野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
最新淨值
11.3944
0.0108
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06% | 0.34% | 2.15% | 4.9% | 18.64% | 21.68% | 4.19% | -11.35% | 13.94% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.3944 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/19 | 11.3836 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 11.3908 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 11.3976 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 11.41 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/11/13 | 11.4008 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 11.4158 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/11 | 11.4023 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/11/08 | 11.4008 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/07 | 11.388 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/11/06 | 11.3786 | 0.05 | 0.47% |
| 2024/11/05 | 11.3258 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/11/04 | 11.3173 | -0.02 | -0.16% |
| 2024/11/01 | 11.3353 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 11.3474 | -0.04 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 11.3841 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/28 | 11.3751 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/25 | 11.3673 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/24 | 11.3603 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 11.3658 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/22 | 11.3634 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/21 | 11.3571 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/18 | 11.3556 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 11.3676 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/10/16 | 11.3522 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/15 | 11.3373 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/10/14 | 11.3194 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/11 | 11.3105 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/09 | 11.2973 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/08 | 11.2938 | -0.01 | -0.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 30,136千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/07
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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