1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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0.33 % | 3.03 % | 10.44 % | 4.57 % | 2.51 % | -1.28 % | 2.00 % | 9.60 % | 44.71 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/01/17 | 144.71 | -0.22 | -0.15% |
2023/01/13 | 144.93 | -0.04 | -0.03% |
2023/01/12 | 144.97 | 0.22 | 0.15% |
2023/01/11 | 144.75 | 0.52 | 0.36% |
2023/01/10 | 144.23 | 0.17 | 0.12% |
2023/01/09 | 144.06 | -0.19 | -0.13% |
2023/01/06 | 144.25 | 1.88 | 1.32% |
2023/01/05 | 142.37 | -0.56 | -0.38% |
2023/01/04 | 142.92 | 1.05 | 0.74% |
2023/01/03 | 141.87 | 0.7 | 0.5% |
2022/12/30 | 141.17 | -0.62 | -0.44% |
2022/12/29 | 141.79 | 0.75 | 0.53% |
2022/12/28 | 141.04 | -0.75 | -0.53% |
2022/12/27 | 141.79 | 0.2 | 0.14% |
2022/12/23 | 141.59 | 0.65 | 0.46% |
2022/12/22 | 140.94 | -0.15 | -0.11% |
2022/12/21 | 141.09 | 1.52 | 1.09% |
2022/12/20 | 139.57 | -0.52 | -0.37% |
2022/12/19 | 140.09 | -0.36 | -0.26% |
2022/12/16 | 140.45 | -1.33 | -0.94% |
2022/12/15 | 141.78 | -1.89 | -1.32% |
2022/12/14 | 143.67 | 0.05 | 0.03% |
2022/12/13 | 143.62 | 0.62 | 0.43% |
2022/12/12 | 143 | 0.74 | 0.52% |
2022/12/09 | 142.26 | -0.04 | -0.03% |
2022/12/08 | 142.3 | -0.08 | -0.06% |
2022/12/07 | 142.38 | 0.04 | 0.03% |
2022/12/06 | 142.34 | -0.52 | -0.36% |
2022/12/05 | 142.86 | -0.94 | -0.65% |
2022/12/02 | 143.8 | -0.46 | -0.32% |
日本調整收益率曲線控制計畫(YCC)目標上限影響
安聯收益成長基金有比較抗跌?考慮要不要換掉他~
好樣的!我都投了NNL亞洲收益基金50000元新台幣才看到這篇...
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
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高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
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有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.44 % | 最高保管費 | 0.36 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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美國 | 23,682.80 | 53.7 |
日本 | 4,277.90 | 9.7 |
其他 | 3,440.00 | 7.8 |
中國 | 2,469.70 | 5.6 |
法國 | 2,381.50 | 5.4 |
瑞士 | 1,984.60 | 4.5 |
英國 | 1,940.50 | 4.4 |
台灣 | 1,764.10 | 4 |
德國 | 1,279.00 | 2.9 |
西班牙 | 882.00 | 2 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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金融業 | 7,320.90 | 16.6 |
資訊科技業 | 7,100.40 | 16.1 |
醫療保健業 | 6,218.40 | 14.1 |
必需性消費業 | 5,645.10 | 12.8 |
電信服務業 | 4,322.00 | 9.8 |
能源業 | 3,307.70 | 7.5 |
非必需性消費業 | 2,513.80 | 5.7 |
公用事業 | 2,469.70 | 5.6 |
工業 | 2,249.20 | 5.1 |
不動產業 | 1,896.40 | 4.3 |
原物料業 | 1,058.40 | 2.4 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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General Mills Inc | 0 | 2.57 |
ONEOK Inc | 0 | 2.56 |
Coca-Cola Co/The | 0 | 2.55 |
Pfizer Inc | 0 | 2.55 |
Kinder Morgan Inc | 0 | 2.54 |
Merck & Co Inc | 0 | 2.53 |
Cisco Systems Inc | 0 | 2.52 |
Paychex Inc | 0 | 2.52 |
Dow Inc | 0 | 2.51 |
Truist Financial Corp | 0 | 2.51 |