瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
最新淨值
49.28
0.06
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11% | -0.19% | 3.14% | 6.59% | 16.18% | 21.12% | -17.5% | -30.69% | -34.93% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 49.28 | -0.06 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 49.34 | 0.11 | 0.22% |
| 2024/11/18 | 49.23 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 49.24 | -0.36 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 49.6 | -0.02 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 49.62 | -0.02 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 49.64 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 49.65 | -0.03 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 49.68 | 0.09 | 0.18% |
| 2024/11/07 | 49.59 | 0.12 | 0.24% |
| 2024/11/06 | 49.47 | -0.05 | -0.1% |
| 2024/11/05 | 49.52 | -0.02 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 49.54 | -0.1 | -0.2% |
| 2024/10/31 | 49.64 | -0.03 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 49.67 | 0.06 | 0.12% |
| 2024/10/29 | 49.61 | -0.08 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 49.68 | 0.09 | 0.18% |
| 2024/10/25 | 49.59 | 0.08 | 0.16% |
| 2024/10/24 | 49.51 | -0.04 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 49.55 | -0.06 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 49.61 | -0.11 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 49.72 | 0.06 | 0.12% |
| 2024/10/18 | 49.66 | 0.06 | 0.12% |
| 2024/10/17 | 49.6 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 49.6 | 0.1 | 0.2% |
| 2024/10/15 | 49.5 | -0.25 | -0.5% |
| 2024/10/14 | 49.75 | 0.09 | 0.18% |
| 2024/10/11 | 49.66 | 0.02 | 0.04% |
| 2024/10/10 | 49.64 | 0.12 | 0.24% |
| 2024/10/09 | 49.52 | -0.09 | -0.18% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 807.43 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/17
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.12 %
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