https://www.pgim.com.tw/Event/2023bonds?utm_source=fundbot&utm_medium=banner 的廣告圖片

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

最新淨值
44.53
0.05
+0.11%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 104 名
贏過60%

基金公司

瑞銀(盧森堡)債券基金公司

基金規模

801.10 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0626906746

發行日期: 

2012/02/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.02 %3.58 %2.82 %-0.6 %-2.64 %0.88 %-40.06 %-37.47 %-45.16 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0844.530.050.11 %
2023/12/0744.480.020.04 %
2023/12/0644.460.030.07 %
2023/12/0544.43-0.08-0.18 %
2023/12/0444.51-0.01-0.02 %
2023/12/0144.52-0.12-0.27 %
2023/11/3044.64-0.01-0.02 %
2023/11/2944.650.711.62 %
2023/11/2843.94-0.52-1.17 %
2023/11/2744.460.030.07 %
2023/11/2444.430.070.16 %
2023/11/2344.360.250.57 %
2023/11/2244.110.220.5 %
2023/11/2143.890.270.62 %
2023/11/2043.620.130.3 %
2023/11/1743.490.160.37 %
2023/11/1643.330.130.3 %
2023/11/1543.2-0.02-0.05 %
2023/11/1443.220.010.02 %
2023/11/1343.210.000.00 %
2023/11/1043.21-0.1-0.23 %
2023/11/0943.310.070.16 %
2023/11/0843.240.150.35 %
2023/11/0743.09-0.04-0.09 %
2023/11/0643.130.240.56 %
2023/11/0342.890.120.28 %
2023/11/0242.770.150.35 %
2023/10/3142.62-0.05-0.12 %
2023/10/3042.670.080.19 %
2023/10/2742.590.070.16 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
801.10 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/17
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
管理費
1.12 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論