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貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

最新淨值
77.17
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強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 108 名
贏過59%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

2,251.53 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1023054775

發行日期: 

2014/02/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.43 %1.49 %4.65 %6.55 %6.36 %11.31 %-4.52 %12.2 %93.8 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1877.170.010.01 %
2024/07/1777.16-0.06-0.08 %
2024/07/1677.220.330.43 %
2024/07/1576.89-0.09-0.12 %
2024/07/1276.980.140.18 %
2024/07/1176.840.280.38 %
2024/07/1076.55-0.08-0.1 %
2024/07/0976.630.130.17 %
2024/07/0876.50.160.21 %
2024/07/0576.340.140.18 %
2024/07/0476.20.320.42 %
2024/07/0375.880.080.11 %
2024/07/0275.8-0.15-0.18 %
2024/07/0175.94-0.25-0.33 %
2024/06/2876.19-0.47-0.61 %
2024/06/2776.66-0.02-0.03 %
2024/06/2676.68-0.09-0.12 %
2024/06/2576.770.020.03 %
2024/06/2476.750.030.04 %
2024/06/2176.720.060.08 %
2024/06/2076.66-0.08-0.1 %
2024/06/1976.740.160.21 %
2024/06/1876.58-0.01-0.01 %
2024/06/1776.59-0.03-0.04 %
2024/06/1476.620.230.3 %
2024/06/1376.390.060.08 %
2024/06/1276.330.240.32 %
2024/06/1176.090.030.04 %
2024/06/1076.06-0.09-0.12 %
2024/06/0776.15-0.22-0.29 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,251.53 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/02/19
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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