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富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

最新淨值
14.09
0.01
+0.07%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 106 名
贏過60%

基金公司

富達基金

基金規模

1,610.14 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0286668453

發行日期: 

2007/04/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.07 %1 %4.37 %7.64 %9.22 %11.03 %-29.8 %-23.59 %40.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2214.090.010.07 %
2024/07/1914.08-0.01-0.07 %
2024/07/1814.090.000.00 %
2024/07/1714.090.000.00 %
2024/07/1614.090.010.07 %
2024/07/1514.080.010.07 %
2024/07/1214.070.020.14 %
2024/07/1114.050.020.14 %
2024/07/1014.030.010.07 %
2024/07/0914.020.000.00 %
2024/07/0814.020.020.14 %
2024/07/05140.010.07 %
2024/07/0413.990.020.14 %
2024/07/0313.970.020.14 %
2024/07/0213.950.010.07 %
2024/07/0113.94-0.01-0.07 %
2024/06/2813.950.000.00 %
2024/06/2713.950.000.00 %
2024/06/2613.95-0.01-0.07 %
2024/06/2513.960.000.00 %
2024/06/2413.960.010.07 %
2024/06/2113.950.010.07 %
2024/06/2013.94-0.01-0.07 %
2024/06/1913.950.010.07 %
2024/06/1813.940.030.22 %
2024/06/1713.91-0.02-0.14 %
2024/06/1413.93-0.01-0.07 %
2024/06/1313.940.020.14 %
2024/06/1213.920.040.29 %
2024/06/1113.88-0.01-0.07 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD ACC
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,610.14 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2007/04/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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