瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元)
股票型配息基金美元
2022-12-05
最新淨值142.86
較前日漲跌幅-0.65%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過93%
- ISINLU1013383713
- 發行日期2014/02/25
- 基金公司瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 基金規模400.18 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -2.89% | 0.39% | 4.66% | 4.18% | -2.28% | 1.59% |
| -2.89% | 0.39% | 4.66% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.18% | -2.28% | 1.59% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/05 | 142.86 | -0.94 | -0.65% |
| 2022/12/02 | 143.8 | -0.46 | -0.32% |
| 2022/12/01 | 144.26 | 0.08 | 0.06% |
| 2022/11/30 | 144.18 | 1.25 | 0.87% |
| 2022/11/29 | 142.93 | 0.62 | 0.44% |
| 2022/11/28 | 142.31 | -1.5 | -1.04% |
| 2022/11/25 | 143.81 | 0.77 | 0.54% |
| 2022/11/23 | 143.04 | 0.12 | 0.08% |
| 2022/11/22 | 142.92 | 1.31 | 0.93% |
| 2022/11/21 | 141.61 | 0.49 | 0.35% |
| 2022/11/18 | 141.12 | 0.78 | 0.56% |
| 2022/11/17 | 140.34 | 0.32 | 0.23% |
| 2022/11/16 | 140.02 | -0.43 | -0.31% |
| 2022/11/15 | 140.45 | 0.63 | 0.45% |
| 2022/11/14 | 139.82 | 0.25 | 0.18% |
| 2022/11/11 | 139.57 | 0.4 | 0.29% |
| 2022/11/10 | 139.17 | 1.79 | 1.3% |
| 2022/11/09 | 137.38 | -0.63 | -0.46% |
| 2022/11/08 | 138.01 | 0.59 | 0.43% |
| 2022/11/07 | 137.42 | 0.92 | 0.67% |
| 2022/11/04 | 136.5 | 1.28 | 0.95% |
| 2022/11/03 | 135.22 | -0.67 | -0.49% |
| 2022/11/02 | 135.89 | -0.37 | -0.27% |
| 2022/10/31 | 136.26 | -0.08 | -0.06% |
| 2022/10/28 | 136.34 | 1.59 | 1.18% |
| 2022/10/27 | 134.75 | 0.17 | 0.13% |
| 2022/10/26 | 134.58 | 0.37 | 0.28% |
| 2022/10/25 | 134.21 | 1 | 0.75% |
| 2022/10/24 | 133.21 | 1.01 | 0.76% |
| 2022/10/21 | 132.2 | 1.19 | 0.91% |
配息基金熱門討論
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安聯收益成長基金有比較抗跌？考慮要不要換掉他~
- 2022-08-07
好樣的！我都投了NNL亞洲收益基金50000元新台幣才看到這篇...
- 2022-07-29
請問什麼是複合非投資等級債券（高收益債）基金？
- 2022-07-05
瑞銀全球收益永續股票基金...抗跌的股票配息基金
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金，含息-6%，停損？還是繼續放？
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高收益債券基金這麼便宜，買來長放領配息
- 2022-03-03
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聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)，淨值一路跌（垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖）
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看上「安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)」，大家怎麼看南非幣基金呢？
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安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價，什麼時候才會止跌反彈？
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富達基金-美元高收益基金，淨值一直跌還有希望？
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復華台灣好收益基金出現買點訊號～看得到吃不到？
基金資訊
| 基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-acc | ||
| 基金管理公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣公司 | 瑞銀投信 |
| 基金規模 | 400.18 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2014/02/25 | 基金分類 | 股票型配息基金 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.44 % | 最高保管費 | 0.36 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-05
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 22,570.20 | 56.4 |
| 日本 | 3,201.40 | 8 |
| 其他 | 2,961.30 | 7.4 |
| 中國 | 2,201.00 | 5.5 |
| 法國 | 1,960.90 | 4.9 |
| 瑞士 | 1,960.90 | 4.9 |
| 英國 | 1,960.90 | 4.9 |
| 台灣 | 1,440.60 | 3.6 |
| 德國 | 1,040.50 | 2.6 |
| 西班牙 | 720.30 | 1.8 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-05
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 6,603.00 | 16.5 |
| 資訊科技業 | 6,522.90 | 16.3 |
| 醫療保健業 | 6,162.80 | 15.4 |
| 必需性消費業 | 5,122.30 | 12.8 |
| 能源業 | 3,041.40 | 7.6 |
| 電信服務業 | 3,041.40 | 7.6 |
| 非必需性消費業 | 2,441.10 | 6.1 |
| 公用事業 | 2,361.10 | 5.9 |
| 不動產業 | 2,080.90 | 5.2 |
| 工業 | 1,920.90 | 4.8 |
| 原物料業 | 720.30 | 1.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 0 | 2.77 |
| Sanofi | 0 | 2.6 |
| Novartis AG | 0 | 2.56 |
| General Mills Inc | 0 | 2.56 |
| International Business Machines Corp | 0 | 2.56 |
| Merck & Co Inc | 0 | 2.55 |
| Realty Income Corp | 0 | 2.55 |
| AT&T Inc | 0 | 2.54 |
| ONEOK Inc | 0 | 2.54 |
| Kinder Morgan Inc | 0 | 2.54 |