瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
2023-05-25
最新淨值45.29
較前日漲跌幅0.11%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過2%
- ISIN
- LU0626906746
- 發行日期
- 2012/02/17
- 基金公司
- 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
- 基金規模
- 1,096.79 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.66 % | -5.2 % | -9.83 % | 9.37 % | -4.4 % | -10.36 % | -38.54 % | -41.56 % | -46.15 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 45.29 | 0.05 | 0.11 % |
| 2023/05/24 | 45.24 | 0.03 | 0.07 % |
| 2023/05/23 | 45.21 | 0.03 | 0.07 % |
| 2023/05/22 | 45.18 | -0.19 | -0.42 % |
| 2023/05/19 | 45.37 | -0.22 | -0.48 % |
| 2023/05/17 | 45.59 | -0.42 | -0.91 % |
| 2023/05/16 | 46.01 | -0.17 | -0.37 % |
| 2023/05/15 | 46.18 | -0.5 | -1.07 % |
| 2023/05/12 | 46.68 | -0.19 | -0.41 % |
| 2023/05/11 | 46.87 | 0.05 | 0.11 % |
| 2023/05/10 | 46.82 | -0.37 | -0.78 % |
| 2023/05/08 | 47.19 | -0.23 | -0.49 % |
| 2023/05/05 | 47.42 | -0.15 | -0.32 % |
| 2023/05/04 | 47.57 | -0.04 | -0.08 % |
| 2023/05/03 | 47.61 | -0.15 | -0.31 % |
| 2023/05/02 | 47.76 | -0.1 | -0.21 % |
| 2023/04/28 | 47.86 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/04/27 | 47.87 | -0.03 | -0.06 % |
| 2023/04/26 | 47.9 | -0.16 | -0.33 % |
| 2023/04/25 | 48.06 | -0.09 | -0.19 % |
| 2023/04/24 | 48.15 | -0.09 | -0.19 % |
| 2023/04/21 | 48.24 | -0.08 | -0.17 % |
| 2023/04/20 | 48.32 | -0.08 | -0.14 % |
| 2023/04/19 | 48.39 | -0.45 | -0.92 % |
| 2023/04/18 | 48.84 | -0.05 | -0.1 % |
| 2023/04/17 | 48.89 | 0.26 | 0.53 % |
| 2023/04/14 | 48.63 | -0.53 | -1.08 % |
| 2023/04/13 | 49.16 | 0.03 | 0.06 % |
| 2023/04/12 | 49.13 | -0.04 | -0.08 % |
| 2023/04/11 | 49.17 | -0.08 | -0.16 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 1,096.79 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/17
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 6 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.12 % | 最高保管費 | 0.28 % |