富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

最新淨值
12.67
0.02
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 17 名
贏過94%

基金公司

富達基金

基金規模

1,706.82 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0286668453

發行日期: 

2007/04/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.56 %4.19 %4.19 %0.48 %-3.06 %10.27 %-34.62 %-23.63 %26.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2912.670.020.16 %
2023/11/2812.650.010.08 %
2023/11/2712.640.020.16 %
2023/11/2412.620.000.00 %
2023/11/2312.620.020.16 %
2023/11/2212.60.050.4 %
2023/11/2112.550.040.32 %
2023/11/2012.510.030.24 %
2023/11/1712.480.030.24 %
2023/11/1612.450.050.4 %
2023/11/1512.40.020.16 %
2023/11/1412.380.040.32 %
2023/11/1312.340.000.00 %
2023/11/1012.34-0.01-0.08 %
2023/11/0912.350.010.08 %
2023/11/0812.340.020.16 %
2023/11/0712.320.010.08 %
2023/11/0612.310.020.16 %
2023/11/0312.290.050.41 %
2023/11/0212.240.151.24 %
2023/11/0112.09-0.1-0.82 %
2023/10/3112.190.000.00 %
2023/10/3012.190.030.25 %
2023/10/2712.160.10.83 %
2023/10/2612.06-0.09-0.74 %
2023/10/2512.150.010.08 %
2023/10/2412.140.020.17 %
2023/10/2312.120.020.17 %
2023/10/2012.1-0.02-0.17 %
2023/10/1912.12-0.04-0.33 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD ACC
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,706.82 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2007/04/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
申購手續費
3.5 %
管理費
1 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論