瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
2023-01-31
最新淨值5.1
較前日漲跌幅0.08%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過98%
- ISIN
- LU1987066633
- 發行日期
- 2011/10/03
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 232.40 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 % | 8.05 % | 24.78 % | 8.75 % | 8.05 % | -19.33 % | -30.12 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 5.1 | N/A | 0.08% |
| 2023/01/30 | 5.096 | N/A | 0.08% |
| 2023/01/27 | 5.092 | 0.01 | 0.24% |
| 2023/01/26 | 5.08 | -0.01 | -0.04% |
| 2023/01/25 | 5.082 | -0.01 | -0.06% |
| 2023/01/24 | 5.085 | N/A | 0.12% |
| 2023/01/23 | 5.079 | 0.01 | 0.2% |
| 2023/01/20 | 5.069 | 0.01 | 0.28% |
| 2023/01/19 | 5.055 | 0.01 | 0.34% |
| 2023/01/18 | 5.038 | 0.02 | 0.4% |
| 2023/01/17 | 5.018 | 0.01 | 0.22% |
| 2023/01/16 | 5.007 | N/A | 0.16% |
| 2023/01/13 | 4.999 | 0.01 | 0.3% |
| 2023/01/12 | 4.984 | 0.03 | 0.77% |
| 2023/01/11 | 4.946 | -0.01 | -0.08% |
| 2023/01/10 | 4.95 | -0.01 | -0.18% |
| 2023/01/09 | 4.959 | 0.07 | 1.62% |
| 2023/01/06 | 4.88 | 0.03 | 0.64% |
| 2023/01/05 | 4.849 | 0.01 | 0.27% |
| 2023/01/04 | 4.836 | 0.09 | 1.96% |
| 2023/01/03 | 4.743 | N/A | 0.17% |
| 2023/01/02 | 4.735 | -0.03 | -0.59% |
| 2022/12/30 | 4.763 | -0.01 | -0.08% |
| 2022/12/29 | 4.767 | 0.01 | 0.38% |
| 2022/12/28 | 4.749 | N/A | 0.02% |
| 2022/12/27 | 4.748 | N/A | 0.11% |
| 2022/12/23 | 4.743 | N/A | 0.11% |
| 2022/12/22 | 4.738 | -0.01 | -0.13% |
| 2022/12/21 | 4.744 | 0.01 | 0.25% |
| 2022/12/20 | 4.732 | -0.01 | -0.04% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 232.40 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 6,903.30 | 26.5 |
| 印度 | 6,382.30 | 24.5 |
| 印尼 | 3,621.00 | 13.9 |
| 澳門 | 3,386.50 | 13 |
| 其他 | 1,354.60 | 5.2 |
| 菲律賓 | 1,276.50 | 4.9 |
| 香港 | 1,172.30 | 4.5 |
| 斯里蘭卡 | 963.90 | 3.7 |
| 現金與約當現金 | 495.00 | 1.9 |
| 巴基斯坦 | 495.00 | 1.9 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 6,877.20 | 26.4 |
| 住房建設 | 4,584.80 | 17.6 |
| 遊戲產業 | 3,230.20 | 12.4 |
| 多元金融業 | 2,709.20 | 10.4 |
| 準主權債 | 2,318.50 | 8.9 |
| 其他工業 | 1,745.40 | 6.7 |
| 其他REIT | 1,693.30 | 6.5 |
| 電力公用事業 | 1,302.50 | 5 |
| 國庫券 | 1,094.10 | 4.2 |
| 現金與約當現金 | 495.00 | 1.9 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 1% 30-APR-2027 | 0 | 3 |
| HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2049 | 0 | 2.9 |
| MEDCO LAUREL TREE PTE LTD 6.95% 12-NOV-2028 | 0 | 2.1 |
| GMR HYDERABAD INTL AIRPORT LTD 4.25% 27-OCT-2027 | 0 | 2 |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 11-MAR-2025 | 0 | 2 |
| YUNNAN ENERGY INVT OVERSEAS FIN CO LTD 4.5% 31-DEC-2049 | 0 | 1.7 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% 14-JUL-2025 | 0 | 1.6 |
| THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 31-OCT-2026 | 0 | 1.6 |
| LENOVO GROUP LTD 3.421% 2-NOV-2030 | 0 | 1.5 |
| SANDS CHINA LTD 5.9% 8-AUG-2028 | 0 | 1.4 |