貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
2023-06-07
最新淨值75.33
較前日漲跌幅0.15%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過47%
- ISIN
- LU1023054775
- 發行日期
- 2014/02/19
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 3,144.84 百萬美元(2023/4/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 % | -0.8 % | 1.1 % | 3.85 % | 3.51 % | -0.34 % | -4.9 % | 15.17 % | 73.32 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/07 | 75.33 | 0.11 | 0.15 % |
| 2023/06/06 | 75.22 | 0.17 | 0.23 % |
| 2023/06/05 | 75.05 | -0.24 | -0.32 % |
| 2023/06/02 | 75.29 | 0.14 | 0.19 % |
| 2023/06/01 | 75.15 | 0.1 | 0.13 % |
| 2023/05/31 | 75.05 | -0.24 | -0.32 % |
| 2023/05/30 | 75.29 | 0.35 | 0.47 % |
| 2023/05/26 | 74.94 | -0.16 | -0.21 % |
| 2023/05/25 | 75.1 | -0.18 | -0.24 % |
| 2023/05/24 | 75.28 | 0.16 | 0.21 % |
| 2023/05/23 | 75.12 | -0.15 | -0.2 % |
| 2023/05/22 | 75.27 | -0.08 | -0.09 % |
| 2023/05/19 | 75.34 | -0.42 | -0.55 % |
| 2023/05/17 | 75.76 | -0.32 | -0.42 % |
| 2023/05/16 | 76.08 | 0.01 | 0.01 % |
| 2023/05/15 | 76.07 | -0.21 | -0.28 % |
| 2023/05/12 | 76.28 | -0.09 | -0.12 % |
| 2023/05/11 | 76.37 | 0.28 | 0.37 % |
| 2023/05/10 | 76.09 | -0.11 | -0.14 % |
| 2023/05/08 | 76.2 | -0.22 | -0.29 % |
| 2023/05/05 | 76.42 | -0.09 | -0.12 % |
| 2023/05/04 | 76.51 | 0.17 | 0.22 % |
| 2023/05/03 | 76.34 | 0.28 | 0.38 % |
| 2023/05/02 | 76.05 | -0.15 | -0.2 % |
| 2023/04/28 | 76.2 | -0.46 | -0.6 % |
| 2023/04/27 | 76.66 | -0.13 | -0.17 % |
| 2023/04/26 | 76.79 | 0.12 | 0.16 % |
| 2023/04/25 | 76.67 | 0.27 | 0.35 % |
| 2023/04/24 | 76.4 | -0.03 | -0.04 % |
| 2023/04/21 | 76.43 | 0.14 | 0.18 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 3,144.84 百萬美元(2023/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.45 % |