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野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價

2023-03-20
最新淨值9.0918
較前日漲跌幅-1.09%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 73 名
贏過70%
ISIN
TW000T3256E4
發行日期
2014/10/07
基金公司
野村投信
基金規模
24,221千元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.02 %-2.55 %1.41 %4.9 %0.91 %2.86 %-18.19 %-28.52 %-9.08 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/209.0918-0.1 %-1.09 %
2023/03/179.1918-0.02 %-0.21 %
2023/03/169.211-0.03 %-0.31 %
2023/03/159.23920.00 %0.09 %
2023/03/149.2313-0.05 %-0.52 %
2023/03/139.2794-0.04 %-0.42 %
2023/03/109.3184-0.04 %-0.4 %
2023/03/099.3556-0.01 %-0.1 %
2023/03/089.36470.00 %0.04 %
2023/03/079.36110.01 %0.12 %
2023/03/069.34960.04 %0.43 %
2023/03/039.3095-0.01 %-0.04 %
2023/03/029.31320.00 %0.01 %
2023/03/019.3125-0.01 %-0.06 %
2023/02/249.31770.02 %0.25 %
2023/02/239.29420.03 %0.38 %
2023/02/229.25930.00 %0.01 %
2023/02/219.2582-0.08 %-0.77 %
2023/02/209.3298-0.02 %-0.17 %
2023/02/179.34610.00 %0.01 %
2023/02/169.3447-0.01 %-0.04 %
2023/02/159.3489-0.01 %-0.05 %
2023/02/149.3536-0.03 %-0.27 %
2023/02/139.3789-0.06 %-0.59 %
2023/02/109.4349-0.01 %-0.04 %
2023/02/099.4389-0.03 %-0.26 %
2023/02/089.4638-0.01 %-0.05 %
2023/02/079.46850.00 %0.04 %
2023/02/069.4649-0.04 %-0.36 %
2023/02/039.49930.03 %0.38 %

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基金資訊

基金名稱
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
24,221千元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/10/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國63726.3
印尼58924.3
澳門27411.3
印度25210.4
其他1797.4
蒙古1365.6
流動資產1285.3
香港783.2
柬埔寨753.1
澳洲753.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
買斷債券2,51994.21
存款1134.23

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
GJTLIJ 8.95 06/23/263.16
SCGAU 5 1/8 09/24/803.13
NAGACL 7.95 07/06/243.08
JSTLIN 5.95 04/19/263.03
NIO 0 02/01/262.97
VEDLN 6 1/8 08/09/242.96
DBMMN 7 1/4 10/23/232.78
CARINC 9 3/4 03/31/242.53
WYNMAC 5 5/8 08/26/282.47
GRNCH 5.65 07/13/252.39