南非幣)月配除息日10/1,10/12仍未收到配息?
瀚亞美國高收益債券基金,列入"強友推薦"的名單
天使文+強AI,瀚亞菁華基金買在8/19,不到兩個禮拜就12.86%
請問瀚亞的基金名稱級別Adm、Admc1的差別
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)大爆發!
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣,該贖回還是續抱?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | % |
區域 | 金額 | 比例 |
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中國 | 9,162.10 | 31.1 |
印度 | 6,039.30 | 20.5 |
澳門 | 4,124.40 | 14 |
印尼 | 3,564.70 | 12.1 |
香港 | 1,561.40 | 5.3 |
其他 | 1,531.90 | 5.2 |
菲律賓 | 1,355.20 | 4.6 |
斯里蘭卡 | 1,119.50 | 3.8 |
蒙古 | 618.70 | 2.1 |
現金與約當現金 | 383.00 | 1.3 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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其他 | 7,188.20 | 24.4 |
住房建設 | 6,216.10 | 21.1 |
遊戲產業 | 3,947.60 | 13.4 |
多元金融業 | 2,946.00 | 10 |
準主權債 | 2,356.80 | 8 |
其他REIT | 1,914.90 | 6.5 |
其他工業 | 1,914.90 | 6.5 |
電力公用事業 | 1,325.70 | 4.5 |
國庫券 | 1,266.80 | 4.3 |
現金與約當現金 | 383.00 | 1.3 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2049 | 0 | 3.1 |
MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 1% 30-APR-2027 | 0 | 2.6 |
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 11-MAR-2025 | 0 | 2.1 |
MEDCO LAUREL TREE PTE LTD 6.95% 12-NOV-2028 | 0 | 2 |
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT LTD 4.25% 27-OCT-2027 | 0 | 1.8 |
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% 14-JUL-2025 | 0 | 1.7 |
YUNNAN ENERGY INVT OVERSEAS FIN CO LTD 4.5% 31-DEC-2049 | 0 | 1.6 |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 8% 27-JAN-2024 | 0 | 1.6 |
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 31-OCT-2026 | 0 | 1.5 |
SANDS CHINA LTD 5.9% 8-AUG-2028 | 0 | 1.5 |