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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

2022-12-07
最新淨值47.29
較前日漲跌幅-0.30%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 19 名
    贏過92%
  • ISINLU0626906746
  • 發行日期2012/02/17
  • 基金公司瑞銀(盧森堡)債券基金公司
  • 基金規模869.99 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-28.17% 6.39% 25.46%
三個月六個月一年
3.72% -9.32% -29.07%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0747.29-0.15-0.3%
2022/12/0647.430.010.02%
2022/12/0547.421.062.29%
2022/12/0246.360.982.16%
2022/12/0145.380.932.09%
2022/11/3044.450.651.48%
2022/11/2943.80.631.46%
2022/11/2843.170.30.7%
2022/11/2542.871.052.51%
2022/11/2441.821.042.55%
2022/11/2340.78-0.25-0.61%
2022/11/2241.03-0.06-0.15%
2022/11/2141.09-0.24-0.58%
2022/11/1841.33-0.29-0.7%
2022/11/1741.620.150.36%
2022/11/1641.470.280.68%
2022/11/1541.190.862.13%
2022/11/1440.330.942.39%
2022/11/1139.390.942.44%
2022/11/1038.45-0.11-0.29%
2022/11/0938.560.411.07%
2022/11/0838.150.250.66%
2022/11/0737.90.180.48%
2022/11/0437.720.280.77%
2022/11/0337.430.130.35%
2022/11/0237.3-0.05-0.13%
2022/10/3137.35-0.91-2.38%
2022/10/2838.26-0.16-0.42%
2022/10/2738.420.050.13%
2022/10/2638.370.010.03%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
基金名稱(英文) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
基金管理公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣公司 瑞銀投信
基金規模 869.99 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2012/02/17 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 6 %
最高管理費 1.12 % 最高保管費 0.28 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
中國18,182.8020.9
印度16,877.8019.4
其他16,790.8019.3
中國香港9,395.9010.8
中國澳門6,350.907.3
菲律賓5,132.905.9
印尼4,958.905.7
泰國4,263.004.9
巴基斯坦1,827.002.1
斯里蘭卡1,740.002
越南1,479.001.7
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
其他17,312.8019.9
不動產業16,442.8018.9
金融業15,050.8017.3
消費服務業9,221.9010.6
公用事業9,047.9010.4
主權債5,567.906.4
石油與天然氣4,089.004.7
採礦與金屬3,654.004.2
科技媒體和通信3,654.004.2
多元化2,958.003.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Ind & Comm Bk Of China03.66
Greenko Dutch Bv02.97
Nwd Mtn Ltd02.08
10 Renew Power Subsidiar01.67
Mgm China Holdings Ltd01.58
Smc Global Power Hldgs01.46
Bangkok Bank Pcl/Hk01.46
Hdfc Bank Ltd01.43
Cliffton Ltd01.38
Islamic Rep Of Pakistan01.36