貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

最新淨值
74.54
0.06
-0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 54 名
贏過79%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

2,416.50 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1023054775

發行日期: 

2014/02/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.98 %3.55 %3.56 %3.12 %6.53 %6 %-9.56 %16.33 %78.38 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0874.54-0.06-0.08 %
2023/12/0774.60.30.4 %
2023/12/0674.30.130.18 %
2023/12/0574.170.180.24 %
2023/12/0473.990.170.23 %
2023/12/0173.820.070.09 %
2023/11/3073.75-0.41-0.55 %
2023/11/2974.160.260.35 %
2023/11/2873.90.190.26 %
2023/11/2773.710.000.00 %
2023/11/2473.710.060.08 %
2023/11/2373.65-0.05-0.07 %
2023/11/2273.70.260.35 %
2023/11/2173.440.120.16 %
2023/11/2073.320.120.16 %
2023/11/1773.20.110.15 %
2023/11/1673.090.10.14 %
2023/11/1572.990.430.59 %
2023/11/1472.560.280.39 %
2023/11/1372.28-0.06-0.08 %
2023/11/1072.34-0.21-0.29 %
2023/11/0972.550.070.1 %
2023/11/0872.480.150.21 %
2023/11/0772.330.10.14 %
2023/11/0672.230.120.17 %
2023/11/0372.110.390.54 %
2023/11/0271.720.360.5 %
2023/10/3171.36-0.41-0.57 %
2023/10/3071.770.140.2 %
2023/10/2771.630.190.27 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,416.50 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/02/19
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1 %
最高管理費
0.45 %

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