野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
2023-03-20
最新淨值9.0918
較前日漲跌幅-1.09%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過70%
- ISIN
- TW000T3256E4
- 發行日期
- 2014/10/07
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 24,221千元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.02 % | -2.55 % | 1.41 % | 4.9 % | 0.91 % | 2.86 % | -18.19 % | -28.52 % | -9.08 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/20 | 9.0918 | -0.1 % | -1.09 % |
| 2023/03/17 | 9.1918 | -0.02 % | -0.21 % |
| 2023/03/16 | 9.211 | -0.03 % | -0.31 % |
| 2023/03/15 | 9.2392 | 0.00 % | 0.09 % |
| 2023/03/14 | 9.2313 | -0.05 % | -0.52 % |
| 2023/03/13 | 9.2794 | -0.04 % | -0.42 % |
| 2023/03/10 | 9.3184 | -0.04 % | -0.4 % |
| 2023/03/09 | 9.3556 | -0.01 % | -0.1 % |
| 2023/03/08 | 9.3647 | 0.00 % | 0.04 % |
| 2023/03/07 | 9.3611 | 0.01 % | 0.12 % |
| 2023/03/06 | 9.3496 | 0.04 % | 0.43 % |
| 2023/03/03 | 9.3095 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/03/02 | 9.3132 | 0.00 % | 0.01 % |
| 2023/03/01 | 9.3125 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/02/24 | 9.3177 | 0.02 % | 0.25 % |
| 2023/02/23 | 9.2942 | 0.03 % | 0.38 % |
| 2023/02/22 | 9.2593 | 0.00 % | 0.01 % |
| 2023/02/21 | 9.2582 | -0.08 % | -0.77 % |
| 2023/02/20 | 9.3298 | -0.02 % | -0.17 % |
| 2023/02/17 | 9.3461 | 0.00 % | 0.01 % |
| 2023/02/16 | 9.3447 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/02/15 | 9.3489 | -0.01 % | -0.05 % |
| 2023/02/14 | 9.3536 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/02/13 | 9.3789 | -0.06 % | -0.59 % |
| 2023/02/10 | 9.4349 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/02/09 | 9.4389 | -0.03 % | -0.26 % |
| 2023/02/08 | 9.4638 | -0.01 % | -0.05 % |
| 2023/02/07 | 9.4685 | 0.00 % | 0.04 % |
| 2023/02/06 | 9.4649 | -0.04 % | -0.36 % |
| 2023/02/03 | 9.4993 | 0.03 % | 0.38 % |
配息基金熱門討論
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 24,221千元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/07
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 637 | 26.3 |
| 印尼 | 589 | 24.3 |
| 澳門 | 274 | 11.3 |
| 印度 | 252 | 10.4 |
| 其他 | 179 | 7.4 |
| 蒙古 | 136 | 5.6 |
| 流動資產 | 128 | 5.3 |
| 香港 | 78 | 3.2 |
| 柬埔寨 | 75 | 3.1 |
| 澳洲 | 75 | 3.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 2,519 | 94.21 |
| 存款 | 113 | 4.23 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| GJTLIJ 8.95 06/23/26 | 3.16 | |
| SCGAU 5 1/8 09/24/80 | 3.13 | |
| NAGACL 7.95 07/06/24 | 3.08 | |
| JSTLIN 5.95 04/19/26 | 3.03 | |
| NIO 0 02/01/26 | 2.97 | |
| VEDLN 6 1/8 08/09/24 | 2.96 | |
| DBMMN 7 1/4 10/23/23 | 2.78 | |
| CARINC 9 3/4 03/31/24 | 2.53 | |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 2.47 | |
| GRNCH 5.65 07/13/25 | 2.39 |