瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

最新淨值
4.392
0.005
+0.11%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 11 名
贏過96%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

181.80 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU1987066633

發行日期: 

2011/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.6 %4.02 %4.96 %2.33 %4.14 %5.99 %-35.62 %0.00 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/084.3920.000.11 %
2023/12/074.3870.000.16 %
2023/12/064.380.010.32 %
2023/12/054.3660.040.92 %
2023/12/044.326-0.04-0.92 %
2023/12/014.366-0.05-1.13 %
2023/11/304.4160.010.41 %
2023/11/294.3980.000.11 %
2023/11/284.3930.000.07 %
2023/11/274.390.000.07 %
2023/11/244.387-0.04-0.77 %
2023/11/234.4210.000.2 %
2023/11/224.4120.071.61 %
2023/11/214.342-0.04-0.73 %
2023/11/204.3740.051.3 %
2023/11/174.3180.010.44 %
2023/11/164.2990.010.3 %
2023/11/154.2860.000.21 %
2023/11/144.2770.000.21 %
2023/11/134.268-0.01-0.19 %
2023/11/104.276-0.01-0.07 %
2023/11/094.2790.010.4 %
2023/11/084.2620.010.35 %
2023/11/074.2470.010.26 %
2023/11/064.2360.020.67 %
2023/11/034.2080.010.36 %
2023/11/024.193-0.03-0.52 %
2023/10/314.2150.000.05 %
2023/10/304.213-0.01-0.09 %
2023/10/274.217-0.01-0.12 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
181.80 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2011/10/03
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1 %
最高管理費
 %

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