瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元)
最新淨值
172.16
0.2
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11% | 2.43% | 6.09% | 9.09% | 13.68% | 17.12% | 21.02% | 29.96% | 72.16% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 172.16 | 0.2 | 0.12% |
| 2024/09/16 | 171.96 | 0.6 | 0.35% |
| 2024/09/13 | 171.36 | 0.48 | 0.28% |
| 2024/09/12 | 170.88 | 0.9 | 0.53% |
| 2024/09/11 | 169.98 | -0.29 | -0.17% |
| 2024/09/10 | 170.27 | -0.37 | -0.22% |
| 2024/09/09 | 170.64 | 0.81 | 0.48% |
| 2024/09/06 | 169.83 | -0.95 | -0.56% |
| 2024/09/05 | 170.78 | -0.99 | -0.58% |
| 2024/09/04 | 171.77 | -0.87 | -0.5% |
| 2024/09/03 | 172.64 | -0.66 | -0.38% |
| 2024/08/30 | 173.3 | 1.06 | 0.62% |
| 2024/08/29 | 172.24 | 0.82 | 0.48% |
| 2024/08/28 | 171.42 | 0.04 | 0.02% |
| 2024/08/27 | 171.38 | 0.35 | 0.2% |
| 2024/08/26 | 171.03 | -0.15 | -0.09% |
| 2024/08/23 | 171.18 | 1.56 | 0.92% |
| 2024/08/22 | 169.62 | 0.07 | 0.04% |
| 2024/08/21 | 169.55 | 0.69 | 0.41% |
| 2024/08/20 | 168.86 | -0.13 | -0.08% |
| 2024/08/19 | 168.99 | 0.91 | 0.54% |
| 2024/08/16 | 168.08 | 2.86 | 1.73% |
| 2024/08/14 | 165.22 | 0.52 | 0.32% |
| 2024/08/13 | 164.7 | 1.3 | 0.8% |
| 2024/08/12 | 163.4 | -0.15 | -0.09% |
| 2024/08/09 | 163.55 | 0.39 | 0.24% |
| 2024/08/08 | 163.16 | 1.44 | 0.89% |
| 2024/08/07 | 161.72 | 1.19 | 0.74% |
| 2024/08/06 | 160.53 | 2.27 | 1.43% |
| 2024/08/05 | 158.26 | -4.49 | -2.76% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 406.97 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/02/25
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.44 %
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