貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
77.34
0.02
+0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14% | -0.24% | 1.19% | 5.69% | 9.62% | 14.62% | 3.08% | 11.81% | 99.74% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 77.34 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 77.32 | 0.11 | 0.14% |
| 2024/11/18 | 77.21 | -0.11 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 77.32 | 0.05 | 0.06% |
| 2024/11/14 | 77.27 | 0.04 | 0.05% |
| 2024/11/13 | 77.23 | -0.08 | -0.1% |
| 2024/11/12 | 77.31 | -0.05 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 77.36 | -0.25 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 77.61 | 0.41 | 0.53% |
| 2024/11/07 | 77.2 | 0.18 | 0.23% |
| 2024/11/06 | 77.02 | -0.42 | -0.54% |
| 2024/11/05 | 77.44 | -0.03 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 77.47 | 0.18 | 0.23% |
| 2024/10/31 | 77.29 | -0.65 | -0.83% |
| 2024/10/30 | 77.94 | 0.2 | 0.26% |
| 2024/10/29 | 77.74 | -0.06 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 77.8 | -0.15 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 77.95 | 0.12 | 0.15% |
| 2024/10/24 | 77.83 | 0.06 | 0.08% |
| 2024/10/23 | 77.77 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 77.78 | -0.31 | -0.4% |
| 2024/10/21 | 78.09 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/10/18 | 78.07 | -0.13 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 78.2 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/10/16 | 78.19 | 0.22 | 0.28% |
| 2024/10/15 | 77.97 | 0.19 | 0.24% |
| 2024/10/14 | 77.78 | -0.19 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 77.97 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/10/10 | 77.95 | -0.06 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 78.01 | -0.11 | -0.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,251.53 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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