富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
2023-05-26
最新淨值12.6
較前日漲跌幅-0.08%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過3%
- ISIN
- LU0286668453
- 發行日期
- 2007/04/02
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 2,298.89 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55 % | -4.33 % | -9.16 % | 13.51 % | -3.6 % | -10.83 % | -27.92 % | -27.04 % | 26 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 12.6 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/05/25 | 12.61 | -0.03 | -0.24 % |
| 2023/05/24 | 12.64 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/05/23 | 12.65 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/05/22 | 12.64 | -0.03 | -0.24 % |
| 2023/05/19 | 12.67 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/18 | 12.67 | -0.06 | -0.47 % |
| 2023/05/17 | 12.73 | -0.08 | -0.55 % |
| 2023/05/16 | 12.8 | -0.08 | -0.62 % |
| 2023/05/15 | 12.88 | -0.05 | -0.39 % |
| 2023/05/12 | 12.93 | -0.03 | -0.23 % |
| 2023/05/11 | 12.96 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/05/10 | 12.97 | -0.02 | -0.15 % |
| 2023/05/09 | 12.99 | -0.03 | -0.23 % |
| 2023/05/08 | 13.02 | -0.02 | -0.15 % |
| 2023/05/05 | 13.04 | -0.05 | -0.38 % |
| 2023/05/04 | 13.09 | -0.04 | -0.3 % |
| 2023/05/03 | 13.13 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/05/02 | 13.14 | -0.04 | -0.3 % |
| 2023/05/01 | 13.18 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/04/28 | 13.19 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/04/27 | 13.18 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/04/26 | 13.17 | -0.03 | -0.23 % |
| 2023/04/25 | 13.2 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/04/24 | 13.19 | -0.04 | -0.3 % |
| 2023/04/21 | 13.23 | -0.04 | -0.3 % |
| 2023/04/20 | 13.27 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/04/19 | 13.28 | -0.12 | -0.9 % |
| 2023/04/18 | 13.4 | -0.02 | -0.15 % |
| 2023/04/17 | 13.42 | -0.02 | -0.15 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD ACC
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,298.89 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/04/02
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |