瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
最新淨值
4.664
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-0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.6% | -0.79% | 2.58% | 6.33% | 16.44% | 20.35% | -13.63% | -18.04% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.664 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 4.665 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/11/18 | 4.662 | -0.02 | -0.41% |
| 2024/11/15 | 4.681 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 4.684 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 4.692 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 4.693 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/11 | 4.695 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/08 | 4.691 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/11/07 | 4.678 | 0.01 | 0.26% |
| 2024/11/06 | 4.666 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 4.669 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 4.673 | -0.09 | -1.75% |
| 2024/10/31 | 4.756 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/30 | 4.755 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/10/29 | 4.749 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/28 | 4.747 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 4.749 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/10/24 | 4.742 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 4.745 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 4.752 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 4.759 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/18 | 4.755 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/10/17 | 4.748 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/16 | 4.745 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/15 | 4.742 | 0.00 | 0.19% |
| 2024/10/14 | 4.733 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/11 | 4.729 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/10 | 4.725 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/10/09 | 4.718 | -0.01 | -0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 191.90 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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