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富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

2023-02-03
最新淨值14.6
較前日漲跌幅0.14%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 2 名
贏過100%
ISIN
LU0286668453
發行日期
2007/04/02
基金公司
富達基金
基金規模
1,888.59 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.11 %10.77 %52.74 %25.21 %11.71 %-10.76 %-22.22 %-17.23 %46.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0314.60.020.14%
2023/02/0214.580.060.41%
2023/02/0114.520.070.48%
2023/01/3114.45-0.2-1.37%
2023/01/3014.650.211.45%
2023/01/2714.440.040.28%
2023/01/2614.40.070.49%
2023/01/2514.33-0.03-0.21%
2023/01/2414.36N/AN/A%
2023/01/2314.360.030.21%
2023/01/2014.330.070.49%
2023/01/1914.260.040.28%
2023/01/1814.220.030.21%
2023/01/1714.19-0.13-0.91%
2023/01/1614.320.221.56%
2023/01/1314.1-0.04-0.28%
2023/01/1214.140.070.5%
2023/01/1114.07-0.11-0.78%
2023/01/1014.180.120.85%
2023/01/0914.060.130.93%
2023/01/0613.930.21.46%
2023/01/0513.730.32.23%
2023/01/0413.430.251.9%
2023/01/0313.180.10.76%
2023/01/0213.080.010.08%
2022/12/3013.070.030.23%
2022/12/2913.040.040.31%
2022/12/28130.030.23%
2022/12/2712.97-0.03-0.23%
2022/12/26130.010.08%

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基金資訊

基金名稱
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD ACC
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,888.59 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2007/04/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3.5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國74,591.8035.04
印度30,505.1014.33
澳門25,247.1011.86
香港21,670.8010.18
現金及約當現金17,796.408.36
泰國10,665.105.01
其他國家8,600.204.04
印尼7,812.503.67
其他6,790.703.19
南韓4,704.602.21
斯里蘭卡4,491.702.11
(依產業)
產業類型 金額 比例
不動產65,182.6030.62
循環性消費37,572.6017.65
銀行與證券36,231.5017.02
現金及約當現金17,796.408.36
公用事業17,051.408.01
類主權債/跨國/機構債9,175.004.31
基礎工業8,600.204.04
通訊6,471.403.04
其他工業6,343.702.98
其他4,236.201.99
流動資金4,214.901.98

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS02.88
STUDIO CITY FIN 5% 1/15/29 RGS02.26
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS02.14
HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS01.67
STUDIO CITY FIN 6.5% 1/28 RGS01.64
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS01.62
WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS01.56
NETWORK I2 5.65%/VAR PERP RGS01.52
VEDANTA RES FIN 8.95% 3/25 RGS01.45
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS01.44