瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
最新淨值
44.53
0.05
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 % | 3.58 % | 2.82 % | -0.6 % | -2.64 % | 0.88 % | -40.06 % | -37.47 % | -45.16 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 44.53 | 0.05 | 0.11 % |
| 2023/12/07 | 44.48 | 0.02 | 0.04 % |
| 2023/12/06 | 44.46 | 0.03 | 0.07 % |
| 2023/12/05 | 44.43 | -0.08 | -0.18 % |
| 2023/12/04 | 44.51 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/12/01 | 44.52 | -0.12 | -0.27 % |
| 2023/11/30 | 44.64 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/29 | 44.65 | 0.71 | 1.62 % |
| 2023/11/28 | 43.94 | -0.52 | -1.17 % |
| 2023/11/27 | 44.46 | 0.03 | 0.07 % |
| 2023/11/24 | 44.43 | 0.07 | 0.16 % |
| 2023/11/23 | 44.36 | 0.25 | 0.57 % |
| 2023/11/22 | 44.11 | 0.22 | 0.5 % |
| 2023/11/21 | 43.89 | 0.27 | 0.62 % |
| 2023/11/20 | 43.62 | 0.13 | 0.3 % |
| 2023/11/17 | 43.49 | 0.16 | 0.37 % |
| 2023/11/16 | 43.33 | 0.13 | 0.3 % |
| 2023/11/15 | 43.2 | -0.02 | -0.05 % |
| 2023/11/14 | 43.22 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/11/13 | 43.21 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 43.21 | -0.1 | -0.23 % |
| 2023/11/09 | 43.31 | 0.07 | 0.16 % |
| 2023/11/08 | 43.24 | 0.15 | 0.35 % |
| 2023/11/07 | 43.09 | -0.04 | -0.09 % |
| 2023/11/06 | 43.13 | 0.24 | 0.56 % |
| 2023/11/03 | 42.89 | 0.12 | 0.28 % |
| 2023/11/02 | 42.77 | 0.15 | 0.35 % |
| 2023/10/31 | 42.62 | -0.05 | -0.12 % |
| 2023/10/30 | 42.67 | 0.08 | 0.19 % |
| 2023/10/27 | 42.59 | 0.07 | 0.16 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 801.10 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/17
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.12 %
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