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貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

2023-01-27
最新淨值77.79
較前日漲跌幅-0.12%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 144 中,排 45 名
贏過69%
ISIN
LU1023054775
發行日期
2014/02/19
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
3,033.10 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.14 %3.34 %10.66 %2.55 %3.38 %-7.90 %-5.73 %12.52 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2777.79-0.09-0.12%
2023/01/2677.88-0.04-0.05%
2023/01/2577.920.120.15%
2023/01/2477.8-0.01-0.01%
2023/01/2377.81-0.09-0.12%
2023/01/2077.9-0.1-0.13%
2023/01/19780.440.57%
2023/01/1877.560.360.47%
2023/01/1777.20.060.08%
2023/01/1677.14-0.06-0.08%
2023/01/1377.20.390.51%
2023/01/1276.810.090.12%
2023/01/1176.720.110.14%
2023/01/1076.610.020.03%
2023/01/0976.590.470.62%
2023/01/0676.120.090.12%
2023/01/0576.030.180.24%
2023/01/0475.850.310.41%
2023/01/0375.540.280.39%
2023/01/0275.25N/AN/A%
2022/12/3075.25-0.62-0.82%
2022/12/2975.870.010.01%
2022/12/2875.86-0.01-0.01%
2022/12/2775.87-0.12-0.16%
2022/12/2375.99-0.05-0.07%
2022/12/2276.040.10.13%
2022/12/2175.94-0.02-0.03%
2022/12/2075.96-0.23-0.3%
2022/12/1976.190.020.03%
2022/12/1676.17-0.03-0.04%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
3,033.10 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/02/19
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國106,188.8035.01
韓國40,734.5013.43
印尼34,759.3011.46
美國25,387.008.37
印度22,353.907.37
其他20,898.106.89
香港14,043.304.63
馬來西亞12,132.404
菲律賓11,920.103.93
泰國9,463.303.12
新加坡5,429.201.79
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融87,535.3028.86
約當主權65,242.0021.51
主權51,684.0017.04
房地產17,228.005.68
循環消費16,348.405.39
科技15,590.105.14
公用事業14,164.604.67
能源11,798.803.89
其他9,584.603.16
必需消費品7,704.102.54
基礎工業3,397.101.12
當地政府3,033.101

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/204100.95
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/202700.93
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.25 09/15/202700.86
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/202900.83
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/202700.81
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/202700.76
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/203000.74
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.4 12/06/202700.73
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/202600.73
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/204900.72