野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
最新淨值
11.0963
0.023
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56% | -0.92% | 0.26% | 4.1% | 15.54% | 20.14% | -3.68% | -13.23% | 10.96% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 11.0963 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/09/16 | 11.0733 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/09/13 | 11.0711 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/09/12 | 11.0477 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/09/11 | 11.034 | -0.05 | -0.4% |
| 2024/09/10 | 11.0785 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/09/09 | 11.0913 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/09/06 | 11.0841 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/09/05 | 11.0994 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/09/04 | 11.1214 | -0.04 | -0.33% |
| 2024/09/03 | 11.1579 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/09/02 | 11.1669 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/08/30 | 11.1567 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/08/29 | 11.1505 | -0.03 | -0.21% |
| 2024/08/28 | 11.1735 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/08/27 | 11.1651 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/08/26 | 11.1305 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/23 | 11.1331 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/22 | 11.1356 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/21 | 11.1372 | -0.02 | -0.16% |
| 2024/08/20 | 11.1551 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/19 | 11.1569 | -0.05 | -0.38% |
| 2024/08/16 | 11.199 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/08/15 | 11.1714 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/08/14 | 11.1445 | -0.04 | -0.32% |
| 2024/08/13 | 11.1808 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/08/12 | 11.1779 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/08/08 | 11.1621 | -0.03 | -0.23% |
| 2024/08/07 | 11.1879 | 0.03 | 0.3% |
| 2024/08/06 | 11.1542 | 0.05 | 0.53% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 30,136千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/07
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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