野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
最新淨值
9.4208
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 % | 2.07 % | 4.68 % | 6.62 % | 4.56 % | 12.46 % | -18.13 % | -20.44 % | -5.79 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/27 | 9.4208 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 9.4208 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/11/23 | 9.4142 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/22 | 9.4159 | 0.05 | 0.59 % |
| 2023/11/21 | 9.3603 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/11/20 | 9.3642 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/17 | 9.3731 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/16 | 9.3755 | 0.02 | 0.31 % |
| 2023/11/15 | 9.3468 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/11/14 | 9.3579 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/10 | 9.35 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/11/09 | 9.3478 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/11/08 | 9.339 | 0.02 | 0.23 % |
| 2023/11/07 | 9.3175 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/06 | 9.3075 | 0.01 | 0.15 % |
| 2023/11/03 | 9.2937 | 0.01 | 0.21 % |
| 2023/11/02 | 9.2738 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/01 | 9.2506 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/10/31 | 9.2455 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/10/30 | 9.2437 | 0.01 | 0.15 % |
| 2023/10/27 | 9.2296 | 0.01 | 0.21 % |
| 2023/10/26 | 9.2106 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/10/25 | 9.1937 | 0.03 | 0.34 % |
| 2023/10/24 | 9.1621 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/10/23 | 9.1522 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/10/20 | 9.1612 | -0.03 | -0.28 % |
| 2023/10/19 | 9.1869 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/10/18 | 9.1847 | -0.04 | -0.33 % |
| 2023/10/17 | 9.2155 | -0.03 | -0.24 % |
| 2023/10/16 | 9.2377 | 0.01 | 0.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 24,896千元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/07
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.500%
- 最高管理費
- 0.260%
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