瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
最新淨值
4.392
0.005
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 % | 4.02 % | 4.96 % | 2.33 % | 4.14 % | 5.99 % | -35.62 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 4.392 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/12/07 | 4.387 | 0.00 | 0.16 % |
| 2023/12/06 | 4.38 | 0.01 | 0.32 % |
| 2023/12/05 | 4.366 | 0.04 | 0.92 % |
| 2023/12/04 | 4.326 | -0.04 | -0.92 % |
| 2023/12/01 | 4.366 | -0.05 | -1.13 % |
| 2023/11/30 | 4.416 | 0.01 | 0.41 % |
| 2023/11/29 | 4.398 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/11/28 | 4.393 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/11/27 | 4.39 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/11/24 | 4.387 | -0.04 | -0.77 % |
| 2023/11/23 | 4.421 | 0.00 | 0.2 % |
| 2023/11/22 | 4.412 | 0.07 | 1.61 % |
| 2023/11/21 | 4.342 | -0.04 | -0.73 % |
| 2023/11/20 | 4.374 | 0.05 | 1.3 % |
| 2023/11/17 | 4.318 | 0.01 | 0.44 % |
| 2023/11/16 | 4.299 | 0.01 | 0.3 % |
| 2023/11/15 | 4.286 | 0.00 | 0.21 % |
| 2023/11/14 | 4.277 | 0.00 | 0.21 % |
| 2023/11/13 | 4.268 | -0.01 | -0.19 % |
| 2023/11/10 | 4.276 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/11/09 | 4.279 | 0.01 | 0.4 % |
| 2023/11/08 | 4.262 | 0.01 | 0.35 % |
| 2023/11/07 | 4.247 | 0.01 | 0.26 % |
| 2023/11/06 | 4.236 | 0.02 | 0.67 % |
| 2023/11/03 | 4.208 | 0.01 | 0.36 % |
| 2023/11/02 | 4.193 | -0.03 | -0.52 % |
| 2023/10/31 | 4.215 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/10/30 | 4.213 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/10/27 | 4.217 | -0.01 | -0.12 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 181.80 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1 %
- 最高管理費
- %
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