野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價

最新淨值
9.4208
0
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 11 名
贏過96%

基金公司

野村投信

基金規模

24,896千元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3256E4

發行日期: 

2014/10/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.6 %2.07 %4.68 %6.62 %4.56 %12.46 %-18.13 %-20.44 %-5.79 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/279.42080.000.00 %
2023/11/249.42080.000.07 %
2023/11/239.4142-0.01-0.02 %
2023/11/229.41590.050.59 %
2023/11/219.3603-0.01-0.04 %
2023/11/209.3642-0.01-0.09 %
2023/11/179.3731-0.01-0.03 %
2023/11/169.37550.020.31 %
2023/11/159.3468-0.02-0.12 %
2023/11/149.35790.000.08 %
2023/11/109.350.000.02 %
2023/11/099.34780.000.09 %
2023/11/089.3390.020.23 %
2023/11/079.31750.010.11 %
2023/11/069.30750.010.15 %
2023/11/039.29370.010.21 %
2023/11/029.27380.020.25 %
2023/11/019.25060.000.06 %
2023/10/319.24550.000.02 %
2023/10/309.24370.010.15 %
2023/10/279.22960.010.21 %
2023/10/269.21060.010.18 %
2023/10/259.19370.030.34 %
2023/10/249.16210.000.11 %
2023/10/239.1522-0.01-0.1 %
2023/10/209.1612-0.03-0.28 %
2023/10/199.18690.000.02 %
2023/10/189.1847-0.04-0.33 %
2023/10/179.2155-0.03-0.24 %
2023/10/169.23770.010.13 %

基金資訊

基金名稱
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
24,896千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/10/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.260%

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