1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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0.30 % | 8.05 % | 24.78 % | 8.75 % | 8.05 % | -19.33 % | -30.12 % | 0.00 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/01/31 | 5.1 | N/A | 0.08% |
2023/01/30 | 5.096 | N/A | 0.08% |
2023/01/27 | 5.092 | 0.01 | 0.24% |
2023/01/26 | 5.08 | -0.01 | -0.04% |
2023/01/25 | 5.082 | -0.01 | -0.06% |
2023/01/24 | 5.085 | N/A | 0.12% |
2023/01/23 | 5.079 | 0.01 | 0.2% |
2023/01/20 | 5.069 | 0.01 | 0.28% |
2023/01/19 | 5.055 | 0.01 | 0.34% |
2023/01/18 | 5.038 | 0.02 | 0.4% |
2023/01/17 | 5.018 | 0.01 | 0.22% |
2023/01/16 | 5.007 | N/A | 0.16% |
2023/01/13 | 4.999 | 0.01 | 0.3% |
2023/01/12 | 4.984 | 0.03 | 0.77% |
2023/01/11 | 4.946 | -0.01 | -0.08% |
2023/01/10 | 4.95 | -0.01 | -0.18% |
2023/01/09 | 4.959 | 0.07 | 1.62% |
2023/01/06 | 4.88 | 0.03 | 0.64% |
2023/01/05 | 4.849 | 0.01 | 0.27% |
2023/01/04 | 4.836 | 0.09 | 1.96% |
2023/01/03 | 4.743 | N/A | 0.17% |
2023/01/02 | 4.735 | -0.03 | -0.59% |
2022/12/30 | 4.763 | -0.01 | -0.08% |
2022/12/29 | 4.767 | 0.01 | 0.38% |
2022/12/28 | 4.749 | N/A | 0.02% |
2022/12/27 | 4.748 | N/A | 0.11% |
2022/12/23 | 4.743 | N/A | 0.11% |
2022/12/22 | 4.738 | -0.01 | -0.13% |
2022/12/21 | 4.744 | 0.01 | 0.25% |
2022/12/20 | 4.732 | -0.01 | -0.04% |
換了太多日幣,想問現在是否適合進場瀚亞日本動力基金日圓計價?
身旁一堆人準備衝日本!瀚亞日本動力股票基金買起來
忍不住要豎起大拇指,稱讚瀚亞日本動力股票基金^^
日圓貶,美元升,瀚亞日本動力股票基金買日圓計價比較好?
瀚亞亞洲高收益債基金,大家都是買哪個級別呢?
亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
建議瀚亞高科技基金列入強基金100科技型基金觀察名單
瀚亞菁華基金3月開始買航運股,5、6月獲利了結
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc(南非幣)月配除息日10/1,10/12仍未收到配息?
瀚亞美國高收益債券基金,列入"強友推薦"的名單
天使文+強AI,瀚亞菁華基金買在8/19,不到兩個禮拜就12.86%
請問瀚亞的基金名稱級別Adm、Admc1的差別
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)大爆發!
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣,該贖回還是續抱?
同是美元計價的瀚亞亞洲高收益債,跟安聯動力亞洲高收益債的差別?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | % |
區域 | 金額 | 比例 |
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中國 | 6,903.30 | 26.5 |
印度 | 6,382.30 | 24.5 |
印尼 | 3,621.00 | 13.9 |
澳門 | 3,386.50 | 13 |
其他 | 1,354.60 | 5.2 |
菲律賓 | 1,276.50 | 4.9 |
香港 | 1,172.30 | 4.5 |
斯里蘭卡 | 963.90 | 3.7 |
現金與約當現金 | 495.00 | 1.9 |
巴基斯坦 | 495.00 | 1.9 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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其他 | 6,877.20 | 26.4 |
住房建設 | 4,584.80 | 17.6 |
遊戲產業 | 3,230.20 | 12.4 |
多元金融業 | 2,709.20 | 10.4 |
準主權債 | 2,318.50 | 8.9 |
其他工業 | 1,745.40 | 6.7 |
其他REIT | 1,693.30 | 6.5 |
電力公用事業 | 1,302.50 | 5 |
國庫券 | 1,094.10 | 4.2 |
現金與約當現金 | 495.00 | 1.9 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 1% 30-APR-2027 | 0 | 3 |
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2049 | 0 | 2.9 |
MEDCO LAUREL TREE PTE LTD 6.95% 12-NOV-2028 | 0 | 2.1 |
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT LTD 4.25% 27-OCT-2027 | 0 | 2 |
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 11-MAR-2025 | 0 | 2 |
YUNNAN ENERGY INVT OVERSEAS FIN CO LTD 4.5% 31-DEC-2049 | 0 | 1.7 |
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% 14-JUL-2025 | 0 | 1.6 |
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 31-OCT-2026 | 0 | 1.6 |
LENOVO GROUP LTD 3.421% 2-NOV-2030 | 0 | 1.5 |
SANDS CHINA LTD 5.9% 8-AUG-2028 | 0 | 1.4 |