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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

2023-01-31
最新淨值5.1
較前日漲跌幅0.08%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 7 名
贏過98%
ISIN
LU1987066633
發行日期
2011/10/03
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
232.40 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.30 %8.05 %24.78 %8.75 %8.05 %-19.33 %-30.12 %0.00 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/315.1N/A0.08%
2023/01/305.096N/A0.08%
2023/01/275.0920.010.24%
2023/01/265.08-0.01-0.04%
2023/01/255.082-0.01-0.06%
2023/01/245.085N/A0.12%
2023/01/235.0790.010.2%
2023/01/205.0690.010.28%
2023/01/195.0550.010.34%
2023/01/185.0380.020.4%
2023/01/175.0180.010.22%
2023/01/165.007N/A0.16%
2023/01/134.9990.010.3%
2023/01/124.9840.030.77%
2023/01/114.946-0.01-0.08%
2023/01/104.95-0.01-0.18%
2023/01/094.9590.071.62%
2023/01/064.880.030.64%
2023/01/054.8490.010.27%
2023/01/044.8360.091.96%
2023/01/034.743N/A0.17%
2023/01/024.735-0.03-0.59%
2022/12/304.763-0.01-0.08%
2022/12/294.7670.010.38%
2022/12/284.749N/A0.02%
2022/12/274.748N/A0.11%
2022/12/234.743N/A0.11%
2022/12/224.738-0.01-0.13%
2022/12/214.7440.010.25%
2022/12/204.732-0.01-0.04%

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基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
232.40 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2011/10/03
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國6,903.3026.5
印度6,382.3024.5
印尼3,621.0013.9
澳門3,386.5013
其他1,354.605.2
菲律賓1,276.504.9
香港1,172.304.5
斯里蘭卡963.903.7
現金與約當現金495.001.9
巴基斯坦495.001.9
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他6,877.2026.4
住房建設4,584.8017.6
遊戲產業3,230.2012.4
多元金融業2,709.2010.4
準主權債2,318.508.9
其他工業1,745.406.7
其他REIT1,693.306.5
電力公用事業1,302.505
國庫券1,094.104.2
現金與約當現金495.001.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 1% 30-APR-202703
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-204902.9
MEDCO LAUREL TREE PTE LTD 6.95% 12-NOV-202802.1
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT LTD 4.25% 27-OCT-202702
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 11-MAR-202502
YUNNAN ENERGY INVT OVERSEAS FIN CO LTD 4.5% 31-DEC-204901.7
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% 14-JUL-202501.6
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 31-OCT-202601.6
LENOVO GROUP LTD 3.421% 2-NOV-203001.5
SANDS CHINA LTD 5.9% 8-AUG-202801.4