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富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債美元

最新淨值 (2023-11-29)

12.67

0.02

+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過94%

基金公司

富達基金

基金規模

1,706.82 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0286668453

發行日期:

2007/04/02

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.56 %	4.19 %	4.19 %	0.48 %	-3.06 %	10.27 %	-34.62 %	-23.63 %	26.7 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	12.67	0.02	0.16 %
2023/11/28	12.65	0.01	0.08 %
2023/11/27	12.64	0.02	0.16 %
2023/11/24	12.62	0.00	0.00 %
2023/11/23	12.62	0.02	0.16 %
2023/11/22	12.6	0.05	0.4 %
2023/11/21	12.55	0.04	0.32 %
2023/11/20	12.51	0.03	0.24 %
2023/11/17	12.48	0.03	0.24 %
2023/11/16	12.45	0.05	0.4 %
2023/11/15	12.4	0.02	0.16 %
2023/11/14	12.38	0.04	0.32 %
2023/11/13	12.34	0.00	0.00 %
2023/11/10	12.34	-0.01	-0.08 %
2023/11/09	12.35	0.01	0.08 %
2023/11/08	12.34	0.02	0.16 %
2023/11/07	12.32	0.01	0.08 %
2023/11/06	12.31	0.02	0.16 %
2023/11/03	12.29	0.05	0.41 %
2023/11/02	12.24	0.15	1.24 %
2023/11/01	12.09	-0.1	-0.82 %
2023/10/31	12.19	0.00	0.00 %
2023/10/30	12.19	0.03	0.25 %
2023/10/27	12.16	0.1	0.83 %
2023/10/26	12.06	-0.09	-0.74 %
2023/10/25	12.15	0.01	0.08 %
2023/10/24	12.14	0.02	0.17 %
2023/10/23	12.12	0.02	0.17 %
2023/10/20	12.1	-0.02	-0.17 %
2023/10/19	12.12	-0.04	-0.33 %

基金資訊

基金名稱: 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD ACC
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 1,706.82 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2007/04/02
基金分類: 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等: RR4
申購手續費: 3.5 %
管理費: 1 %
最高管理費: 0.35 %

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