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高盛美國高股息基金X股美元(月配息)

最新淨值
451.13
3.86
+0.86%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 44 名
贏過84%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

371.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0976923432

發行日期: 

2013/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.23 %1.15 %6.48 %10.59 %12.01 %18.05 %33.37 %64.36 %123.62 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/22451.133.860.86 %
2024/07/19447.27-2.51-0.56 %
2024/07/18449.78-3.61-0.8 %
2024/07/17453.39-3.04-0.67 %
2024/07/16456.434.280.95 %
2024/07/15452.150.130.03 %
2024/07/12452.023.020.67 %
2024/07/114490.000.00 %
2024/07/104493.840.86 %
2024/07/09445.16-1.21-0.27 %
2024/07/08446.370.770.17 %
2024/07/05445.60.840.19 %
2024/07/03444.760.540.12 %
2024/07/02444.220.950.21 %
2024/07/01443.270.190.04 %
2024/06/28443.08-1.95-0.44 %
2024/06/27445.030.70.16 %
2024/06/26444.33-1.69-0.38 %
2024/06/25446.02-1.04-0.23 %
2024/06/24447.060.620.14 %
2024/06/21446.44-0.29-0.06 %
2024/06/20446.721.230.28 %
2024/06/18445.492.680.61 %
2024/06/17442.813.740.85 %
2024/06/14439.07-1.68-0.38 %
2024/06/13440.750.040.01 %
2024/06/12440.712.560.58 %
2024/06/11438.15-1.15-0.26 %
2024/06/10439.32.220.51 %
2024/06/07437.08-0.92-0.21 %

基金資訊

基金名稱
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs US High Dividend X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
371.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/11/04
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR4 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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