富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元
股票型配息基金美元
最新淨值
17.38
0.03
+0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 % | 5.96 % | 4.58 % | 4.37 % | 11.77 % | 9.92 % | 10.51 % | 41.95 % | 145.34 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 17.38 | 0.03 | 0.17 % |
| 2023/12/07 | 17.35 | 0.02 | 0.12 % |
| 2023/12/06 | 17.33 | 0.05 | 0.29 % |
| 2023/12/05 | 17.28 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/12/04 | 17.3 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/12/01 | 17.31 | 0.07 | 0.41 % |
| 2023/11/30 | 17.24 | 0.02 | 0.12 % |
| 2023/11/29 | 17.22 | -0.03 | -0.17 % |
| 2023/11/28 | 17.25 | 0.09 | 0.52 % |
| 2023/11/27 | 17.16 | 0.03 | 0.18 % |
| 2023/11/24 | 17.13 | 0.02 | 0.12 % |
| 2023/11/23 | 17.11 | 0.11 | 0.65 % |
| 2023/11/22 | 17 | 0.01 | 0.06 % |
| 2023/11/21 | 16.99 | 0.04 | 0.24 % |
| 2023/11/20 | 16.95 | 0.05 | 0.3 % |
| 2023/11/17 | 16.9 | 0.15 | 0.9 % |
| 2023/11/16 | 16.75 | -0.05 | -0.3 % |
| 2023/11/15 | 16.8 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/11/14 | 16.81 | 0.26 | 1.57 % |
| 2023/11/13 | 16.55 | 0.1 | 0.61 % |
| 2023/11/10 | 16.45 | -0.11 | -0.66 % |
| 2023/11/09 | 16.56 | 0.12 | 0.73 % |
| 2023/11/08 | 16.44 | 0.05 | 0.31 % |
| 2023/11/07 | 16.39 | -0.04 | -0.24 % |
| 2023/11/06 | 16.43 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/11/03 | 16.45 | 0.14 | 0.86 % |
| 2023/11/02 | 16.31 | 0.2 | 1.24 % |
| 2023/11/01 | 16.11 | 0.06 | 0.37 % |
| 2023/10/31 | 16.05 | 0.01 | 0.06 % |
| 2023/10/30 | 16.04 | 0.07 | 0.44 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 11,794.36 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/30
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5.25 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.35 %
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