富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
最新淨值
14.51
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.14% | -0.48% | 3.13% | 4.84% | 12.48% | 15.99% | -18.3% | -21.78% | 45.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.51 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 14.51 | 0.07 | 0.48% |
| 2024/11/18 | 14.44 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 14.44 | -0.08 | -0.55% |
| 2024/11/14 | 14.52 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 14.53 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 14.53 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 14.54 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 14.54 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/11/07 | 14.52 | 0.05 | 0.35% |
| 2024/11/06 | 14.47 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/11/05 | 14.49 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 14.49 | 0.07 | 0.49% |
| 2024/11/01 | 14.42 | -0.08 | -0.55% |
| 2024/10/31 | 14.5 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 14.5 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/10/29 | 14.48 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/28 | 14.47 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 14.47 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/10/24 | 14.45 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 14.46 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 14.48 | -0.03 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 14.51 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 14.51 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/17 | 14.5 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 14.5 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/10/15 | 14.48 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/10/14 | 14.46 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/11 | 14.45 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/10 | 14.44 | 0.01 | 0.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD ACC
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,610.14 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/04/02
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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