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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

2023-05-25
最新淨值45.29
較前日漲跌幅0.11%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 244 名
贏過2%
ISIN
LU0626906746
發行日期
2012/02/17
基金公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
基金規模
1,096.79 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.66 %-5.2 %-9.83 %9.37 %-4.4 %-10.36 %-38.54 %-41.56 %-46.15 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2545.290.050.11 %
2023/05/2445.240.030.07 %
2023/05/2345.210.030.07 %
2023/05/2245.18-0.19-0.42 %
2023/05/1945.37-0.22-0.48 %
2023/05/1745.59-0.42-0.91 %
2023/05/1646.01-0.17-0.37 %
2023/05/1546.18-0.5-1.07 %
2023/05/1246.68-0.19-0.41 %
2023/05/1146.870.050.11 %
2023/05/1046.82-0.37-0.78 %
2023/05/0847.19-0.23-0.49 %
2023/05/0547.42-0.15-0.32 %
2023/05/0447.57-0.04-0.08 %
2023/05/0347.61-0.15-0.31 %
2023/05/0247.76-0.1-0.21 %
2023/04/2847.86-0.01-0.02 %
2023/04/2747.87-0.03-0.06 %
2023/04/2647.9-0.16-0.33 %
2023/04/2548.06-0.09-0.19 %
2023/04/2448.15-0.09-0.19 %
2023/04/2148.24-0.08-0.17 %
2023/04/2048.32-0.08-0.14 %
2023/04/1948.39-0.45-0.92 %
2023/04/1848.84-0.05-0.1 %
2023/04/1748.890.260.53 %
2023/04/1448.63-0.53-1.08 %
2023/04/1349.160.030.06 %
2023/04/1249.13-0.04-0.08 %
2023/04/1149.17-0.08-0.16 %

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基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
1,096.79 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/17
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 6 %
最高管理費1.12 %最高保管費0.28 %

基金持股持債分佈