https://nomurafunds.surveycake.com/s/eLG0B/f/r1zsb9xl 的廣告圖片

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

2023-05-26
最新淨值12.6
較前日漲跌幅-0.08%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 242 名
贏過3%
ISIN
LU0286668453
發行日期
2007/04/02
基金公司
富達基金
基金規模
2,298.89 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.55 %-4.33 %-9.16 %13.51 %-3.6 %-10.83 %-27.92 %-27.04 %26 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2612.6-0.01-0.08 %
2023/05/2512.61-0.03-0.24 %
2023/05/2412.64-0.01-0.08 %
2023/05/2312.650.010.08 %
2023/05/2212.64-0.03-0.24 %
2023/05/1912.670.000.00 %
2023/05/1812.67-0.06-0.47 %
2023/05/1712.73-0.08-0.55 %
2023/05/1612.8-0.08-0.62 %
2023/05/1512.88-0.05-0.39 %
2023/05/1212.93-0.03-0.23 %
2023/05/1112.96-0.01-0.08 %
2023/05/1012.97-0.02-0.15 %
2023/05/0912.99-0.03-0.23 %
2023/05/0813.02-0.02-0.15 %
2023/05/0513.04-0.05-0.38 %
2023/05/0413.09-0.04-0.3 %
2023/05/0313.13-0.01-0.08 %
2023/05/0213.14-0.04-0.3 %
2023/05/0113.18-0.01-0.08 %
2023/04/2813.190.010.08 %
2023/04/2713.180.010.08 %
2023/04/2613.17-0.03-0.23 %
2023/04/2513.20.010.08 %
2023/04/2413.19-0.04-0.3 %
2023/04/2113.23-0.04-0.3 %
2023/04/2013.27-0.01-0.08 %
2023/04/1913.28-0.12-0.9 %
2023/04/1813.4-0.02-0.15 %
2023/04/1713.42-0.02-0.15 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD ACC
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,298.89 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2007/04/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3.5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈